ALPS ETF Trust (SMTH)
Société de gestion · ARCX · Série S000082009 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.7B
- Portefeuille
- 985
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 30,88%
- Nombre effectif de positions
- 76,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$93.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$251.5M
- 12 derniers mois
- +$923.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 985 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136B0V45 | $48K | 0,00 | 54 374 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A45Y1 | $48K | 0,00 | 48 172 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38375BA77 | $47K | 0,00 | 47 613 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381YZE7 | $46K | 0,00 | 52 505 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38377LT65 | $46K | 0,00 | 47 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A5FB7 | $45K | 0,00 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38377YH45 | $45K | 0,00 | 56 490 | ABS-MBS | US |
| Fhlmc Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FMU26 | $45K | 0,00 | 1 925 643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ASQG4 | $44K | 0,00 | 46 205 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B4EJ3 | $44K | 0,00 | 45 487 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31339DVL9 | $43K | 0,00 | 42 905 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31395PCL4 | $43K | 0,00 | 41 722 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LLZT1 | $41K | 0,00 | 40 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LKKW2 | $40K | 0,00 | 40 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FHAY9 | $40K | 0,00 | 40 228 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38375UST8 | $40K | 0,00 | 39 942 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38375DBX5 | $40K | 0,00 | 39 968 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ARSQ2 | $39K | 0,00 | 42 072 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B5PK5 | $39K | 0,00 | 42 888 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ACYL9 | $39K | 0,00 | 43 404 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38375BVS8 | $38K | 0,00 | 38 133 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BGB34 | $38K | 0,00 | 45 496 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31394U4J8 | $38K | 0,00 | 38 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FHNY5 | $37K | 0,00 | 37 218 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617BFTR3 | $37K | 0,00 | 37 694 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVMS5 | $37K | 0,00 | 38 185 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A37K1 | $37K | 0,00 | 39 012 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31398MCU8 | $35K | 0,00 | 35 005 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38377V3U8 | $35K | 0,00 | 34 846 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $35K | 0,00 | 46 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AQP77 | $35K | 0,00 | 40 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B3LZ1 | $35K | 0,00 | 36 967 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AWWM3 | $34K | 0,00 | 34 732 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31392JWJ4 | $33K | 0,00 | 32 764 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38374E5M5 | $33K | 0,00 | 32 917 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ACWN7 | $32K | 0,00 | 35 736 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38374TKF0 | $32K | 0,00 | 31 571 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B0B21 | $32K | 0,00 | 32 130 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380TAM8 | $31K | 0,00 | 40 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31396WGL4 | $30K | 0,00 | 29 099 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31413EDG7 | $30K | 0,00 | 30 027 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38378HRC2 | $30K | 0,00 | 38 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AJ3Y8 | $30K | 0,00 | 31 323 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A37L9 | $30K | 0,00 | 32 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A5MY9 | $30K | 0,00 | 29 977 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AVNQ6 | $29K | 0,00 | 40 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31397WZ40 | $29K | 0,00 | 28 266 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ANWC7 | $28K | 0,00 | 30 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31398CW87 | $28K | 0,00 | 28 371 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31393UEB5 | $28K | 0,00 | 29 093 | ABS-MBS | US |
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sur 20
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 86 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 258 181 720 | 55,64% | 49 724 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207 518 691 | 9,18% | 8 057 413 | Actions | 31 mars 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136 409 632 | 6,03% | 5 299 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107 706 112 | 4,76% | 4 184 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84 409 446 | 3,73% | 3 279 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58 115 103 | 2,57% | 2 257 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40 659 904 | 1,80% | 1 579 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 988 741 | 1,59% | 1 398 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34 405 937 | 1,52% | 1 336 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32 317 545 | 1,43% | 1 255 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23 774 102 | 1,05% | 923 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20 360 272 | 0,90% | 790 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17 577 508 | 0,78% | 682 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17 433 706 | 0,77% | 677 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16 537 184 | 0,73% | 642 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14 280 597 | 0,63% | 557 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13 633 758 | 0,60% | 529 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12 283 317 | 0,54% | 481 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $11 230 294 | 0,50% | 436 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $11 094 522 | 0,49% | 431 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10 938 024 | 0,48% | 424 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9 751 571 | 0,43% | 378 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9 620 119 | 0,43% | 373 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7 960 561 | 0,35% | 309 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7 897 264 | 0,35% | 306 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7 491 334 | 0,33% | 291 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7 317 121 | 0,32% | 284 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6 338 241 | 0,28% | 246 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4 368 498 | 0,19% | 169 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 388 066 | 0,15% | 131 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3 374 952 | 0,15% | 131 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2 758 986 | 0,12% | 107 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2 755 107 | 0,12% | 107 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 488 698 | 0,11% | 96 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2 064 245 | 0,09% | 80 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1 778 174 | 0,08% | 69 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 660 590 | 0,07% | 64 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 154 478 | 0,05% | 44 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 079 063 | 0,05% | 41 391 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882 620 | 0,04% | 34 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865 559 | 0,04% | 33 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $744 221 | 0,03% | 28 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661 528 | 0,03% | 25 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $622 779 | 0,03% | 24 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618 995 | 0,03% | 24 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602 573 | 0,03% | 23 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598 720 | 0,03% | 23 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577 717 | 0,03% | 22 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573 000 | 0,03% | 22 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545 637 | 0,02% | 21 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $540 437 | 0,02% | 20 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513 308 | 0,02% | 19 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| G&S Capital LLC | $488 156 | 0,02% | 18 859 | Actions | 31 mars 2025 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $450 244 | 0,02% | 17 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $431 711 | 0,02% | 16 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415 495 | 0,02% | 16 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339 255 | 0,02% | 13 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324 444 | 0,01% | 12 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293 327 | 0,01% | 11 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255 550 | 0,01% | 9 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238 334 | 0,01% | 9 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 053 | 0,01% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $212 250 | 0,01% | 8 317 | Actions | 31 décembre 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207 156 | 0,01% | 8 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204 710 | 0,01% | 7 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $195 160 | 0,01% | 7 486 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192 690 | 0,01% | 7 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123 455 | 0,01% | 4 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $87 851 | 0,00% | 3 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $55 264 | 0,00% | 2 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53 720 | 0,00% | 2 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28 185 | 0,00% | 1 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25 133 | 0,00% | 976 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24 041 | 0,00% | 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16 286 | 0,00% | 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 216 | 0,00% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15 836 | 0,00% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 801 | 0,00% | 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10 656 | 0,00% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6 589 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 594 | 0,00% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 853 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 441 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
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| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
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| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
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