iShares Trust (EMXF)
Société de gestion · XNAS · Série S000068773 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,93
Au 21 août 2026
▲ +0,71 (+1,27%)
Variation sur 1 jour
$42,96 – $57,60
Fourchette 52 semaines
+0,53%
Prime / Décote
VAN au 20 août 2026
6 octobre 2020
Inception
Flux nets (30d): +$2 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $160.7M
- Portefeuille
- 584
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.16% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 33,10%
- Nombre effectif de positions
- 45,1
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
EMXF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +1,57% |
| 3M | ▲ +15,28% | ▲ +16,37% |
| 6M | ▲ +8,90% | ▲ +9,93% |
| YTD | ▲ +22,35% | ▲ +23,50% |
| 1Y | ▲ +30,31% | ▲ +34,54% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +61,05% | ▲ +73,19% |
- Volatilité 1A
- 24,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.7M
- 12 derniers mois
- +$18.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 584 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Railway Signal & Communication Corporation Limited | Y1R0AG113 | $8K | 0,01 | 11 400 | EC | CN |
| Pharmaron Beijing Co., Ltd. | Y989K6101 | $8K | 0,00 | 2 100 | EC | CN |
| Beijing New Building Materials Public Limited Company | — | $8K | 0,00 | 2 300 | EC | CN |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. | — | $8K | 0,00 | 3 800 | EC | CN |
| GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED | — | $8K | 0,00 | 7 200 | EC | CN |
| Soochow Securities Co., Ltd. | — | $8K | 0,00 | 6 500 | EC | CN |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $8K | 0,00 | 28 192 | OTHER | SA |
| Yealink Xiamen Network Technology Co Ltd | — | $7K | 0,00 | 1 400 | EC | CN |
| iSoftStone Information Technology Group Co Ltd | — | $7K | 0,00 | 1 500 | EC | CN |
| Ecovacs Robotics Co., Ltd. | Y2234K102 | $7K | 0,00 | 800 | EC | CN |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Y2932P114 | $7K | 0,00 | 2 124 | EC | CN |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | $7K | 0,00 | 107 532 | OTHER | ZA |
| Bank of Suzhou Co., Ltd. | Y0R9AT100 | $6K | 0,00 | 5 300 | EC | CN |
| Goneo Group Co Ltd | Y2R0MK101 | $6K | 0,00 | 1 000 | EC | CN |
| QATAR RIAL | — | $6K | 0,00 | 22 209 | OTHER | QA |
| PHILIPPINE PESO | — | $6K | 0,00 | 341 323 | OTHER | PH |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. | — | $5K | 0,00 | 1 400 | EC | CN |
| ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD. | Y989B4106 | $5K | 0,00 | 6 400 | EC | CN |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC Co.,Ltd. | — | $5K | 0,00 | 2 100 | EC | CN |
| Beijing Roborock Technology Co Ltd | Y077C9108 | $4K | 0,00 | 289 | EC | CN |
| BRAZILIAN REAL | — | $4K | 0,00 | 21 695 | OTHER | BR |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd | — | $3K | 0,00 | 500 | EC | CN |
| MALAYSIAN RINGGIT | — | $2K | 0,00 | 9 370 | OTHER | MY |
| TURKISH LIRA | — | $434 | 0,00 | 19 940 | OTHER | TR |
| UN. ARAB EMIRATES DIRHAM | — | $286 | 0,00 | 1 050 | OTHER | AE |
| EURO | — | $181 | 0,00 | 155 | OTHER | XX |
| HUNGARIAN FORINT | — | $50 | 0,00 | 15 059 | OTHER | HU |
| GREAT BRITISH POUND | — | $11 | 0,00 | 8 | OTHER | GB |
| COLOMBIAN PESO | — | $3 | 0,00 | 12 600 | OTHER | CO |
| MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | X6983N101 | $2 | 0,00 | 12 190 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0,00 | 1 337 | EC | RU |
| T-Tekhnologii MKPAO | 87238U203 | $0 | 0,00 | 1 183 | EC | CY |
| PHOSAGRO PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 71922G407 | $0 | 0,00 | 11 | EC | RU |
| POLYUS PAO | X59432108 | $0 | 0,00 | 3 290 | EC | RU |
Page 12
sur 12
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Financials
1,1%
Industrials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
98,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Réduit |
0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD
KR70126Z0002
|
Unités/action : 0.0000569 → 0.0000531 (-6,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.1817 → 0.1842 (1,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.0202 → 0.02068 (2,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
GOTO — GOTO GOJEK TOKOPEDIA
ID1000166903
|
Unités/action : 8.023 → 2.925 (-63,5%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR CASH
X72ec4e28f96
|
Unités/action : 0.0000006897 → 111.9 (16223036364,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 13.49 → 15.35 (13,8%) |
| 20 août 2026 | Sorti |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Position clôturée — était 0.4314 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unités/action : 0.000002069 → 0.000002414 (16,7%) |
| 20 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -0.2611 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 1.567 → 1.302 (-16,9%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1488 → -0.1357 (-8,8%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.001331 unités/action |
| 20 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1527 → 0.1541 (0,9%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD
KR70126Z0002
|
Unités/action : 0.00006034 → 0.0000569 (-5,7%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01924 → 0.0202 (5,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.6282 → 0.6365 (1,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 12.23 → 13.49 (10,3%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
KWD
X9094fd47eee
|
Position clôturée — était 0.001138 unités/action |
| 19 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.03671 → 0.0298 (-18,8%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
