Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -6.2%

Annualisiert: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 93,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 32,2%
Industrials 15,8%
Healthcare 14,6%
Retail 9,2%
Financials 9,0%
Communication Services 6,6%
Energy 3,2%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,1%

Gesamtportfolio 66 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28.052.144 7,23% 48.290 $17.012.609 Ab ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24.273.285 6,26% 67.922 $2.850.640 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.917.808 5,39% 104.542 $2.244.626 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.339.983 5,24% 70.293 $1.827.527 Ab ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18.100.305 4,67% 25.035 $9.358.341 Ab ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17.172.042 4,43% 43.236 $1.821.470 Ab ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.135.848 3,90% 59.597 $174.164 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.341.124 3,70% 38.446 $266.520 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.259.168 3,68% 59.827 $1.850.858 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12.884.170 3,32% 25.086 $462.122 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12.872.421 3,32% 67.846 $-757.698 Ab ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12.629.986 3,26% 25.511 $3.268.601 Ab ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11.783.515 3,04% 77.779 $-741.275 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.265.046 2,90% 9.392 $3.156.351 Auf ×6
SBGSY CUSIP: 80687P106 $11.111.690 2,86% 170.477 $1.771.774 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9.787.634 2,52% 66.746 $1.535 Ab ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8.818.254 2,27% 39.376 $702.026 Ab ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.720.366 2,25% 24.726 $618.819 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8.623.791 2,22% 45.274 $-56.476 Ab ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8.303.797 2,14% 91.512 $-1.125.518 Ab ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7.901.484 2,04% 15.907 $1.018.517 Auf ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7.722.777 1,99% 65.331 $-98.975 Ab ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7.525.522 1,94% 60.108 $-903.577 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.373.005 1,90% 44.480 $-1.860.941 Ab ×2
AXP American Express Company Common Stock $6.549.195 1,69% 19.362 $1.623.006 Auf ×6
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5.990.800 1,54% 8 $-472.460 Ab ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5.914.662 1,52% 49.603 $498.890 Ab ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.472.110 1,41% 75.833 $539.368 Auf ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5.132.703 1,32% 55.627 $475.336 Auf ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.466.779 1,15% 32.671 $-1.127.081 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.726.126 0,96% 9.864 $2.021.655 Auf ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3.543.330 0,91% 21.257 $2.158.528 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.656.972 0,68% 30.272 $1.624.611 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 529412900) $2.470.074 0,64% 4.436 $-295.424
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.244.248 0,58% 4.485 $44.720 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.229.860 0,57% 17.353 $118.410 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.205.876 0,57% 8.766 $156.687 Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.794.657 0,46% 915 $579.494 Ab ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1.229.318 0,32% 23.940 $38.764 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.118.145 0,29% 1.050 $321.128 Ab ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.000.189 0,26% 6.987 $84.752
WMT Walmart Inc. - Common Stock $815.472 0,21% 7.200 $-79.344
DE Deere & Company Common Stock $640.673 0,17% 1.010 $32.309 Ab ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $618.450 0,16% 3.500 $144.760
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $610.640 0,16% 2.245 $64.745 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $588.117 0,15% 1.415 $-2.524.210 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $551.195 0,14% 1.560 $103.693
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $544.944 0,14% 11.110 $-1.908.749 Ab ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $465.247 0,12% 3.332
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $433.280 0,11% 3.200 $-401.403 Ab ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $422.593 0,11% 5.450 $-84.257
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $413.200 0,11% 5.000 $15.150
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $401.969 0,10% 4.639 $147.033 Auf ×1
V Visa Inc. $394.554 0,10% 1.150 $46.978
Unbekannter Emittent (CUSIP: 315911750) $376.582 0,10% 1.442 $48.754
Unbekannter Emittent (CUSIP: 315912709) $367.941 0,09% 1.103 $65.511
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359.427 0,09% 3.060 $122.002
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $318.578 0,08% 3.920 $20.462
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $306.992 0,08% 545 $-44.868 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $249.648 0,06% 1.976 $-25.747
Unbekannter Emittent (CUSIP: 922908686) $246.738 0,06% 1.700 $-179.826 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $242.658 0,06% 950 Auf ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $240.955 0,06% 3.285 $-1.013.913 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229.131 0,06% 700 $-200.343 Ab ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201.852 0,05% 900 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00771X419) $192.712 0,05% 10.400 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $14.341.124 3,70% um ×3
LLY $11.265.046 2,90% um ×6
AXP $6.549.195 1,69% um ×6
UBER $5.472.110 1,41% um ×5
SCHW $5.132.703 1,32% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INTC $465.247 3.332 0,12%
GLW $242.658 950 0,06%
DOV $201.852 900 0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00771X419) $192.712 10.400 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMD Reduziert -6K +$17.0M
AMAT Reduziert -542 +$9.4M
ROK Reduziert -574 +$3.3M
LLY Mehr gekauft +576 +$3.2M
GOOGL Reduziert -7K +$2.9M
NVDA Reduziert -3K +$2.2M
WCN Mehr gekauft +13K +$2.2M
AVGO Mehr gekauft +4K +$2.0M
FISV Reduziert -33K -$1.9M
CVX Reduziert -150 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BALL 30. Juni 2025 54.496 $2.837.606 0,5%
BDX 30. Juni 2025 5.850 $1.340.001 30,6%
MKC 30. Juni 2026 25.009 $1.261.454 -11,4%
ECL 31. März 2026 1.675 $439.721 2,9%
ADBE 30. Juni 2025 1.051 $403.090 -38,6%
INTC 31. März 2026 8.832 $325.901 170,4%
NVO 31. Dezember 2025 5.775 $320.455 -26,7%
CRM 31. März 2026 1.184 $313.654 25,7%
INTC 30. Juni 2025 13.182 $299.363 432,7%
NUE 31. März 2026 1.800 $293.598 42,2%
APD 30. Juni 2026 1.000 $290.490 -5,3%
NSRGY 31. März 2026 2.805 $277.078 Nicht mehr verfolgt
IDXX 31. März 2026 400 $270.612 -7,7%
CL 30. Juni 2026 3.115 $265.491 -8,1%
SYY 31. März 2026 3.375 $248.704 8,6%
OZK 31. März 2026 5.390 $248.048 1,8%
NVS 30. September 2025 2.035 $246.255 10,0%
TXN 31. März 2026 1.350 $234.211 51,3%
EOG 30. Juni 2026 1.540 $222.637 9,0%
HON 31. März 2026 1.123 $219.086 -5,3%
CL 30. September 2025 2.405 $218.614 5,4%
RELX 30. Juni 2026 6.035 $200.060 5,5%