Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
Société de gestion · ARCX · Série S000083030 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$47.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$117.4M
- 12 derniers mois
- +$210.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 477 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAT1 | $444K | 0,10 | 424 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J38 | $442K | 0,09 | 450 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $438K | 0,09 | 430 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AU3 | $436K | 0,09 | 543 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $433K | 0,09 | 427 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS | 666807AW2 | $428K | 0,09 | 377 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DX5 | $427K | 0,09 | 418 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AU0 | $423K | 0,09 | 477 500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $423K | 0,09 | 425 000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AG5 | $422K | 0,09 | 447 000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAA0 | $422K | 0,09 | 422 500 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AJ5 | $420K | 0,09 | 471 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAP4 | $417K | 0,09 | 420 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $411K | 0,09 | 410 000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $410K | 0,09 | 400 000 | DBT | GB |
| LEIDOS INC | 52532XAF2 | $409K | 0,09 | 416 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $406K | 0,09 | 401 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BN0 | $400K | 0,09 | 403 000 | DBT | US |
| HEICO CORP | 422806AB5 | $397K | 0,08 | 390 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $396K | 0,08 | 388 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $393K | 0,08 | 385 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $393K | 0,08 | 381 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BG7 | $390K | 0,08 | 370 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAH5 | $389K | 0,08 | 444 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BG7 | $386K | 0,08 | 395 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $384K | 0,08 | 412 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAD0 | $382K | 0,08 | 435 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $382K | 0,08 | 381 500 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $379K | 0,08 | 375 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBG1 | $377K | 0,08 | 379 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EL8 | $377K | 0,08 | 396 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $375K | 0,08 | 360 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $373K | 0,08 | 378 000 | DBT | US |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02364WBJ3 | $373K | 0,08 | 400 000 | DBT | MX |
| META PLATFORMS INC | 30303M8W5 | $366K | 0,08 | 407 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $365K | 0,08 | 363 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EW9 | $358K | 0,08 | 382 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAJ0 | $357K | 0,08 | 350 000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434DB5 | $356K | 0,08 | 355 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $355K | 0,08 | 360 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AJ8 | $354K | 0,08 | 355 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBU3 | $353K | 0,08 | 460 000 | DBT | GB |
| United States Treasury | 91282CMN8 | $353K | 0,08 | 350 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAT0 | $353K | 0,08 | 338 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $348K | 0,07 | 340 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCZ2 | $347K | 0,07 | 530 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $346K | 0,07 | 340 000 | DBT | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AQ1 | $346K | 0,07 | 513 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $344K | 0,07 | 365 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBM1 | $343K | 0,07 | 378 000 | DBT | US |
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sur 10
Dividendes 31 paiements
$1,09
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0990 |
| 30 juin 2026 | $0,1170 |
| 29 mai 2026 | $0,0520 |
| 30 avril 2026 | $0,0700 |
| 31 mars 2026 | $0,0820 |
| 27 février 2026 | $0,0890 |
| 30 janvier 2026 | $0,0570 |
| 31 décembre 2025 | $0,1450 |
| 28 novembre 2025 | $0,0900 |
| 31 octobre 2025 | $0,0940 |
| 30 septembre 2025 | $0,0990 |
| 29 août 2025 | $0,0950 |
| 31 juillet 2025 | $0,0900 |
| 30 juin 2025 | $0,1160 |
| 30 mai 2025 | $0,0820 |
| 30 avril 2025 | $0,0770 |
| 31 mars 2025 | $0,0810 |
| 28 février 2025 | $0,0870 |
| 31 janvier 2025 | $0,0780 |
| 31 décembre 2024 | $0,1590 |
| 29 novembre 2024 | $0,0870 |
| 31 octobre 2024 | $0,0900 |
| 30 septembre 2024 | $0,0590 |
| 30 août 2024 | $0,0780 |
| 31 juillet 2024 | $0,0810 |
| 28 juin 2024 | $0,0950 |
| 31 mai 2024 | $0,0950 |
| 26 avril 2024 | $0,0880 |
| 26 mars 2024 | $0,0820 |
| 27 février 2024 | $0,0910 |
| 29 janvier 2024 | $0,0790 |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74 166 447 | 18,64% | 2 955 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 477 686 | 12,69% | 2 011 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36 620 938 | 9,20% | 1 459 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29 206 215 | 7,34% | 1 163 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 941 552 | 5,51% | 874 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 376 417 | 4,62% | 732 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15 701 647 | 3,95% | 625 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15 644 433 | 3,93% | 623 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14 516 798 | 3,65% | 578 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $13 903 772 | 3,49% | 554 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 038 933 | 3,28% | 519 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12 944 120 | 3,25% | 515 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9 932 918 | 2,50% | 395 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8 196 861 | 2,06% | 326 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 629 204 | 1,92% | 305 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 419 684 | 1,86% | 295 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6 525 570 | 1,64% | 258 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 871 990 | 1,48% | 233 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5 301 595 | 1,33% | 211 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 576 140 | 1,15% | 182 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 046 932 | 1,02% | 161 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 988 078 | 0,75% | 119 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 191 070 | 0,55% | 87 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 967 404 | 0,49% | 78 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1 831 509 | 0,46% | 72 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1 781 394 | 0,45% | 70 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 629 469 | 0,41% | 64 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 142 073 | 0,29% | 45 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 086 689 | 0,27% | 43 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 040 935 | 0,26% | 41 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995 434 | 0,25% | 39 659 | Actions | 30 juin 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679 623 | 0,17% | 27 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613 698 | 0,15% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441 220 | 0,11% | 17 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439 163 | 0,11% | 17 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428 422 | 0,11% | 17 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401 520 | 0,10% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374 944 | 0,09% | 14 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 334 | 0,08% | 12 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302 269 | 0,08% | 12 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $280 662 | 0,07% | 11 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259 858 | 0,07% | 10 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209 543 | 0,05% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122 983 | 0,03% | 4 889 | Actions | 30 juin 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103 291 | 0,03% | 4 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100 882 | 0,03% | 4 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90 543 | 0,02% | 3 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25 095 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4 887 | 0,00% | 198 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 167 | 0,00% | 46 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
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| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 À effet de levier/Inverse | $463.2M |