Unités/action : 0.01384 → 0.08908 (543,9%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 1.475 → 1.567 (6,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1514 → -0.1488 (-1,8%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD
X6e6a951cf27
|
Position clôturée — était 0.003682 unités/action |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.0009269 unités/action |
| 19 août 2026 | Réduit |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01069 (-3,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1509 → 0.1527 (1,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
Unités/action : 0.001103 → 0.1298 (11664,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD
KR70126Z0002
|
Unités/action : 0.00006241 → 0.00006034 (-3,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING
S64241102
|
Unités/action : 0.1055 → 0.1097 (4,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.4381 → 0.4403 (0,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 11.42 → 12.23 (7,1%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Nouvelle position — 0.4314 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.0356 → 0.03671 (3,1%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -0.2611 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1554 → -0.1514 (-2,6%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
USD
X6e6a951cf27
|
Nouvelle position — 0.003682 unités/action |
| 18 août 2026 | Nouveau |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.0009269 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1492 → 0.1509 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.6294 → 0.6282 (-0,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.04513 → 0.0356 (-21,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
THB — THB CASH
X0af9a1b7f45
|
Unités/action : 0 → 0.01384 |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1607 → -0.1554 (-3,3%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.002538 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.6267 → 0.6294 (0,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1446 → -0.1607 (11,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.002538 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1376 → 0.1492 (8,4%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
ZAR
X11379bee09b
|
Position clôturée — était 0.03701 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
Unités/action : -0.0359 → 0.001103 (-103,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
2880 — HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS
S64118771
|
Unités/action : 0.09083 → 0.09173 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
BRL
X498335c9bed
|
Position clôturée — était 0.01168 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.1701 → 0.1817 (6,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01786 → 0.01924 (7,7%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
CZK
X5a2e9da3f60
|
Position clôturée — était 0.04704 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
CZK — CZK CASH
X62ad9db29e7
|
Unités/action : -0.0456 → 0.001448 (-103,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.3942 → 0.4381 (11,2%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était 0.04388 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.6566 → 0.6267 (-4,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 4.895 → 11.42 (133,3%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Position clôturée — était 6.524 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : -0.09476 → 0.0002303 (-100,2%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
PHP
X9316b5ae877
|
Position clôturée — était 0.09499 unités/action |
| 13 août 2026 | Sorti |
PLN
X9f9162fb142
|
Position clôturée — était 0.005926 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Unités/action : 0.005627 → 0.01155 (105,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.03504 → 0.04513 (28,8%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
SAR
X3dfefcda860
|
Position clôturée — était 0.00838 unités/action |
| 13 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était 0.01162 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 2.218 → 1.475 (-33,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1621 → -0.1446 (-10,8%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.00176 unités/action |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1425 → 0.1376 (-3,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.3807 → 0.3942 (3,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR CASH
X72ec4e28f96
|
Unités/action : 0 → 0.0000006897 |
| 12 août 2026 | Sorti |
INR
X345ad83aa4f
|
Position clôturée — était 0.8496 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : -0.1716 → 0.6566 (-482,7%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 4.66 → 4.895 (5,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : -0.01816 → 0.0008893 (-104,9%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Position clôturée — était 0.01905 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
PHP
X9316b5ae877
|
Nouvelle position — 0.09499 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.07917 → 0.03504 (-55,7%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SAR
X3dfefcda860
|
Unités/action : 0.008323 → 0.00838 (0,7%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Unités/action : -1.01 → 0.01162 (-101,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1538 → -0.1621 (5,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Unités/action : 0.003164 → 0.00176 (-44,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1227 → 0.1425 (16,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
024110 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA
S64629728
|
Unités/action : 0.002505 → 0.002657 (6,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
090430 — AMOREPACIFIC
KR7090430000
|
Unités/action : 0.00027 → 0.0002924 (8,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
1120 — AL RAJHI BANK
SA0007879113
|
Unités/action : 0.02945 → 0.02958 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H
CNE1000029W3
|
Unités/action : 0.08345 → 0.08966 (7,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
1988 — CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H
CNE100000HF9
|
Unités/action : 0.06879 → 0.07397 (7,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
2395 — ADVANTECH
S62026737
|
Unités/action : 0.004344 → 0.004689 (7,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
3690 — MEITUAN
KYG596691041
|
Unités/action : 0.05041 → 0.05062 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI
TW0005880009
|
Unités/action : 0.1083 → 0.111 (2,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
6919 — CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS
TW0006919004
|
Unités/action : 0.008276 → 0.008966 (8,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
7202 — ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION
SA15CIBJGH12
|
Unités/action : 0.0002003 → 0.0002397 (19,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
9896 — MINISO GROUP HOLDING LTD
KYG6180F1081
|
Unités/action : 0.00401 → 0.004768 (18,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ALI — AYALA LAND
S60551124
|
Unités/action : 0.05234 → 0.06072 (16,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BAAKOMB — KOMERCNI BANK
S45194495
|
Unités/action : 0.0007807 → 0.0008255 (5,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD
INE028A01039
|
Unités/action : 0.01022 → 0.01106 (8,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA
S23285950
|
Unités/action : 0.01742 → 0.01799 (3,2%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
BRL
X498335c9bed
|
Nouvelle position — 0.01168 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.181 → 0.1701 (-6,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CLS — CLICKS GROUP
S61055786
|
Unités/action : 0.002393 → 0.00256 (7,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CPALL.R — CP ALL NON-VOTING DR
TH0737010R15
|
Unités/action : 0.05183 → 0.05334 (2,9%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
CZK
X5a2e9da3f60
|
Nouvelle position — 0.04704 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
CZK — CZK CASH
X62ad9db29e7
|
Unités/action : 0.001286 → -0.0456 (-3645,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES
INE089A01031
|
Unités/action : 0.004986 → 0.005167 (3,6%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position clôturée — était -0.006582 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.006658 → 0.00007552 (-98,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GRUMAB — GRUMA
S23925456
|
Unités/action : 0.001472 → 0.001622 (10,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD
S62616743
|
Unités/action : 0.007063 → 0.007164 (1,4%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.4655 → 0.3807 (-18,2%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — 0.04388 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ICICIGI — ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO
INE765G01017
|
Unités/action : 0.002448 → 0.002577 (5,3%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
INR
X345ad83aa4f
|
Nouvelle position — 0.8496 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.706 → -0.1716 (-110,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 10.55 → 4.66 (-55,8%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Nouvelle position — 6.524 unités/action |
| 11 août 2026 | Nouveau |
KWD
X9094fd47eee
|
Nouvelle position — 0.001138 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MINT.R — MINOR INTERNATIONAL PUBLIC NON-VOT
TH0128010R17
|
Unités/action : 0.02638 → 0.02993 (13,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : 0.01975 → -0.01816 (-191,9%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
MXN
X176cdc9a2b1
|
Nouvelle position — 0.01905 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.04022 → -0.09476 (-335,6%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
PLN
X9f9162fb142
|
Nouvelle position — 0.005926 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
PLN — PLN CASH
Xb2e6332e5ff
|
Unités/action : 0.0139 → 0.005627 (-59,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PZU — PZU SA
PLPZU0000011
|
Unités/action : 0.005621 → 0.005734 (2,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.09587 → 0.07917 (-17,4%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
SAR
X3dfefcda860
|
Nouvelle position — 0.008323 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Unités/action : -0.1284 → -1.01 (686,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 2.465 → 2.218 (-10,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1706 → -0.1538 (-9,9%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Nouvelle position — 0.003164 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.00931 → 0.01103 (18,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1211 → 0.1227 (1,3%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
ZAR
X11379bee09b
|
Nouvelle position — 0.03701 unités/action |
| 11 août 2026 | Réduit |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
Unités/action : 0.0001872 → -0.0359 (-19274,0%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
3533 — LOTES
TW0003533006
|
