JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG)
Société de gestion · ARCX · Série S000090417 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $6.9B
- Portefeuille
- 2 558
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,93%
- Nombre effectif de positions
- 276,4
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$68.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$459.5M
- 12 derniers mois
- +$890.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 558 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSR Mortgage Loan Trust | 36228FTW6 | $70K | 0,00 | 69 561 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust | 55660AAC6 | $69K | 0,00 | 13 823 818 | ABS-O | US |
| Residential Asset Securitization Trust | 45660NPZ2 | $69K | 0,00 | 70 389 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31392FDC8 | $68K | 0,00 | 64 611 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31398LYU6 | $68K | 0,00 | 81 342 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3140EVL70 | $67K | 0,00 | 72 747 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128M52J8 | $66K | 0,00 | 62 456 | ABS-MBS | US |
| RALI Trust | 74922KAA3 | $66K | 0,00 | 79 330 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396WVR4 | $65K | 0,00 | 65 842 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36179VMJ6 | $65K | 0,00 | 63 589 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3138EGBP8 | $65K | 0,00 | 63 731 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31392DA93 | $65K | 0,00 | 63 575 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31392B6U5 | $65K | 0,00 | 62 382 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. | 17307GPS1 | $64K | 0,00 | 72 489 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31296NA23 | $64K | 0,00 | 63 845 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3128NFGD3 | $64K | 0,00 | 63 099 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31415P6U7 | $63K | 0,00 | 61 549 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 3620AQ2H5 | $63K | 0,00 | 62 490 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371PAK6 | $63K | 0,00 | 59 609 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31396NU46 | $63K | 0,00 | 73 656 | ABS-MBS | US |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust | 9292276K7 | $62K | 0,00 | 62 720 | ABS-MBS | US |
| MASTR Alternative Loan Trust | 576434P24 | $62K | 0,00 | 405 783 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31396R2P1 | $61K | 0,00 | 69 320 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31398LZP6 | $61K | 0,00 | 70 288 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137ACX95 | $61K | 0,00 | 59 078 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31416XA83 | $60K | 0,00 | 64 155 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31401A3J4 | $60K | 0,00 | 59 088 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31398RPZ2 | $60K | 0,00 | 59 436 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36241LZH2 | $60K | 0,00 | 58 913 | ABS-MBS | US |
| RALI Trust | 76110HZL6 | $59K | 0,00 | 59 906 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31393CX24 | $59K | 0,00 | 59 368 | ABS-MBS | US |
| Banc of America Funding Trust | 05946XP23 | $59K | 0,00 | 65 030 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31392GWB7 | $59K | 0,00 | 58 967 | ABS-MBS | US |
| GSMPS Mortgage Loan Trust | 36242DJQ7 | $58K | 0,00 | 63 333 | ABS-MBS | US |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust | 59020ULR4 | $57K | 0,00 | 59 779 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396VB56 | $57K | 0,00 | 55 932 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31394E7B8 | $57K | 0,00 | 56 171 | ABS-MBS | US |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates | 22541Q3U4 | $57K | 0,00 | 56 275 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 36200QW59 | $57K | 0,00 | 55 179 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402REL9 | $56K | 0,00 | 54 833 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31412BWG3 | $56K | 0,00 | 54 343 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 313921XJ2 | $55K | 0,00 | 55 534 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31397S5E0 | $55K | 0,00 | 53 219 | ABS-MBS | US |
| MASTR Alternative Loan Trust | 576434EK6 | $54K | 0,00 | 53 051 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Mortgage Trust | 466247K93 | $54K | 0,00 | 54 237 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137ABB59 | $54K | 0,00 | 55 722 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31395N5A1 | $54K | 0,00 | 54 276 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31394BNG5 | $54K | 0,00 | 53 353 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31393CW82 | $54K | 0,00 | 52 458 | ABS-MBS | US |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates | 22541SUD8 | $53K | 0,00 | 53 729 | ABS-MBS | US |
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sur 52
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 13 paiements
$2,17
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,1840 |
| 1 juillet 2026 | $0,1950 |
| 1 juin 2026 | $0,1910 |
| 1 mai 2026 | $0,1740 |
| 1 avril 2026 | $0,1760 |
| 2 mars 2026 | $0,1800 |
| 2 février 2026 | $0,1820 |
| 31 décembre 2025 | $0,1810 |
| 1 décembre 2025 | $0,1750 |
| 3 novembre 2025 | $0,1780 |
| 1 octobre 2025 | $0,1770 |
| 2 septembre 2025 | $0,1780 |
| 1 août 2025 | $0,1820 |
Détenteurs institutionnels (13F) 180 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $409 624 774 | 15,18% | 8 082 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $237 261 027 | 8,79% | 4 681 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $222 038 904 | 8,23% | 4 381 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Capital, LLC | $194 876 083 | 7,22% | 3 845 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $105 487 253 | 3,91% | 2 081 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98 681 439 | 3,66% | 1 960 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $79 834 207 | 2,96% | 1 575 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $76 623 802 | 2,84% | 1 511 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $69 749 769 | 2,58% | 1 376 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $68 108 298 | 2,52% | 1 343 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $52 435 505 | 1,94% | 1 034 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $49 322 648 | 1,83% | 965 974 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $49 055 614 | 1,82% | 967 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $48 538 154 | 1,80% | 957 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $45 949 878 | 1,70% | 900 978 | Actions | 31 mars 2026 |
| First National Trust Co | $45 394 937 | 1,68% | 895 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $44 969 916 | 1,67% | 887 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $43 378 256 | 1,61% | 855 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $41 829 006 | 1,55% | 825 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $40 946 428 | 1,52% | 807 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $40 761 593 | 1,51% | 804 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $35 729 757 | 1,32% | 705 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34 858 502 | 1,29% | 687 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 488 692 | 1,24% | 660 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $31 290 672 | 1,16% | 617 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30 244 261 | 1,12% | 596 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $29 955 448 | 1,11% | 591 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS TRUST CO | $24 938 134 | 0,92% | 488 983 | Actions | 31 mars 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $24 372 063 | 0,90% | 480 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $23 986 717 | 0,89% | 470 328 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 675 846 | 0,88% | 467 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $19 436 752 | 0,72% | 383 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $17 091 377 | 0,63% | 337 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15 519 588 | 0,58% | 306 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $15 303 554 | 0,57% | 301 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 578 376 | 0,54% | 287 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 721 002 | 0,51% | 270 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustBank | $13 192 308 | 0,49% | 260 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 439 902 | 0,46% | 245 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $11 939 310 | 0,44% | 235 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $11 734 143 | 0,43% | 231 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10 512 046 | 0,39% | 207 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 346 912 | 0,35% | 184 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8 864 540 | 0,33% | 174 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8 655 213 | 0,32% | 170 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $8 394 889 | 0,31% | 165 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 129 021 | 0,30% | 160 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $7 760 665 | 0,29% | 153 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 510 263 | 0,28% | 148 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7 170 715 | 0,27% | 141 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $4 895 889 | 0,18% | 96 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4 818 148 | 0,18% | 95 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 586 964 | 0,17% | 90 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4 420 216 | 0,16% | 87 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 405 055 | 0,16% | 86 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $4 266 396 | 0,16% | 84 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| FinArc Investments, Inc. | $4 224 415 | 0,16% | 83 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 218 570 | 0,16% | 84 052 | Actions | 30 juin 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 104 869 | 0,15% | 80 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 495 735 | 0,13% | 68 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 348 330 | 0,12% | 66 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3 233 789 | 0,12% | 63 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3 221 880 | 0,12% | 63 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 104 504 | 0,12% | 61 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $2 943 797 | 0,11% | 58 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2 920 080 | 0,11% | 57 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $2 769 454 | 0,10% | 54 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $2 551 718 | 0,09% | 50 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Advisors, LLC | $2 244 618 | 0,08% | 44 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 236 914 | 0,08% | 44 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 207 064 | 0,08% | 43 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 192 321 | 0,08% | 43 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $2 121 313 | 0,08% | 41 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2 094 371 | 0,08% | 41 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 717 600 | 0,06% | 33 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $1 617 959 | 0,06% | 31 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 605 022 | 0,06% | 31 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 600 880 | 0,06% | 31 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 590 652 | 0,06% | 31 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 427 706 | 0,05% | 28 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $1 374 796 | 0,05% | 27 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 302 172 | 0,05% | 25 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1 149 100 | 0,04% | 22 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 145 518 | 0,04% | 22 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 061 512 | 0,04% | 20 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 058 660 | 0,04% | 20 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 056 660 | 0,04% | 20 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 007 201 | 0,04% | 19 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $926 911 | 0,03% | 18 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $871 041 | 0,03% | 17 355 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $862 363 | 0,03% | 17 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $822 215 | 0,03% | 16 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $786 949 | 0,03% | 15 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $771 000 | 0,03% | 15 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $750 297 | 0,03% | 14 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $740 160 | 0,03% | 14 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $695 887 | 0,03% | 13 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $679 669 | 0,03% | 13 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| AAF Wealth Management, LLC | $664 940 | 0,02% | 13 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $653 883 | 0,02% | 12 902 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $38.4B |
| BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | $16.6B |
| JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $12.4B |
| BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | $10.7B |
| JIRE JPMorgan International Research… | $10.6B |
| JPIE JPMorgan Income ETF | $9.1B |
| BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | $9.0B |
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $8.1B |
| BBUS JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUI… | $7.8B |
| JMUB JPMorgan Municipal ETF | $7.8B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY… | $7.0B |
| HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… | $7.0B |
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7.1B |
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fu… | $7.1B |
| JGLO JPMorgan Global Select Equity E… | $7.1B |
| SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility … | $6.9B |
| XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | $6.8B |
| INDA iShares MSCI India ETF | $6.8B |
| TFLO iShares Treasury Floating Rate … | $6.7B |
| VOOV VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FU… | $6.7B |