Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +25.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -14.5%

Anualizado: +16.3% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 20,1%
Consumer Discretionary 15,4%
Financials 11,5%
Industrials 9,6%
Healthcare 8,2%
Communication Services 7,4%
Retail 6,5%
Energy 3,9%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,2%
Materials 1,2%
Otro/No mapeado 9,1%

Cartera completa 102 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 366 292 12,54% 12 306 $-776 384 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 128 730 6,11% 9 321 $867 563 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 807 460 5,19% 3 524 $623 495 Subir ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 414 335 4,06% 2 018 $29 039 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 136 373 3,26% 4 561 $177 531 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 123 943 3,23% 3 375 $296 373 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 090 045 3,13% 3 168 $204 482 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 010 686 2,90% 3 055 $90 561 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985 790 2,83% 2 807 $56 903 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $766 459 2,20% 2 930 $65 642 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $729 934 2,10% 4 485 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570 717 1,64% 787 $206 832 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $568 179 1,63% 5 279 $-91 594 Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $538 365 1,55% 664 $-54 784 Subir ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $514 013 1,48% 1 044 $65 346 Subir ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $510 788 1,47% 1 877 $-50 076 Bajar ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $498 696 1,43% 7 337 $-39 303 Subir ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $483 792 1,39% 53 695 $379 362 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $467 172 1,34% 3 215 $-6 351 Bajar ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $410 263 1,18% 2 150 $19 316 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $400 973 1,15% 2 760 $71 033 Subir ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $389 628 1,12% 2 534 $-257 632
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $378 843 1,09% 1 431 $15 412
MCD McDonald's Corporation Common Stock $359 343 1,03% 1 556 $25 240 Subir ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $344 565 0,99% 1 963 $-7 951
WMT Walmart Inc. - Common Stock $337 740 0,97% 3 250 $7 927 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $336 267 0,97% 1 182 $16 034 Subir ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335 854 0,96% 1 441 $30 434
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332 006 0,95% 2 620 $26 408 Subir ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $326 119 0,94% 1 772 $-1 329
PLD Prologis, Inc. Common Stock $322 912 0,93% 2 487 $11 466 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $317 263 0,91% 623 $-131
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $314 206 0,90% 631 $87 529 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $308 736 0,89% 1 663 $30 402 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $304 886 0,88% 1 493 $59 561 Subir ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $297 787 0,86% 3 451 $27 815
NVS Novartis AG Common Stock $296 688 0,85% 2 081 $-29 446
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $291 343 0,84% 678 $48 455 Subir ×1
V Visa Inc. $285 667 0,82% 795 $58 885 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277 739 0,80% 3 667 $-42 622 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $274 715 0,79% 5 989 $21 818 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $273 330 0,78% 2 909 $-23 941
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $260 020 0,75% 1 172 $-20 511 Bajar ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $256 165 0,74% 1 362 $-28 547
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $255 626 0,73% 240 $112 494 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251 254 0,72% 276 $42 644 Subir ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $250 371 0,72% 4 950 $-28 661
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $240 048 0,69% 800 $11 584
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $227 259 0,65% 1 395 $22 461 Subir ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $222 857 0,64% 3 857 $-32 824
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $213 613 0,61% 1 012 $43 656 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $206 447 0,59% 742 $-12 265 Bajar ×3
TGT Target Corporation Common Stock $206 204 0,59% 1 316 $-43 653 Bajar ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $199 703 0,57% 721 $119 487 Subir ×1
CB Chubb Limited Common Stock $194 500 0,56% 598 $27 197 Subir ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $184 367 0,53% 3 982 $-14 016
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $182 632 0,52% 11 968 $-29 561
BX Blackstone Inc. Common Stock $176 318 0,51% 1 573 $22 994 Subir ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $171 362 0,49% 771 $11 319 Subir ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $168 619 0,48% 3 627 $-28 001
ECL Ecolab Inc. Common Stock $163 924 0,47% 597 $27 962 Subir ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $160 999 0,46% 333 $27 560 Subir ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $160 137 0,46% 310 $29 620 Subir ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $158 028 0,45% 1 332 $-24 203
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $151 880 0,44% 418 $15 466 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $144 400 0,41% 2 500 $-6 600
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $137 035 0,39% 203 $70 855 Subir ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $129 030 0,37% 1 031 $48 045 Subir ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $124 769 0,36% 1 423 $7 243
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $116 974 0,34% 1 026 $-12 897
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $114 240 0,33% 623 $36 714
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $112 642 0,32% 534 $-26 911 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $93 205 0,27% 406 $57 643 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $87 938 0,25% 76 $-3 219
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $81 978 0,24% 1 161 $-743
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $68 187 0,20% 440 $-61 587 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $65 136 0,19% 294 $31 612 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61 333 0,18% 180 $-2 266
FTV Fortive Corporation Common Stock $54 920 0,16% 1 002 $12 096 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $53 527 0,15% 327 $17 051 Subir ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $48 720 0,14% 400 $-12 228
ALB Albemarle Corporation Common Stock $46 966 0,13% 444 $-12 987
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $42 820 0,12% 377 $-144 870 Bajar ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $40 590 0,12% 217 $32 656 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $37 271 0,11% 310 Subir ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $35 991 0,10% 150 $13 439 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $32 522 0,09% 99 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30 683 0,09% 60 Subir ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $29 288 0,08% 375 $972
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $28 935 0,08% 994 $-12 326
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $23 894 0,07% 200 $-5 454
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $21 741 0,06% 185 $-8 960
NEM Newmont Corporation $15 456 0,04% 134 $2 940
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $13 738 0,04% 741 $-1 979
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $10 880 0,03% 200 $-358
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $9 328 0,03% 185 $-6 147
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 208 0,02% 40 $-113
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6 145 0,02% 88 $-12 682 Bajar ×2
T AT&T Inc. $4 124 0,01% 169 $626
Emisor desconocido (CUSIP: 724078209) $2 639 0,01% 40 $-255

