Sonoma Private Wealth LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +14.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen48,51%

Gewichtung der Top-25-Positionen71,18%

Positionen über 1%30

Effektive Anzahl von Positionen28,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,5% Geschätzte Käufe $8.237.821 · Verkäufe $3.050.907

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 76,6% noch gehalten

Neue Positionen7

Erhöht24

Abgenommen23

Geschlossen2

Portfolio-Wert $93.1M #8.378 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 89.7%

Positionen 72

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 24,7%

Communication Services 5,6%

Consumer Discretionary 4,0%

Financials 3,7%

Healthcare 2,7%

Industrials 2,1%

Retail 0,9%

Sonstige/Nicht zugeordnet 56,3%

Gesamtportfolio 72 Positionen

					Serie
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.323.034	8,94%	22.313	$-586.742	Ab ×1
SGOV iShares Trust	$7.718.597	8,29%	76.672	$-992.342	Ab ×1
IVV iShares Trust	$6.522.681	7,01%	8.710	$841.714	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.159.239	5,54%	25.785	$625.589	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.645.672	3,92%	12.599	$368.744	Ab ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock	$3.345.790	3,59%	146.296		Auf ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2.884.674	3,10%	95.614	$-528.836	Ab ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.703.320	2,90%	51.238	$170.752	Ab ×1
IVE iShares Trust	$2.594.161	2,79%	11.425	$181.772
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$2.270.501	2,44%	56.438	$-559.534	Ab ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.108.691	2,26%	9.676	$209.279	Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.068.503	2,22%	2.861	$1.049.969	Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.698.043	1,82%	6.686	$63.717
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	$1.674.940	1,80%	15.359	$-38.513	Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.530.258	1,64%	4.282	$311.579	Auf ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1.357.517	1,46%	5.214	$736.692	Ab ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.301.058	1,40%	8.290	$190.210	Auf ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.270.393	1,36%	14.748	$196.763	Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1.268.318	1,36%	8.080	$125.382	Ab ×1
SPY SPY	$1.205.287	1,29%	1.614	$545.842	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.156.457	1,24%	3.533	$99.246	Ab ×1
T AT&T Inc.	$1.149.601	1,23%	55.536	$-445.901	Auf ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$1.148.360	1,23%	10.763	$160.313	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.089.317	1,17%	9.274	$356.333	Ab ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.077.623	1,16%	3.160	$572.294	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1.069.242	1,15%	2.861	$257.376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$1.053.475	1,13%	34.688	$225.082	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.049.803	1,13%	2.837	$348.192	Auf ×1
IXN iShares Trust	$1.036.933	1,11%	7.177	$310.451	Ab ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.025.359	1,10%	14.391	$93.700	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$919.718	0,99%	2.603	$173.021
SPYD SPDR SERIES TRUST	$889.560	0,96%	18.645	$44.561	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$853.748	0,92%	3.393	$113.292	Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$844.494	0,91%	835	$138.092
QUAL iShares Trust	$841.733	0,90%	3.836	$65.478	Ab ×2
EWL iShares, Inc.	$831.454	0,89%	13.229	$55.515	Auf ×3
V Visa Inc.	$817.583	0,88%	2.383	$-6.033	Ab ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$815.861	0,88%	22.334	$61.642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$803.682	0,86%	3.372	$224.067	Auf ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$803.622	0,86%	6.077	$298.182	Auf ×2
ITA iShares Trust	$761.926	0,82%	3.143	$-73.043	Ab ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$738.527	0,79%	2.699	$91.164	Ab ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$638.763	0,69%	3.908	$72.298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$622.174	0,67%	6.543	$109.004	Auf ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$572.259	0,61%	24.741	$-2.227
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$554.080	0,60%	6.877	$213.772	Auf ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$541.545	0,58%	20.313	$-46.516
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$531.957	0,57%	8.912	$54.425	Auf ×4
IWD iShares Trust	$497.224	0,53%	2.051		Auf ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF	$487.287	0,52%	6.045	$87.848
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$479.781	0,52%	2.716	$-15.496	Ab ×1
IWF iShares Trust	$479.296	0,51%	3.860		Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$456.032	0,49%	3.266		Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$438.272	0,47%	14.892	$56.441
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$417.700	0,45%	1.719	$52.068	Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$416.679	0,45%	426	$40.678	Auf ×1
SMH SMH	$364.675	0,39%	556	$151.505
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$356.312	0,38%	14.449	$-3.613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock	$351.282	0,38%	8.648	$-141.654
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF	$327.161	0,35%	10.931	$19.396	Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$313.570	0,34%	1.052	$109.335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$299.682	0,32%	3.140		Auf ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$287.165	0,31%	835	$37.625
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$279.074	0,30%	3.582	$-1.791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$271.033	0,29%	532	$-45.063	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$270.379	0,29%	480	$-4.243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$262.635	0,28%	6.203	$-53.474	Ab ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$245.263	0,26%	2.120	$41.300	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$244.460	0,26%	356	$32.330	Auf ×1
EWJ iShares, Inc.	$228.889	0,25%	2.454	$28.344	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$226.824	0,24%	213		Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$214.498	0,23%	495		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
EWL	$831.454	0,89%	um ×3
HSBC	$622.174	0,67%	um ×3
VO	$554.080	0,60%	um ×4
VWO	$531.957	0,57%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
NAVN	$3.345.790	146.296	3,59%
IWD	$497.224	2.051	0,53%
IWF	$479.296	3.860	0,51%
INTC	$456.032	3.266	0,49%
IXUS	$299.682	3.140	0,32%
CAT	$226.824	213	0,24%
LRCX	$214.498	495	0,23%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AMAT	Reduziert	-119	+$1.0M
SGOV	Reduziert	-10K	-$992K
IVV	Mehr gekauft	+13	+$842K
DDOG	Reduziert	-45	+$737K
NVDA	Reduziert	-211	+$626K
MSFT	Reduziert	-2K	-$587K
PANW	Mehr gekauft	+8	+$572K
CEF	Reduziert	-3K	-$560K
SPY	Mehr gekauft	+600	+$546K
PHYS	Reduziert	-704	-$529K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
GWW	30. September 2025	719	$747.933	34,3%
LOW	31. Dezember 2025	2.867	$720.506	-25,0%
COST	31. Dezember 2025	550	$509.097	6,8%
DMCY	31. März 2026	16.149	$500.750
MSI	31. März 2026	1.226	$469.950	3,1%
ADP	31. März 2026	1.554	$399.735	26,8%
CTAS	31. März 2026	2.089	$392.878	14,1%
TTAN	30. September 2025	3.458	$370.628	-33,5%
BOX	30. September 2025	9.566	$326.870	6,9%
SCHO	31. März 2026	12.581	$306.599	-1,6%
BNDX	30. Juni 2026	6.091	$292.673
IBM	31. März 2026	958	$283.769	-8,1%
PEP	30. Juni 2025	1.858	$278.589	-4,7%
SMI	30. Juni 2025	6.135	$278.185
NFLX	31. Dezember 2025	218	$261.365	-28,5%
PG	31. März 2026	1.757	$251.796	0,3%
TLTD	30. September 2025	2.733	$228.095
NULV	30. Juni 2025	5.558	$225.043
IHI	31. März 2026	3.468	$215.536	-3,3%
VZ	30. Juni 2025	4.673	$211.967	6,1%
ACN	30. Juni 2026	1.067	$211.575	59,8%
ABT	31. Dezember 2025	1.500	$200.910	-22,2%
NOK	30. September 2025	37.194	$192.665	120,4%