Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +97.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +60.5%

Anualizado: +72.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 40,1%
Industrials 30,5%
Communication Services 8,2%
Financials 5,7%
Healthcare 5,1%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,7%
Retail 2,2%
Materials 1,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Otro/No mapeado 0,4%

Cartera completa 75 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $12 842 027 6,38% 5 648 $6 883 173 Bajar ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9 370 706 4,65% 14 671 $3 974 956 Bajar ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9 170 552 4,55% 9 503 $4 530 105 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 737 985 4,34% 7 570 $6 484 929 Subir ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $8 340 011 4,14% 17 001 $1 769 606 Subir ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $8 023 719 3,98% 9 351 $93 072 Bajar ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6 215 036 3,09% 20 532 $3 652 243 Subir ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 395 785 2,68% 21 124 $3 161 091 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 331 276 2,65% 12 303 $3 439 312 Subir ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $5 102 062 2,53% 32 491 Subir ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4 756 156 2,36% 9 830 $2 862 072 Subir ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 609 945 2,29% 11 080 $1 357 797 Subir ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 576 096 2,27% 3 895 $1 192 728 Subir ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 197 161 2,08% 10 640 $2 466 089 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 051 980 2,01% 3 805 $2 688 190 Subir ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 741 951 1,86% 11 176 $2 361 506 Subir ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3 724 849 1,85% 63 738 $1 551 650 Subir ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3 676 950 1,83% 13 676 $737 882 Subir ×2
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3 644 600 1,81% 95 060 Subir ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $3 517 186 1,75% 41 267 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 406 776 1,69% 4 712 Subir ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $3 404 093 1,69% 20 070 $1 979 527 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 217 080 1,60% 5 538 $2 284 557 Subir ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $3 091 087 1,53% 25 945 $24 295 Subir ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 047 603 1,51% 4 273 $1 950 574 Subir ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3 032 660 1,51% 20 718 $231 565 Subir ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2 969 130 1,47% 44 783 $430 392 Subir ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2 465 529 1,22% 5 543 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 392 403 1,19% 17 093 $1 241 859 Subir ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2 288 232 1,14% 2 879 $502 771 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 285 484 1,13% 1 905 $304 551 Bajar ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $2 201 065 1,09% 5 816 Subir ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $2 183 277 1,08% 11 077 Subir ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $2 052 214 1,02% 14 122 Subir ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $2 037 026 1,01% 17 645 Subir ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $1 964 343 0,98% 13 093 Subir ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 916 311 0,95% 15 781 $1 147 250 Subir ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1 899 568 0,94% 4 994 Subir ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1 878 772 0,93% 3 716 $1 277 366 Subir ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 839 032 0,91% 12 717 $367 070 Subir ×5
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1 836 990 0,91% 12 519 $891 530 Subir ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1 764 141 0,88% 4 528 $476 275 Subir ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 586 425 0,79% 4 652 Subir ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 539 303 0,76% 2 390 $317 826 Subir ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 530 957 0,76% 6 672 Subir ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 510 202 0,75% 7 095 $662 957 Subir ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1 508 161 0,75% 4 366 $485 639 Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 493 363 0,74% 2 074 $630 304 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 304 418 0,65% 5 136 $14 740 Bajar ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 260 227 0,63% 12 040 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 252 090 0,62% 1 238 $188 672 Bajar ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1 201 574 0,60% 7 424 Subir ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1 186 476 0,59% 51 474 Subir ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 183 694 0,59% 10 293 $407 897 Subir ×2
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1 134 269 0,56% 53 028 Subir ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 108 172 0,55% 5 129 Subir ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $1 087 040 0,54% 2 708 $-195 714 Bajar ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 086 759 0,54% 3 602 Subir ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1 025 608 0,51% 55 861 $-677 657 Bajar ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $1 021 501 0,51% 39 003 $3 767 Subir ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $969 115 0,48% 7 177 $-736 240 Bajar ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $789 968 0,39% 23 269 Subir ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $686 798 0,34% 3 820 $-2 738 117 Bajar ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $506 198 0,25% 13 571 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $505 199 0,25% 662 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $478 693 0,24% 3 264 $7 194
SRE DBA Sempra Common Stock $308 075 0,15% 3 323 $-23 372 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289 464 0,14% 776 $731 Bajar ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $272 964 0,14% 4 232 $23 400 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $247 113 0,12% 854 $38 498 Subir ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $246 817 0,12% 667 $15 192 Bajar ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244 814 0,12% 940 Subir ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $223 275 0,11% 2 592 $-35 305 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $220 140 0,11% 616 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $207 690 0,10% 1 932

