Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q3 2026 +8.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +11.0%
Überrendite -2.5%

Annualisiert: +11.5% · S&P 500: +15.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 21,6%
Healthcare 19,6%
Industrials 13,7%
Communication Services 12,1%
Financials 8,8%
Retail 6,6%
Consumer Staples 4,8%
Materials 3,7%
Energy 3,6%
Consumer products 3,2%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,0%

Gesamtportfolio 110 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $159.226.462 9,48% 482.037 $8.463.536 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $138.423.364 8,24% 413.226 $135.896.758 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $111.320.539 6,63% 430.374 $-5.731.440 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $100.119.072 5,96% 195.240 $29.222.891 Auf ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80.961.100 4,82% 147.202 $5.136.791 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $76.600.664 4,56% 290.198 $9.958.966 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $63.352.332 3,77% 440.528 $6.452.660 Ab ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $56.743.000 3,38% 1.129.776 $2.082.410 Ab ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $54.324.166 3,23% 1.779.370 $-3.135.515 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $53.712.207 3,20% 373.131 $-1.326.624 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $52.202.024 3,11% 210.297 $2.061.008 Ab ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $51.353.065 3,06% 384.408 $-7.042.308 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $43.570.766 2,59% 346.901 $-4.415.265 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42.604.953 2,54% 51.558 $-17.599.169 Ab ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $36.540.444 2,18% 794.703 $2.778.105 Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $36.379.833 2,17% 422.530 $1.630.406 Ab ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $35.439.669 2,11% 135.930 $9.235.173 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $33.666.803 2,00% 184.891 $1.965.524 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31.764.839 1,89% 48.681 $7.892.583 Auf ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $30.723.625 1,83% 65.446 $-3.044.320 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $29.831.802 1,78% 59.604 $448.401 Auf ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $25.930.435 1,54% 52.861 $4.193.890 Auf ×6
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $19.989.665 1,19% 1.009.579 $-8.718.610 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18.019.683 1,07% 165.683 $-2.234.298 Ab ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $17.812.550 1,06% 65.257 $-140.256 Auf ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $17.528.639 1,04% 274.142 $3.284.517 Auf ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $17.486.014 1,04% 63.974 $-1.022.440 Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $17.138.774 1,02% 458.256 $-5.760.966 Ab ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $15.324.090 0,91% 183.588 $-2.515.202 Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14.519.056 0,86% 51.344 $1.208.317 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $11.328.972 0,67% 69.155 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.293.688 0,61% 14.180 $8.172.338 Auf ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9.933.080 0,59% 114.913 $-1.107.598 Ab ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.799.480 0,52% 73.329 $-1.818.684 Ab ×6
STT State Street Corporation Common Stock $8.328.501 0,50% 47.695 $239.429
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.115.266 0,48% 24.357 $682.584 Auf ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7.873.782 0,47% 37.088 $2.980.428 Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.169.910 0,43% 27.584 $975.288 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.045.847 0,42% 30.520 $640.966 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $6.938.807 0,41% 22.212 $-1.483.198 Ab ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6.822.792 0,41% 150.348 $-6.122.631 Ab ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.154.801 0,37% 6.727 $521.401 Auf ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6.094.292 0,36% 71.994 $96.888 Auf ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $5.323.468 0,32% 66.303 $446.130 Ab ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4.648.450 0,28% 12.433 $196.259 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4.635.610 0,28% 25.056 $-127.941 Ab ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.607.622 0,27% 16.986 $-92.807 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.583.307 0,27% 28.904 $269.196 Ab ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.322.236 0,26% 44.702 $749.802 Auf ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3.862.541 0,23% 55.369 $-123.261 Auf ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.845.130 0,23% 3.894 $-654.584 Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.595.302 0,21% 11.208 $469.565 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3.502.826 0,21% 8.730 Auf ×1
