Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
Société de gestion · XCBO · Série S000056657 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $422.1M
- Portefeuille
- 74
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 60,29%
- Nombre effectif de positions
- 17,1
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.8M
- 12 derniers mois
- +$83.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCROFT FUND LTD | 059695106 | $731K | 0,17 | 27 668 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II | 92838U801 | $698K | 0,17 | 43 832 | EC | US |
| MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND INC | 617468103 | $638K | 0,15 | 31 690 | EC | US |
| CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC | 18469P209 | $615K | 0,15 | 12 417 | EC | US |
| CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST | 12812C106 | $519K | 0,12 | 39 760 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $512K | 0,12 | 67 044 | EC | US |
| MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST | 59318D104 | $472K | 0,11 | 128 899 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND | 18913Y103 | $461K | 0,11 | 72 204 | EC | US |
| BEXIL INVESTMENT TRUST | 25538A204 | $456K | 0,11 | 27 325 | EC | US |
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT INCOME FUND | 09257D102 | $395K | 0,09 | 36 210 | EC | US |
| PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | 72200Y102 | $301K | 0,07 | 42 796 | EC | US |
| MFS MUNICIPAL INCOME TRUST | 552738106 | $265K | 0,06 | 48 919 | EC | US |
| TOTAL RETURN SECURITIES FUND | 870875101 | $189K | 0,04 | 31 579 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $155K | 0,04 | 50 795 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $77K | 0,02 | 16 016 | EC | US |
| BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST | 092524107 | $73K | 0,02 | 12 699 | EC | US |
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | 41013T105 | $68K | 0,02 | 5 293 | EC | US |
| EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND | 27829C105 | $33K | 0,01 | 3 453 | EC | US |
| MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) | 592834105 | $27K | 0,01 | 1 943 | EC | US |
| LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC | 529900102 | $23K | 0,01 | 4 294 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$22K | -0,01 | -41 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$174K | -0,04 | -210 | DIR | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F791 | -$4.6M | -1,10 | -38 792 | EC | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | -$28.6M | -6,78 | -319 557 | EC | US |
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Répartition sectorielle
N/A
0,7%
Autre/Non mappé
99,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 100 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 849 476 | 7,22% | 423 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10 313 020 | 6,87% | 410 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 361 206 | 5,57% | 326 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8 287 064 | 5,52% | 323 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8 031 643 | 5,35% | 352 729 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7 339 518 | 4,89% | 286 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 329 606 | 4,88% | 285 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7 015 491 | 4,67% | 273 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $6 930 768 | 4,61% | 270 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 758 000 | 4,50% | 263 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6 236 980 | 4,15% | 243 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 876 246 | 3,25% | 190 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 713 056 | 2,47% | 144 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2 716 146 | 1,81% | 105 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 711 017 | 1,81% | 105 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 629 364 | 1,75% | 102 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 588 331 | 1,72% | 100 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 581 177 | 1,72% | 100 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2 453 321 | 1,63% | 95 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 857 954 | 1,24% | 73 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1 627 454 | 1,08% | 63 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1 591 039 | 1,06% | 62 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 568 245 | 1,04% | 61 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 524 426 | 1,02% | 59 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 427 255 | 0,95% | 55 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 394 494 | 0,93% | 54 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 352 895 | 0,90% | 52 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 323 870 | 0,88% | 51 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 225 823 | 0,82% | 47 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $1 222 541 | 0,81% | 47 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 217 070 | 0,81% | 47 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 197 234 | 0,80% | 46 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 171 440 | 0,78% | 45 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 124 656 | 0,75% | 44 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 033 677 | 0,69% | 40 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740 002 | 0,49% | 28 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732 240 | 0,49% | 28 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694 143 | 0,46% | 30 485 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644 384 | 0,43% | 25 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642 538 | 0,43% | 25 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSS LLC/IL | $632 641 | 0,42% | 24 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597 474 | 0,40% | 23 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593 084 | 0,39% | 23 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574 803 | 0,38% | 22 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unified Investment Management | $540 742 | 0,36% | 21 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492 365 | 0,33% | 21 370 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478 395 | 0,32% | 18 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456 775 | 0,30% | 17 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415 179 | 0,28% | 16 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411 850 | 0,27% | 16 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400 919 | 0,27% | 15 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393 369 | 0,26% | 15 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366 960 | 0,24% | 14 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $364 037 | 0,24% | 14 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359 960 | 0,24% | 14 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351 012 | 0,23% | 13 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329 500 | 0,22% | 12 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $322 808 | 0,21% | 12 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304 706 | 0,20% | 11 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304 475 | 0,20% | 11 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299 347 | 0,20% | 11 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285 142 | 0,19% | 11 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283 937 | 0,19% | 11 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283 143 | 0,19% | 11 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271 328 | 0,18% | 12 200 | Actions | 30 juin 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267 912 | 0,18% | 10 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267 066 | 0,18% | 10 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254 195 | 0,17% | 9 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238 146 | 0,16% | 9 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221 300 | 0,15% | 8 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218 840 | 0,15% | 8 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215 107 | 0,14% | 8 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183 993 | 0,12% | 7 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169 802 | 0,11% | 7 530 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87 843 | 0,06% | 3 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $82 048 | 0,05% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78 843 | 0,05% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75 766 | 0,05% | 2 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61 205 | 0,04% | 2 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60 690 | 0,04% | 2 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $47 793 | 0,03% | 1 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29 794 | 0,02% | 1 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19 794 | 0,01% | 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 025 | 0,01% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16 025 | 0,01% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11 831 | 0,01% | 532 | Actions | 30 juin 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11 794 | 0,01% | 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizons Wealth Management | $9 764 | 0,01% | 433 | Actions | 31 mars 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2 564 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 676 | 0,00% | 72 766 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 351 | 0,00% | 52 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $4 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
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