Unités/action : 0.001034 → 0.0006897 (-33,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01449 → 0.01786 (23,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.692 → 1.706 (0,8%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unités/action : 0.000001724 → 0.000002069 (20,0%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -0.1284 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 1.792 → 2.465 (37,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1696 → -0.1706 (0,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI
TW0005880009
|
Unités/action : 0.1111 → 0.1083 (-2,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AED — AED CASH
Xf12327765fe
|
Unités/action : 0.0003621 → 0.01702 (4600,8%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
BRL
X498335c9bed
|
Position clôturée — était 0.04228 unités/action |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.1284 → 0.181 (41,0%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Unités/action : 0.01218 → 0.01449 (18,9%) |
| 7 août 2026 | Nouveau |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Nouvelle position — -0.006582 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.914 → 1.692 (-11,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 6.498 → 10.55 (62,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 1.72 → 1.792 (4,2%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1387 → -0.1696 (22,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.007586 → 0.00931 (22,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09109 → 0.1211 (33,0%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
BBDC1 — BANCO BRADESCO RIGHTS
BRBBDCD14OR9
|
Nouvelle position — 0.0009324 unités/action |
| 6 août 2026 | Nouveau |
BBDC2 — BANCO BRADESCO RIGHTS
BRBBDCD14PR6
|
Nouvelle position — 0.003044 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.5147 → 0.4655 (-9,6%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.0517 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.917 → 1.914 (-0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : 3.014 → 6.498 (115,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unités/action : 0.000001379 → 0.000001724 (25,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.09465 → 0.09587 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
SAR
X3dfefcda860
|
Position clôturée — était 0.001219 unités/action |
| 6 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était 0.05013 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 2.736 → 1.72 (-37,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.197 → -0.1387 (-29,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.01138 → 0.007586 (-33,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1034 → 0.09109 (-11,9%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
ZAR
X11379bee09b
|
Position clôturée — était 0.016 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ZAR — ZAR CASH
X622e06ae68f
|
Unités/action : -0.01581 → 0.0001872 (-101,2%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
99B00F1
|
Position clôturée — était 0.003044 unités/action |
| 6 août 2026 | Sorti |
99B00F2
|
Position clôturée — était 0.0009324 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
1519 — FORTUNE ELECTRIC
S63476048
|
Unités/action : 0.001172 → 0.00129 (10,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
2801 — CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD
S61878559
|
Unités/action : 0.07231 → 0.07412 (2,5%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
BRL
X498335c9bed
|
Nouvelle position — 0.04228 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.4447 → 0.5147 (15,7%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
HKD
X9c8f29072e1
|
Unités/action : 0.06291 → -0.0517 (-182,2%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
IDR
X42295cce37a
|
Position clôturée — était 32.48 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR CASH
X72ec4e28f96
|
Unités/action : -41.7 → 0 (-100,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Unités/action : -1.81 → 3.014 (-266,5%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Position clôturée — était 0.1415 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
Unités/action : 0.000002069 → 0.000001379 (-33,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SAR — SAR CASH(COMMITTED)
X2f4046f476d
|
Unités/action : 0.0822 → 0.09465 (15,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SAR
X3dfefcda860
|
Unités/action : 0.008701 → 0.001219 (-86,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Unités/action : -1.066 → 0.05013 (-104,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
|
Unités/action : 2.68 → 2.736 (2,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1802 → -0.197 (9,4%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — USD/SAR
Xc43b42c49cc
|
Position clôturée — était 0.001474 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT
Xe18360550d0
|
Unités/action : 0.01103 → 0.01138 (3,1%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
99B00F1
|
Nouvelle position — 0.003044 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
99B00F2
|
Nouvelle position — 0.0009324 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
2834 — TAIWAN BUSINESS BANK LTD
S60988169
|
Unités/action : 0.07087 → 0.07583 (7,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
6446 — PHARMAESSENTIA
TW0006446008
|
Unités/action : 0.002971 → 0.003316 (11,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
7010 — SAUDI TELECOM
SA0007879543
|
Unités/action : 0.02009 → 0.02011 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.1273 → 0.1284 (0,8%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
INR
X345ad83aa4f
|
Position clôturée — était 0.5081 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 1.446 → 1.917 (32,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Unités/action : 4.683 → 0.1415 (-97,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MXN — MXN CASH
