EA Series Trust (GEW)
Société de gestion · XNAS · Série S000090982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,92
Au 19 août 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$49,21 – $57,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $140.9M
- Portefeuille
- 448
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,97%
- Nombre effectif de positions
- 133,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GEW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 9 derniers mois
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 448 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintas Corp | 172908105 | $13K | 0,01 | 75 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $13K | 0,01 | 202 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $12K | 0,01 | 162 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $12K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $12K | 0,01 | 90 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $11K | 0,01 | 44 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $10K | 0,01 | 146 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $10K | 0,01 | 70 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $10K | 0,01 | 88 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $8K | 0,01 | 256 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $8K | 0,01 | 97 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $8K | 0,01 | 59 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7K | 0,01 | 30 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $7K | 0,01 | 228 | EC | US |
| CRH PLC | — | $6K | 0,00 | 58 | EC | IE |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $6K | 0,00 | 90 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $5K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $5K | 0,00 | 20 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $5K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $4K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $4K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $4K | 0,00 | 87 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $4K | 0,00 | 20 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $4K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3K | 0,00 | 37 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $3K | 0,00 | 14 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $3K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $3K | 0,00 | 50 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3K | 0,00 | 46 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $3K | 0,00 | 20 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $2K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2K | 0,00 | 94 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2K | 0,00 | 131 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $2K | 0,00 | 8 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $2K | 0,00 | 105 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $2K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $1K | 0,00 | 17 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $1K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1K | 0,00 | 42 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $603 | 0,00 | 3 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $224 | 0,00 | 5 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
50,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
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| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
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| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |