Capital Asset Advisory Services LLC

CIK 1666024 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$2.8B
#1 240 de 9 443 por valor de 13F · top 13.1%
Posiciones
375
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +6.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
42,26%
Peso de las 25 principales tenencias
70,60%
Posiciones superiores al 1%
28
Número efectivo de posiciones
29,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,17% Est. compras $125 974 743 · ventas $31 370 298

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
90
Aumentado
169
Disminuido
94
Cerrada
14
En esta página

Desglose por sector

Technology
6,6%
Retail
1,9%
Healthcare
1,9%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,6%
Financials
1,2%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
80,7%

Cartera completa 375 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VV $349 932 428 12,66% 1 017 512 $11 929 777 Bajar ×2
AGG $164 286 399 5,95% 1 659 794 $2 788 065 Subir ×1
IDEV $114 540 110 4,15% 1 286 823 $-1 775 361 Bajar ×2
SPDW $108 804 362 3,94% 2 159 245 $9 490 546 Subir ×6
VO $81 773 378 2,96% 1 014 936 $3 093 420 Bajar ×1
PBUS $77 227 406 2,79% 1 031 900 $8 135 090 Subir ×6
GSY $74 606 001 2,70% 1 487 657 $1 038 020 Subir ×6
IJH $73 314 889 2,65% 950 783 $7 692 474 Subir ×6
COWZ $61 690 355 2,23% 991 806 $1 667 373 Subir ×1
TFLO $61 574 486 2,23% 1 216 166 $1 756 708 Subir ×2
PAVE $60 575 727 2,19% 1 028 101 $5 995 604 Subir ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $60 559 350 2,19% 674 005 $15 816 695 Subir ×1
PPA $60 163 896 2,18% 340 582 $2 809 275 Subir ×1
BIL $60 004 951 2,17% 654 789 $2 037 129 Subir ×2
JPST $59 950 030 2,17% 1 185 486 $2 092 061 Subir ×6
IJR $58 473 796 2,12% 394 268 $4 318 187 Bajar ×2
DDWM $57 974 576 2,10% 1 255 404 $2 949 871 Subir ×3
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $56 521 086 2,05% 735 952 $1 087 659 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 791 028 1,91% 182 441 $3 462 508 Subir ×2
IAU $49 854 494 1,80% 660 237 $-8 204 207 Subir ×1
VB $43 453 499 1,57% 143 354 $4 509 092 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 055 663 1,56% 215 181 $534 159 Subir ×2
VWO $41 662 396 1,51% 697 980 $215 966 Bajar ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39 032 777 1,41% 531 709 $-467 364 Bajar ×1
USHY $38 931 219 1,41% 1 051 627 $723 541 Subir ×4
SPEM $36 848 170 1,33% 711 629 $2 791 890 Subir ×2
BUFD $30 039 637 1,09% 1 010 755 $3 873 756 Subir ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 330 870 1,03% 75 950 $-1 326 897 Subir ×5
VEA $27 297 198 0,99% 383 119 $1 927 025 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 333 960 0,88% 102 098 $-2 378 560 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 594 542 0,78% 60 426 $1 174 473 Bajar ×1
MUB $20 229 517 0,73% 187 972 $377 116 Subir ×3
JMST $16 206 478 0,59% 317 774 $-1 571 456 Bajar ×1
SCHD $15 762 020 0,57% 497 068 $144 517 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 622 745 0,49% 36 063 $-1 000 775 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 698 098 0,46% 17 563 $5 732 490 Bajar ×3
WTV $11 884 156 0,43% 116 832 $91 619 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 395 954 0,38% 31 760 $779 777 Subir ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $10 349 379 0,37% 382 602 $505 014 Subir ×6