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
CIEN $8 340 011 4,14% aumentado ×3
MTZ $4 609 945 2,29% aumentado ×3
GEV $4 576 096 2,27% aumentado ×4
BK $1 839 032 0,91% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
DOCN $5 102 062 32 491 2,53%
TXG $3 644 600 95 060 1,81%
LGN $3 517 186 41 267 1,75%
AMAT $3 406 776 4 712 1,69%
MKSI $2 465 529 5 543 1,22%
ONTO $2 201 065 5 816 1,09%
ATI $2 183 277 11 077 1,08%
TKR $2 052 214 14 122 1,02%
HUT $2 037 026 17 645 1,01%
GH $1 964 343 13 093 0,98%
MTSI $1 899 568 4 994 0,94%
PANW $1 586 425 4 652 0,79%
STLD $1 530 957 6 672 0,76%
VIK $1 260 227 12 040 0,63%
SMTC $1 201 574 7 424 0,60%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SNDK Reducido -4K +$6.9M
MU Compró más +901 +$6.5M
STX Reducido -2K +$4.5M
WDC Reducido -5K +$4.0M
BE Compró más +2K +$3.7M
LRCX Compró más +3K +$3.4M
GLW Compró más +5K +$3.2M
TER Compró más +3K +$2.9M
FIVE Reducido -11K -$2.7M
CAT Compró más +2K +$2.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PLTR 31 de marzo de 2026 20 411 $3 628 055 29,0%
AVGO 31 de marzo de 2026 7 895 $2 732 575 14,7%
RBLX 31 de diciembre de 2025 18 822 $2 607 223 -45,6%
EBAY 31 de marzo de 2026 29 249 $2 547 586 16,9%
W 31 de marzo de 2026 24 967 $2 506 936 34,6%
NRG 31 de marzo de 2026 14 323 $2 280 745 -34,8%
BWXT 30 de junio de 2026 11 112 $2 272 325 -30,7%
SOFI 31 de marzo de 2026 84 729 $2 218 205 -0,7%
HOOD 31 de marzo de 2026 19 567 $2 213 028 62,7%
SPOT 31 de diciembre de 2025 3 146 $2 195 908 -18,6%
IRTC 31 de marzo de 2026 12 348 $2 191 029 -6,5%
EAT 30 de septiembre de 2025 11 861 $2 138 894 59,5%
RSG 30 de septiembre de 2025 8 634 $2 129 260 -8,7%
CVNA 31 de diciembre de 2025 5 598 $2 111 790 -84,9%
NVDA 30 de junio de 2026 11 922 $2 079 227 16,9%
APP 31 de marzo de 2026 3 071 $2 069 301 -32,6%
WTW 30 de junio de 2025 6 005 $2 029 418 -5,8%
TRGP 30 de junio de 2025 9 874 $1 979 465 61,8%
NET 31 de marzo de 2026 10 021 $1 975 640 69,2%
CLS 31 de marzo de 2026 6 575 $1 943 636 37,5%
OKE 30 de junio de 2025 19 110 $1 896 127 7,7%
RTX 30 de junio de 2026 9 602 $1 852 132 -2,7%
IAG 30 de junio de 2026 97 402 $1 833 106 16,9%
AXON 31 de diciembre de 2025 2 503 $1 796 253 -27,2%
TXRH 30 de septiembre de 2025 9 508 $1 781 912 -6,0%
ALL 30 de septiembre de 2025 8 703 $1 752 028 4,2%
DASH 31 de diciembre de 2025 6 179 $1 680 626 -16,5%
AGI 30 de junio de 2026 37 776 $1 678 398 7,0%
FTAI 30 de junio de 2026 6 746 $1 652 786 -38,3%
AEM 30 de junio de 2026 7 896 $1 602 793 18,4%
WMB 30 de septiembre de 2025 25 361 $1 592 921 11,3%
CRDO 31 de marzo de 2026 11 031 $1 587 251 132,9%
NTRA 30 de septiembre de 2025 9 369 $1 582 799 154,9%
JPM 30 de junio de 2025 6 403 $1 570 700 14,6%
NEM 30 de junio de 2026 14 493 $1 568 904 23,7%
APO 30 de junio de 2025 11 280 $1 544 734 -19,6%
ELAN 30 de junio de 2026 64 278 $1 538 173 -10,0%
B 30 de junio de 2026 37 433 $1 526 902 9,5%
WELL 30 de septiembre de 2025 9 885 $1 519 669 27,8%
SAP 30 de septiembre de 2025 4 881 $1 484 375 -21,9%
SFM 30 de septiembre de 2025 8 914 $1 467 601 -40,7%
DAN 30 de junio de 2026 43 444 $1 461 891 2,5%
AMG 30 de junio de 2026 5 104 $1 412 277 9,8%
SRAD 31 de diciembre de 2025 51 513 $1 385 700 -50,5%
CRBG 30 de junio de 2025 43 753 $1 381 274 -4,1%
FISV 30 de junio de 2025 6 208 $1 370 913 -74,3%
STNE 31 de diciembre de 2025 72 096 $1 363 335 -35,4%
BG 30 de junio de 2026 10 372 $1 319 318 0,0%
APH 30 de junio de 2026 10 333 $1 305 606 -50,7%
SHOP 31 de marzo de 2026 8 014 $1 290 014 27,6%
JBL 31 de diciembre de 2025 5 931 $1 288 035 33,5%
AER 30 de junio de 2025 12 559 $1 283 158 23,4%
NFLX 31 de diciembre de 2025 1 069 $1 281 645 -28,5%
COST 30 de septiembre de 2025 1 284 $1 271 090 -0,5%
WWD 30 de junio de 2026 3 540 $1 267 041 -22,1%
BSX 30 de septiembre de 2025 11 760 $1 263 142 -56,4%
GFL 30 de septiembre de 2025 24 852 $1 254 032 -11,4%
WGS 31 de marzo de 2026 9 541 $1 240 902 13,8%
SE 31 de diciembre de 2025 6 893 $1 231 986 -25,4%
CTAS 30 de septiembre de 2025 5 415 $1 206 853 -6,0%
GWRE 31 de diciembre de 2025 5 240 $1 204 466 -24,3%
HXL 30 de junio de 2026 14 850 $1 201 811 -13,6%
MO 31 de diciembre de 2025 18 160 $1 199 654 16,8%
NI 30 de septiembre de 2025 29 720 $1 198 893 -8,9%
EHC 31 de diciembre de 2025 9 425 $1 197 168 12,9%
CHWY 30 de septiembre de 2025 28 049 $1 195 448 -55,1%
HII 30 de junio de 2026 3 119 $1 184 915 -4,1%
ORA 30 de junio de 2026 10 498 $1 174 939 -14,7%
WRB 30 de septiembre de 2025 15 843 $1 164 015 -10,0%
CELH 31 de diciembre de 2025 20 237 $1 163 425 -41,5%
MNST 31 de marzo de 2026 14 858 $1 139 163 18,5%
IBKR 31 de marzo de 2026 17 633 $1 133 982 31,7%
JCI 31 de diciembre de 2025 10 296 $1 132 046 30,5%
RUN 31 de marzo de 2026 60 871 $1 120 026 -43,1%
GDDY 30 de septiembre de 2025 6 187 $1 114 031 -29,0%
MSTR 30 de septiembre de 2025 2 744 $1 109 207 -50,3%
PGR 30 de septiembre de 2025 4 107 $1 095 995 -14,8%
DK 31 de marzo de 2026 36 904 $1 094 585 64,6%
FOXA 31 de diciembre de 2025 17 164 $1 082 385 -14,8%
CCEP 30 de septiembre de 2025 11 581 $1 073 820 11,8%
MMSI 30 de junio de 2025 10 109 $1 068 622 -8,7%
COF 31 de diciembre de 2025 4 981 $1 058 869 -19,7%
MFC 30 de septiembre de 2025 32 523 $1 039 442 37,8%
EXPE 31 de diciembre de 2025 4 824 $1 031 135 -6,5%
CMI 30 de junio de 2025 3 226 $1 011 175 61,3%
SNOW 31 de diciembre de 2025 4 476 $1 009 562 55,5%
FLEX 30 de junio de 2025 30 296 $1 002 192 133,6%
TW 30 de septiembre de 2025 6 827 $999 475 -7,9%
JOBY 31 de marzo de 2026 75 639 $998 435 -28,0%
AIT 30 de junio de 2025 4 403 $992 180 47,8%
IDXX 31 de marzo de 2026 1 462 $989 087 -7,7%
TRV 30 de septiembre de 2025 3 679 $984 288 29,1%
CW 30 de junio de 2025 3 039 $964 186 11,7%
AJG 30 de septiembre de 2025 2 985 $955 565 -27,0%
SLM 30 de septiembre de 2025 28 879 $946 953 -17,8%
MWA 30 de septiembre de 2025 39 309 $944 998 -15,1%
XEL 30 de septiembre de 2025 13 807 $940 257 -11,5%
SSNC 30 de septiembre de 2025 11 317 $937 059 -11,5%
TYL 30 de junio de 2025 1 602 $931 387 -45,5%
UNM 30 de septiembre de 2025 11 527 $930 933 13,9%
AMZN 31 de marzo de 2026 4 030 $930 205 20,8%
WMT 30 de junio de 2026 7 461 $927 258 -7,9%
TTWO 31 de diciembre de 2025 3 584 $925 962 -20,8%
MET 30 de junio de 2025 11 520 $924 911 17,4%
BRO 30 de septiembre de 2025 8 296 $919 781 -36,1%
