Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH)
$92,25
▲ +0,77 (+0,84%)
Variation sur 1 jour
$78,88 – $93,05
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,18%
Nombre effectif de positions44,3
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$1.3B
Portefeuille
446
Au
31 juillet 2026
CATH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | ▲ +13,70% | ▲ +14,09% |
| 6M | ▲ +13,70% | ▲ +14,09% |
| YTD | ▲ +12,19% | ▲ +12,58% |
| 1Y | ▲ +13,52% | ▲ +14,47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +50,32% | ▲ +53,61% |
Volatilité 1A21,59%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,10
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$141.4M
12 derniers mois
+$238.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 446 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.2M | 0,09 | 20 866 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $1.2M | 0,09 | 1 647 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $1.2M | 0,09 | 13 272 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $1.2M | 0,09 | 80 000 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $1.2M | 0,09 | 6 374 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 0,09 | 37 700 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $1.2M | 0,09 | 20 399 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $1.2M | 0,09 | 12 814 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $1.2M | 0,09 | 3 618 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $1.1M | 0,09 | 3 006 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.1M | 0,09 | 13 282 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $1.1M | 0,09 | 11 989 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $1.1M | 0,09 | 3 467 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $1.1M | 0,09 | 2 050 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $1.1M | 0,08 | 4 176 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $1.1M | 0,08 | 5 184 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1.1M | 0,08 | 2 048 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $1.1M | 0,08 | 13 608 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $1.1M | 0,08 | 13 382 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $1.1M | 0,08 | 23 491 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | · | $1.1M | 0,08 | 4 505 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $1.0M | 0,08 | 9 088 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $1.0M | 0,08 | 24 605 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $1.0M | 0,08 | 8 354 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $1.0M | 0,08 | 9 203 | EC | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $1.0M | 0,08 | 12 343 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $1.0M | 0,08 | 9 305 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $997K | 0,08 | 4 699 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $996K | 0,08 | 12 742 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $982K | 0,08 | 3 341 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $979K | 0,08 | 26 300 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $975K | 0,07 | 7 990 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $973K | 0,07 | 8 328 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $973K | 0,07 | 10 326 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | · | $971K | 0,07 | 322 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $961K | 0,07 | 12 233 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $961K | 0,07 | 4 580 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $957K | 0,07 | 1 673 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $955K | 0,07 | 20 834 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $953K | 0,07 | 6 431 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $946K | 0,07 | 6 446 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $925K | 0,07 | 1 160 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $916K | 0,07 | 14 683 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $911K | 0,07 | 15 778 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $906K | 0,07 | 10 297 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $896K | 0,07 | 6 315 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $888K | 0,07 | 7 804 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $868K | 0,07 | 5 660 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $859K | 0,07 | 11 566 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $855K | 0,07 | 3 518 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 18 paiements
0,74%Rendement TTM
$0,69Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2820 |
| 30 décembre 2025 | $0,4030 |
| 27 juin 2025 | $0,2850 |
| 30 décembre 2024 | $0,4050 |
| 27 juin 2024 | $0,2650 |
| 28 décembre 2023 | $0,4070 |
| 29 juin 2023 | $0,2670 |
| 29 décembre 2022 | $0,3640 |
| 29 juin 2022 | $0,2580 |
| 30 décembre 2021 | $0,3870 |
| 29 juin 2021 | $0,2180 |
| 30 décembre 2020 | $0,3290 |
| 29 juin 2020 | $0,2410 |
| 30 décembre 2019 | $0,3240 |
| 27 juin 2019 | $0,2490 |
| 28 décembre 2018 | $0,6100 |
| 28 décembre 2017 | $0,4170 |
| 28 décembre 2016 | $0,1350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 225 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fund Evaluation Group, LLC | $86 418 746 | 13,00% | 976 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $47 558 848 | 7,15% | 537 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $47 104 922 | 7,09% | 532 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41 206 663 | 6,20% | 465 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $29 715 646 | 4,47% | 335 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCM ADVISORS, LLC | $20 114 179 | 3,03% | 229 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $18 322 598 | 2,76% | 207 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 399 570 | 2,32% | 174 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 553 438 | 2,19% | 164 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $14 281 334 | 2,15% | 161 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $13 347 836 | 2,01% | 150 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 370 544 | 1,86% | 158 292 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS | $10 709 189 | 1,61% | 121 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $10 631 947 | 1,60% | 120 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $9 813 411 | 1,48% | 110 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 744 599 | 1,47% | 110 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $8 622 290 | 1,30% | 