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
PG $400 973 1,15% aumentado ×5
HD $336 267 0,97% aumentado ×3
PEP $332 006 0,95% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $729 934 4 485 2,10%
INTC $37 271 310 0,11%
LRCX $32 522 99 0,09%
AMAT $30 683 60 0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NVDA Compró más +3K +$868K
TSLA Compró más +79 -$776K
MSFT Compró más +350 +$623K
TSLL Compró más +46K +$379K
AAPL Compró más +515 +$296K
GLW Solo movimiento de precio +0 -$258K
META Compró más +141 +$207K
GOOGL Compró más +690 +$204K
AMZN Compró más +538 +$178K
PRU Reducido -1K -$145K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SOXL 30 de septiembre de 2025 31 520 $791 467 183,2%
BIV 31 de marzo de 2026 9 892 $770 389
XOM 30 de septiembre de 2026 4 113 $562 329 10,8%
VTI 31 de diciembre de 2025 1 250 $410 213 12,0%
HON 30 de junio de 2026 1 175 $265 585 -3,0%
CCI 30 de junio de 2025 2 253 $234 830 -18,1%
BP 30 de septiembre de 2026 4 000 $147 800 12,5%
MMIT 31 de marzo de 2026 4 985 $121 285
SOXL 31 de marzo de 2026 2 697 $113 355 105,9%
CPRX 30 de septiembre de 2025 3 740 $81 158 Ya no se rastrea
PAAS 31 de diciembre de 2025 1 715 $66 422 -20,2%
VUG 30 de junio de 2025 165 $61 185 21,6%
PLTR 31 de diciembre de 2025 324 $59 104 12,2%
PBW 31 de diciembre de 2025 2 034 $58 742 -1,7%
ETHA 31 de diciembre de 2025 1 850 $58 294
SYK 31 de diciembre de 2025 128 $47 318 -13,8%
GSAT 31 de diciembre de 2025 1 275 $46 397 36,6%
CBOE 31 de diciembre de 2025 170 $41 693
IWD 30 de junio de 2025 190 $35 750
DOW 30 de septiembre de 2026 1 068 $29 220 22,7%
VTV 30 de junio de 2025 106 $18 310
VNQ 31 de marzo de 2026 199 $17 610
BTI 31 de diciembre de 2025 322 $17 092 6,0%
VWO 30 de junio de 2025 318 $14 393 17,3%
IDCC 31 de diciembre de 2025 41 $14 154 2,4%
IEMG 30 de junio de 2025 261 $14 086
VBR 30 de junio de 2025 70 $13 040
ESE 31 de diciembre de 2025 61 $12 878 21,4%
VBK 30 de junio de 2025 51 $12 840
VMI 31 de diciembre de 2025 33 $12 795 8,0%
OSIS 31 de diciembre de 2025 47 $11 714 -20,8%
FSS 31 de diciembre de 2025 96 $11 423 6,1%
ENS 31 de diciembre de 2025 97 $10 957 17,9%
ORA 31 de diciembre de 2025 108 $10 395 -16,9%
TSM 31 de marzo de 2026 32 $9 724 29,4%
AGX 31 de diciembre de 2025 36 $9 722 10,3%
EFV 30 de junio de 2025 159 $9 371
VOE 30 de junio de 2025 58 $9 311
VOT 30 de junio de 2025 37 $9 052
DFIS 30 de junio de 2025 346 $8 941
EFG 30 de junio de 2025 85 $8 500
CECO 31 de diciembre de 2025 160 $8 192 Ya no se rastrea
TBBK 31 de diciembre de 2025 108 $8 088 -24,7%
LLY 31 de marzo de 2026 7 $7 523 39,3%
OKLO 31 de diciembre de 2025 66 $7 368 -62,1%
PYPL 30 de septiembre de 2026 150 $6 477 6,2%
SCZ 30 de junio de 2025 78 $4 955
DIS 30 de junio de 2025 50 $4 935 -11,4%
OKE 31 de diciembre de 2025 66 $4 816 29,9%
VO 30 de junio de 2025 18 $4 655 14,5%
PIPR 31 de marzo de 2026 10 $3 397 -14,6%
TME 31 de marzo de 2026 149 $2 612 -8,8%
F 30 de junio de 2025 255 $2 558 8,3%
CCL 30 de junio de 2025 113 $2 207 -0,9%
RAL 31 de diciembre de 2025 33 $1 443 35,9%
UPS 31 de diciembre de 2025 10 $835 6,6%
KRON 30 de junio de 2025 943 $778 Ya no se rastrea
ABNB 30 de junio de 2026 5 $631 16,7%
BA 30 de junio de 2025 2 $341 -20,9%
EVGO 30 de junio de 2026 95 $163 -41,1%
SOBO 31 de diciembre de 2025 5 $141 29,3%
BNBX 30 de septiembre de 2026 1 $1 Ya no se rastrea