BUG Global X Cybersecurity ETF $10 195 622 0,37% 266 971 $2 721 481 Bajar ×1
HYMB $9 428 467 0,34% 370 616 $249 013 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 776 825 0,32% 20 867 $946 801 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 438 601 0,31% 14 981 $-848 560 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 281 811 0,30% 7 777 $1 975 288 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 270 924 0,30% 23 451 $2 491 683 Subir ×1
IWY $8 265 273 0,30% 28 440 $208 323 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 264 945 0,30% 72 973 $-618 876 Subir ×1
BRKB $8 154 814 0,30% 16 297 $407 374 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 144 772 0,29% 23 051 $868 376 Subir ×1
JMHI $8 123 332 0,29% 160 435 $-203 454 Bajar ×1
SPY SPY $8 118 930 0,29% 10 872 $603 233 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 965 728 0,29% 67 816 $341 994 Bajar ×1
SMMU $7 929 313 0,29% 157 016 $-604 358 Bajar ×1
IEMG $7 905 697 0,29% 95 433 $725 559 Subir ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 835 550 0,28% 7 748 $434 781 Bajar ×2
SPYM $7 832 405 0,28% 89 126 $65 419 Bajar ×1
LQD $7 407 112 0,27% 67 912 $-287 092 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 350 358 0,27% 53 763 $-563 849 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 163 108 0,26% 125 712 $989 581 Subir ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 888 823 0,25% 7 364 $22 861 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 662 268 0,24% 26 233 $890 784 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 995 727 0,22% 62 293 $77 894 Subir ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 978 519 0,22% 4 985 $1 521 585 Subir ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5 786 364 0,21% 27 681 $666 458 Subir ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 746 971 0,21% 63 334 $2 052 380 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 741 093 0,21% 22 814 $1 681 659 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 680 597 0,21% 29 940 $146 905 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 554 207 0,20% 10 703 $412 908 Subir ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 481 081 0,20% 33 066 $-295 179 Subir ×6
VTEB $5 412 202 0,20% 107 003 $852 169 Subir ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 346 754 0,19% 36 461 $790 069 Subir ×1
IWF $5 005 044 0,18% 40 308 $215 018 Subir ×2
HYGH $4 975 485 0,18% 57 447 $-138 356 Bajar ×4
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $4 831 032 0,17% 255 610 $-234 583 Bajar ×3
HEFA $4 810 136 0,17% 102 507 $179 006 Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 757 344 0,17% 58 537 $515 258 Subir ×1
HTAB $4 744 437 0,17% 247 337 $128 469 Subir ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4 587 177 0,17% 26 970 $629 701 Subir ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 541 414 0,16% 10 181 $14 918 Subir ×3
