BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1840565 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations34,45%

Poids des 25 principales participations54,72%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions48,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,66% Achats estimés $58 849 012 · Ventes $29 370 330

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 78,7% toujours détenu

Nouvelles positions32

Augmenté105

Diminué133

Fermé27

Exposition notionnelle Put : 1,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $470.8M #3 991 sur 9 337 par valeur 13F · top 42.7%

Positions 285

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 13,2%

Financials 6,5%

Communication Services 5,2%

Industrials 4,9%

Healthcare 4,0%

Retail 2,2%

Consumer Discretionary 2,0%

Energy 1,5%

Consumer Staples 1,2%

Real Estate 0,7%

Materials 0,7%

Consumer products 0,5%

Utilities 0,4%

Autre/Non mappé 57,1%

Portefeuille complet 285 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$39 473 171	8,38%	57 473		$6 609 862	Hausse ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$30 199 708	6,41%	592 732		$6 268 197	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 386 167	3,06%	71 898		$2 711 788	Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$13 418 779	2,85%	112 772		$8 884 437	Hausse ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$12 416 687	2,64%	177 635		$725 464	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$11 801 956	2,51%	173 533		$4 222 391	Hausse ×5
IJH iShares Trust	$11 131 494	2,36%	144 359		$2 706 758	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11 059 417	2,35%	15 018		$3 780 473	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$9 159 508	1,95%	166 506		$841 241	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$9 117 146	1,94%	168 774		$-134 993	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 798 582	1,87%	30 407		$1 235 758	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 746 454	1,86%	24 475		$1 504 745	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 878 094	1,67%	21 120		$670 702	Hausse ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 577 961	1,61%	149 599		$1 034 569	Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$7 483 508	1,59%	94 227		$-1 791 610	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7 182 089	1,53%	61 559		$-1 812 668	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 463 566	1,37%	27 119		$1 067 493	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 324 172	1,34%	142 565		$302 140	Baisse ×3
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$5 720 003	1,22%	163 102		$4 719 751	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$5 578 751	1,19%	33 961		$742 311	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 510 203	1,17%	67 247		$731 795	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 952 986	1,05%	11 776		$414 662	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$4 666 800	0,99%	40 000	Option de vente		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 580 297	0,97%	8 131		$-320 846	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4 003 327	0,85%	67 876		$-117 612	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 938 481	0,84%	48 883		$596 444	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 929 600	0,83%	7 853		$-2 688 661	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 804 629	0,81%	10 328		$-923 828	Baisse ×6
IWF iShares Trust	$3 794 832	0,81%	30 562		$439 064	Hausse ×6
V Visa Inc.	$3 758 839	0,80%	10 956		$562 745	Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 358 961	0,71%	32 595		$315 909	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 286 692	0,70%	9 302		$445 956	Baisse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 063 527	0,65%	24 555		$614 266	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 916 017	0,62%	7 719		$184 007	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$2 902 378	0,62%	3 876		$635 374	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 899 140	0,62%	35 209		$360 515	Baisse ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 765 683	0,59%	57 920		$801 374	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 708 019	0,58%	8 273		$249 036	Baisse ×5
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$2 681 988	0,57%	52 889		$906 533	Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 624 266	0,56%	12 123		$170 425	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 528 014	0,54%	9 954		$47 951	Baisse ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$2 468 190	0,52%	6 499		$1 422 817	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 417 937	0,51%	17 685		$-335 593	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2 207 564	0,47%	9 085		$233 848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 143 428	0,46%	30 020		$-755 206	Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 109 360	0,45%	25 955		$222 935	Hausse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 095 032	0,45%	52 102		$768 797	Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 093 063	0,44%	72 249		$386 441	Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 081 257	0,44%	27 996		$-131 106	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 962 319	0,42%	1 636		$676 581	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 945 936	0,41%	13 278		$139 052	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 815 344	0,39%	34 684		$738 086	Hausse ×2
