Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 +29.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente +16.3%

Anualizado: +41.0% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 43,5%
Financials 10,6%
Communication Services 8,3%
Energy 6,8%
Retail 6,0%
Healthcare 5,1%
Industrials 3,8%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 0,5%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,1%
Otro/No mapeado 11,2%

Cartera completa 91 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50 385 641 10,64% 43 651 $35 567 074 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34 528 422 7,29% 172 564 $4 422 406 Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 710 640 6,69% 109 589 $3 890 327 Bajar ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 702 664 5,21% 65 394 $4 421 233 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24 542 190 5,18% 69 460 $4 609 875 Bajar ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19 875 664 4,20% 45 867 $10 071 662 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 955 541 3,58% 45 455 $108 651 Bajar ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 679 928 3,31% 21 687 $8 264 048 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 331 868 3,03% 60 132 $1 804 011 Bajar ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $10 881 440 2,30% 77 747 $2 061 237 Bajar ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 623 930 1,82% 100 115 $1 343 158 Subir ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8 160 151 1,72% 255 244 $-400 770 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 084 459 1,71% 24 698 $817 310 Bajar ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 725 417 1,63% 65 771 $2 620 472 Bajar ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7 422 441 1,57% 25 349 $2 465 161 Bajar ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7 208 079 1,52% 96 961 $149 063 Bajar ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 890 965 1,45% 12 233 $-110 379 Bajar ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 422 178 1,36% 6 350 $1 046 901 Bajar ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6 243 898 1,32% 32 909 $-106 307 Bajar ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6 100 539 1,29% 25 782 $266 572 Bajar ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5 935 998 1,25% 69 435 $581 865
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 803 872 1,23% 9 991 $3 770 386 Bajar ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 798 764 1,22% 101 768 $832 659 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 682 966 1,20% 41 566 $-1 371 154 Bajar ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 565 846 1,17% 11 123 $230 912 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 172 782 1,09% 14 667 $347 468 Bajar ×4
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $5 158 486 1,09% 180 556 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 838 162 1,02% 11 503 $560 806 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 296 998 0,91% 17 076 $582 489 Bajar ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $3 739 478 0,79% 110 147 $-556 688 Bajar ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 726 076 0,79% 14 671 $140 178 Subir ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 711 704 0,78% 12 245 $504 494
V Visa Inc. $3 437 614 0,73% 10 020 $400 264 Bajar ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 436 149 0,73% 42 648 $374 236 Subir ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 363 216 0,71% 15 090 $-105 340 Bajar ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 184 404 0,67% 22 253 $373 032 Bajar ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 037 309 0,64% 73 507 $-662 872 Bajar ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 031 820 0,64% 95 611 $67 428 Bajar ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 029 613 0,64% 7 628 $601 569 Bajar ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 954 294 0,62% 86 891 $171 793 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 944 557 0,62% 5 873 $54 306 Bajar ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 819 950 0,60% 30 562 $-53 330 Bajar ×4
SGOV iShares Trust $2 744 007 0,58% 27 257 $-91 934 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 667 835 0,56% 2 224 $612 874 Bajar ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 598 596 0,55% 26 948 $208 308
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 591 289 0,55% 17 682 $-10 603 Bajar ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 572 732 0,54% 805 $-156 514 Bajar ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 554 292 0,54% 4 973 $65 852 Bajar ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 553 503 0,54% 6 421 $-408 358 Bajar ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 455 855 0,52% 51 866 $506 811 Bajar ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 380 511 0,50% 28 806 $85 360 Bajar ×4
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2 358 581 0,50% 34 629 $248 778 Bajar ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $2 320 032 0,49% 22 317 $-626 569 Bajar ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2 305 520 0,49% 6 704 $306 366 Subir ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2 228 110 0,47% 21 287 $663 280 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 168 379 0,46% 9 685 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 145 154 0,45% 2 293 $-142 761 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 140 283 0,45% 14 595 $26 710 Bajar ×5
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 134 306 0,45% 9 654 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 124 743 0,45% 12 818 $-528 244 Bajar ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 063 876 0,44% 2 146 $-3 142 Bajar ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 016 259 0,43% 4 851 $702 833 Bajar ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 937 951 0,41% 23 846 $124 000 Bajar ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 898 259 0,40% 14 772 $118 945 Bajar ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 572 765 0,33% 18 595 $130 280 Bajar ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 313 546 0,28% 10 397 $-137 914 Bajar ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 297 095 0,27% 14 295 $-175 090 Bajar ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 224 334 0,26% 3 381 $33 724 Bajar ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 110 491 0,23% 1 508 $240 104
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 035 441 0,22% 3 967 $-685 494 Bajar ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $736 980 0,16% 25 448 $57 466 Bajar ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $670 761 0,14% 4 245 $42 528 Subir ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $639 440 0,13% 4 000 $17 520
DGRO iShares Trust $624 585 0,13% 8 241 $46 352 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $585 695 0,12% 550 $196 042
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $486 622 0,10% 1 570 $8 840
BND Vanguard Total Bond Market ETF $470 705 0,10% 6 412 $-22 106 Bajar ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $452 451 0,10% 2 076 $46 251 Subir ×1
IGM iShares Trust $432 833 0,09% 2 646 $119 256
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $404 531 0,09% 589 $52 574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $383 159 0,08% 3 383 $-37 280
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $338 487 0,07% 1 066 $45 145
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $264 093 0,06% 1 950 $-38 794
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $252 802 0,05% 765 $20 181
MO Altria Group, Inc. $230 456 0,05% 3 203 $19 090
MAR Marriott International - Class A Common Stock $222 354 0,05% 600 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $215 978 0,05% 799 $-32 343
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $212 547 0,04% 1 458 $12 539
USMV iShares Trust $208 575 0,04% 2 162 $8 130 Subir ×5
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $202 563 0,04% 1 045 Subir ×1
SLI CUSIP: 853606101 $29 340 0,01% 10 669 $-7 041