XLK XLK $4 373 901 0,16% 22 958 $671 330 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 360 456 0,16% 8 698 $353 147 Subir ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4 327 519 0,16% 53 387 $334 693 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 317 888 0,16% 8 407 $294 077 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 259 940 0,15% 34 233 $732 597 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 203 820 0,15% 31 048 $-123 871 Subir ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 096 713 0,15% 28 619 $140 184 Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 933 538 0,14% 9 892 $105 534 Subir ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 889 553 0,14% 158 434 $833 854 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 855 835 0,14% 27 549 $299 307 Subir ×1
VOO $3 846 513 0,14% 5 601 $371 392 Subir ×4
V Visa Inc. $3 805 082 0,14% 11 091 $459 954 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 697 625 0,13% 19 412 $812 952 Subir ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 614 260 0,13% 85 363 $147 848 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 337 802 0,12% 138 613 $149 900 Subir ×5
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 332 154 0,12% 23 286 $179 895 Subir ×5
VCR $3 283 465 0,12% 8 279 $-60 266 Bajar ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 249 016 0,12% 25 044 $200 879 Subir ×5
ITB $3 192 097 0,12% 30 552 $-187 175 Bajar ×4
QDPL $3 154 222 0,11% 69 985 $86 105 Bajar ×5
FBND $3 125 611 0,11% 68 710 $-48 823 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPDW $108 804 362 3,94% aumentado ×6
PBUS $77 227 406 2,79% aumentado ×6
GSY $74 606 001 2,70% aumentado ×6
IJH $73 314 889 2,65% aumentado ×6
JPST $59 950 030 2,17% aumentado ×6
DDWM $57 974 576 2,10% aumentado ×3
VB $43 453 499 1,57% aumentado ×6
USHY $38 931 219 1,41% aumentado ×4
BUFD $30 039 637 1,09% aumentado ×5
MSFT $28 330 870 1,03% aumentado ×5
VEA $27 297 198 0,99% aumentado ×6
MUB $20 229 517 0,73% aumentado ×3
FTGC $10 349 379 0,37% aumentado ×6
IEMG $7 905 697 0,29% aumentado ×6
BAC $7 163 108 0,26% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
ET $2 214 096 115 800 0,08%
RPM $1 768 619 15 912 0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 418 451 6 335 0,05%
SPG $1 390 165 6 216 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 349 548 6 104 0,05%
AVY $1 051 216 6 475 0,04%
CIB $617 886 7 779 0,02%
UPS $584 730 5 439 0,02%
MELI $582 205 343 0,02%
HPQ $548 637 25 006 0,02%
EWZ $546 613 15 844 0,02%
NVO $500 398 10 438 0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $498 721 3 677 0,02%
FNDX $489 234 15 731 0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $479 775 2 808 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CIBR Compró más +7K +$15.8M
VV Reducido -20K +$11.9M
SPDW Compró más +146K +$9.5M
IAU Compró más +19K -$8.2M
PBUS Compró más +59K +$8.1M
IJH Compró más +56K +$7.7M
PAVE Compró más +44K +$6.0M
AMAT Reducido -224 +$5.7M
VB Compró más +7K +$4.5M
IJR Reducido -3K +$4.3M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HYHG 30 de junio de 2025 78 933 $5 049 355 Ya no se rastrea
FNV 31 de marzo de 2025 30 277 $3 706 219 59,0%
WPM 31 de marzo de 2025 44 184 $2 542 373 89,8%
HON 30 de junio de 2026 10 193 $2 341 780 -1,2%
GOLD 31 de marzo de 2025 123 156 $1 950 789 77,0%
CTSH 30 de junio de 2026 22 841 $1 376 412 58,2%
ONEY 30 de junio de 2025 11 874 $1 305 955 Ya no se rastrea
