Keener Financial Planning LLC

CIK 2004495 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$280K
#9 308 de 9 443 por valor de 13F · top 98.6%
Posiciones
61
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +17.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
89,09%
Peso de las 25 principales tenencias
95,24%
Posiciones superiores al 1%
10
Número efectivo de posiciones
4,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,2% Est. compras $13 323 · ventas $3 103

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 24,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
5
Aumentado
29
Disminuido
12
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Technology
2,4%
Energy
1,0%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Otro/No mapeado
95,2%

Cartera completa 61 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPTM $103 809 37,13% 1 143 398 $17 896 Subir ×5
VEA $58 714 21,00% 824 065 $7 302 Subir ×1
IJR $26 003 9,30% 175 331 $4 695 Subir ×5
AVLV $22 377 8,00% 245 336 $3 768 Subir ×5
VWO $15 997 5,72% 268 016 $2 038 Subir ×5
VTI $7 525 2,69% 20 336 $1 717 Subir ×2
SPDW $4 910 1,76% 97 444 $318 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 270 1,17% 11 303 $552 Subir ×1
SPYV $3 233 1,16% 53 193 $-157 Bajar ×4
DFAC $3 226 1,15% 72 736 $400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 676 0,96% 19 574 $-644
ITOT $1 603 0,57% 9 760 $689 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 449 0,52% 7 242 $198 Subir ×1
IVV $1 333 0,48% 1 781 $201 Subir ×1
VTV $1 286 0,46% 5 901 $129
SPSM $1 238 0,44% 21 467 $201
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 184 0,42% 7 236 $199 Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930 0,33% 2 843 $182 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $879 0,31% 2 357 $-700 Bajar ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $867 0,31% 10 975 $258 Subir ×1
VTEB $824 0,29% 16 301 $64 Subir ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $800 0,29% 6 591 $129 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $735 0,26% 613 $145 Bajar ×1
IEFA $700 0,25% 7 251 $76 Subir ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $687 0,25% 8 315 $58 Subir ×1
SCHB $608 0,22% 21 006 $81
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $607 0,22% 1 701 $145 Subir ×1
VOO $567 0,20% 827 $33 Bajar ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $556 0,20% 22 259 $17 Subir ×3
BRKB $500 0,18% 1 000 $100 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499 0,18% 6 800 $-1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $491 0,18% 21 246 $180 Subir ×6
EUSB $484 0,17% 11 142 $112 Subir ×4
VB $463 0,17% 1 530 $67 Subir ×1
SPEM $457 0,16% 8 832 $0 Bajar ×1
SPYG $445 0,16% 3 744 $79
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $437 0,16% 753 $29 Bajar ×1
DFAT $435 0,16% 6 225 $47
