RED REEF ADVISORS LLC

CIK 2122970 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations24,39%

Poids des 25 principales participations46,46%

Positions supérieures à 1%36

Nombre effectif de positions73,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,6% Achats estimés $5 707 416 · Ventes $8 449 723

Nouvelles positions15

Augmenté53

Diminué70

Fermé11

Valeur du portefeuille $108.4M #8 234 sur 9 337 par valeur 13F · top 88.2%

Positions 183

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 22,6%

Industrials 5,6%

Communication Services 4,7%

Healthcare 3,5%

Retail 3,1%

Financials 3,1%

Consumer Discretionary 2,6%

Materials 0,3%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 54,3%

Portefeuille complet 183 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 270 766	4,86%	26 342	$-360 431	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 344 042	3,08%	2 788	$542 400	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 765 964	2,55%	6 576	$972 555	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 401 526	2,21%	6 720	$384 580	Baisse ×2
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value	$2 303 900	2,12%	62 623	$-308 732
QUAL iShares Trust	$2 161 900	1,99%	9 852	$263 503	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 134 665	1,97%	5 651	$309 485	Baisse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 073 722	1,91%	70 463	$257 735	Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 029 826	1,87%	38 473	$158 010	Hausse ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$1 956 291	1,80%	42 630	$144 516
SMLF iShares Trust	$1 936 962	1,79%	21 729	$290 046	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 754 934	1,62%	6 065	$268 267	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 731 700	1,60%	5 078	$923 687	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 652 253	1,52%	2 844	$971 373	Baisse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 600 832	1,48%	40 344	$53 486	Baisse ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1 589 689	1,47%	41 205	$111 817	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 578 603	1,46%	6 623	$138 052	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 542 131	1,42%	1 336	$820 505	Baisse ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 540 205	1,42%	30 566	$171 662	Hausse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 540 086	1,42%	49 520	$165 889	Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 519 591	1,40%	3 522	$932 170	Baisse ×2
IQLT iShares Trust	$1 515 587	1,40%	30 587	$123 710	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 506 688	1,39%	3 477
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 500 064	1,38%	3 233	$-239 240	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 427 956	1,32%	28 428	$40 077	Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 406 202	1,30%	13 746	$305 399	Baisse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 339 170	1,24%	15 496	$33 012	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 307 857	1,21%	1 746	$122 076	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 297 062	1,20%	1 794	$654 155	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 280 549	1,18%	1 678	$596 160	Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 266 764	1,17%	13 137	$94 574	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 260 625	1,16%	1 073	$282 104	Baisse ×2
MTUM iShares Trust	$1 237 178	1,14%	3 609	$398 259	Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1 181 802	1,09%	11 495	$96 466	Hausse ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST	$1 126 573	1,04%	18 438	$168 404	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 094 719	1,01%	3 104	$32 733	Baisse ×1
FLOT iShares Trust	$1 075 976	0,99%	21 077	$-34 856	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 051 798	0,97%	31 595	$-288 829	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 026 817	0,95%	2 753	$-101 461	Baisse ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$983 857	0,91%	28 709	$-369 769	Baisse ×2
AGG iShares Trust	$945 174	0,87%	9 549	$8 443	Hausse ×2
QFLR Innovator ETFs Trust	$932 100	0,86%	25 551	$81 252
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$884 152	0,82%	24 471	$121 500	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$869 524	0,80%	2 870	$179 951	Baisse ×2
SUSA iShares Trust	$840 187	0,77%	5 445	$122 219	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$838 562	0,77%	30 273	$62 323	Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$829 028	0,76%	2 783	$506 818	Baisse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$815 905	0,75%	13 669	$94 820	Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$787 896	0,73%	1 849	$110 469	Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$775 808	0,72%	2 106	$-125 219	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$772 757	0,71%	2 572	$29 501	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$766 618	0,71%	758	$116 898	Baisse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$764 555	0,71%	20 736	$127 739	Hausse ×2
ISCF iShares Trust	$761 479	0,70%	17 590	$27 171	Hausse ×2