IYJ 31 de marzo de 2026 7 399 $1 144 576 Ya no se rastrea
VTIP 30 de septiembre de 2025 20 598 $1 026 091
BSX 30 de junio de 2026 15 438 $941 564 20,6%
ROK 31 de marzo de 2025 3 099 $876 434 68,2%
GM 30 de junio de 2025 17 473 $838 352 71,1%
TJX 30 de junio de 2025 5 049 $630 814 14,8%
SRLN 31 de marzo de 2025 14 808 $619 567 Ya no se rastrea
BLKXXXX 31 de marzo de 2025 566 $577 993 Ya no se rastrea
MBB 30 de junio de 2025 6 096 $570 525
ADSK 30 de junio de 2026 2 234 $548 023 30,4%
DD 30 de junio de 2026 10 913 $512 909 3,0%
PTLC 31 de marzo de 2026 8 957 $505 354 Ya no se rastrea
NEM 31 de marzo de 2025 12 703 $484 116 162,7%
FISR 30 de septiembre de 2025 18 454 $474 637 Ya no se rastrea
UPS 30 de junio de 2025 4 161 $458 493 1,2%
DFS 30 de junio de 2025 2 592 $456 024 Ya no se rastrea
GIS 31 de marzo de 2025 7 062 $451 090 -33,4%
MCK 31 de marzo de 2025 744 $429 726 26,3%
PWR 31 de marzo de 2026 944 $413 680 22,2%
SHYG 31 de marzo de 2025 9 616 $411 372 Ya no se rastrea
SLB 31 de marzo de 2025 10 649 $410 957 29,5%
SPGI 30 de junio de 2025 795 $408 715 -18,5%
ICE 30 de junio de 2025 2 391 $407 562 -14,1%
SHV 31 de marzo de 2026 3 642 $401 258
APH 30 de junio de 2025 5 863 $398 081 55,6%
ECL 30 de junio de 2025 1 533 $388 827 5,6%
OXY 31 de marzo de 2025 7 615 $384 645 25,3%
XLU 31 de marzo de 2025 4 869 $375 336 Ya no se rastrea
SCHO 31 de marzo de 2025 14 960 $361 134 Ya no se rastrea
VRSK 30 de junio de 2025 1 190 $356 609 -39,5%
IBCP 31 de marzo de 2025 10 173 $351 120 20,1%
JNK 31 de marzo de 2025 3 638 $349 066 Ya no se rastrea
NET 31 de marzo de 2026 1 759 $348 282 37,8%
GTLS 31 de marzo de 2025 1 748 $347 782 Ya no se rastrea
ARES 31 de marzo de 2026 1 958 $344 539 31,6%
PTNQ 31 de marzo de 2026 4 303 $343 733
CRWD 31 de marzo de 2026 732 $335 490 -49,3%
SLB 31 de marzo de 2026 7 614 $332 203 5,3%
JBBB 31 de marzo de 2025 6 701 $330 560 Ya no se rastrea
JAAA 30 de junio de 2025 6 485 $327 687 Ya no se rastrea
NKE 31 de marzo de 2025 4 385 $321 429 -36,1%
KMI 30 de junio de 2025 10 958 $316 909 9,3%
FISR 30 de junio de 2026 12 031 $311 182 Ya no se rastrea
VGSH 30 de junio de 2026 5 313 $311 182
SNOW 31 de marzo de 2026 1 326 $310 987 112,7%
SILA 30 de junio de 2025 10 861 $295 528 Ya no se rastrea
NOW 31 de marzo de 2026 1 978 $294 346 24,0%
HPQ 30 de junio de 2025 10 456 $291 523 21,3%
MINT 30 de junio de 2025 2 887 $289 516 Ya no se rastrea
RSG 31 de marzo de 2025 1 435 $288 480 -8,8%
RGTI 31 de marzo de 2025 15 015 $285 585 109,5%
VEEV 31 de marzo de 2026 1 171 $278 546 43,4%
BX 31 de marzo de 2025 1 564 $275 051 2,4%
MBB 31 de marzo de 2026 2 728 $259 978
PFF 30 de junio de 2025 8 474 $259 292
XYL 30 de junio de 2025 2 170 $258 284 -10,6%
PYPL 30 de junio de 2026 5 012 $257 918 42,9%
CRM 31 de marzo de 2026 979 $257 269 10,2%
ENB 31 de diciembre de 2025 5 005 $252 552 6,9%
ZTS 30 de junio de 2025 1 543 $252 248 -51,4%
COO 31 de marzo de 2026 2 986 $251 780 7,4%
FISV 30 de septiembre de 2025 1 456 $251 422 -60,2%
BAH 31 de marzo de 2025 1 902 $250 931 -25,1%
IT 30 de junio de 2025 590 $250 378 -51,9%
PTBD 30 de junio de 2025 12 331 $248 169 Ya no se rastrea
DFIC 31 de marzo de 2026 7 015 $246 718 Ya no se rastrea
GPI 31 de diciembre de 2025 561 $245 648 -33,3%