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408 0,15% 3 977 $126 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $392 0,14% 3 464 $-165 Bajar ×2
NUDM $378 0,14% 9 451 $37
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $352 0,13% 6 451 $59 Bajar ×1
IEMG $350 0,13% 4 231 $70 Subir ×1
BSV $347 0,12% 4 465 $-3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335 0,12% 950 $128 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330 0,12% 876 $126 Subir ×1
SHM $316 0,11% 6 607 $52 Subir ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $311 0,11% 1 147 $33
IJS $308 0,11% 2 257 $41
NULV $289 0,10% 5 796 $65 Subir ×1
SPY SPY $279 0,10% 374 $36
VBR $276 0,10% 1 138
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $265 0,09% 733 $-5 Bajar ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258 0,09% 867 Subir ×1
ESML $253 0,09% 4 538 $36 Bajar ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $246 0,09% 2 407
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $239 0,09% 724 $19
SPSB $207 0,07% 6 916 $4 Subir ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $206 0,07% 3 667 Subir ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $205 0,07% 2 430
AGG $200 0,07% 2 028 $-1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPTM $103 809 37,13% aumentado ×5
IJR $26 003 9,30% aumentado ×5
AVLV $22 377 8,00% aumentado ×5
VWO $15 997 5,72% aumentado ×5
ESGU $1 184 0,42% aumentado ×3
IEFA $700 0,25% aumentado ×5
SUSB $556 0,20% aumentado ×3
SUSC $491 0,18% aumentado ×6
EUSB $484 0,17% aumentado ×4
SHM $316 0,11% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VBR $276 1 138 0,10%
MRVL $258 867 0,09%
EMXC $246 2 407 0,09%
FITB $206 3 667 0,07%
DMXF $205 2 430 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPTM Compró más +57K +$18K
VEA Compró más +22K +$7K
IJR Compró más +4K +$5K
AVLV Compró más +14K +$4K
VWO Compró más +10K +$2K
VTI Compró más +2K +$2K
MSFT Reducido -2K -$700
ITOT Compró más +3K +$689
XOM Solo movimiento de precio +0 -$644
AAPL Compró más +591 +$552

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
SCHP 30 de junio de 2026 19 980 $531 Ya no se rastrea
HBAN 30 de septiembre de 2025 28 915 $484 -0,7%
DDM 30 de junio de 2026 5 510 $286 Ya no se rastrea
AMD 31 de marzo de 2025 2 000 $241 358,2%
SPSB 31 de diciembre de 2025 7 800 $236 Ya no se rastrea
GBCI 31 de marzo de 2026 4 945 $217 6,0%
EXPE 31 de marzo de 2026 750 $212 39,4%
BNDW 31 de diciembre de 2025 2 919 $203
DMXF 31 de diciembre de 2025 2 416 $182 15,9%
SPMD 31 de diciembre de 2025 3 027 $173 Ya no se rastrea
DIS 31 de diciembre de 2025 1 505 $172 -5,8%
TCBI 31 de diciembre de 2025 1 944 $164 9,1%
NXG 31 de diciembre de 2025 3 004 $146 13,1%
AMZN 31 de diciembre de 2025 650 $142 11,7%
EMXC 31 de diciembre de 2025 2 066 $139
CMA 31 de diciembre de 2025 1 965 $134 Ya no se rastrea
