Synergy Financial Group, LTD
CIK 1905669 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $139.0M
- Posiciones
- 119
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 628 de 9 443 por valor de 13F · top 80.8%
Valor de cartera interanual: +4.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 46,10%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 69,43%
- Posiciones superiores al 1%
- 23
- Número efectivo de posiciones
- 33,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 5,32% Est. compras $7 234 933 · ventas $14 705 562
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 10
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 67
- Cerrada
- 14
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
36,2%
Communication Services
13,2%
Retail
9,8%
Consumer Discretionary
4,9%
Financial Services
2,8%
Communications
2,6%
Industrials
1,7%
Financials
1,5%
Health Care
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Otro/No mapeado
25,3%
Cartera completa 119 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 456 266 | 8,24% | 57 256 | $653 082 | Bajar ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 560 294 | 6,88% | 40 112 | $1 057 255 | Bajar ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 909 967 | 5,69% | 21 205 | $-1 157 752 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 647 532 | 4,78% | 22 973 | $861 121 | Subir ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 053 250 | 4,36% | 17 132 | $165 449 | Bajar ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $5 807 195 | 4,18% | 50 860 | $-450 722 | Bajar ×4 | ||
| VOO | $4 999 912 | 3,60% | 7 280 | $640 429 | Bajar ×1 | ||
| TMFC | $3 951 417 | 2,84% | 51 883 | $529 282 | Subir ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 920 688 | 2,82% | 6 960 | $-278 868 | Bajar ×1 | ||
| VGT | $3 764 402 | 2,71% | 31 496 | $1 357 268 | Subir ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 671 277 | 2,64% | 21 611 | $983 254 | Bajar ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 644 920 | 2,62% | 8 666 | $-246 931 | Bajar ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 854 144 | 2,05% | 3 740 | $1 343 257 | Bajar ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 590 217 | 1,86% | 1 526 | $-274 769 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 514 367 | 1,81% | 7 036 | $437 113 | Bajar ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 473 510 | 1,78% | 34 643 | $-930 681 | Bajar ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 203 973 | 1,59% | 3 794 | $1 440 907 | Subir ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 901 487 | 1,37% | 5 034 | $327 809 | Bajar ×5 | ||
| VWO | $1 894 664 | 1,36% | 31 742 | $-30 842 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 735 386 | 1,25% | 3 379 | $16 033 | Bajar ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 579 069 | 1,14% | 1 368 | $1 118 593 | Subir ×3 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1 552 527 | 1,12% | 5 963 | $800 312 | Bajar ×3 | ||
| VO | $1 393 851 | 1,00% | 17 300 | $-145 871 | Subir ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1 241 355 | 0,89% | 68 659 | $-393 051 | Bajar ×3 | ||
| VV | $1 176 685 | 0,85% | 3 421 | $-168 262 | Bajar ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 169 791 | 0,84% | 588 | $317 856 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 114 359 | 0,80% | 1 513 | $240 940 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 078 990 | 0,78% | 31 735 | $62 032 | Bajar ×1 | ||
| BUFR | $1 013 050 | 0,73% | 27 732 | $-80 152 | Bajar ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $968 644 | 0,70% | 6 769 | $-75 944 | Bajar ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $939 218 | 0,68% | 9 758 | $-1 461 | Bajar ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $935 470 | 0,67% | 1 000 | $-90 853 | Bajar ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $814 470 | 0,59% | 5 969 | $304 508 | Bajar ×5 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $782 536 | 0,56% | 5 544 | $-15 714 | Bajar ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $771 084 | 0,55% | 7 546 | $86 953 | Bajar ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $760 859 | 0,55% | 3 102 | $118 935 | Bajar ×5 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $740 850 | 0,53% | 2 911 | $190 960 | Bajar ×5 | ||
| BRKB | $729 068 | 0,52% | 1 457 | $25 602 | Bajar ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $694 580 | 0,50% | 2 106 | $-97 730 | Bajar ×3 | ||
| SCHG | $691 419 | 0,50% | 20 432 | $88 894 | Bajar ×1 | ||
| VT | $685 401 | 0,49% | 4 367 | $81 358 | |||
| IVV | $683 737 | 0,49% | 913 | $87 356 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $640 217 | 0,46% | 1 142 | $70 708 | Bajar ×2 | ||
| ISCG | $638 687 | 0,46% | 9 745 | $197 383 | Subir ×4 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $632 091 | 0,45% | 9 717 | $22 340 | Bajar ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $631 222 | 0,45% | 6 358 | $-70 413 | Bajar ×1 | ||
| FBTC | $630 825 | 0,45% | 12 357 | $-98 609 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $606 514 | 0,44% | 1 270 | $233 755 | Subir ×1 | ||
| VTV | $602 162 | 0,43% | 2 763 | $60 049 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $590 044 | 0,42% | 6 779 | $118 005 | Bajar ×4 | ||
| IWM | $570 855 | 0,41% | 1 900 | $99 655 | |||
| IEFA | $568 760 | 0,41% | 5 889 | $51 924 | Subir ×1 | ||
| IEMG | $518 578 | 0,37% | 6 260 | $82 292 | Subir ×1 | ||
| VB | $518 221 | 0,37% | 1 710 | $74 129 | Subir ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $515 663 | 0,37% | 1 190 | $264 826 | Subir ×1 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $510 696 | 0,37% | 5 917 | $-147 055 | Bajar ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $485 945 | 0,35% | 2 370 | $-13 740 | Bajar ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $481 379 | 0,35% | 6 671 | $-13 068 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $478 858 | 0,34% | 1 294 | $74 416 | Subir ×1 | ||
| IWR | $477 796 | 0,34% | 4 331 | $56 693 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $476 920 | 0,34% | 1 457 | $51 565 | Subir ×2 | ||
| GBIL | $472 655 | 0,34% | 4 719 | $-122 273 | Bajar ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $447 715 | 0,32% | 5 101 | $-28 295 | Bajar ×1 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $425 301 | 0,31% | 3 384 | $-125 154 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $410 767 | 0,30% | 4 150 | $-1 204 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $408 929 | 0,29% | 7 476 | $76 367 | Bajar ×1 | ||
| VNQ | $399 702 | 0,29% | 4 145 | $32 040 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $396 544 | 0,29% | 1 779 | $-21 048 | Bajar ×6 | ||
| GSST | $379 211 | 0,27% | 7 498 | $-169 054 | Bajar ×1 | ||
| XLI XLI | $377 499 | 0,27% | 2 038 | $47 893 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $368 664 | 0,27% | 887 | $135 957 | Subir ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $364 181 | 0,26% | 11 391 | $-29 742 | Bajar ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $364 018 | 0,26% | 3 214 | $-59 653 | Bajar ×1 | ||
| JEPI | $356 671 | 0,26% | 6 315 | $-1 263 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $355 213 | 0,26% | 5 989 | $-297 115 | Bajar ×3 | ||
| CGDV | $346 734 | 0,25% | 7 036 | $47 423 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $338 540 | 0,24% | 2 499 | $-171 410 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $338 239 | 0,24% | 282 | $94 500 | Subir ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337 653 | 0,24% | 2 037 | $-316 979 | Bajar ×1 | ||
| VEA | $333 878 | 0,24% | 4 686 | $-60 663 | Bajar ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $332 641 | 0,24% | 2 408 | $54 458 | Bajar ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $329 425 | 0,24% | 966 | Subir ×1 | |||