97 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 117 664 | 1,22% | 91 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $7 348 302 | 1,11% | 83 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 573 318 | 0,99% | 74 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Bank & Trust | $6 545 991 | 0,98% | 73 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 492 000 | 0,98% | 73 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $5 943 745 | 0,89% | 67 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $5 769 962 | 0,87% | 71 435 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5 752 677 | 0,87% | 65 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 540 689 | 0,83% | 62 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 516 914 | 0,83% | 62 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5 359 898 | 0,81% | 60 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $5 079 750 | 0,76% | 65 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4 557 830 | 0,69% | 51 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $4 246 234 | 0,64% | 47 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 229 082 | 0,64% | 47 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aristotle Capital Management, LLC | $4 121 091 | 0,62% | 46 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 093 183 | 0,62% | 46 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $4 039 760 | 0,61% | 45 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 035 324 | 0,61% | 45 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 973 119 | 0,60% | 44 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 525 963 | 0,53% | 39 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $3 403 887 | 0,51% | 38 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $3 109 182 | 0,47% | 35 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | $3 071 481 | 0,46% | 34 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 057 463 | 0,46% | 34 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMARILLO NATIONAL BANK | $2 957 582 | 0,44% | 33 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $2 912 889 | 0,44% | 32 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 803 326 | 0,42% | 31 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 695 450 | 0,41% | 30 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $2 677 745 | 0,40% | 30 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 588 271 | 0,39% | 29 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $2 560 951 | 0,39% | 31 145 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $2 560 393 | 0,39% | 28 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $2 540 666 | 0,38% | 28 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $2 487 802 | 0,37% | 27 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bremer Bank National Association | $2 429 684 | 0,37% | 35 974 | Actions | 31 mars 2025 |
| Corrigan Financial, Inc. | $2 356 273 | 0,35% | 34 887 | Actions | 31 mars 2025 |
| BROWN ADVISORY INC | $2 278 255 | 0,34% | 25 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $2 216 128 | 0,33% | 25 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisory Corp | $2 161 197 | 0,33% | 24 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST POINT INC. | $2 132 502 | 0,32% | 24 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 048 510 | 0,31% | 23 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $2 044 643 | 0,31% | 23 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $2 036 547 | 0,31% | 22 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $1 950 629 | 0,29% | 22 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 822 068 | 0,27% | 20 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $1 797 966 | 0,27% | 20 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $1 770 000 | 0,27% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $1 761 150 | 0,26% | 19 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 754 739 | 0,26% | 19 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $1 727 788 | 0,26% | 19 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $1 725 308 | 0,26% | 19 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1 567 624 | 0,24% | 17 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 491 358 | 0,22% | 16 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1 489 903 | 0,22% | 16 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 483 438 | 0,22% | 16 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 372 086 | 0,21% | 15 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $1 348 032 | 0,20% | 15 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 177 139 | 0,18% | 13 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1 150 500 | 0,17% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $1 117 755 | 0,17% | 12 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $1 085 848 | 0,16% | 12 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 050 141 | 0,16% | 11 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $1 047 840 | 0,16% | 11 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $1 032 087 | 0,16% | 11 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 031 910 | 0,16% | 11 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 007 837 | 0,15% | 11 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 000 050 | 0,15% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $977 217 | 0,15% | 11 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $951 347 | 0,14% | 10 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | $929 250 | 0,14% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AtlasMark Financial, Inc | $929 250 | 0,14% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $919 261 | 0,14% | 10 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $903 674 | 0,14% | 10 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $895 330 | 0,13% | 10 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST HAWAIIAN BANK | $860 220 | 0,13% | 9 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $859 158 | 0,13% | 9 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Human Investing LLC | $831 780 | 0,13% | 9 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Widmann Financial Services, Inc. | $824 378 | 0,12% | 9 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $777 056 | 0,12% | 8 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $773 933 | 0,12% | 8 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $750 569 | 0,11% | 8 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $732 985 | 0,11% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |