Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +48.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +11.1%

Anualizado: +37.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 26,6%
Industrials 19,4%
Energy 9,6%
Retail 8,2%
Communication Services 7,2%
Financials 6,0%
Healthcare 3,9%
Utilities 3,5%
Consumer Staples 2,6%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,1%
Otro/No mapeado 10,9%

Cartera completa 101 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $74 398 187 5,48% 64 454 $52 335 708 Bajar ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $69 908 205 5,15% 162 027 $42 739 463 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $52 707 699 3,88% 49 495 $16 919 910 Bajar ×6
GLDM (presentado como GLDMXXXX) SPDR Gold MiniShares Trust $49 643 566 3,66% 625 076 $-9 851 424 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49 145 971 3,62% 130 102 $8 601 164 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46 662 133 3,44% 130 571 $8 568 060 Bajar ×2
GLD SPDR Gold Shares $43 167 667 3,18% 117 182 $-8 234 337 Bajar ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $42 388 519 3,12% 50 501 $21 566 840 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38 383 945 2,83% 191 833 $4 748 054 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35 767 962 2,64% 150 071 $4 362 686 Bajar ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33 376 576 2,46% 99 685 $8 319 527 Bajar ×1
SLV iShares Silver Trust $31 053 144 2,29% 580 758 $-9 480 018 Bajar ×6
V Visa Inc. $29 123 637 2,15% 84 886 $3 500 257 Subir ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27 973 380 2,06% 39 222 $6 675 415 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 817 276 1,90% 89 222 $3 288 125 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24 948 657 1,84% 220 278 $-2 286 450 Subir ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $24 084 825 1,77% 753 357 $-1 015 378 Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 902 156 1,76% 174 826 $-6 286 161 Bajar ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $23 391 021 1,72% 314 649 $600 696 Subir ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $23 338 249 1,72% 132 363 $6 990 593 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23 224 689 1,71% 19 363 $5 382 725 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23 170 913 1,71% 70 788 $2 351 496 Subir ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $22 411 960 1,65% 91 024 $3 617 260 Subir ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $21 865 327 1,61% 228 454 $-135 092 Subir ×3
MO Altria Group, Inc. $21 752 519 1,60% 302 328 $2 008 576 Subir ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21 362 036 1,57% 82 023 $1 233 696 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21 253 008 1,57% 75 577 $3 329 144 Subir ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $20 300 544 1,50% 69 860 $-3 727 558 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 556 453 1,44% 77 003 $926 033 Subir ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19 053 649 1,40% 63 923 $6 641 594 Bajar ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $18 980 621 1,40% 341 808 $-5 339 419 Subir ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $18 565 754 1,37% 109 824 $-1 344 957 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $18 098 391 1,33% 109 184 $-4 024 320 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 943 271 1,32% 31 854 $-23 505 Subir ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17 847 520 1,32% 44 937 $3 770 384 Subir ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17 698 253 1,30% 123 634 $1 592 793 Subir ×3
T AT&T Inc. $17 494 509 1,29% 845 145 $-6 922 370 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 905 305 1,25% 45 320 $306 385 Subir ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16 626 425 1,23% 113 452 $-104 972 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14 590 288 1,08% 344 598 $-2 305 799 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 493 109 1,07% 98 835 $-878 678 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 120 328 0,97% 14 025 $-696 995 Subir ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12 698 477 0,94% 156 250 $175 004 Bajar ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12 441 003 0,92% 46 025 $-1 760 012 Subir ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12 414 728 0,91% 35 046 $87 241 Bajar ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 233 920 0,90% 55 485 $-2 255 496 Bajar ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 653 017 0,71% 109 981 $-417 955 Subir ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $9 463 818 0,70% 30 083 $273 335 Bajar ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 011 244 0,66% 35 810 $1 492 055 Subir ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8 168 185 0,60% 16 038 $-2 533 105 Subir ×6
FTS Fortis Inc. Common Shares $7 430 397 0,55% 129 834 $103 594 Bajar ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 913 074 0,51% 37 410 $1 804 340 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 813 546 0,50% 19 319 $22 773 Bajar ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 483 523 0,48% 51 221 $276 366 Subir ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 020 957 0,44% 26 885 $-78 246 Bajar ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4 467 848 0,33% 28 272 $295 265 Subir ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $4 323 224 0,32% 74 002 $-29 871 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 207 372 0,31% 9 874 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,28% 5 $153 550
