Répartition sectorielle

04
Technology 16,3%
Financials 8,5%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,4%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,2%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Autre/Non mappé 44,6%

Portefeuille complet 307 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $56 020 003 6,88% 81 566 $7 270 539 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $56 008 122 6,87% 650 199 $10 426 063 Hausse ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $46 868 407 5,75% 215 062 $8 412 514 Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $40 219 500 4,94% 499 187 $6 812 569 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 612 072 4,49% 126 528 $5 649 595 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 761 419 2,43% 98 763 $3 634 920 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 078 017 2,10% 45 783 $1 142 071 Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16 028 033 1,97% 52 877 $2 529 868 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 814 541 1,94% 44 253 $4 135 369 Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 028 475 1,72% 182 901 $1 417 402 Hausse ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $12 670 301 1,56% 203 998 $3 934 134 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 710 627 1,44% 23 403 $552 455 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 421 730 1,40% 47 922 $2 425 715 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 314 758 1,39% 10 625 $3 963 329 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 848 556 1,33% 28 719 $2 282 735 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10 341 051 1,27% 145 138 $1 106 145 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 025 735 1,23% 30 629 $987 611 Baisse ×3
COWZ Pacer Funds Trust $9 149 707 1,12% 147 101 $-306 828 Baisse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 056 913 1,11% 12 527 $4 655 769 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 954 966 1,10% 7 466 $3 230 365 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 293 442 0,90% 28 718 $481 319 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 061 276 0,87% 82 598 $1 264 977 Hausse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6 957 360 0,85% 72 692 $453 200 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 816 530 0,84% 18 421 $1 193 896 Hausse ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $6 773 670 0,83% 78 083 $1 088 323 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 726 326 0,70% 50 559 $-607 497 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 701 655 0,70% 41 703 $-1 101 707 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 624 114 0,69% 15 947 $749 672 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 320 170 0,65% 12 649 $658 797 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 266 456 0,65% 20 618 $2 261 791 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 093 874 0,63% 20 243 $1 319 144 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 862 233 0,60% 13 761 $830 416 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 708 064 0,58% 15 605 $2 391 158 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 616 557 0,57% 6 269 $1 035 681 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 339 790 0,53% 26 181 $-544 477 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 333 525 0,53% 7 693 $375 019 Hausse ×1
SPY SPY $4 189 767 0,51% 5 611 $578 821 Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares $4 148 327 0,51% 11 261 $51 536 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 066 931 0,50% 14 462 $884 036 Hausse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4 020 213 0,49% 10 757 $1 502 605 Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $3 994 168 0,49% 48 508 $1 787 280 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 874 371 0,48% 26 421 $416 666 Hausse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $3 767 184 0,46% 89 249 $630 537 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,46% 5 $153 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 637 505 0,45% 3 888 $218 113 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 566 949 0,44% 10 545 $375 708 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 542 589 0,43% 62 172 $737 844 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 518 572 0,43% 6 057 $2 227 809 Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 359 804 0,41% 66 426 $125 799 Hausse ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 357 846 0,41% 40 627 $687 310 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 327 071 0,41% 28 325 $1 129 587 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 289 944 0,40% 25 603 $476 341 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 170 856 0,39% 86 258 $-65 895 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 169 823 0,39% 16 707 $-50 955 Hausse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 955 029 0,36% 49 506 $-195 734 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 871 171 0,35% 4 526 $333 040 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $2 826 512 0,35% 37 294 $209 219
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 789 307 0,34% 19 929 $859 745 Hausse ×6
V Visa Inc. $2 788 508 0,34% 8 128 $705 288 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 739 668 0,34% 33 711 $714 408 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 729 785 0,34% 6 568 $982 504 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 690 976 0,33% 9 028 $1 151 834 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 618 516 0,32% 5 483 $687 807 Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 596 720 0,32% 7 866 $392 198 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 592 963 0,32% 12 404 $914 965 Hausse ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 579 403 0,32% 32 478 $871 590 Hausse ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 537 960 0,31% 30 711 $174 804 Hausse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 515 663 0,31% 4 848 $510 900 Hausse ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $2 500 775 0,31% 15 644 $67 269 Baisse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2 496 452 0,31% 