Répartition sectorielle

04
Technology 1,4%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,6%
Financials 0,6%
Retail 0,3%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Healthcare 0,0%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 96,3%

Portefeuille complet 150 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC Dimensional ETF Trust $31 269 187 15,45% 704 896 $4 180 541 Hausse ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $26 320 016 13,01% 571 553 $2 361 542 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21 349 560 10,55% 270 145 $58 509 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20 038 658 9,90% 242 452 $1 941 233 Hausse ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19 522 038 9,65% 288 873 $2 474 301 Hausse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16 934 869 8,37% 287 129 $529 439 Hausse ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $9 227 885 4,56% 233 381 $1 049 830 Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $7 176 171 3,55% 176 579 $833 654 Baisse ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6 546 448 3,24% 163 131 $252 257 Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5 944 908 2,94% 159 552 $597 074 Hausse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 577 410 1,77% 30 459 $-144 140 Baisse ×3
DFSU Dimensional ETF Trust $3 313 622 1,64% 71 062 $383 987 Baisse ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $3 286 647 1,62% 113 450 $419 116 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 695 939 0,84% 5 861 $208 475
DFSE Dimensional ETF Trust $1 668 551 0,82% 34 136 $80 407 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q476) $1 634 333 0,81% 32 567 Hausse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1 451 364 0,72% 32 181 $67 004 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 284 989 0,64% 24 518 $-218 911 Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 227 821 0,61% 22 729 $28 184
DFAI Dimensional ETF Trust $1 180 782 0,58% 28 625 $-71 977 Baisse ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 074 709 0,53% 6 847 $83 345 Baisse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $954 301 0,47% 18 462 $116 151 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $843 242 0,42% 4 426 $255 026
DFUV Dimensional ETF Trust $823 940 0,41% 14 978 $95 489 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799 740 0,40% 751 $-6 488 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762 132 0,38% 1 353 $-15 393 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $724 539 0,36% 1 958 $96 393
DLS WisdomTree Trust $705 261 0,35% 8 417 $-9 820 Baisse ×5
REET iShares Trust $690 583 0,34% 25 003 $59 242 Baisse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $622 934 0,31% 15 492 $70 643 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418 878 0,21% 1 280 $28 233 Baisse ×1
SPY SPY $393 548 0,19% 527 $50 818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391 355 0,19% 1 642 $49 375
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364 658 0,18% 5 118 $36 696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360 944 0,18% 1 010 $70 508
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $357 443 0,18% 3 701 $22 391
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $352 709 0,17% 5 909 $33 003 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348 157 0,17% 1 740 $9 821 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303 331 0,15% 700 $153 769
MS Morgan Stanley Common Stock $303 318 0,15% 1 451 $64 526
QUAL iShares Trust $295 573 0,15% 1 347 $37 204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242 090 0,12% 649 $1 849
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $235 801 0,12% 1 082 $23 512
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $203 279 0,10% 2 239 $26 263
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $193 030 0,10% 1 251 $20 771 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $171 615 0,08% 244 $21 125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167 502 0,08% 2 036 $7 859
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $160 326 0,08% 1 173 $21 384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157 382 0,08% 1 706 $-2 734 Hausse ×1
AOA iShares Trust $145 620 0,07% 1 492 $-44 722 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136 604 0,07% 1 653 $5 008
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $135 729 0,07% 2 009 $16 756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128 160 0,06% 137 $-67 141 Baisse ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $118 610 0,06% 3 030 $1 227
JMUB JPMorgan Municipal ETF $116 507 0,06% 2 300 $1 530
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $111 324 0,06% 1 352 $12 049 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108 572 0,05% 111 $9 200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103 160 0,05% 102 $16 869
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $100 725 0,05% 1 975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100 290 0,05% 210 $29 320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98 593 0,05% 261 $17 810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96 867 0,05% 515 $16 985
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $91 296 0,05% 2 722 $15 034 Hausse ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91 109 0,05% 1 026 $7 202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89 300 0,04% 500 $16 945
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $84 905 0,04% 2 509 $11 817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80 130 0,04% 105 $36 794 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $78 850 0,04% 480 $10 483
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $76 184 0,04% 1 054 $11 552
EFA iShares Trust $75 660 0,04% 728 $4 917
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $70 332 0,03% 1 070 $1 916
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $69 335 0,03% 286 $8 225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67 158 0,03% 1 159 $-24 267 Baisse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64 902 0,03% 1 056 $6 272
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $62 249 0,03% 1 024 $4 311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58 782 0,03% 519 $-8 578 Baisse ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58 452 0,03% 426 $8 350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57 876 0,03% 497 $10 238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56 493 0,03% 2 468 Hausse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56 418 0,03% 2 522 Hausse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56 280 0,03% 2 542 Hausse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56 182 0,03% 2 595 Hausse ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54 925 0,03% 1 792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53 328 0,03% 352 $-2 887
KRE SPDR SERIES TRUST $52 395 0,03% 700 $6 790
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $52 351 0,03% 1 035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47 158 0,02% 280 $-10 548
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $42 832 0,02% 850 $4 029
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $41 409 0,02% 175 $3 773
MINT PIMCO ETF Trust $41 333 0,02% 410 $501 Hausse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41 294 0,02% 31 $-2 747 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41 121 0,02% 35 $10 569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39 424 0,02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33 744 0,02% 98 $-2 799 Baisse ×1
DLN WisdomTree Trust $33 520 0,02% 348 $2 433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30 456 0,02% 376 $14 784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29 867 0,01% 619 $-130
DEM WisdomTree Trust $29 854 0,01% 555 $2 276
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $29 159 0,01% 120 $3 089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28 440 0,01% 6 000 $-5 220

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JPIE $26 320 016 13,01% en hausse ×6
VCIT $20 038 658 9,90% en hausse ×5
HELO $19 522 038 9,65% en hausse ×6
VGIT $16 934 869 8,37% en hausse ×4
DFIC $5 944 908 2,94% en hausse ×3
DFGR $3 286 647 1,62% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q476) $1 634 333 32 567 0,81%
IBTG $56 493 2 468 0,03%
IBTH $56 418 2 522 0,03%
IBTI $56 280 2 542 0,03%
IBTJ $56 182 2 595 0,03%
IBTL $25 097 1 243 0,01%
IBTK $22 432 1 148 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $10 833 49 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAC A acheté plus +8K +$4.2M
HELO A acheté plus +22K +$2.5M
JPIE A acheté plus +52K +$2.4M
VCIT A acheté plus +24K +$1.9M
DFLV A acheté plus +4K +$1.0M
DFEM Réduit -7K +$834K
DFIC A acheté plus +9K +$597K
VGIT A acheté plus +12K +$529K
DFGR A acheté plus +6K +$419K
DFSU Réduit -236 +$384K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AMD 31 mars 2026 415 $88 877 210,5%
JEPI 30 juin 2025 1 406 $80 339
PLTR 30 juin 2026 500 $73 140 62,3%
CTAS 30 juin 2025 256 $52 616 -12,3%
CRBN 30 septembre 2025 238 $50 414
V 31 mars 2026 136 $47 697 22,3%
MA 30 juin 2025 86 $47 139 0,5%
GOOG 30 juin 2025 287 $44 839 93,8%
JPST 31 mars 2026 870 $44 014
JOBY 30 juin 2026 5 000 $41 300 -35,2%
PSX 31 mars 2026 286 $36 906 48,1%
MORN 31 mars 2026 150 $32 597 11,9%
CRM 30 juin 2025 105 $28 178 -15,7%
NOW 30 juin 2026 245 $25 615 37,1%
LLY 30 juin 2025 30 $24 778 46,6%
ELV 31 mars 2026 66 $23 137 34,8%
HON 30 juin 2026 98 $22 151 -4,4%
DHR 30 juin 2026 111 $21 046 16,1%
ADBE 30 juin 2025 53 $20 328 -38,3%
INTU 30 juin 2025 27 $16 578 -63,9%
NKE 31 mars 2026 212 $13 507 -35,7%
VRTX 30 juin 2025 27 $13 091 13,1%
PYPL 31 mars 2026 187 $10 918 20,3%
GE 30 juin 2026 37 $10 500 -18,0%
PGR 30 juin 2026 48 $9 516 -2,7%
MSD 31 mars 2026 1 104 $8 159 -5,1%
CTAS 30 juin 2026 48 $8 119 14,9%
LIN 30 juin 2026 15 $7 437 -7,0%
NEE 31 mars 2026 72 $5 781 -17,9%
INTU 30 juin 2026 13 $5 621 9,1%
MCD 30 juin 2026 18 $5 595 -13,8%
ABT 31 mars 2026 40 $5 012 -2,5%
LW 30 septembre 2025 90 $4 667 -23,3%
SBUX 31 mars 2026 55 $4 632 5,4%
PG 31 mars 2026 30 $4 300 1,0%
TMO 30 juin 2026 8 $3 933 35,0%
ZTS 31 mars 2026 25 $3 146 -39,6%
XLY 30 juin 2026 24 $2 616 Ne suit plus
CMF 30 juin 2026 45 $2 559
MA 30 juin 2026 4 $1 999 9,9%
COF 31 mars 2026 4 $970 7,0%
ORCL 31 mars 2026 3 $585 -3,1%
SLYV 31 mars 2026 2 $182 9,9%
SCHB 31 mars 2026 3 $79 18,2%