V Visa Inc. $3.162.002 0,19% 8.787 $154.132 Auf ×2
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $2.950.761 0,18% 135.356 $337.132 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.918.661 0,17% 14.093 $1.720.548 Auf ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $2.665.946 0,16% 6.265 $316.320
NVS Novartis AG Common Stock $2.361.883 0,14% 16.745 $-348.903 Ab ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2.255.884 0,13% 12.016 $297.516
MMM 3M Company Common Stock $2.246.415 0,13% 13.780 $-25.182 Ab ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2.025.899 0,12% 6.115 $-20.245 Auf ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.850.761 0,11% 8.203 $-456.004
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1.758.875 0,10% 1.603 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.590.388 0,09% 5.838 $-65.548 Ab ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1.375.050 0,08% 31.152 $-320.423 Ab ×5
IJR iShares Trust $1.373.810 0,08% 10.030 $-54.416 Auf ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.185.856 0,07% 5.600 $-133.789 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.159.498 0,07% 2.847 $110.436 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.148.954 0,07% 2.960 $-56.536
SPY SPY $1.145.985 0,07% 1.500 $25.830
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.079.716 0,06% 3.142 $-107.175
SYY Sysco Corporation Common Stock $888.211 0,05% 11.421 $-262.936 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $875.713 0,05% 2.210 $149.340 Auf ×2
EFA iShares Trust $777.114 0,05% 7.558 $403.977 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $768.655 0,05% 8.011 $92.595 Auf ×1
IWM iShares Trust $721.825 0,04% 2.587 $290.079 Auf ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $665.240 0,04% 4.462 $132.704 Ab ×1
T AT&T Inc. $611.850 0,04% 25.179 $90.644
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $585.407 0,03% 9.525 $36.576
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $566.715 0,03% 1.296 $40.031 Auf ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $517.750 0,03% 1.000 $-8.690
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $435.860 0,03% 15.500 $21.684 Ab ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $409.275 0,02% 5.100 $-12.189
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $369.650 0,02% 4.373 $5.222 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $368.527 0,02% 1.557 $108.942 Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $365.679 0,02% 1.945 $-249.944 Ab ×3
IWF iShares Trust $352.044 0,02% 2.800 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $338.533 0,02% 482 $7.491
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $300.927 0,02% 1.650 $-62.882
UNM Unum Group Common Stock $288.022 0,02% 3.270 $-4.316
MCK McKesson Corporation Common Stock $287.622 0,02% 320 Auf ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $279.310 0,02% 1.000 $11.170
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $278.730 0,02% 1.425 $36.366
MCD McDonald's Corporation Common Stock $278.196 0,02% 1.200 $-46.176
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277.685 0,02% 3.637 $-111.750 Ab ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $270.434 0,02% 211 $-16.610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $270.032 0,02% 956 $-67.130
APH Amphenol Corporation Common Stock $257.010 0,02% 3.000 $-7.470 Auf ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $256.621 0,02% 580 $-10.722 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $244.385 0,01% 2.344 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $100.119.072 5,96% um ×3
IQV $35.439.669 2,11% um ×3
TMO $31.764.839 1,89% um ×6
LIN $30.723.625 1,83% um ×3
SNPS $25.930.435 1,54% um ×6
RTO $19.989.665 1,19% um ×6
SYK $17.812.550 1,06% um ×6
ALC $17.528.639 1,04% um ×3
COST $6.154.801 0,37% um ×3
QSR $3.862.541 0,23% um ×3
CB $2.025.899 0,12% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $11.328.972 69.155 0,67%
ISRG $3.502.826 8.730 0,21%
TDG $1.758.875 1.603 0,10%
IWF $352.044 2.800 0,02%
MCK $287.622 320 0,02%
WMT $244.385 2.344 0,01%
MPC $201.672 480 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Mehr gekauft +5K +$29.2M
CAT Reduziert -5K -$17.6M
ADP Reduziert -7K +$10.0M
IQV Mehr gekauft +310 +$9.2M
RTO Mehr gekauft +6K -$8.7M
AAPL Reduziert -39K +$8.5M
META Mehr gekauft +10K +$8.2M
TMO Mehr gekauft +1K +$7.9M
TJX Reduziert -1K -$7.0M
MRK Reduziert -2K +$6.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GOOG 30. September 2026 422.142 $149.155.433 -6,9%
XOM 30. September 2026 72.265 $9.880.071 12,6%
ASO 30. September 2026 8.950 $421.814 25,5%
BLK 30. September 2026 295 $283.660 5,7%
NOW 31. März 2026 1.730 $265.019 52,0%
HON 30. Juni 2026 1.100 $248.633 -1,2%
IJH 30. September 2025 4.000 $248.080 11,8%
SLB 30. Juni 2025 5.864 $245.115 57,0%
IVV 30. September 2026 327 $244.888 0,5%
CVS 31. Dezember 2025 3.183 $239.966 17,8%
AXP 31. März 2026 625 $231.219 3,6%
VMC 31. Dezember 2025 700 $215.334 -8,2%
AEM 30. Juni 2026 1.050 $213.129 12,1%
ADBE 30. September 2026 1.033 $211.786 10,0%
GIS 31. März 2026 4.405 $204.833 -7,6%
APH 31. März 2026 1.500 $202.710 -41,4%