IBM 31 de diciembre de 2025 473 $133 -21,1%
UNH 31 de diciembre de 2025 373 $128 17,3%
VYMI 31 de diciembre de 2025 1 509 $127
QQQM 31 de diciembre de 2025 493 $121
BKNG 30 de septiembre de 2025 20 $115 -96,2%
VIGI 31 de diciembre de 2025 1 289 $115
META 31 de diciembre de 2025 150 $110 -16,9%
TXN 31 de diciembre de 2025 600 $110 52,8%
SPIB 31 de diciembre de 2025 2 911 $98 Ya no se rastrea
PG 31 de diciembre de 2025 635 $97 0,0%
ROK 31 de diciembre de 2025 278 $97 12,2%
VBR 31 de diciembre de 2025 467 $97 Ya no se rastrea
ABBV 31 de diciembre de 2025 400 $92 15,5%
QCOM 31 de diciembre de 2025 548 $91 -5,9%
VPL 31 de diciembre de 2025 1 045 $91 Ya no se rastrea
META 31 de marzo de 2025 150 $87 -4,8%
VO 31 de diciembre de 2025 293 $86 Ya no se rastrea
WFC 31 de diciembre de 2025 1 000 $83 -9,2%
CSCO 31 de diciembre de 2025 1 179 $80 44,1%
IYG 31 de diciembre de 2025 900 $80 Ya no se rastrea
HON 31 de marzo de 2025 350 $79 10,0%
BAC 31 de diciembre de 2025 1 454 $75 13,5%
V 31 de diciembre de 2025 220 $75 4,9%
T 31 de diciembre de 2025 2 631 $74 2,1%
HON 31 de diciembre de 2025 350 $73 12,6%
AAL 31 de diciembre de 2025 6 371 $71 -10,8%
IYG 31 de marzo de 2025 900 $70 Ya no se rastrea
WFC 31 de marzo de 2025 1 000 $70 17,9%
PEP 31 de diciembre de 2025 492 $69 -0,6%
ABT 31 de diciembre de 2025 509 $68 -8,7%
TSM 31 de diciembre de 2025 237 $66 38,3%
IBM 31 de marzo de 2025 300 $65 -6,1%
TROW 31 de diciembre de 2025 600 $61 11,1%
XLK 31 de diciembre de 2025 219 $61 Ya no se rastrea
CVS 31 de diciembre de 2025 783 $59 17,9%
GL 31 de diciembre de 2025 418 $59 23,1%
JNJ 31 de diciembre de 2025 313 $58 29,1%
SUB 31 de diciembre de 2025 532 $56 Ya no se rastrea
VST 31 de diciembre de 2025 290 $56 -13,7%
VOE 31 de diciembre de 2025 316 $55 Ya no se rastrea
SNPS 31 de diciembre de 2025 108 $53 -15,2%
SPAB 31 de diciembre de 2025 2 054 $53 Ya no se rastrea
PANW 31 de diciembre de 2025 260 $52 86,8%
SRV 31 de diciembre de 2025 1 104 $50 18,1%
ONEQ 31 de diciembre de 2025 543 $48
IJH 31 de diciembre de 2025 735 $47 Ya no se rastrea
ACWV 31 de diciembre de 2025 380 $45 Ya no se rastrea
LUV 31 de diciembre de 2025 1 400 $44 -2,3%
SCHE 31 de diciembre de 2025 1 330 $44 Ya no se rastrea
BA 31 de diciembre de 2025 200 $43 -1,2%
PHO 31 de diciembre de 2025 600 $43
PHO 31 de marzo de 2025 600 $39
VUG 31 de diciembre de 2025 83 $39 Ya no se rastrea
CMG 31 de diciembre de 2025 950 $37 -3,0%
CNI 30 de junio de 2025 370 $36 24,7%
EOG 31 de marzo de 2025 300 $36 19,1%
BA 31 de marzo de 2025 200 $35 25,8%
MAR 31 de diciembre de 2025 134 $34 15,1%
SCHV 30 de septiembre de 2025 1 233 $34 Ya no se rastrea
XLV 30 de junio de 2025 238 $34 Ya no se rastrea
EOG 31 de diciembre de 2025 300 $33 45,5%
MUB 31 de diciembre de 2025 296 $31 Ya no se rastrea
QUAL 31 de diciembre de 2025 160 $31 Ya no se rastrea
ECAT 31 de diciembre de 2025 1 880 $30 -1,1%
MMM 31 de diciembre de 2025 196 $30 12,3%
BCAT 31 de diciembre de 2025 2 000 $29 11,7%
PDP 31 de diciembre de 2025 251 $29
PEG 31 de marzo de 2025 332 $28 -9,8%
ASML 31 de diciembre de 2025 28 $27 64,0%
BWX 30 de septiembre de 2025 1 162 $27 Ya no se rastrea
MRK 31 de diciembre de 2025 329 $27 44,1%
PEG 31 de diciembre de 2025 332 $27 -7,5%
IAU 31 de diciembre de 2025 365 $26 Ya no se rastrea
VBK 31 de diciembre de 2025 87 $25 Ya no se rastrea
EAGG 31 de diciembre de 2025 510 $24 Ya no se rastrea
UAA 31 de marzo de 2025 3 000 $24 -14,9%
FDVV 31 de diciembre de 2025 422 $23 Ya no se rastrea
FNDF 30 de septiembre de 2025 555 $22 Ya no se rastrea
HPQ 31 de marzo de 2025 700 $22 7,0%
MFC 31 de marzo de 2025 722 $22 37,5%
MFC 31 de diciembre de 2025 722 $22 18,1%
UA 31 de marzo de 2025 3 021 $22 -13,0%
ADP 31 de diciembre de 2025 74 $21 8,5%
BMY 31 de diciembre de 2025 468 $21 22,5%
GLDM 31 de diciembre de 2025 283 $21 Ya no se rastrea
USMV 31 de diciembre de 2025 224 $21 Ya no se rastrea
HD 31 de marzo de 2025 52 $20 -8,4%
QQQ 31 de diciembre de 2025 34 $20
EME 31 de diciembre de 2025 30 $19 29,1%
HPQ 31 de diciembre de 2025 700 $19 33,0%
VIG 31 de diciembre de 2025 90 $19 Ya no se rastrea
LOW 31 de diciembre de 2025 73 $18 -9,8%
THQ 31 de diciembre de 2025 1 080 $18 2,9%
AEE 31 de diciembre de 2025 168 $17 8,7%
IVLU 31 de diciembre de 2025 491 $17 Ya no se rastrea
MCD 31 de diciembre de 2025 59 $17 -12,1%
AJG 31 de diciembre de 2025 49 $15 0,5%
FNDE 31 de diciembre de 2025 436 $15 Ya no se rastrea
LNT 31 de diciembre de 2025 228 $15 6,5%
YUM 31 de diciembre de 2025 100 $15 -0,6%
ADI 31 de diciembre de 2025 57 $14 38,8%
AEE 31 de marzo de 2025 168 $14 8,1%
HPE 31 de marzo de 2025 700 $14 247,2%
IQLT 30 de septiembre de 2025 339 $14 Ya no se rastrea
MWA 31 de diciembre de 2025 571 $14 6,3%
VGLT 30 de septiembre de 2025 263 $14
AFL 31 de diciembre de 2025 125 $13 6,1%
LNT 31 de marzo de 2025 228 $13 7,6%
VGIT 30 de septiembre de 2025 221 $13
YUM 31 de marzo de 2025 100 $13 -4,5%
DGRO 31 de diciembre de 2025 186 $12 Ya no se rastrea
LIN 31 de diciembre de 2025 26 $12 14,4%
ANET 31 de diciembre de 2025 80 $11 43,8%
BLK 31 de diciembre de 2025 10 $11 8,1%
PSX 31 de diciembre de 2025 82 $11 88,4%
CB 31 de diciembre de 2025 36 $10 10,1%
COST 31 de diciembre de 2025 11 $10 9,4%
GD 31 de diciembre de 2025 31 $10 15,3%
ITW 31 de diciembre de 2025 40 $10 14,8%
LHX 31 de diciembre de 2025 35 $10 -7,9%
NFLX 31 de diciembre de 2025 9 $10 -15,1%
NSC 31 de diciembre de 2025 34 $10 20,5%
VEU 31 de diciembre de 2025 148 $10 Ya no se rastrea
APPN 31 de diciembre de 2025 314 $9 4,7%
CLM 31 de diciembre de 2025 1 150 $9 Ya no se rastrea
ENLC 31 de marzo de 2025 679 $9 Ya no se rastrea
IGIB 30 de septiembre de 2025 170 $9
PAYX 31 de diciembre de 2025 69 $8 8,8%
PWR 31 de diciembre de 2025 21 $8 56,1%
SBUX 31 de diciembre de 2025 100 $8 23,1%
ACN 31 de diciembre de 2025 30 $7 -32,0%
EMR 31 de diciembre de 2025 58 $7 17,6%
GWW 31 de diciembre de 2025 8 $7 29,5%
PLMR 31 de diciembre de 2025 60 $7 -4,3%
QTWO 31 de diciembre de 2025 97 $7 -12,4%
APD 31 de diciembre de 2025 24 $6 22,9%
NEE 31 de diciembre de 2025 80 $6 5,9%
OKE 31 de diciembre de 2025 95 $6 28,9%
PFE 31 de diciembre de 2025 261 $6 12,7%
REET 31 de diciembre de 2025 267 $6 Ya no se rastrea
SMOG 31 de diciembre de 2025 50 $6 Ya no se rastrea
SNOW 31 de diciembre de 2025 29 $6 44,0%
VWOB 30 de septiembre de 2025 100 $6
WIX 31 de diciembre de 2025 36 $6 -22,7%
XLE 31 de diciembre de 2025 75 $6 Ya no se rastrea
XLG 31 de diciembre de 2025 115 $6 Ya no se rastrea
AMT 31 de diciembre de 2025 30 $5 0,6%
CRM 31 de marzo de 2025 15 $5 -23,4%
KVUE 31 de diciembre de 2025 369 $5 9,8%
RTX 31 de diciembre de 2025 35 $5 15,9%
WEC 31 de diciembre de 2025 50 $5 2,9%
FDS 31 de diciembre de 2025 17 $4 2,8%
HAL 31 de diciembre de 2025 182 $4 25,7%
NCLH 31 de diciembre de 2025 200 $4 -22,8%
SCHP 31 de diciembre de 2025 156 $4 Ya no se rastrea
VONG 31 de diciembre de 2025 37 $4
VONV 31 de diciembre de 2025 47 $4
SCHG 31 de diciembre de 2025 108 $3 Ya no se rastrea
SCHX 31 de diciembre de 2025 138 $3 Ya no se rastrea
SOLV 31 de diciembre de 2025 49 $3 11,7%
TGT 31 de diciembre de 2025 38 $3 66,2%
TMO 31 de diciembre de 2025 8 $3 7,1%
VIOG 30 de septiembre de 2025 28 $3 Ya no se rastrea
VIOV 30 de septiembre de 2025 39 $3 Ya no se rastrea
FVRR 31 de diciembre de 2025 98 $2 -53,6%
IJK 31 de diciembre de 2025 29 $2 Ya no se rastrea
USIG 31 de diciembre de 2025 53 $2
XOVR 31 de diciembre de 2025 100 $2
F 31 de diciembre de 2025 100 $1 9,4%
FNDX 31 de diciembre de 2025 72 $1 Ya no se rastrea
GSK 31 de diciembre de 2025 46 $1 5,5%
KD 31 de diciembre de 2025 34 $1 -53,3%
MBB 31 de diciembre de 2025 20 $1
SCHD 31 de diciembre de 2025 45 $1 Ya no se rastrea
SRPT 30 de junio de 2025 26 $1 14,4%
CWB 31 de diciembre de 2025 4 $0 Ya no se rastrea
EMB 31 de diciembre de 2025 8 $0
EMLC 31 de diciembre de 2025 14 $0 Ya no se rastrea
GOVT 31 de diciembre de 2025 17 $0 Ya no se rastrea
HLN 31 de diciembre de 2025 58 $0 -1,9%
IXN 31 de diciembre de 2025 1 $0 Ya no se rastrea
LITE 31 de diciembre de 2025 1 $0 149,7%
OGN 31 de diciembre de 2025 32 $0 91,6%
PCY 31 de diciembre de 2025 11 $0 Ya no se rastrea
SCHA 31 de marzo de 2025 11 $0 Ya no se rastrea
SCHC 31 de diciembre de 2025 17 $0 Ya no se rastrea
SCHF 31 de diciembre de 2025 40 $0 Ya no se rastrea
SGOV 31 de diciembre de 2025 3 $0 0,2%
TJX 31 de diciembre de 2025 3 $0 -8,1%
TWLO 31 de diciembre de 2025 1 $0 52,8%
USHY 31 de diciembre de 2025 4 $0 Ya no se rastrea
VIAV 31 de diciembre de 2025 8 $0 117,6%
VMBS 31 de diciembre de 2025 10 $0
VOT 31 de diciembre de 2025 3 $0 Ya no se rastrea
XLF 31 de diciembre de 2025 7 $0 Ya no se rastrea