X0af1d55c291
|
Unités/action : -0.06969 → 0.01975 (-128,3%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 960
Dividendes 13 paiements
2,69%
Rendement TTM
$1,53
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,4660 |
| 16 décembre 2025 | $1,0670 |
| 16 juin 2025 | $0,5310 |
| 30 décembre 2024 | $0,0260 |
| 17 décembre 2024 | $0,7540 |
| 11 juin 2024 | $0,3090 |
| 20 décembre 2023 | $0,5570 |
| 7 juin 2023 | $0,2430 |
| 13 décembre 2022 | $0,6130 |
| 9 juin 2022 | $0,2120 |
| 13 décembre 2021 | $0,6230 |
| 10 juin 2021 | $0,1800 |
| 14 décembre 2020 | $0,1730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $12 663 264 | 20,70% | 218 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $7 729 591 | 12,64% | 133 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $5 736 467 | 9,38% | 98 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $5 377 871 | 8,79% | 92 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $3 439 183 | 5,62% | 59 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2 400 101 | 3,92% | 41 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $1 736 351 | 2,84% | 29 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 706 298 | 2,79% | 29 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 430 597 | 2,34% | 24 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $1 390 847 | 2,27% | 24 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1 257 168 | 2,06% | 21 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 243 331 | 2,03% | 21 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $1 158 212 | 1,89% | 19 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $835 876 | 1,37% | 14 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $750 152 | 1,23% | 12 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $727 206 | 1,19% | 12 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $611 554 | 1,00% | 10 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $608 281 | 0,99% | 10 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $585 912 | 0,96% | 10 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $580 374 | 0,95% | 10 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $573 389 | 0,94% | 9 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $571 103 | 0,93% | 9 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $510 909 | 0,84% | 11 916 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $491 950 | 0,80% | 8 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $441 597 | 0,72% | 7 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $413 262 | 0,68% | 7 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $388 751 | 0,64% | 6 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $379 654 | 0,62% | 6 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $347 542 | 0,57% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $329 357 | 0,54% | 8 613 | Actions | 31 mars 2025 |
| Savant Capital, LLC | $301 953 | 0,49% | 5 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $294 359 | 0,48% | 5 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $291 595 | 0,48% | 5 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $279 562 | 0,46% | 6 008 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $278 830 | 0,46% | 4 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263 491 | 0,43% | 4 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $252 171 | 0,41% | 6 766 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $239 196 | 0,39% | 4 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $239 196 | 0,39% | 4 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $239 196 | 0,39% | 4 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $231 141 | 0,38% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optas, LLC | $224 060 | 0,37% | 3 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $219 114 | 0,36% | 4 580 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $212 270 | 0,35% | 4 951 | Actions | 30 juin 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $194 000 | 0,32% | 3 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $166 707 | 0,27% | 2 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $125 624 | 0,21% | 2 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $125 103 | 0,20% | 2 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $71 733 | 0,12% | 1 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $67 223 | 0,11% | 1 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $67 158 | 0,11% | 1 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $66 942 | 0,11% | 1 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $63 739 | 0,10% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $55 627 | 0,09% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 635 | 0,09% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37 374 | 0,06% | 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $27 234 | 0,04% | 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timmons Wealth Management, LLC | $26 896 | 0,04% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $6 664 | 0,01% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 401 | 0,01% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5 505 | 0,01% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 890 | 0,01% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $2 666 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIRCHBROOK, INC. | $2 492 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 963 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 738 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| PRCS Parnassus Funds II | $161.0M |
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |