KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$89.3M
#8 431 de 9 443 por valor de 13F · top 89.3%
Posiciones
545
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: -36.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
37,72%
Peso de las 25 principales tenencias
56,59%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
49,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,27% Est. compras $3 307 296 · ventas $2 623 113

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q3 2025–Q2 2026 · 80,9% aún se mantiene

Nuevas posiciones
31
Aumentado
144
Disminuido
100
Cerrada
9
En esta página

Desglose por sector

Technology
26,8%
Consumer Discretionary
7,3%
Retail
4,6%
Financials
3,9%
Industrials
3,5%
Communication Services
2,6%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
44,6%

Cartera completa 545 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 605 736 6,28% 7 613 $565 744 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 574 025 5,12% 10 875 $246 943 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 515 864 5,06% 22 570 $-174 531 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 193 756 4,70% 14 494 $255 416 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 013 762 3,37% 5 188 $1 429 390 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 846 545 3,19% 11 944 $-287 110 Bajar ×1
ARKK $2 790 634 3,12% 34 529 $167 376 Bajar ×1
IVV $2 378 198 2,66% 3 176 $63 289 Bajar ×1
JEPI $1 991 641 2,23% 35 263 $-163 287 Bajar ×1
IYY $1 780 690 1,99% 9 769 $89 241 Bajar ×1
GRNY $1 684 151 1,89% 60 910 $130 223 Subir ×3
SMH SMH $1 550 009 1,74% 2 364 $404 090 Subir ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 520 850 1,70% 5 106 $791 114 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 345 052 1,51% 1 861 $637 260
IWY $1 328 387 1,49% 4 571 $48 452 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 253 503 1,40% 10 744 $-272 179 Bajar ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 156 150 1,29% 25 052 $-26 524 Bajar ×1
ITOT $955 601 1,07% 5 818 $40 042 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911 247 1,02% 2 550 $9 930 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $906 096 1,01% 3 548 $421 250 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892 382 1,00% 774 $540 946 Subir ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $859 833 0,96% 2 425 $378 726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $849 426 0,95% 1 114 $341 879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $834 888 0,93% 2 239 $-121 910 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810 204 0,91% 2 476 $31 241 Bajar ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $776 529 0,87% 5 850 $115 416 Bajar ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $745 747 0,83% 5 224 $90 960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $706 519 0,79% 8 716 $297 493 Subir ×1
VOO $688 871 0,77% 1 003 $59 683 Subir ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671 365 0,75% 2 006 $65 925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664 308 0,74% 1 180 $-118 540 Subir ×3
USMV $644 898 0,72% 6 686 $-1 081 Bajar ×1
AGG $631 499 0,71% 6 381 $-105 676 Bajar ×1
MTUM $592 728 0,66% 1 729 $118 426 Subir ×1
IVE $567 220 0,64% 2 499 $14 911 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $566 401 0,63% 3 315 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $563 879 0,63% 1 596 $12 554 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $541 181 0,61% 579 $-5 726 Subir ×2
XLE XLE $528 656 0,59% 9 954 $-23 845 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $507 469 0,57% 3 712 $-70 120 Bajar ×1
OUSA $491 084 0,55% 8 420 $9 890 Subir ×2
IWF $485 092 0,54% 3 907 $18 781 Subir ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $464 937 0,52% 1 078 $244 285 Subir ×1