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $3 179 011 0,23% 56 546 $-970 767 Bajar ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 987 135 0,22% 6 034 $790 125 Bajar ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 409 324 0,18% 10 182 $216 013 Bajar ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 293 461 0,17% 6 198 $242 453 Bajar ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 674 243 0,12% 14 338 $-632 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 570 176 0,12% 3 288 $476 579 Subir ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 362 984 0,10% 14 867 $2 010 Bajar ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 344 335 0,10% 5 650 $-7 132 732 Bajar ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 330 398 0,10% 9 528 $914 324 Subir ×1
REMX VanEck ETF Trust $1 299 269 0,10% 14 681 $930 549 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 297 753 0,10% 2 234 $850 614 Subir ×3
COPX Global X Funds $1 200 116 0,09% 15 592 Subir ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 059 155 0,08% 12 646 $109 193 Bajar ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 017 356 0,07% 23 848 $-303 017 Bajar ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $961 460 0,07% 2 286 $207 950 Subir ×4
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $788 757 0,06% 3 498 $7 211 Subir ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $741 498 0,05% 11 790 Subir ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $702 809 0,05% 6 758 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $632 309 0,05% 2 325 $70 217 Subir ×1
MMM 3M Company Common Stock $537 429 0,04% 3 319 $56 875 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478 543 0,04% 956 $20 265
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $472 761 0,03% 2 481 Subir ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $445 201 0,03% 5 763 $85 237 Subir ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $427 844 0,03% 10 635 $-79 655
VOO Vanguard S&P 500 ETF $413 278 0,03% 602 $54 748 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $378 490 0,03% 394 $5 836 Subir ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $372 609 0,03% 2 752 $-62 222 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $364 429 0,03% 1 031 $37 715 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $354 246 0,03% 1 387 Subir ×1
NEM Newmont Corporation $298 468 0,02% 3 196 $-47 242 Subir ×3
AMLP ALPS ETF Trust $290 792 0,02% 5 608 $-2 771 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $290 328 0,02% 1 530 $-3 707 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $273 647 0,02% 2 326 $-52 670 Bajar ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $268 559 0,02% 556 Subir ×1
SMH SMH $232 209 0,02% 354 Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $224 555 0,02% 6 109 $-3 863 Subir ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $223 505 0,02% 2 244 Subir ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $222 871 0,02% 580 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $222 505 0,02% 1 732 $14 704 Subir ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $218 015 0,02% 524 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $212 500 0,02% 417 $-37 318 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AAPL $25 817 276 1,90% aumentado ×3
WMT $24 948 657 1,84% aumentado ×6
KMI $24 084 825 1,77% aumentado ×3
WMB $23 391 021 1,72% aumentado ×3
PNC $22 411 960 1,65% aumentado ×3
SO $21 865 327 1,61% aumentado ×3
MO $21 752 519 1,60% aumentado ×6
IBM $21 253 008 1,57% aumentado ×5
JNJ $19 556 453 1,44% aumentado ×3
KR $18 980 621 1,40% aumentado ×4
CVX $18 098 391 1,33% aumentado ×3
META $17 943 271 1,32% aumentado ×6
ADI $17 847 520 1,32% aumentado ×3
EMR $17 698 253 1,30% aumentado ×3
T $17 494 509 1,29% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ETN $4 207 372 9 874 0,31%
COPX $1 200 116 15 592 0,09%
FCX $741 498 11 790 0,05%
MUNY $702 809 6 758 0,05%
XLK $472 761 2 481 0,03%
GLW $354 246 1 387 0,03%
ALAB $268 559 556 0,02%
SMH $232 209 354 0,02%
FIDU $223 505 2 244 0,02%
TLN $222 871 580 0,02%
MTZ $218 015 524 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MU Reducido -851 +$52.3M
DELL Reducido -4K +$42.7M
STRL Reducido -624 +$21.6M
CAT Reducido -1K +$16.9M
GLDM (presentado como GLDMXXXX) Reducido -17K -$9.9M
SLV Reducido -14K -$9.5M
AVGO Reducido -895 +$8.6M
GOOGL Reducido -2K +$8.6M
VRT Reducido -311 +$8.3M
GLD Reducido -2K -$8.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
MRK 30 de junio de 2025 194 039 $17 416 905 76,3%
MDT 30 de septiembre de 2025 140 201 $12 221 359 -7,6%
KVUE 30 de septiembre de 2025 517 224 $10 825 497 7,1%
HON 30 de septiembre de 2025 31 697 $7 381 703 7,9%
ITW 31 de marzo de 2026 27 624 $6 803 804 1,5%
DKS 30 de junio de 2026 33 617 $6 665 895 -39,5%
TGT 31 de diciembre de 2025 60 472 $5 424 349 56,5%
APD 31 de marzo de 2026 14 331 $3 540 043 -3,8%
SJM 30 de septiembre de 2025 7 130 $700 172 7,0%
WTRG 31 de diciembre de 2025 6 153 $245 509 0,8%
BDX 30 de septiembre de 2025 1 424 $245 295 22,8%
PSLV 30 de junio de 2026 10 047 $245 043
KMB 31 de diciembre de 2025 1 672 $207 847 -5,4%
LMT 31 de diciembre de 2025 412 $205 648 4,7%
VHT 30 de junio de 2026 748 $203 710