| DIV | $326 955 | 0,24% | 17 163 | $2 574 | |||
| EFV | $319 137 | 0,23% | 4 169 | $9 172 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $316 227 | 0,23% | 5 691 | $-319 694 | Bajar ×3 | ||
| V Visa Inc. | $310 307 | 0,22% | 904 | $33 018 | Bajar ×1 | ||
| EFG | $307 691 | 0,22% | 2 473 | $32 273 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $299 284 | 0,22% | 1 910 | $-78 006 | Bajar ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $297 720 | 0,21% | 1 484 | $-32 661 | Bajar ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $294 013 | 0,21% | 6 809 | $-92 523 | Bajar ×2 | ||
| SCHH | $288 399 | 0,21% | 12 179 | $26 672 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $288 214 | 0,21% | 1 617 | $14 543 | Subir ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $288 028 | 0,21% | 3 369 | $31 107 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $281 971 | 0,20% | 378 | $36 451 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $272 796 | 0,20% | 9 545 | $31 807 | Bajar ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $268 534 | 0,19% | 602 | $33 025 | Subir ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $261 447 | 0,19% | 1 169 | $-23 757 | Bajar ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $260 170 | 0,19% | 1 269 | $-77 468 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $259 464 | 0,19% | 1 749 | $42 012 | |||
| SCHV | $257 524 | 0,19% | 7 398 | $31 885 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 30 de junio de 2026 | 15 453 | $1 531 083 | Ya no se rastrea |
| PLTR | 30 de junio de 2026 | 3 372 | $493 256 | 49,7% |
| VEEV | 30 de junio de 2026 | 1 875 | $329 363 | 42,0% |
| HUBS | 31 de marzo de 2026 | 792 | $317 830 | -1,5% |
| PLNT | 31 de marzo de 2026 | 2 640 | $286 361 | -28,3% |
| ZG | 31 de marzo de 2026 | 4 189 | $285 815 | -10,9% |
| WDAY | 31 de marzo de 2026 | 1 305 | $280 288 | 52,0% |
| UPST | 31 de marzo de 2026 | 6 233 | $272 569 | 14,7% |
| APPN | 30 de septiembre de 2025 | 9 063 | $270 621 | 22,7% |
| MSTR | 31 de diciembre de 2025 | 820 | $264 212 | -26,2% |
| PSX | 30 de junio de 2026 | 1 449 | $263 979 | 44,4% |
| CGHM | 30 de junio de 2026 | 10 373 | $262 644 | Ya no se rastrea |
| SE | 31 de marzo de 2026 | 2 010 | $256 416 | 42,0% |
| EBAY | 30 de junio de 2026 | 2 804 | $255 220 | -6,7% |
| MDT | 30 de junio de 2026 | 2 932 | $254 058 | 20,3% |
| UPS | 30 de septiembre de 2025 | 2 497 | $252 047 | 22,3% |
| ACN | 30 de junio de 2026 | 1 268 | $251 432 | 48,7% |
| TTWO | 31 de marzo de 2026 | 954 | $244 253 | 18,7% |
| ADSK | 31 de marzo de 2026 | 787 | $232 960 | 5,9% |
| EOG | 30 de junio de 2026 | 1 605 | $232 035 | 18,0% |
| TSCO | 30 de junio de 2026 | 5 077 | $229 988 | 10,4% |
| ULTA | 31 de marzo de 2026 | 378 | $228 694 | 0,3% |
| ISRG | 31 de marzo de 2026 | 403 | $228 243 | -14,3% |
| EPR | 30 de junio de 2026 | 4 460 | $222 822 | 5,6% |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 416 | $217 880 | 25,8% |
| TSM | 31 de marzo de 2025 | 1 090 | $215 264 | 148,7% |
| TEAM | 31 de marzo de 2026 | 1 317 | $213 538 | 157,5% |
| INTU | 30 de junio de 2026 | 484 | $209 272 | 38,7% |
| DOCU | 30 de junio de 2026 | 4 356 | $206 518 | 40,3% |
| VTI | 31 de marzo de 2025 | 710 | $205 765 | Ya no se rastrea |
| PINS | 31 de marzo de 2026 | 7 920 | $205 049 | 27,4% |
| HAS | 30 de junio de 2026 | 2 188 | $204 797 | 12,0% |
| SCHV | 31 de marzo de 2025 | 7 794 | $203 190 | Ya no se rastrea |
| NYT | 31 de marzo de 2025 | 3 899 | $202 943 | 33,1% |
| HSY | 31 de marzo de 2026 | 1 107 | $201 452 | -8,5% |
| WHR | 31 de diciembre de 2025 | 2 563 | $201 452 | -44,0% |
| GPC | 31 de marzo de 2026 | 1 631 | $200 548 | 24,7% |
| HLI | 31 de diciembre de 2025 | 975 | $200 187 | -26,1% |
| Z | 31 de marzo de 2025 | 2 703 | $200 157 | -47,5% |
| UDMY | 31 de diciembre de 2025 | 18 959 | $132 903 | Ya no se rastrea |