SHYG iShares Trust	$758 915	0,70%	17 895	$7 824	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$745 430	0,69%	700	$259 426	Hausse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$711 954	0,66%	7 506	$73 724	Hausse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$706 077	0,65%	28 633	$-18 653	Baisse ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$696 989	0,64%	13 000	$-35 728	Baisse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$695 355	0,64%	15 100	$-49 583	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$690 265	0,64%	13 647	$9 416
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$633 122	0,58%	2 067	$29 379	Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$601 988	0,56%	3 843	$-120 312	Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$575 893	0,53%	3 390	$153 530	Baisse ×2
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April	$570 897	0,53%	22 900		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$567 442	0,52%	1 134	$-110 626	Baisse ×2
IWN iShares Trust	$564 945	0,52%	2 554	$-88 382	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$538 082	0,50%	4 612	$-119 739	Hausse ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$517 377	0,48%	13 594	$31 992	Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$509 032	0,47%	10 049	$-112 094	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$505 310	0,47%	21 847	$3 213	Hausse ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$496 506	0,46%	4 988	$152 927	Hausse ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$485 868	0,45%	5 060	$21 142	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$462 299	0,43%	2 121	$42 870	Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$451 933	0,42%	470	$-24 113	Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$450 568	0,42%	8 239	$133 725	Hausse ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock	$449 120	0,41%	65 950	$154 323
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$422 615	0,39%	8 357	$3 854	Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$417 490	0,39%	2 081	$37 853
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$402 672	0,37%	15 195	$23 547	Hausse ×2
DOV Dover Corporation Common Stock	$400 564	0,37%	1 786	$-138 488	Baisse ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$398 488	0,37%	15 356	$56 602	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$391 950	0,36%	1 875	$34 010	Baisse ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$375 991	0,35%	8 240	$-17 322	Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$372 896	0,34%	3 756	$117 794	Hausse ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$359 112	0,33%	14 370	$2 707	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$356 414	0,33%	381	$-33 190	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$353 648	0,33%	480	$76 464
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$351 020	0,32%	1 592	$-25 138
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$350 002	0,32%	2 980	$91 239	Baisse ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$327 791	0,30%	14 159	$11 987	Hausse ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock	$320 796	0,30%	8 852	$-6 005	Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$318 010	0,29%	1 245		Hausse ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$315 510	0,29%	20 992	$-33 728	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$298 391	0,28%	575	$-4 023	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$295 115	0,27%	2 114		Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$293 268	0,27%	427	$18 993	Baisse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$292 248	0,27%	8 060	$26 974	Hausse ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$291 761	0,27%	7 000	$19 881
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$276 810	0,26%	1 695		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
LRCX	$1 506 688	3 477	1,39%
APRH	$570 897	22 900	0,53%
GLW	$318 010	1 245	0,29%
INTC	$295 115	2 114	0,27%
Q	$276 810	1 695	0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$237 440	1 074	0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197)	$217 168	11 200	0,20%
RDDT	$213 677	1 231	0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N338)	$205 648	10 267	0,19%
BMNR	$152 333	11 445	0,14%
XBFR	$24 201	909	0,02%
TRFK	$21 340	200	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N213)	$19 360	1 000	0,02%
QHDG	$1 998	66	0,00%
LQD	$1 527	14	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
TSLA	A acheté plus	+2K	+$973K
AMD	Réduit	-503	+$971K
DELL	Réduit	-57	+$932K
PANW	A acheté plus	+38	+$924K
MU	Réduit	-800	+$821K
AMAT	Réduit	-87	+$654K
CRWD	Réduit	-75	+$596K
LLY	Réduit	-258	+$542K
MRVL	Réduit	-470	+$507K
MTUM	A acheté plus	+113	+$398K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
LRCX	31 mars 2026	4 192	$717 587	62,6%
RDDT	31 mars 2026	1 281	$294 463	9,8%
KWEB	30 juin 2026	9 379	$266 645
DHR	31 mars 2026	1 164	$266 463	12,9%
VRT	30 juin 2026	946	$237 049	-24,7%
SCHW	30 juin 2026	2 341	$220 007	4,8%
ABT	31 mars 2026	1 697	$212 599	-5,0%
CTRA	30 juin 2026	5 950	$209 083	Ne suit plus
TJX	30 juin 2026	1 267	$202 340	-12,4%
DD	30 juin 2026	4 404	$201 703	-4,2%
PJAN	30 juin 2026	2 366	$109 144
XXI	30 juin 2026	11 250	$72 000	33,3%
BJUL	31 mars 2026	585	$29 696
KDEC	31 mars 2026	787	$20 102
SOXX	30 juin 2026	50	$16 433	-8,1%
ICSH	30 juin 2026	240	$12 149
SHE	31 mars 2026	79	$10 452
XT	30 juin 2026	35	$2 385