Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Société de gestion · ARCX · Série S000083030 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$47.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$117.4M
- 12 derniers mois
- +$210.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 477 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 31409N200 | $45.7M | 9,78 | 5 435 054 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $33.7M | 7,21 | 355 220 | EC | US |
| Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 31415N103 | $31.2M | 6,67 | 3 498 720 | EC | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 92206C771 | $26.5M | 5,68 | 565 320 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CND9 | $14.0M | 2,99 | 13 990 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UK2 | $12.3M | 2,62 | 12 600 000 | DBT | US |
| Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | — | $10.8M | 2,30 | 1 919 700 | EC | US |
| FEDERATED CORE TR | 31409N887 | $10.7M | 2,30 | 1 219 012 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CPJ4 | $10.5M | 2,24 | 10 750 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPT2 | $9.9M | 2,12 | 10 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $8.3M | 1,78 | 8 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $8.1M | 1,74 | 8 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $7.4M | 1,58 | 7 750 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPC9 | $6.7M | 1,43 | 6 750 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPQ8 | $5.9M | 1,26 | 6 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNA5 | $5.9M | 1,26 | 5 900 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $5.0M | 1,07 | 5 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQA2 | $5.0M | 1,06 | 5 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMU2 | $4.9M | 1,04 | 4 850 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UQ9 | $4.8M | 1,03 | 5 000 000 | DBT | US |
| Federated Hermes Government Obligations Fund | 608919718 | $4.7M | 1,00 | 4 677 340 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 464288281 | $3.4M | 0,73 | 36 400 | EC | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $3.4M | 0,73 | 3 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $3.3M | 0,71 | 4 099 062 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $3.2M | 0,69 | 3 280 000 | DBT | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.0M | 0,65 | 38 200 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CMD0 | $3.0M | 0,64 | 2 925 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMT5 | $2.8M | 0,60 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $2.8M | 0,60 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPY1 | $2.8M | 0,59 | 2 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $2.7M | 0,57 | 2 675 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $2.2M | 0,46 | 2 452 014 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $2.1M | 0,46 | 2 435 787 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKJ9 | $2.0M | 0,42 | 1 950 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $1.8M | 0,38 | 1 770 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XLP93 | $1.6M | 0,34 | 1 693 820 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $1.6M | 0,34 | 1 552 500 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $1.5M | 0,32 | 1 669 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $1.5M | 0,32 | 1 525 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $1.5M | 0,31 | 1 450 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XNR71 | $1.5M | 0,31 | 1 443 096 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLX7 | $1.4M | 0,30 | 1 400 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2S1 | $1.4M | 0,30 | 1 414 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $1.3M | 0,29 | 1 316 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $1.3M | 0,28 | 1 409 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKA8 | $1.3M | 0,27 | 1 252 000 | DBT | US |
| DLLMT LLC | 23347JAC6 | $1.2M | 0,27 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CLL3 | $1.2M | 0,27 | 1 250 000 | DBT | US |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | — | $1.2M | 0,25 | 400 000 000 | DBT | HU |
| FS Trust | 30343YAA6 | $1.1M | 0,23 | 1 100 000 | ABS-MBS | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74 166 447 | 18,64% | 2 955 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 477 686 | 12,69% | 2 011 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36 620 938 | 9,20% | 1 459 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29 206 215 | 7,34% | 1 163 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 941 552 | 5,51% | 874 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 376 417 | 4,62% | 732 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15 701 647 | 3,95% | 625 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15 644 433 | 3,93% | 623 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14 516 798 | 3,65% | 578 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $13 903 772 | 3,49% | 554 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 038 933 | 3,28% | 519 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12 944 120 | 3,25% | 515 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9 932 918 | 2,50% | 395 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8 196 861 | 2,06% | 326 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 629 204 | 1,92% | 305 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 419 684 | 1,86% | 295 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6 525 570 | 1,64% | 258 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 871 990 | 1,48% | 233 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5 301 595 | 1,33% | 211 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 576 140 | 1,15% | 182 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 046 932 | 1,02% | 161 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 988 078 | 0,75% | 119 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 191 070 | 0,55% | 87 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 967 404 | 0,49% | 78 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1 831 509 | 0,46% | 72 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 781 394 | 0,45% | 70 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 629 469 | 0,41% | 64 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 142 073 | 0,29% | 45 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 689 | 0,27% | 43 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 040 935 | 0,26% | 41 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995 434 | 0,25% | 39 659 | Actions | 30 juin 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679 623 | 0,17% | 27 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613 698 | 0,15% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441 220 | 0,11% | 17 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439 163 | 0,11% | 17 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428 422 | 0,11% | 17 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401 520 | 0,10% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374 944 | 0,09% | 14 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 334 | 0,08% | 12 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302 269 | 0,08% | 12 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $280 662 | 0,07% | 11 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259 858 | 0,07% | 10 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209 543 | 0,05% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122 983 | 0,03% | 4 889 | Actions | 30 juin 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103 291 | 0,03% | 4 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100 882 | 0,03% | 4 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90 543 | 0,02% | 3 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25 095 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4 887 | 0,00% | 198 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 167 | 0,00% | 46 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 À effet de levier/Inverse | $463.2M |