Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)
$10,62
▼ -0,05 (-0,45%)
Variation sur 1 jour
$10,18 – $11,73
Fourchette 52 semaines
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VGSR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,25% | ▼ -5,73% |
| 3M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| 6M | ▼ -2,99% | ▼ -0,77% |
| YTD | ▲ +2,14% | ▲ +4,47% |
| 1Y | ▼ -0,26% | ▲ +2,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +11,81% | ▲ +22,86% |
Volatilité 1A13,22%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,03
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$5.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$15.6M
12 derniers mois
+$67.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 145 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Real Estate Investment C | · | $2.4M | 0,46 | 3 368 | EC | JP |
| Mirvac Group | · | $2.4M | 0,45 | 1 984 648 | EC | AU |
| Prologis Property Mexico SA de | · | $2.3M | 0,44 | 531 618 | EC | MX |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $2.2M | 0,43 | 142 145 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.1M | 0,41 | 2 128 213 | STIV | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $2.1M | 0,40 | 55 718 | EC | US |
| Dexus | · | $2.0M | 0,38 | 537 412 | EC | AU |
| Gecina SA | · | $1.9M | 0,37 | 23 074 | EC | FR |
| GLP J-Reit | · | $1.9M | 0,37 | 2 266 | EC | JP |
| Nippon Prologis REIT Inc | · | $1.9M | 0,36 | 3 523 | EC | JP |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $1.8M | 0,35 | 35 537 | EC | US |
| KDX Realty Investment Corp | · | $1.8M | 0,35 | 1 921 | EC | JP |
| Nomura Real Estate Master Fund | · | $1.8M | 0,35 | 1 953 | EC | JP |
| Growthpoint Properties Ltd | · | $1.8M | 0,35 | 1 718 636 | EC | ZA |
| Covivio SA/France | · | $1.7M | 0,32 | 27 323 | EC | FR |
| Daiwa House Residential Invest | · | $1.6M | 0,31 | 2 194 | EC | JP |
| Orix JREIT Inc | · | $1.6M | 0,30 | 2 627 | EC | JP |
| Primary Health Properties PLC | · | $1.6M | 0,30 | 1 226 191 | EC | GB |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $1.5M | 0,29 | 28 221 | EC | US |
| Japan Hotel REIT Investment Co | · | $1.5M | 0,29 | 3 088 | EC | JP |
| UNITE Group PLC/The | G9283N101 | $1.4M | 0,26 | 200 276 | EC | GB |
| Derwent London PLC | · | $1.3M | 0,26 | 52 172 | EC | GB |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $1.3M | 0,26 | 58 718 | EC | US |
| Hammerson PLC | · | $1.3M | 0,26 | 272 100 | EC | GB |
| Shaftesbury Capital PLC | · | $1.3M | 0,25 | 714 233 | EC | GB |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $1.3M | 0,25 | 107 310 | EC | US |
| Redefine Properties Ltd | · | $1.3M | 0,24 | 3 278 471 | EC | ZA |
| RioCan REIT | 766910103 | $1.2M | 0,23 | 74 313 | EC | CA |
| Big Yellow Group PLC | · | $1.2M | 0,23 | 98 489 | EC | GB |
| Keppel REIT | · | $1.1M | 0,22 | 1 710 100 | EC | SG |
| Frasers Logistics & Commercial | · | $1.1M | 0,21 | 1 460 500 | EC | SG |
| Industrial & Infrastructure Fu | · | $1.1M | 0,21 | 1 232 | EC | JP |
| Suntec REIT | · | $1.1M | 0,20 | 953 900 | EC | SG |
| Frasers Centrepoint Trust | · | $1.1M | 0,20 | 604 836 | EC | SG |
| Japan Prime Realty Investment | · | $1.0M | 0,20 | 1 797 | EC | JP |
| Sekisui House Reit Inc | · | $962K | 0,18 | 2 041 | EC | JP |
| Safestore Holdings PLC | · | $936K | 0,18 | 115 005 | EC | GB |
| Choice Properties Real Estate | 17039A106 | $934K | 0,18 | 81 134 | EC | CA |
| First Capital Real Estate Inve | 31890B103 | $901K | 0,17 | 55 225 | EC | CA |
| CapitaLand Ascott Trust | Y0261Y177 | $898K | 0,17 | 1 313 100 | EC | SG |
| Colonial SFL Socimi SA | · | $897K | 0,17 | 138 441 | EC | ES |
| Charter Hall Long Wale REIT | · | $854K | 0,16 | 337 685 | EC | AU |
| Activia Properties Inc | · | $829K | 0,16 | 983 | EC | JP |
| SmartCentres Real Estate Inves | 83179X108 | $809K | 0,15 | 37 886 | EC | CA |
| Great Portland Estates PLC | · | $785K | 0,15 | 178 228 | EC | GB |
| Montea NV | · | $774K | 0,15 | 10 115 | EC | BE |
| LaSalle Logiport REIT | · | $720K | 0,14 | 802 | EC | JP |
| Charter Hall Retail REIT | · | $716K | 0,14 | 263 741 | EC | AU |
| Japan Logistics Fund Inc | · | $704K | 0,13 | 1 205 | EC | JP |
| Eurocommercial Properties NV | · | $690K | 0,13 | 22 121 | EC | NL |
Dividendes 11 paiements
2,97%Rendement TTM
$0,32Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,0600 |
| 25 juin 2026 | $0,0950 |
| 26 mars 2026 | $0,0930 |
| 30 décembre 2025 | $0,0670 |
| 25 septembre 2025 | $0,1200 |
| 26 juin 2025 | $0,1050 |
| 27 mars 2025 | $0,0620 |
| 30 décembre 2024 | $0,0620 |
| 27 septembre 2024 | $0,0900 |
| 27 juin 2024 | $0,0880 |
| 27 mars 2024 | $0,1440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $125 977 767 | 30,55% | 11 063 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $44 033 681 | 10,68% | 3 867 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37 735 506 | 9,15% | 3 314 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 783 838 | 5,52% | 2 001 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $17 323 620 | 4,20% | 1 521 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $17 261 530 | 4,19% | 1 516 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $15 430 210 | 3,74% | 1 355 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12 258 235 | 2,97% | 1 123 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $10 277 758 | 2,49% | 902 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $10 217 251 | 2,48% | 1 007 618 | Actions | 31 mars 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $7 126 584 | 1,73% | 625 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $7 112 826 | 1,72% | 624 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $6 000 122 | 1,45% | 527 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5 650 308 | 1,37% | 496 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5 195 329 | 1,26% | 456 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $5 050 850 | 1,22% | 474 258 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4 605 255 | 1,12% | 404 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 190 419 | 1,02% | 368 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 799 905 | 0,92% | 333 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 667 789 | 0,89% | 322 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3 617 891 | 0,88% | 347 874 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 613 857 | 0,88% | 317 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $2 971 193 | 0,72% | 260 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2 947 906 | 0,71% | 258 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 932 150 | 0,71% | 257 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 836 643 | 0,69% | 249 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 635 341 | 0,64% | 231 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 463 274 | 0,60% | 216 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $2 183 176 | 0,53% | 191 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 508 083 | 0,37% | 132 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 378 484 | 0,33% | 121 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $1 171 508 | 0,28% | 102 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 161 248 | 0,28% | 101 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $956 989 | 0,23% | 84 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $929 412 | 0,23% | 81 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Haven Investment Counsel, Inc | $927 730 | 0,22% | 81 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $800 785 | 0,19% | 76 557 | Actions | 30 juin 2025 |
| Modera Wealth Management, LLC | $722 937 | 0,18% | 63 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $647 890 | 0,16% | 56 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $546 435 | 0,13% | 47 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | $535 038 | 0,13% | 46 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $514 856 | 0,12% | 45 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $514 045 | 0,12% | 45 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $498 430 | 0,12% | 43 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $472 523 | 0,11% | 41 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $468 117 | 0,11% | 41 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management LLC | $429 966 | 0,10% | 37 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $422 075 | 0,10% | 37 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $420 107 | 0,10% | 36 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $406 921 | 0,10% | 35 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $384 824 | 0,09% | 33 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371 055 | 0,09% | 32 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Powerhouse Assets LLC | $314 641 | 0,08% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $261 787 | 0,06% | 22 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $246 360 | 0,06% | 21 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $239 836 | 0,06% | 21 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $226 687 | 0,05% | 19 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $215 006 | 0,05% | 18 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $212 190 | 0,05% | 18 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $195 344 | 0,05% | 17 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $189 469 | 0,05% | 16 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $187 589 | 0,05% | 16 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDH Wealth Management, LLC | $187 078 | 0,05% | 16 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $164 289 | 0,04% | 15 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $161 713 | 0,04% | 14 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethic Inc. | $161 599 | 0,04% | 14 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $157 358 | 0,04% | 13 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $151 476 | 0,04% | 13 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $146 962 | 0,04% | 12 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $146 867 | 0,04% | 12 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $128 638 | 0,03% | 11 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $112 680 | 0,03% | 10 772 | Actions | 30 juin 2025 |
| American Capital Advisory, LLC | $88 872 | 0,02% | 7 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $81 687 | 0,02% | 7 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $77 350 | 0,02% | 6 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 004 | 0,02% | 6 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55 174 | 0,01% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $20 425 | 0,00% | 1 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,00% | 1 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $16 030 | 0,00% | 1 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $13 150 | 0,00% | 1 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 968 | 0,00% | 1 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $12 728 | 0,00% | 1 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 850 | 0,00% | 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $10 029 | 0,00% | 880 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $8 039 | 0,00% | 773 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $6 844 | 0,00% | 601 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hemington Wealth Management | $1 420 | 0,00% | 133 426 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Betterment LLC | $1 352 | 0,00% | 118 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Oak Advisory Group, Inc. | $1 192 | 0,00% | 104 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $797 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $208 | 0,00% | 18 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $14 | 0,00% | 1 440 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |