Longview Financial Advisors LLC
CIK 2076077 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $202.4M
- Positions
- 150
- Au
- 30 juin 2026
#6 428 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.1%
Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,21%
- Poids des 25 principales participations
- 93,47%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 11,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,03% Achats estimés $9 738 667 · Ventes $1 991 609
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 30
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Healthcare
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
96,3%
Portefeuille complet 150 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31 269 187 | 15,45% | 704 896 | $4 180 541 | Hausse ×2 | ||
| JPIE | $26 320 016 | 13,01% | 571 553 | $2 361 542 | Hausse ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $21 349 560 | 10,55% | 270 145 | $58 509 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20 038 658 | 9,90% | 242 452 | $1 941 233 | Hausse ×5 | ||
| HELO | $19 522 038 | 9,65% | 288 873 | $2 474 301 | Hausse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 934 869 | 8,37% | 287 129 | $529 439 | Hausse ×4 | ||
| DFLV | $9 227 885 | 4,56% | 233 381 | $1 049 830 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $7 176 171 | 3,55% | 176 579 | $833 654 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $6 546 448 | 3,24% | 163 131 | $252 257 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $5 944 908 | 2,94% | 159 552 | $597 074 | Hausse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 577 410 | 1,77% | 30 459 | $-144 140 | Baisse ×3 | ||
| DFSU | $3 313 622 | 1,64% | 71 062 | $383 987 | Baisse ×1 | ||
| DFGR | $3 286 647 | 1,62% | 113 450 | $419 116 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 695 939 | 0,84% | 5 861 | $208 475 | |||
| DFSE | $1 668 551 | 0,82% | 34 136 | $80 407 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q476) | $1 634 333 | 0,81% | 32 567 | Hausse ×1 | |||
| DFSI | $1 451 364 | 0,72% | 32 181 | $67 004 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 284 989 | 0,64% | 24 518 | $-218 911 | Baisse ×1 | ||
| DFIV | $1 227 821 | 0,61% | 22 729 | $28 184 | |||
| DFAI | $1 180 782 | 0,58% | 28 625 | $-71 977 | Baisse ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 074 709 | 0,53% | 6 847 | $83 345 | Baisse ×6 | ||
| DFAU | $954 301 | 0,47% | 18 462 | $116 151 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $843 242 | 0,42% | 4 426 | $255 026 | |||
| DFUV | $823 940 | 0,41% | 14 978 | $95 489 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $799 740 | 0,40% | 751 | $-6 488 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $762 132 | 0,38% | 1 353 | $-15 393 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $724 539 | 0,36% | 1 958 | $96 393 | |||
| DLS | $705 261 | 0,35% | 8 417 | $-9 820 | Baisse ×5 | ||
| REET | $690 583 | 0,34% | 25 003 | $59 242 | Baisse ×6 | ||
| DFAE | $622 934 | 0,31% | 15 492 | $70 643 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418 878 | 0,21% | 1 280 | $28 233 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $393 548 | 0,19% | 527 | $50 818 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391 355 | 0,19% | 1 642 | $49 375 | |||
| VEA | $364 658 | 0,18% | 5 118 | $36 696 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360 944 | 0,18% | 1 010 | $70 508 | |||
| IEFA | $357 443 | 0,18% | 3 701 | $22 391 | |||
| VWO | $352 709 | 0,17% | 5 909 | $33 003 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $348 157 | 0,17% | 1 740 | $9 821 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $303 331 | 0,15% | 700 | $153 769 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $303 318 | 0,15% | 1 451 | $64 526 | |||
| QUAL | $295 573 | 0,15% | 1 347 | $37 204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $242 090 | 0,12% | 649 | $1 849 | |||
| VTV | $235 801 | 0,12% | 1 082 | $23 512 | |||
| SPTM | $203 279 | 0,10% | 2 239 | $26 263 | |||
| SUSA | $193 030 | 0,10% | 1 251 | $20 771 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $171 615 | 0,08% | 244 | $21 125 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $167 502 | 0,08% | 2 036 | $7 859 | |||
| IJS | $160 326 | 0,08% | 1 173 | $21 384 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $157 382 | 0,08% | 1 706 | $-2 734 | Hausse ×1 | ||
| AOA | $145 620 | 0,07% | 1 492 | $-44 722 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $136 604 | 0,07% | 1 653 | $5 008 | |||
| SPMD | $135 729 | 0,07% | 2 009 | $16 756 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $128 160 | 0,06% | 137 | $-67 141 | Baisse ×1 | ||
| HMOP | $118 610 | 0,06% | 3 030 | $1 227 | |||
| JMUB | $116 507 | 0,06% | 2 300 | $1 530 | |||
| VSGX | $111 324 | 0,06% | 1 352 | $12 049 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $108 572 | 0,05% | 111 | $9 200 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $103 160 | 0,05% | 102 | $16 869 | |||
| JMST | $100 725 | 0,05% | 1 975 | $39 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100 290 | 0,05% | 210 | $29 320 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $98 593 | 0,05% | 261 | $17 810 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $96 867 | 0,05% | 515 | $16 985 | |||
| HEQT | $91 296 | 0,05% | 2 722 | $15 034 | Hausse ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $91 109 | 0,05% | 1 026 | $7 202 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $89 300 | 0,04% | 500 | $16 945 | |||
| SCHG | $84 905 | 0,04% | 2 509 | $11 817 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $80 130 | 0,04% | 105 | $36 794 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $78 850 | 0,04% | 480 | $10 483 | |||
| JQUA | $76 184 | 0,04% | 1 054 | $11 552 | |||
| EFA | $75 660 | 0,04% | 728 | $4 917 | |||
| CGW | $70 332 | 0,03% | 1 070 | $1 916 | |||
| IWD | $69 335 | 0,03% | 286 | $8 225 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $67 158 | 0,03% | 1 159 | $-24 267 | Baisse ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $64 902 | 0,03% | 1 056 | $6 272 | |||
| SPYV | $62 249 | 0,03% | 1 024 | $4 311 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $58 782 | 0,03% | 519 | $-8 578 | Baisse ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $58 452 | 0,03% | 426 | $8 350 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $57 876 | 0,03% | 497 | $10 238 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $56 493 | 0,03% | 2 468 | Hausse ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $56 418 | 0,03% | 2 522 | Hausse ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $56 280 | 0,03% | 2 542 | Hausse ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $56 182 | 0,03% | 2 595 | Hausse ×1 | |||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $54 925 | 0,03% | 1 792 | $358 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $53 328 | 0,03% | 352 | $-2 887 | |||
| KRE | $52 395 | 0,03% | 700 | $6 790 | |||
| VTEB | $52 351 | 0,03% | 1 035 | $714 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $47 158 | 0,02% | 280 | $-10 548 | |||
| SPDW | $42 832 | 0,02% | 850 | $4 029 | |||
| VIG | $41 409 | 0,02% | 175 | $3 773 | |||
| MINT | $41 333 | 0,02% | 410 | $501 | Hausse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $41 294 | 0,02% | 31 | $-2 747 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $41 121 | 0,02% | 35 | $10 569 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $39 424 | 0,02% | 41 | $-7 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $33 744 | 0,02% | 98 | $-2 799 | Baisse ×1 | ||
| DLN | $33 520 | 0,02% | 348 | $2 433 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $30 456 | 0,02% | 376 | $14 784 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $29 867 | 0,01% | 619 | $-130 | |||
| DEM | $29 854 | 0,01% | 555 | $2 276 | |||
| VBR | $29 159 | 0,01% | 120 | $3 089 | |||
| RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock | $28 440 | 0,01% | 6 000 | $-5 220 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q476) | $1 634 333 | 32 567 | 0,81% |
| IBTG | $56 493 | 2 468 | 0,03% |
| IBTH | $56 418 | 2 522 | 0,03% |
| IBTI | $56 280 | 2 542 | 0,03% |
| IBTJ | $56 182 | 2 595 | 0,03% |
| IBTL | $25 097 | 1 243 | 0,01% |
| IBTK | $22 432 | 1 148 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $10 833 | 49 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +8K | +$4.2M |
| HELO | A acheté plus | +22K | +$2.5M |
| JPIE | A acheté plus | +52K | +$2.4M |
| VCIT | A acheté plus | +24K | +$1.9M |
| DFLV | A acheté plus | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Réduit | -7K | +$834K |
| DFIC | A acheté plus | +9K | +$597K |
| VGIT | A acheté plus | +12K | +$529K |
| DFGR | A acheté plus | +6K | +$419K |
| DFSU | Réduit | -236 | +$384K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31 mars 2026 | 415 | $88 877 | 129,1% |
| JEPI | 30 juin 2025 | 1 406 | $80 339 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2026 | 500 | $73 140 | 49,7% |
| CTAS | 30 juin 2025 | 256 | $52 616 | -9,0% |
| CRBN | 30 septembre 2025 | 238 | $50 414 | Ne suit plus |
| V | 31 mars 2026 | 136 | $47 697 | 21,6% |
| MA | 30 juin 2025 | 86 | $47 139 | 2,7% |
| VTEB | 31 mars 2025 | 915 | $45 869 | Ne suit plus |
| GOOG | 30 juin 2025 | 287 | $44 839 | 91,7% |
| JPST | 31 mars 2026 | 870 | $44 014 | Ne suit plus |
| JOBY | 30 juin 2026 | 5 000 | $41 300 | -13,5% |
| PSX | 31 mars 2026 | 286 | $36 906 | 34,0% |
| MORN | 31 mars 2026 | 150 | $32 597 | 27,5% |
| CRM | 30 juin 2025 | 105 | $28 178 | -24,6% |
| NOW | 30 juin 2026 | 245 | $25 615 | 30,5% |
| DIS | 31 mars 2025 | 230 | $25 611 | 9,5% |
| STZ | 31 mars 2025 | 114 | $25 194 | -27,9% |
| LLY | 30 juin 2025 | 30 | $24 778 | 62,7% |
| ELV | 31 mars 2026 | 66 | $23 137 | 34,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 98 | $22 151 | -1,2% |
| AMGN | 31 mars 2025 | 83 | $21 634 | 40,0% |
| DHR | 30 juin 2026 | 111 | $21 046 | 12,6% |
| BALL | 31 mars 2025 | 375 | $20 674 | 20,4% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 53 | $20 328 | -29,2% |
| INTU | 30 juin 2025 | 27 | $16 578 | -54,0% |
| NKE | 31 mars 2026 | 212 | $13 507 | -23,2% |
| VRTX | 30 juin 2025 | 27 | $13 091 | 22,2% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 187 | $10 918 | 36,4% |
| GE | 30 juin 2026 | 37 | $10 500 | -5,5% |
| PGR | 30 juin 2026 | 48 | $9 516 | 0,6% |
| MSD | 31 mars 2026 | 1 104 | $8 159 | 3,4% |
| CTAS | 30 juin 2026 | 48 | $8 119 | 19,3% |
| LIN | 30 juin 2026 | 15 | $7 437 | -6,1% |
| NEE | 31 mars 2026 | 72 | $5 781 | -7,7% |
| INTU | 30 juin 2026 | 13 | $5 621 | 38,7% |
| MCD | 30 juin 2026 | 18 | $5 595 | 0,2% |
| ABT | 31 mars 2026 | 40 | $5 012 | 11,9% |
| LW | 30 septembre 2025 | 90 | $4 667 | -6,8% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 55 | $4 632 | 17,6% |
| PG | 31 mars 2026 | 30 | $4 300 | -0,1% |
| AMTM | 31 mars 2025 | 187 | $3 933 | 13,9% |
| TMO | 30 juin 2026 | 8 | $3 933 | 23,6% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 25 | $3 146 | -35,9% |
| XLY | 30 juin 2026 | 24 | $2 616 | Ne suit plus |
| CMF | 30 juin 2026 | 45 | $2 559 | Ne suit plus |
| MA | 30 juin 2026 | 4 | $1 999 | 12,3% |
| COF | 31 mars 2026 | 4 | $970 | 17,1% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 3 | $585 | -3,1% |
| SLYV | 31 mars 2026 | 2 | $182 | Ne suit plus |
| SCHB | 31 mars 2026 | 3 | $79 | Ne suit plus |