CALX 31 de marzo de 2026 17 336 $917 594 -28,9%
SGI 31 de marzo de 2026 10 169 $907 894 -16,2%
SPGI 30 de junio de 2025 1 759 $893 765 -26,7%
BJ 30 de septiembre de 2025 8 238 $888 304 1,8%
JPM 31 de marzo de 2026 2 739 $882 573 13,0%
HLI 30 de junio de 2025 5 457 $881 323 -29,8%
FCFS 30 de junio de 2026 4 587 $862 356 -2,8%
PNW 30 de septiembre de 2025 9 551 $854 555 7,0%
AROC 30 de septiembre de 2025 34 066 $845 866 15,3%
TRU 30 de junio de 2025 9 927 $823 842 -27,9%
IBKR 30 de junio de 2025 4 962 $821 664 59,4%
TKO 31 de diciembre de 2025 4 040 $815 933 -16,0%
FN 30 de junio de 2026 1 553 $809 921 -17,5%
PEG 30 de junio de 2025 9 797 $806 330 -19,1%
BMO 31 de diciembre de 2025 6 169 $803 529 27,7%
BPOP 30 de junio de 2025 8 665 $800 413 43,5%
TRI 30 de septiembre de 2025 3 965 $797 488 -37,2%
AFRM 31 de diciembre de 2025 10 798 $789 118 -4,9%
VMI 30 de junio de 2025 2 714 $774 502 46,6%
MSI 30 de septiembre de 2025 1 838 $772 819 -2,2%
FFIV 31 de diciembre de 2025 2 325 $751 417 77,9%
LYV 31 de diciembre de 2025 4 520 $738 568 18,4%
CCJ 30 de junio de 2026 6 791 $737 571 -16,4%
CEG 31 de marzo de 2026 1 978 $698 771 -7,8%
WPM 30 de junio de 2026 5 256 $688 592 21,3%
BPOP 31 de diciembre de 2025 5 413 $687 505 27,0%
BLK 30 de junio de 2025 723 $684 320 1,0%
JXN 30 de junio de 2025 8 045 $673 972 48,1%
ISRG 30 de junio de 2025 1 344 $665 643 -27,9%
META 31 de marzo de 2026 996 $657 450 27,3%
KTOS 30 de junio de 2026 9 216 $649 820 -13,6%
ULS 30 de septiembre de 2025 8 914 $649 477 -6,9%
RACE 30 de septiembre de 2025 1 312 $643 856 -20,0%
NEE 30 de junio de 2025 8 831 $626 051 10,7%
AER 30 de junio de 2026 4 463 $612 241 -1,0%
LMND 30 de junio de 2026 9 719 $609 187 -28,5%
AFL 30 de septiembre de 2025 5 738 $605 151 -0,1%
GE 30 de junio de 2026 2 107 $597 932 -17,2%
SN 30 de junio de 2025 7 080 $590 543 84,4%
LNG 31 de diciembre de 2025 2 384 $560 216 38,9%
TJX 30 de junio de 2026 3 451 $551 132 -12,4%
CAH 31 de diciembre de 2025 3 313 $520 017 11,1%
URBN 31 de diciembre de 2025 6 923 $494 510 7,4%
HIG 31 de diciembre de 2025 3 544 $472 754 -8,5%
GRMN 30 de junio de 2025 2 021 $438 835 34,7%
FLS 30 de junio de 2025 8 403 $410 411 42,1%
ABBV 30 de septiembre de 2025 2 203 $408 931 13,5%
AAPL 30 de junio de 2025 1 829 $406 312 62,6%
CYBR 31 de marzo de 2026 901 $401 900 Ya no se rastrea
TRP 30 de septiembre de 2025 8 159 $398 078 8,6%
PM 30 de septiembre de 2025 1 923 $350 236 15,6%
PFGC 31 de diciembre de 2025 3 345 $348 014 4,4%
USFD 30 de septiembre de 2025 4 480 $345 005 26,5%
PODD 31 de marzo de 2026 1 196 $339 951 -37,2%
IBM 31 de marzo de 2026 1 147 $339 753 -8,1%
ALSN 30 de junio de 2025 3 529 $337 627 24,2%
SHW 30 de junio de 2025 917 $320 210 -6,9%
FN 30 de junio de 2025 1 530 $302 190 57,4%
ICE 30 de septiembre de 2025 1 464 $268 617 -10,9%
T 31 de diciembre de 2025 9 445 $266 726 -2,2%
ZWS 31 de marzo de 2026 5 614 $260 996 6,3%
CMC 30 de junio de 2026 4 208 $258 497 1,3%
FTNT 30 de septiembre de 2025 2 445 $258 485 115,2%
VEA 30 de junio de 2026 3 863 $247 541
GLW 30 de junio de 2025 5 213 $238 628 212,2%
ATO 30 de junio de 2026 1 262 $233 117 -8,8%
WAB 30 de septiembre de 2025 1 113 $233 012 43,4%
MPLX 31 de diciembre de 2025 4 371 $218 355 5,6%
UPS 30 de junio de 2025 1 932 $212 501 -7,8%
TWLO 30 de septiembre de 2025 1 688 $209 920 194,3%