12 634 $451 537 Hausse ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2 456 845 0,30% 16 144 $108 232 Hausse ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2 455 077 0,30% 8 015 $568 462 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 356 946 0,29% 12 755 $712 864 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 337 134 0,29% 20 032 $-64 491 Hausse ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 307 839 0,28% 51 160 $1 094 538 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 273 043 0,28% 10 150 $349 189 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 236 371 0,27% 17 668 $109 175 Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 234 657 0,27% 28 683 $365 291 Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 189 411 0,27% 29 824 $-486 646 Baisse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 092 106 0,26% 6 177 $248 932 Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2 059 961 0,25% 51 230 $1 131 960 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 058 724 0,25% 7 905 $150 701 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 987 670 0,24% 27 626 $208 234 Hausse ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 940 002 0,24% 20 118 $181 339 Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 867 023 0,23% 61 822 $259 550 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 857 712 0,23% 6 830 $222 928 Hausse ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $1 804 942 0,22% 94 401 $23 295 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 794 667 0,22% 9 920 $165 217 Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 784 613 0,22% 1 519 $615 800 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 732 293 0,21% 1 713 $615 676 Hausse ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 730 447 0,21% 13 700 $688 619 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 719 895 0,21% 12 702 $61 076 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 681 192 0,21% 9 945 $114 577 Hausse ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 669 627 0,20% 69 337 $446 093 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 616 598 0,20% 7 468 $646 725 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 591 984 0,20% 3 736 $658 108 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 587 149 0,19% 1 375 $1 024 645 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 582 172 0,19% 13 494 $96 260 Baisse ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 554 157 0,19% 3 602 $861 025 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 515 560 0,19% 31 886 $186 519 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VUG $56 008 122 6,87% en hausse ×6
VTV $46 868 407 5,75% en hausse ×6
VO $40 219 500 4,94% en hausse ×6
AAPL $36 612 072 4,49% en hausse ×3
MSFT $17 078 017 2,10% en hausse ×6
BIV $14 028 475 1,72% en hausse ×6
FBCG $12 670 301 1,56% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $11 710 627 1,44% en hausse ×3
AMZN $11 421 730 1,40% en hausse ×3
VEA $10 341 051 1,27% en hausse ×6
VXUS $7 061 276 0,87% en hausse ×6
VTI $6 816 530 0,84% en hausse ×6
XOM $5 701 655 0,70% en hausse ×3
SPY $4 189 767 0,51% en hausse ×3
GLD $4 148 327 0,51% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 169 430 5 223 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 159 786 5 246 0,14%
ANET $677 141 3 986 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $486 438 2 847 0,06%
CDNS $472 903 1 260 0,06%
VGLT $453 471 8 218 0,06%
WDC $408 781 640 0,05%
PRU $376 460 3 488 0,05%
SOXX $370 106 578 0,05%
SOLS $355 693 4 015 0,04%
DRI $304 895 1 480 0,04%
HWC $296 587 3 969 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $295 266 10 335 0,04%
SWK $286 595 3 045 0,04%
UPS $285 843 2 659 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VUG A acheté plus +546K +$10.4M
VTV A acheté plus +19K +$8.4M
VOO Réduit -16 +$7.3M
VO A acheté plus +383K +$6.8M
AAPL A acheté plus +5K +$5.6M
AMAT Réduit -350 +$4.7M
GOOGL A acheté plus +4K +$4.1M
CAT A acheté plus +248 +$4.0M
FBCG A acheté plus +30K +$3.9M
NVDA A acheté plus +6K +$3.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 10 348 $2 338 994 -4,4%
PRA 30 juin 2026 27 815 $687 587 Ne suit plus
XLK 30 septembre 2025 1 889 $478 351 41,8%
XLV 30 septembre 2025 3 503 $472 128 19,4%
XLF 30 septembre 2025 8 678 $454 451 -0,7%
VPL 30 septembre 2025 4 952 $406 955
IJH 30 septembre 2025 5 890 $365 298 11,8%
DD 31 décembre 2025 4 217 $345 337 223,3%
VEU 30 septembre 2025 5 124 $344 435
XLY 30 septembre 2025 1 538 $334 342 Ne suit plus
SEE 30 juin 2026 7 280 $306 124 Ne suit plus
SHOP 31 décembre 2025 1 629 $291 526 -6,0%
CNQ 31 mars 2026 7 050 $275 655 -0,6%
CCL 30 juin 2026 10 335 $267 465 -9,8%
PYPL 31 décembre 2025 3 534 $258 053 -9,6%
VTWO 30 septembre 2025 2 892 $252 240
RCL 31 mars 2026 715 $248 978 0,9%
ITRN 31 mars 2026 5 347 $245 748 7,2%
ADSK 31 décembre 2025 786 $244 509 -28,4%
ROP 30 septembre 2025 431 $244 217 -28,9%
CRWD 31 décembre 2025 430 $235 184 -42,4%
MSEX 30 septembre 2025 4 333 $234 766 -1,0%
RH 30 juin 2025 1 000 $234 410 -36,3%
HWC 31 mars 2026 3 111 $231 479 14,9%
CALM 31 décembre 2025 2 518 $222 088 -16,2%
XLP 30 juin 2025 2 683 $219 107 Ne suit plus
ISRG 30 juin 2026 470 $216 665 -1,4%
KTOS 31 mars 2026 2 275 $214 783 -38,9%
FICO 31 mars 2026 154 $214 214 -38,1%
GDLC 31 décembre 2025 3 897 $213 801
DOCU 31 décembre 2025 2 991 $211 464 0,9%
MLI 31 décembre 2025 2 023 $211 221 -45,5%
RH 31 mars 2026 1 000 $211 160 -13,8%
BX 31 décembre 2025 1 380 $209 332 -27,5%
TRMK 30 septembre 2025 5 715 $208 360 16,0%
MLI 30 juin 2026 1 873 $207 528 1,8%
CRWV 30 septembre 2025 1 260 $205 456 -34,5%
PGR 31 décembre 2025 967 $204 917 -7,6%
IP 30 juin 2025 3 818 $203 690 -31,7%
TSCO 30 juin 2025 3 695 $203 595 -41,1%
ESGR 30 septembre 2025 600 $201 816 Ne suit plus
HES 30 juin 2025 1 259 $201 100 Ne suit plus
PLD 30 juin 2025 1 790 $200 152 22,6%
SLVM 30 juin 2025 2 984 $200 137 -35,2%
HSIC 31 mars 2026 2 510 $200 097 15,2%
PAGP 31 décembre 2025 10 719 $189 405 36,2%
LOVE 31 décembre 2025 10 000 $151 500 -0,3%
MNMD 30 septembre 2025 20 000 $129 800 Ne suit plus
F 30 juin 2025 11 616 $116 513 11,5%
AMCR 31 décembre 2025 10 589 $88 418 0,4%
UP 30 juin 2026 10 060 $5 196 -61,0%