IDEV iShares Trust	$1 760 084	0,37%	19 774		$110 663	Hausse ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$1 695 557	0,36%	17 640		$374 756	Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 646 660	0,35%	3 315		$223 090	Hausse ×4
SPY SPY	$1 508 333	0,32%	2 020		$231 464	Hausse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 446 564	0,31%	15 029		$-84 519	Baisse ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1 377 207	0,29%	4 668		$21 459	Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 345 902	0,29%	1 166		$1 125 292	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 318 426	0,28%	4 423		$-181 136	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 287 054	0,27%	2 695		$417 847	Hausse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 255 333	0,27%	12 135		$290 571	Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$1 254 494	0,27%	10 603		$42 621	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 248 737	0,27%	4 962		$133 362	Baisse ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$1 241 207	0,26%	42 522		$154 628	Baisse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 240 531	0,26%	13 537		$-175 857	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 226 983	0,26%	8 367		$-91 079	Baisse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 214 343	0,26%	29 439		$598 036	Hausse ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$1 210 232	0,26%	3 662		$-76 740	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 209 523	0,26%	32 832		$80 215	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 200 040	0,25%	3 211		$282 201	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 179 143	0,25%	20 694		$254 513	Hausse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 178 062	0,25%	4 331		$58 891	Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1 174 138	0,25%	5 853		$139 903	Hausse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 162 679	0,25%	23 147		$10 444	Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 153 903	0,25%	10 106		$-124 465	Baisse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 151 918	0,24%	11 272		$74 377	Baisse ×4
IEMG iShares, Inc.	$1 130 146	0,24%	13 643		$151 094	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 102 376	0,23%	12 544		$198 893	Hausse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1 083 369	0,23%	6 623		$-85 642	Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1 078 720	0,23%	3 679		$-196 309	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 075 549	0,23%	1 010		$355 045	Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 054 370	0,22%	2 990		$-134 311	Baisse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 044 449	0,22%	15 455		$56 720
MRSH Marsh Common Stock	$1 033 039	0,22%	6 198		$27 196	Hausse ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 033 025	0,22%	19 985		$302 848	Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 023 972	0,22%	3 027		$110 705	Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1 014 292	0,22%	4 529		$-79 636	Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$989 255	0,21%	16 455		$-2 707	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$985 804	0,21%	1 697		$753 894	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$985 412	0,21%	6 290		$100 055	Hausse ×1
IVW iShares Trust	$982 280	0,21%	7 142		$339 848	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$974 115	0,21%	8 293		$392 338	Hausse ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$965 582	0,21%	1 861		$14 186	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$958 559	0,20%	30 229		$22 505	Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$949 282	0,20%	5 003		$27 199	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$947 291	0,20%	2 560		$-41 043	Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$944 365	0,20%	18 741		$35 602	Baisse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$926 342	0,20%	18 318		$-478 490	Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$891 518	0,19%	14 666		$19 642	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VOO	$39 473 171	8,38%	en hausse ×6
PVAL	$30 199 708	6,41%	en hausse ×6
SPYG	$13 418 779	2,85%	en hausse ×3
DYNF	$11 801 956	2,51%	en hausse ×5
AAPL	$8 798 582	1,87%	en hausse ×4
MSFT	$7 878 094	1,67%	en hausse ×6
VO	$3 938 481	0,84%	en hausse ×6
IWF	$3 794 832	0,81%	en hausse ×6
KO	$2 109 360	0,45%	en hausse ×3
VRTX	$1 646 660	0,35%	en hausse ×4
SPY	$1 508 333	0,32%	en hausse ×4
TSM	$1 287 054	0,27%	en hausse ×4
BAC	$1 179 143	0,25%	en hausse ×4
COF	$1 174 138	0,25%	en hausse ×4
MRSH	$1 033 039	0,22%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PLTR	$4 666 800	40 000	0,99%
INTC	$662 595	4 745	0,14%
PNFP	$577 841	5 728	0,12%
CNC	$419 867	6 541	0,09%
JCPB	$407 363	8 678	0,09%
ENTG	$371 950	2 068	0,08%
SOFI	$364 463	20 327	0,08%
VEA	$330 810	4 643	0,07%
AJG	$321 636	1 401	0,07%
STX	$294 325	305	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$285 473	1 275	0,06%
AEP	$282 376	2 064	0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$281 877	1 275	0,06%
ALL	$273 869	1 151	0,06%
SCHW	$268 506	2 910	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYG	A acheté plus	+66K	+$8.9M
VOO	A acheté plus	+2K	+$6.6M
PVAL	A acheté plus	+77K	+$6.3M
DYNF	A acheté plus	+43K	+$4.2M
QQQ	A acheté plus	+2K	+$3.8M
NVDA	A acheté plus	+5K	+$2.7M
IJH	A acheté plus	+20K	+$2.7M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	Réduit	-6K	-$2.7M
PLTR	A acheté plus	+69	-$1.8M
GLDM	Réduit	-6K	-$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	19 989	$1 184 919	-8,7%
ENB	31 mars 2026	18 845	$901 379	-15,1%
IBIT	31 mars 2026	15 193	$754 332
NOC	31 mars 2026	1 230	$701 577	-29,9%
AVB	31 mars 2026	3 833	$695 016	Ne suit plus
SDY	31 décembre 2025	4 877	$683 055
HON	30 juin 2026	2 866	$647 858	-4,4%
LHX	30 juin 2026	1 700	$586 767	-18,6%
EXAS	31 mars 2026	5 484	$556 955	Ne suit plus
ACN	30 juin 2026	2 677	$530 822	59,8%
QCOM	30 juin 2026	3 971	$511 440	0,0%
FICO	31 mars 2026	249	$420 964	-38,1%
BABA	30 juin 2025	3 160	$417 847	-6,7%
IT	30 septembre 2025	961	$388 455	-29,7%
GILD	30 juin 2026	2 712	$377 996	14,6%
AWK	30 juin 2026	2 762	$375 936	-1,0%
JNK	30 juin 2025	3 943	$375 768	-3,8%
AES	30 juin 2026	25 166	$354 589	1,7%
FDS	31 mars 2026	1 172	$340 231	22,6%
NKE	31 mars 2026	5 293	$337 219	-35,9%
WAT	30 juin 2026	1 129	$336 216	13,4%
SAP	31 mars 2026	1 341	$325 742	21,8%
XYZ	30 juin 2025	5 967	$324 187	9,4%
INTU	31 mars 2026	473	$313 325	-35,0%
WDAY	31 mars 2026	1 457	$312 934	43,3%
DPZ	31 mars 2026	744	$310 286	-17,1%
PCG	30 juin 2025	17 845	$306 577	-11,6%
ABT	31 mars 2026	2 436	$305 258	-5,0%
KMX	30 juin 2025	3 912	$304 823	-18,3%
DTE	30 juin 2026	2 066	$302 150	-18,3%
PYPL	31 mars 2026	5 097	$297 577	16,7%
AEM	30 juin 2026	1 419	$288 029	18,4%
SLYG	30 septembre 2025	3 103	$275 391	15,2%
ADBE	31 mars 2026	786	$275 092	-2,2%
AJG	31 mars 2026	1 058	$273 800	4,4%
CME	30 juin 2026	926	$273 494	19,2%
VRSK	31 décembre 2025	1 080	$271 657	-26,7%
MDT	30 juin 2026	3 115	$269 915	10,4%
SE	31 décembre 2025	1 502	$268 452	-25,4%
PGR	30 septembre 2025	997	$266 072	-14,8%
ZTS	31 décembre 2025	1 794	$262 498	-44,6%
APPF	31 décembre 2025	951	$262 153	-12,8%
CPRT	31 mars 2026	6 550	$256 433	-18,0%
BRO	31 mars 2026	3 134	$249 780	-8,1%
DHR	31 mars 2026	1 056	$241 740	12,9%
OKE	30 juin 2026	2 671	$241 432	1,1%
CPNG	31 décembre 2025	7 457	$240 115	-41,6%
LUV	30 juin 2025	7 086	$237 948	30,9%
VIG	30 juin 2025	1 226	$237 859
HSBC	30 juin 2026	2 881	$237 654	1,1%
NOW	31 mars 2026	1 544	$236 525	28,5%
ENTG	31 mars 2026	2 774	$233 710	42,0%
CNC	31 mars 2026	5 674	$233 485	92,4%
CDW	30 juin 2026	1 923	$232 721	-5,2%
CWB	31 décembre 2025	2 562	$231 861
OXY	30 juin 2026	3 515	$228 477	19,6%
BSX	31 mars 2026	2 389	$227 791	-32,1%
EQT	31 mars 2026	4 245	$227 509	-21,2%
BEPC	30 juin 2026	5 657	$225 318	-23,2%
NWG	31 mars 2026	12 862	$225 085	18,6%
ACGL	31 mars 2026	2 303	$220 904	-2,5%
DEO	30 juin 2026	2 965	$220 731	5,4%
RELX	30 septembre 2025	4 047	$219 914	-30,0%
SHEL	30 juin 2026	2 362	$219 666	24,1%
T	31 décembre 2025	7 744	$218 698	-2,2%
RSG	30 juin 2026	996	$218 144	-1,7%
BKR	30 juin 2026	3 568	$217 826	0,9%
WEC	31 décembre 2025	1 883	$215 773	-3,7%
LMT	30 juin 2026	356	$215 163	-0,8%
WSO	30 juin 2025	423	$215 011	-32,6%
AON	30 juin 2025	537	$214 311	-24,5%
COR	31 mars 2026	634	$214 134	-1,6%
TYL	31 décembre 2025	409	$213 972	-28,9%
FND	31 décembre 2025	2 900	$213 730	-25,3%
SONY	30 juin 2026	10 293	$213 065	18,7%
SNPS	31 mars 2026	450	$211 374	23,6%
ROST	30 juin 2026	967	$209 548	7,4%
OKE	30 septembre 2025	2 567	$209 544	20,4%
MORN	30 juin 2025	698	$209 309	-41,5%
JQUA	30 juin 2025	3 705	$209 230
EIX	31 décembre 2025	3 767	$208 267	-10,2%
SPTL	30 juin 2025	7 632	$208 048
OXY	31 décembre 2025	4 345	$205 303	41,2%
OMC	30 juin 2026	2 709	$204 015	1,8%
AEP	30 juin 2025	1 858	$203 024	15,2%
WEC	30 juin 2025	1 860	$202 703	-2,5%
RYAN	31 décembre 2025	3 595	$202 614	-27,0%
PLNT	30 juin 2026	2 719	$202 239	-18,7%
MAA	30 juin 2025	1 205	$202 007	-22,1%
SPSB	30 juin 2025	6 683	$201 158
LEN	31 décembre 2025	1 594	$200 908	-22,4%
ETH	31 mars 2026	7 130	$200 068	28,2%
BBVA	30 septembre 2025	10 424	$160 217	40,2%
LYG	30 juin 2025	40 458	$154 550	29,4%
CCC	30 juin 2026	14 819	$88 914	27,1%