TRI 31 de marzo de 2025 1 507 $244 692 -38,2%
DTM 31 de marzo de 2025 2 341 $242 468 37,0%
SPSM 31 de marzo de 2025 5 340 $242 390 Ya no se rastrea
NVO 31 de marzo de 2025 2 763 $242 193 -33,0%
TBIL 31 de marzo de 2026 4 851 $242 113
SCHG 31 de diciembre de 2025 7 578 $241 819 Ya no se rastrea
BK 30 de junio de 2025 2 829 $238 280 Ya no se rastrea
PLD 31 de marzo de 2025 2 246 $237 258 26,6%
STLD 31 de marzo de 2026 1 367 $236 220 23,7%
JEPQ 30 de junio de 2025 4 545 $235 840
USB 30 de junio de 2025 5 469 $235 226 38,2%
MELI 30 de septiembre de 2025 94 $235 132 -17,9%
STLD 31 de marzo de 2025 2 064 $233 496 78,1%
CERY 31 de diciembre de 2025 8 139 $233 182 Ya no se rastrea
FITB 30 de junio de 2025 5 857 $232 051 33,4%
OKE 30 de septiembre de 2025 2 848 $230 655 33,0%
FDX 31 de marzo de 2025 838 $229 922 33,5%
LDOS 31 de marzo de 2025 1 555 $228 835 7,5%
SNY 30 de junio de 2025 4 237 $228 586 -5,9%
RGTI 31 de diciembre de 2025 7 664 $228 311 -25,1%
JNK 31 de marzo de 2026 2 318 $226 098 Ya no se rastrea
AHR 31 de marzo de 2025 7 971 $224 540 82,7%
HPE 31 de diciembre de 2025 9 109 $223 709 119,9%
ASML 30 de septiembre de 2025 282 $222 727 81,1%
IEI 30 de junio de 2025 1 879 $221 478
DHI 31 de marzo de 2026 1 525 $220 385 8,7%
MCK 30 de junio de 2026 255 $219 132 12,5%
XPO 30 de junio de 2026 959 $219 007 -4,5%
NOC 30 de junio de 2026 331 $217 535 13,6%
EXAS 31 de diciembre de 2025 3 941 $215 612 Ya no se rastrea
ADI 31 de marzo de 2025 998 $214 909 85,2%
IRM 31 de marzo de 2025 2 032 $214 770 41,2%
CVS 30 de junio de 2025 3 150 $214 450 36,3%
IRT 30 de junio de 2025 10 019 $214 206 -5,8%
FIXD 30 de septiembre de 2025 4 874 $214 010
TGT 31 de marzo de 2025 1 576 $213 995 53,6%
DLR 31 de marzo de 2025 1 176 $213 726 34,0%
SPGI 31 de marzo de 2026 396 $213 489 1,0%
EW 31 de marzo de 2026 2 486 $213 423 14,6%
AMT 30 de junio de 2026 1 171 $212 695 8,4%
GLW 30 de junio de 2025 4 562 $212 315 186,0%
FLTR 30 de septiembre de 2025 8 350 $212 007 Ya no se rastrea
SYY 31 de marzo de 2025 2 799 $211 142 12,2%
HIG 31 de diciembre de 2025 1 578 $210 526 -0,4%
EXAS 31 de marzo de 2025 3 676 $210 451 Ya no se rastrea
RCL 31 de marzo de 2025 909 $208 130 43,5%
CERY 30 de junio de 2026 5 878 $208 022 Ya no se rastrea
CBRE 31 de marzo de 2026 1 246 $207 982 13,6%
TXT 31 de marzo de 2025 2 740 $207 504 18,3%
FNDX 30 de junio de 2025 8 693 $206 459 Ya no se rastrea
NJR 30 de junio de 2025 4 156 $205 971 23,6%
YUM 30 de junio de 2025 1 301 $205 864 -0,6%
IGSB 30 de junio de 2025 3 937 $205 511
APO 31 de marzo de 2025 1 215 $205 408 -3,0%
RCL 31 de diciembre de 2025 633 $204 680 5,7%
URI 30 de septiembre de 2025 264 $204 631 17,2%
LITE 30 de junio de 2026 228 $204 085 -4,4%
DXCM 31 de marzo de 2026 2 913 $203 590 45,0%
CDNS 31 de diciembre de 2025 576 $202 326 0,9%
SCHW 31 de marzo de 2025 2 711 $201 856 41,9%
KNSL 31 de marzo de 2026 503 $201 611 12,6%
PGR 31 de diciembre de 2025 814 $200 994 -3,5%
RGA 31 de diciembre de 2025 1 044 $200 503 18,4%
NJR 31 de diciembre de 2025 4 156 $200 111 20,1%
ICE 31 de marzo de 2026 1 205 $200 003 0,2%
BDJ 30 de septiembre de 2025 20 106 $179 346 7,5%
F 30 de junio de 2025 17 228 $174 868 28,9%
DNP 30 de septiembre de 2025 10 494 $102 526 9,7%
AEG 31 de marzo de 2026 10 807 $85 267 24,2%