SPY SPY $444 074 0,50% 595 $18 491 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $436 523 0,49% 3 127 $221 106 Subir ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $431 493 0,48% 3 681 $1 527 Subir ×3
ARTY $423 207 0,47% 5 557 $84 961 Bajar ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $421 527 0,47% 2 225 $137 975 Subir ×1
BRKB $420 328 0,47% 840 $23 667 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 922908536) $417 119 0,47% 1 914 $23 909 Bajar ×1
QUAL $415 635 0,47% 1 895 $25 517 Bajar ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $404 714 0,45% 4 366 $-2 249
SCHG $403 860 0,45% 11 935 $14 150 Subir ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $389 607 0,44% 4 149 $-21 554 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382 981 0,43% 1 014 $81 674 Subir ×1
CGDV $370 389 0,41% 7 516 $26 531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367 654 0,41% 5 982 $10 494 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367 252 0,41% 769 $67 579 Subir ×1
COWZ $362 156 0,41% 5 823 $1 225 Subir ×2
JQUA $360 099 0,40% 4 982 $-175 822 Bajar ×1
SOXX SOXX $316 822 0,35% 495 $74 960 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 72201R203) $312 954 0,35% 3 394 $-102 361 Bajar ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307 249 0,34% 3 718 $4 486 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $306 528 0,34% 2 092 $-41 342 Subir ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $303 487 0,34% 2 169 $25 315 Subir ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297 262 0,33% 1 295 $14 474 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $279 648 0,31% 773 $18 573 Subir ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $272 489 0,31% 284 $-25 035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $271 655 0,30% 85 $30 596 Subir ×1
MGK $269 996 0,30% 3 072 $2 994 Bajar ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $266 913 0,30% 4 700 $9 194 Bajar ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $250 278 0,28% 1 712 $-86 693 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 46434V204) $247 700 0,28% 5 923 $4 976
ET Energy Transfer LP Common Units $229 223 0,26% 11 989 $-717 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228 332 0,26% 908 $49 980 Subir ×2
IEFA $224 163 0,25% 2 321 $-3 992 Bajar ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $219 794 0,25% 3 350 $38 057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $213 678 0,24% 760 $38 077 Subir ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $210 790 0,24% 3 940 $-965
XLK XLK $209 572 0,23% 1 100 $36 762
VYM $206 980 0,23% 1 310 $186 119 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $204 462 0,23% 193 $48 300 Subir ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $198 725 0,22% 4 950 $12 797 Bajar ×2
IWD $190 934 0,21% 788 $12 402 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $190 852 0,21% 1 152 $-34 386 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $187 417 0,21% 1 459 $26 021
EFG $184 340 0,21% 1 482 $10 904 Subir ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $181 249 0,20% 3 872 $-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $181 243 0,20% 419 $76 908 Bajar ×3
FDL $174 408 0,20% 3 585 $-5 351 Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170 686 0,19% 143 $46 805 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167 483 0,19% 660 $18 624 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $165 517 0,19% 896 $31 898 Subir ×2
BCTK Baron Technology ETF $159 711 0,18% 4 917 $28 967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $158 134 0,18% 1 347 $41 695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $156 372 0,18% 575 Subir ×1
