Avantra Family Wealth, Inc.

CIK 1774744 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$156.7M
#7 248 de 9 443 por valor de 13F · top 76.8%
Posiciones
165
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +16.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
28,70%
Peso de las 25 principales tenencias
47,08%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
69,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 14,72% Est. compras $27 399 045 · ventas $21 424 440

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 63,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
33
Aumentado
73
Disminuido
49
Cerrada
26
En esta página

Desglose por sector

Technology
24,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,6%
Financials
6,1%
Retail
5,2%
Communication Services
5,2%
Energy
2,8%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,9%
Financial Services
1,7%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
1,1%
Communications
0,6%
Packaging
0,5%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Otro/No mapeado
29,5%

Cartera completa 165 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 004 605 5,75% 31 119 $1 408 242 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 527 783 4,17% 32 624 $912 985 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 728 503 3,02% 19 839 $887 105 Subir ×6
GJUN $4 486 827 2,86% 108 930 $216 498 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 384 228 2,80% 11 753 $228 135 Subir ×4
FJUN $4 124 320 2,63% 68 796 $264 204 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 980 142 1,90% 8 339 $654 364 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 958 160 1,89% 7 831 $604 646 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 927 823 1,87% 20 919 $401 502 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 860 331 1,83% 2 478 $1 770 459 Bajar ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 632 551 1,68% 31 856 $29 145 Bajar ×1
IVV $2 515 522 1,61% 3 359 $1 005 954 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 193 346 1,40% 3 894 $545 744 Subir ×6
QMMY $2 088 895 1,33% 78 856 $148 486 Subir ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 081 409 1,33% 8 141 $-289 579 Bajar ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 019 861 1,29% 19 525 $710 511 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 997 675 1,27% 4 183 $556 318 Bajar ×2
GJUL $1 886 248 1,20% 43 372 $122 832 Subir ×5
DYNF $1 781 318 1,14% 26 192 $211 389 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 744 306 1,11% 1 638 $809 139 Subir ×2
IVE $1 715 438 1,09% 7 555 $268 005 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 687 857 1,08% 4 777 $437 434 Subir ×2
YSEP $1 585 257 1,01% 57 562 $104 353 Subir ×3
IVW $1 471 496 0,94% 10 699
DGRO $1 399 612 0,89% 18 467 $124 201 Subir ×4
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 399 420 0,89% 22 659 $576 104 Subir ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 385 212 0,88% 5 831 $71 286 Bajar ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 350 893 0,86% 2 115 $742 291 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 271 757 0,81% 1 759 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 262 512 0,81% 3 857 $132 055 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 232 552 0,79% 3 495 $442 528 Subir ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 229 486 0,78% 4 231 $-118 325 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 147 900 0,73% 4 520 $735 404 Subir ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1 125 066 0,72% 3 257 $223 214 Bajar ×1
QJUN $1 100 778 0,70% 32 581 $96 033 Subir ×3
IEMG $1 090 506 0,70% 13 164 $-171 830 Bajar ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1 089 878 0,70% 51 120
GE GE Aerospace Common Stock $1 088 749 0,69% 2 913 $254 173 Bajar ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 082 011 0,69% 520 $49 217 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 075 735 0,69% 3 609 $367 318 Bajar ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 064 485 0,68% 11 132 $92 742 Subir ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 050 612 0,67% 23 290 $356 979 Bajar ×1
BRKB $1 050 319 0,67% 2 099 $-185 059 Bajar ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 047 297 0,67% 8 507 $-320 724 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 041 105 0,66% 868 $273 097 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 012 617 0,65% 8 621 $115 850 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $919 546 0,59% 7 156 $255 184 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $909 709 0,58% 5 488 $236 053 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $895 693 0,57% 2 067 $540 376 Subir ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $882 881 0,56% 3 391 $531 210 Subir ×1
BAI $861 287 0,55% 16 337 $225 846 Bajar ×2
BINC $849 217 0,54% 16 225 $-84 121 Bajar ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $842 141 0,54% 3 309 $408 383 Subir ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $817 972 0,52% 7 106 $-67 873 Bajar ×1
BALI $808 199 0,52% 23 890 $359 082 Subir ×3
MTUM $792 280 0,51% 2 311 $379 737 Subir ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $787 541 0,50% 10 067 $-134 588 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $779 411 0,50% 4 108 $-56 425 Bajar ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $775 360 0,49% 6 934 $411 653 Subir ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $774 813 0,49% 8 050 $283 179 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762 408 0,49% 815 $-49 682
EFG $750 004 0,48% 6 028
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $733 696 0,47% 14 134 Subir ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $732 485 0,47% 15 411 $88 944 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $712 805 0,45% 1 715
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $703 266 0,45% 13 962 Subir ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $694 301 0,44% 21 213 $299 772 Subir ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $692 885 0,44% 917 $-388 815 Bajar ×1
XLK XLK $691 367 0,44% 3 629 $280 498 Subir ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $688 199 0,44% 5 674 $96 618 Subir ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $682 381 0,44% 2 001 $409 677 Subir ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $681 094 0,43% 4 470 $109 520 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $676 677 0,43% 4 617 $295 882 Subir ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $674 172 0,43% 18 420 Subir ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $660 929 0,42% 20 797 Subir ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $654 082 0,42% 9 578 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642 757 0,41% 5 675 $-51 037 Subir ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $634 701 0,40% 13 753 $-62 352 Bajar ×6
SCHD $634 680 0,40% 20 015 $27 697 Subir ×1
ILCG $631 908 0,40% 5 400 $116 316
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629 838 0,40% 7 176 $-36 669
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $626 435 0,40% 870 Subir ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $619 541 0,40% 1 602 $179 538 Subir ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $613 134 0,39% 7 094 $329 035 Subir ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $604 516 0,39% 8 337 Subir ×1
TLH $601 096 0,38% 5 990 $-45 829 Bajar ×1
FNDF $590 279 0,38% 11 188 $51 658 Subir ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $587 958 0,38% 7 119 $-59 660 Subir ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $579 668 0,37% 3 057 $-73 130 Bajar ×1
OEF $557 888 0,36% 1 525 $-1 086 102 Bajar ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $554 191 0,35% 10 423 Subir ×1
EFV $542 051 0,35% 7 081 $-814 911 Bajar ×2
THRO $539 004 0,34% 12 503 $-41 856 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $532 185 0,34% 3 930 $-51 251 Subir ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $515 719 0,33% 6 651 $-588 005 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $512 785 0,33% 3 497 $255 978 Subir ×1
IGEB $504 781 0,32% 11 190 $113 165 Subir ×3
V Visa Inc. $493 707 0,32% 1 439 $-475 879 Bajar ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $489 729 0,31% 4 077 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $479 737 0,31% 6 719 $-299 943 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
AAPL $9 004 605 5,75% aumentado ×3
AMZN $4 728 503 3,02% aumentado ×6
GJUN $4 486 827 2,86% aumentado ×3
MSFT $4 384 228 2,80% aumentado ×4
FJUN $4 124 320 2,63% aumentado ×3
GOOGL $2 980 142 1,90% aumentado ×3
META $2 193 346 1,40% aumentado ×6
QMMY $2 088 895 1,33% aumentado ×3
GJUL $1 886 248 1,20% aumentado ×5
YSEP $1 585 257 1,01% aumentado ×3
DGRO $1 399 612 0,89% aumentado ×4
BTI $1 399 420 0,89% aumentado ×3
QJUN $1 100 778 0,70% aumentado ×3
BALI $808 199 0,52% aumentado ×3
MTUM $792 280 0,51% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
IVW $1 471 496 10 699 0,94%
AMAT $1 271 757 1 759 0,81%
BAX $1 089 878 51 120 0,70%
EFG $750 004 6 028 0,48%
CLOA $733 696 14 134 0,47%
UNH $712 805 1 715 0,45%
BLCR $703 266 13 962 0,45%
CORO $674 172 18 420 0,43%
IDEF $660 929 20 797 0,42%
D $654 082 9 578 0,42%
PWR $626 435 870 0,40%
QSR $604 516 8 337 0,39%
EQT $554 191 10 423 0,35%
PCAR $489 729 4 077 0,31%
ETN $464 045 1 089 0,30%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
MU Reducido -748 +$1.8M
AAPL Compró más +1K +$1.4M
OEF Reducido -4K -$1.1M
IVV Compró más +1K +$1.0M
NVDA Compró más +429 +$913K
AMZN Compró más +1K +$887K
EFV Reducido -11K -$815K
CAT Compró más +318 +$809K
WDC Reducido -135 +$742K
JNJ Compró más +3K +$735K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IVW 31 de marzo de 2026 13 678 $1 685 972 Ya no se rastrea
QUAL 30 de junio de 2026 7 285 $1 397 336 Ya no se rastrea
IVV 30 de junio de 2025 2 396 $1 346 312 Ya no se rastrea
IVW 31 de marzo de 2025 13 173 $1 337 455 Ya no se rastrea
QUAL 30 de junio de 2025 6 828 $1 166 837 Ya no se rastrea
GSEP 31 de marzo de 2026 29 671 $1 149 455 Ya no se rastrea
DYNF 30 de junio de 2025 20 775 $1 012 989 Ya no se rastrea
GNOV 30 de junio de 2025 29 274 $1 003 805 Ya no se rastrea
EFG 30 de junio de 2025 9 956 $995 600 Ya no se rastrea
BP 30 de junio de 2026 20 627 $969 469 22,4%
BDX 30 de junio de 2026 6 071 $954 543 24,8%
BAX 30 de septiembre de 2025 31 243 $946 038 15,0%
QMNV 30 de junio de 2025 38 718 $757 293 Ya no se rastrea
VTV 31 de marzo de 2026 3 649 $696 923 Ya no se rastrea
VTV 31 de marzo de 2025 4 115 $696 670 Ya no se rastrea
SONY 31 de marzo de 2026 25 896 $662 938 15,0%
KHC 30 de junio de 2025 21 653 $658 901 -1,3%
FIS 30 de junio de 2026 13 590 $637 507 4,9%
SNY 30 de junio de 2026 13 066 $629 520 7,0%
JAAA 30 de junio de 2026 12 438 $626 502 Ya no se rastrea
CMCSA 30 de junio de 2026 21 703 $623 093 7,8%
HES 30 de junio de 2025 3 745 $598 189 Ya no se rastrea
WMB 31 de marzo de 2025 10 498 $568 152 19,6%
QLTA 30 de junio de 2026 11 837 $563 323 Ya no se rastrea
FMAR 30 de septiembre de 2025 12 440 $557 810 Ya no se rastrea
GFEB 30 de septiembre de 2025 14 107 $550 032 Ya no se rastrea
GMAR 30 de septiembre de 2025 13 953 $543 469 Ya no se rastrea
JAAA 31 de marzo de 2025 10 564 $535 700 Ya no se rastrea
UNH 31 de marzo de 2025 1 058 $535 200 -26,0%
ELV 30 de septiembre de 2025 1 365 $530 930 23,7%
ULXXXX 31 de marzo de 2025 9 327 $528 841 Ya no se rastrea
IGIB 31 de marzo de 2025 10 246 $527 771
IAU 31 de marzo de 2026 6 301 $511 452 Ya no se rastrea
HPQ 30 de junio de 2025 18 255 $505 481 21,2%
IYW 31 de marzo de 2025 3 166 $505 040 Ya no se rastrea
MU 30 de junio de 2025 5 800 $503 962 698,9%
CDW 30 de junio de 2026 4 133 $500 176 -5,4%
SEE 31 de marzo de 2026 11 866 $491 608 Ya no se rastrea
EA 30 de junio de 2026 2 406 $490 511 Ya no se rastrea
MTUM 31 de marzo de 2025 2 367 $489 780 Ya no se rastrea
WTW 31 de marzo de 2026 1 484 $487 642 17,9%
EMXC 31 de marzo de 2025 8 397 $465 614
CI 30 de septiembre de 2025 1 399 $462 481 -4,0%
LQD 30 de septiembre de 2025 4 173 $457 348 Ya no se rastrea
CTSH 31 de marzo de 2026 5 458 $453 014 -0,8%
PCG 30 de septiembre de 2025 31 483 $438 873 18,6%
DIS 30 de junio de 2025 4 381 $432 405 -13,6%
LDOS 30 de junio de 2026 2 768 $430 479 37,9%
KHC 30 de junio de 2026 18 907 $425 218 7,9%
HYGW 31 de marzo de 2026 13 840 $413 262 Ya no se rastrea
PHG 30 de septiembre de 2025 16 839 $403 799 0,0%
BIDD 31 de diciembre de 2025 14 116 $395 040 Ya no se rastrea
CRM 30 de junio de 2025 1 459 $391 537 -24,6%
PPG 30 de junio de 2025 3 567 $390 051 -0,1%
CDW 30 de septiembre de 2025 2 148 $383 611 -16,5%
SRE 31 de marzo de 2026 4 325 $381 854 -11,2%
WAB 30 de junio de 2025 2 044 $370 679 41,0%
CNH 30 de junio de 2025 29 997 $368 363 -15,1%
EXC 30 de junio de 2026 7 371 $361 326 -3,8%
IAGG 30 de junio de 2026 7 206 $360 588 Ya no se rastrea
SU 31 de marzo de 2025 10 085 $359 833 76,2%
SRE 30 de junio de 2025 5 031 $359 012 13,9%
T 31 de marzo de 2025 15 632 $355 933 -10,3%
HPQ 31 de marzo de 2026 15 792 $351 846 54,3%
APD 30 de junio de 2025 1 171 $345 351 7,7%
BMY 31 de marzo de 2026 6 382 $344 252 8,9%
HON 30 de junio de 2026 1 513 $341 880 -1,9%
DHR 31 de marzo de 2026 1 457 $333 536 12,9%
LW 30 de septiembre de 2025 6 391 $331 373 -8,1%
COP 31 de marzo de 2025 3 341 $331 327 29,0%
BA 30 de junio de 2026 1 652 $328 798 -0,9%
ANET 30 de junio de 2026 2 620 $321 684 10,9%
TSLA 30 de junio de 2025 1 205 $312 181 9,8%
ITA 31 de marzo de 2026 1 452 $311 730 Ya no se rastrea
LH 31 de marzo de 2026 1 232 $309 084 24,5%
AVB 30 de junio de 2026 1 886 $308 078 Ya no se rastrea
IGRO 31 de diciembre de 2025 3 845 $306 331 Ya no se rastrea
STM 31 de marzo de 2026 11 606 $301 060 45,5%
SEE 30 de junio de 2025 10 200 $294 780 Ya no se rastrea
MA 30 de junio de 2025 525 $287 763 2,4%
AJG 30 de junio de 2025 830 $286 549 -18,8%
ETR 30 de junio de 2025 3 336 $285 195 28,7%
NSC 30 de junio de 2025 1 189 $281 615 36,0%
NOW 31 de marzo de 2025 265 $280 932 -18,6%
UNP 30 de junio de 2026 1 157 $280 711 12,6%
CHRW 30 de junio de 2026 1 683 $279 496 -23,1%
HUM 30 de junio de 2025 1 053 $278 624 57,1%
RACE 31 de diciembre de 2025 571 $277 061 17,0%
SPGI 31 de marzo de 2026 530 $276 973 2,0%
DHR 30 de junio de 2025 1 345 $275 725 8,4%
COR 30 de junio de 2025 989 $275 031 5,7%
FDX 30 de septiembre de 2025 1 202 $273 227 39,6%
KDP 30 de junio de 2025 7 982 $273 144 -3,7%
TT 31 de diciembre de 2025 628 $264 991 16,9%
ALLE 30 de septiembre de 2025 1 824 $262 875 -8,7%
SCHG 30 de junio de 2025 10 292 $257 712 Ya no se rastrea
INTU 30 de junio de 2026 594 $256 834 38,2%
AVB 31 de diciembre de 2025 1 310 $253 053 Ya no se rastrea
EIX 30 de junio de 2026 3 447 $252 251 -0,8%
TPR 31 de marzo de 2026 1 973 $252 090 -7,4%
SCHG 31 de marzo de 2026 7 549 $246 253 Ya no se rastrea
CVNA 31 de marzo de 2026 583 $246 038 -77,4%
BSX 31 de marzo de 2026 2 569 $244 954 -21,2%
CCI 31 de marzo de 2025 2 633 $238 971 -27,1%
TMO 30 de junio de 2025 479 $238 350 53,0%
FTV 30 de septiembre de 2025 4 569 $238 182 22,3%
ALLE 31 de marzo de 2025 1 803 $235 616 24,1%
SHOP 30 de junio de 2026 1 955 $231 902 27,7%
ABT 31 de marzo de 2026 1 838 $230 283 11,4%
ADBE 31 de marzo de 2025 515 $229 010 -28,8%
VYM 31 de marzo de 2026 1 579 $226 618 Ya no se rastrea
KLAC 31 de marzo de 2025 358 $225 583 -72,7%
KKR 31 de marzo de 2026 1 699 $216 589 17,4%
VRT 31 de marzo de 2026 1 335 $216 283 5,5%
XLF 31 de diciembre de 2025 4 011 $216 073 Ya no se rastrea
ISRG 30 de junio de 2025 436 $215 972 -31,2%
IFF 30 de junio de 2025 2 776 $215 445 14,6%
CPB 31 de marzo de 2026 7 652 $213 261 6,4%
CDNS 30 de junio de 2026 750 $208 402 -16,3%
CPRT 30 de septiembre de 2025 4 208 $206 487 -23,7%
SPOT 31 de marzo de 2026 355 $206 152 8,7%
FOXA 30 de junio de 2026 3 517 $205 393 30,9%
TLT 31 de marzo de 2025 2 349 $205 138
TFC 30 de junio de 2025 4 985 $205 133 17,9%
ZTS 30 de septiembre de 2025 1 307 $203 827 -47,6%
CVX 31 de diciembre de 2025 1 306 $202 872 35,5%
CMG 31 de marzo de 2025 3 362 $202 729 -28,5%
CCK 30 de junio de 2025 2 258 $201 549 14,7%
CFG 31 de marzo de 2025 4 595 $201 077 71,8%
VYM 30 de junio de 2025 1 559 $201 049 Ya no se rastrea
LEA 31 de diciembre de 2025 1 998 $201 019 12,1%
MAA 30 de junio de 2025 1 197 $200 593 -10,8%
CNH 30 de junio de 2026 17 315 $190 465 -2,0%
HPE 30 de junio de 2025 11 423 $176 257 162,0%
NWL 31 de marzo de 2025 14 976 $149 161 -6,1%