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VO $3 436 149 0,73% aumentado ×3
VV $2 305 520 0,49% aumentado ×4
VYM $670 761 0,14% aumentado ×4
DGRO $624 585 0,13% aumentado ×6
USMV $208 575 0,04% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $5 158 486 180 556 1,09%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 168 379 9 685 0,46%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 134 306 9 654 0,45%
MAR $222 354 600 0,05%
H $202 563 1 045 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MU Reducido -212 +$35.6M
LRCX Reducido -19 +$10.1M
AMAT Reducido -10 +$8.3M
GOOG Reducido -24 +$4.6M
NVDA Reducido -62 +$4.4M
AVGO Reducido -134 +$4.4M
AAPL Reducido -30 +$3.9M
AMD Reducido -5 +$3.8M
CSCO Reducido -23 +$2.6M
GNRC Reducido -30 +$2.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CCL 30 de junio de 2026 180 615 $4 674 317 -9,8%
HON 30 de junio de 2026 19 375 $4 379 247 -4,4%
ADBE 31 de diciembre de 2025 8 072 $2 847 398 -32,1%
PINS 31 de marzo de 2026 106 468 $2 756 457 5,0%
ZTS 30 de junio de 2026 22 348 $2 641 793 -3,0%
CLX 30 de junio de 2026 24 839 $2 574 066 -15,7%
UNP 31 de diciembre de 2025 9 274 $2 192 053 20,3%
SBUX 31 de diciembre de 2025 24 559 $2 077 659 12,5%
TAP 31 de diciembre de 2025 41 910 $1 896 432 -21,0%
KVUE 31 de diciembre de 2025 106 438 $1 727 490 -0,3%
CRM 31 de marzo de 2026 5 564 $1 473 997 25,7%
MKC 30 de junio de 2026 20 366 $1 027 261 -11,4%
SOLS 31 de marzo de 2026 4 826 $234 447 -24,2%
ADP 31 de diciembre de 2025 730 $214 255 0,2%
MO 31 de diciembre de 2025 3 203 $211 590 16,8%
BX 31 de marzo de 2026 1 330 $205 006 -2,8%
LRCX (presentado como LRCXXXXX) 30 de septiembre de 2025 48 206 $4 692 159,5%
BLK (presentado como BLKXXXX) 30 de septiembre de 2025 2 309 $2 423 -9,1%
ULTA 30 de junio de 2025 6 307 $2 312 16,2%
TXN 30 de junio de 2025 10 917 $1 962 41,5%
MMM 30 de junio de 2025 10 487 $1 540 6,3%
YUMC 30 de junio de 2025 4 000 $208 -10,6%
HLT 30 de septiembre de 2025 765 $204 23,1%
DSX 30 de junio de 2025 10 446 $16 95,9%