IAU $151 247 0,17% 2 003 $-21 842
GE GE Aerospace Common Stock $150 101 0,17% 402 $35 569
HYGV $149 768 0,17% 3 720 $-910
XCEM $146 055 0,16% 2 762 $116 876 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
NVDA $4 515 864 5,06% aumentado ×3
GRNY $1 684 151 1,89% aumentado ×3
SMH $1 550 009 1,74% aumentado ×3
META $664 308 0,74% aumentado ×3
GOOG $563 879 0,63% aumentado ×3
AFL $431 493 0,48% aumentado ×3
BRKB $420 328 0,47% aumentado ×3
SCHG $403 860 0,45% aumentado ×3
ORCL $306 528 0,34% aumentado ×3
C $303 487 0,34% aumentado ×3
IBM $213 678 0,24% aumentado ×3
IWD $190 934 0,21% aumentado ×3
EFG $184 340 0,21% aumentado ×3
WMT $128 557 0,14% aumentado ×3
FDRR $121 268 0,14% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $566 401 3 315 0,63%
CRDO $156 372 575 0,18%
Emisor desconocido (CUSIP: 26922A332) $97 166 1 736 0,11%
SPHY $90 567 3 864 0,10%
SO $47 855 500 0,05%
SNDK $34 106 15 0,04%
AVUV $30 430 244 0,03%
DVN $28 924 700 0,03%
FTNT $23 043 150 0,03%
IDYA $18 635 500 0,02%
GPN $14 512 200 0,02%
DEC $13 860 1 000 0,02%
POWR $11 216 402 0,01%
ORA $10 890 100 0,01%
NOBL $9 772 174 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
AMD Compró más +263 +$1.4M
MRVL Compró más +302 +$791K
AMAT Solo movimiento de precio +0 +$637K
QQQ Reducido -79 +$566K
MU Compró más +66 +$541K
GLW Compró más +424 +$421K
SMH Compró más +15 +$404K
ARM Solo movimiento de precio +0 +$379K
CRWD Solo movimiento de precio +0 +$342K
RDVY Compró más +3K +$297K

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
QQQ 31 de diciembre de 2025 7 043 $4 300 454
BLKXXXX 31 de diciembre de 2025 283 $295 651 Ya no se rastrea
PDI 31 de diciembre de 2025 7 237 $129 260 -15,2%
BRRR 30 de junio de 2026 1 250 $122 281
TER 31 de marzo de 2026 300 $81 913 26,3%
DG 31 de diciembre de 2025 480 $50 794 -8,3%
VBR 31 de marzo de 2026 211 $43 221 Ya no se rastrea
ETJ 31 de diciembre de 2025 4 832 $42 158 -5,2%
APH 31 de diciembre de 2025 300 $40 157 15,3%
UBFO 31 de marzo de 2026 3 472 $39 169 Ya no se rastrea
DIAX 31 de diciembre de 2025 2 419 $35 777 Ya no se rastrea
ETY 31 de marzo de 2026 2 117 $31 342 4,4%
FTI 30 de junio de 2026 353 $26 407 17,4%
PKST 30 de junio de 2026 1 198 $25 130 Ya no se rastrea
UHS 31 de marzo de 2026 100 $21 642 -2,5%
METCXXXX 31 de diciembre de 2025 1 000 $21 170 Ya no se rastrea
SDHY 31 de diciembre de 2025 1 204 $19 649 -1,6%
A 31 de marzo de 2026 150 $19 598 37,2%
BIIB 31 de marzo de 2026 100 $18 511 17,6%
NSRGY 31 de diciembre de 2025 172 $17 258 Ya no se rastrea
SYM 30 de junio de 2026 300 $16 977 -6,6%
FTIXXXX 31 de diciembre de 2025 368 $16 077 Ya no se rastrea
SOXQ 30 de junio de 2026 199 $15 612
RBAXXXX 31 de diciembre de 2025 147 $14 733 Ya no se rastrea
AR 31 de diciembre de 2025 652 $11 838 9,4%
PNC 31 de marzo de 2026 47 $11 323 17,2%
CI 31 de diciembre de 2025 40 $11 063 0,6%
E 30 de junio de 2026 201 $10 997 21,2%
MGA 31 de marzo de 2026 200 $10 491 28,9%
BNTX 31 de diciembre de 2025 100 $10 350 20,4%
COHR 31 de marzo de 2026 50 $10 247 26,4%
EMO 31 de diciembre de 2025 222 $9 737 23,0%
U 31 de marzo de 2026 400 $9 238 110,1%
EBKDY 31 de diciembre de 2025 165 $8 592 Ya no se rastrea
BCFN 30 de junio de 2026 387 $8 389
RNP 31 de diciembre de 2025 400 $8 230 3,3%
IXN 31 de diciembre de 2025 75 $7 889 Ya no se rastrea
PEGA 31 de marzo de 2026 200 $7 710 -22,0%
PDBC 31 de diciembre de 2025 550 $7 530
PH 31 de diciembre de 2025 8 $6 670 15,1%
MUFG 31 de diciembre de 2025 404 $6 325 39,5%
JMEE 31 de diciembre de 2025 100 $6 262 Ya no se rastrea
ASML 31 de diciembre de 2025 6 $6 132 64,0%
ING 31 de diciembre de 2025 228 $5 841 24,5%
CCJ 31 de diciembre de 2025 69 $5 837 11,1%
SAFRY 31 de diciembre de 2025 63 $5 593 Ya no se rastrea
ALC 31 de diciembre de 2025 72 $5 556 -7,7%
BBUC 31 de diciembre de 2025 124 $5 408 -21,2%
GSK 31 de diciembre de 2025 105 $5 024 5,5%
MURGY 31 de diciembre de 2025 390 $4 887 Ya no se rastrea
SERV 31 de marzo de 2026 500 $4 613 -39,0%
ESTC 31 de marzo de 2026 78 $4 516 68,5%
SBGSY 31 de diciembre de 2025 78 $4 203 Ya no se rastrea
SAP 31 de diciembre de 2025 17 $4 087 -11,3%
MGDDY 31 de diciembre de 2025 247 $4 027 Ya no se rastrea
MAGA 30 de junio de 2026 46 $3 790 Ya no se rastrea
KBWB 31 de diciembre de 2025 48 $3 669
HSBC 31 de diciembre de 2025 50 $3 609 32,5%
CCEP 31 de diciembre de 2025 39 $3 544 18,8%
DQJCY 31 de diciembre de 2025 302 $3 512 Ya no se rastrea
ISNPY 31 de diciembre de 2025 86 $3 439 Ya no se rastrea
UUUU 31 de diciembre de 2025 221 $3 419 Ya no se rastrea
ESLOY 31 de diciembre de 2025 17 $3 116 Ya no se rastrea
SIEGY 31 de diciembre de 2025 24 $3 113 Ya no se rastrea
CNC 31 de diciembre de 2025 79 $3 002 55,9%
RIVN 31 de diciembre de 2025 198 $2 980 -17,1%
ADSK 31 de diciembre de 2025 10 $2 961 -16,5%
BLSH 30 de junio de 2026 75 $2 956 29,1%
ETN 31 de diciembre de 2025 8 $2 782 32,1%
BAX 31 de diciembre de 2025 149 $2 724 37,0%
XYL 31 de diciembre de 2025 19 $2 708 -16,4%
OTSKY 31 de diciembre de 2025 100 $2 707 Ya no se rastrea
EMN 31 de diciembre de 2025 45 $2 677 16,8%
BXXXXX 31 de diciembre de 2025 19 $2 663 Ya no se rastrea
RCRUY 31 de diciembre de 2025 258 $2 650 Ya no se rastrea
HLN 31 de diciembre de 2025 263 $2 550 -1,9%
IBDRY 31 de diciembre de 2025 30 $2 530 Ya no se rastrea
LVMUY 31 de diciembre de 2025 16 $2 319 Ya no se rastrea
TTE 31 de diciembre de 2025 35 $2 297 38,9%
IFNNY 31 de diciembre de 2025 57 $2 277 Ya no se rastrea
DHR 31 de diciembre de 2025 10 $2 232 -6,5%
RPM 31 de diciembre de 2025 21 $2 221 6,2%
CFRUY 31 de diciembre de 2025 104 $2 213 Ya no se rastrea
RELX 31 de diciembre de 2025 54 $2 202 -12,3%
EXPGY 31 de diciembre de 2025 49 $2 127 Ya no se rastrea
MELI 31 de diciembre de 2025 1 $2 068 -3,8%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 34 $2 018 Ya no se rastrea
HON 31 de diciembre de 2025 10 $1 978 12,6%
SVNLY 31 de diciembre de 2025 293 $1 950 Ya no se rastrea
NGG 31 de diciembre de 2025 23 $1 793 4,7%
CITR 31 de diciembre de 2025 216 $1 760 Ya no se rastrea
OSK 31 de diciembre de 2025 14 $1 725 23,4%
HEINY 31 de diciembre de 2025 41 $1 654 Ya no se rastrea
STZ 31 de marzo de 2026 10 $1 651 -10,5%
DASTY 31 de diciembre de 2025 60 $1 639 Ya no se rastrea
ELS 31 de diciembre de 2025 24 $1 491 7,6%
SYK 31 de diciembre de 2025 4 $1 443 -6,0%
VWDRY 31 de diciembre de 2025 179 $1 438 Ya no se rastrea
SHW 31 de diciembre de 2025 4 $1 329 7,4%
AAL 31 de diciembre de 2025 100 $1 269 -10,8%
MKTAY 31 de diciembre de 2025 40 $1 123 Ya no se rastrea
NVS 31 de marzo de 2026 7 $1 081 2,8%
WDAY 31 de diciembre de 2025 4 $918 -9,0%
FMC 31 de diciembre de 2025 68 $912 -21,1%
AMC 31 de marzo de 2026 600 $846 155,6%
SMCAY 31 de diciembre de 2025 44 $779 Ya no se rastrea
UPS 31 de diciembre de 2025 7 $665 4,2%
INTU 31 de diciembre de 2025 1 $655 -45,5%
RKLB 31 de diciembre de 2025 15 $651 5,4%
SFGYY 31 de diciembre de 2025 89 $430 Ya no se rastrea
MRP 31 de diciembre de 2025 12 $365 2,6%
PTON 31 de diciembre de 2025 50 $365 -11,2%
VSEC 31 de diciembre de 2025 2 $342 25,5%
IRDM 31 de marzo de 2026 13 $247 75,0%
CGEH 31 de diciembre de 2025 75 $237 Ya no se rastrea
SPLV 31 de marzo de 2026 3 $224 Ya no se rastrea
SDZNY 31 de diciembre de 2025 3 $208 Ya no se rastrea
ACM 31 de diciembre de 2025 1 $133 -31,9%
MSTR 31 de marzo de 2026 1 $110 -3,5%
PATH 31 de marzo de 2026 8 $97 41,7%
NGD 31 de marzo de 2026 9 $86 Ya no se rastrea
SOLS 31 de diciembre de 2025 2 $85 17,5%
QVCGA 31 de diciembre de 2025 9 $60 Ya no se rastrea
BLQC 31 de diciembre de 2025 100 $3 Ya no se rastrea
HCANF 31 de diciembre de 2025 1 $0 Ya no se rastrea