Vert Global Sustainable Real Estate ETF (VGSR)
$10,53
▼ -0,06 (-0,52%)
Variation sur 1 jour
$10,18 – $11,73
Fourchette 52 semaines
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VGSR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,43% | ▼ -5,91% |
| 3M | ▼ -3,88% | ▼ -1,68% |
| 6M | ▼ -3,88% | ▼ -1,68% |
| YTD | ▲ +1,20% | ▲ +3,52% |
| 1Y | ▼ -1,36% | ▲ +1,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +10,79% | ▲ +21,73% |
Volatilité 1A13,28%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,12
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$5.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$15.6M
12 derniers mois
+$67.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 145 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercialys SA | · | $658K | 0,13 | 49 141 | EC | FR |
| Dream Industrial Real Estate I | 26153W109 | $640K | 0,12 | 64 919 | EC | CA |
| Goodman New Zealand Ltd & Good | · | $626K | 0,12 | 541 950 | EC | NZ |
| Xior Student Housing NV | · | $624K | 0,12 | 20 738 | EC | BE |
| Carmila SA | · | $619K | 0,12 | 32 541 | EC | FR |
| Mori Trust Reit Inc | · | $601K | 0,11 | 1 315 | EC | JP |
| Hulic Reit Inc | · | $593K | 0,11 | 621 | EC | JP |
| AEON REIT Investment Corp | · | $573K | 0,11 | 757 | EC | JP |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $571K | 0,11 | 37 726 | EC | US |
| Lendlease Global Commercial RE | · | $568K | 0,11 | 1 289 597 | EC | SG |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $558K | 0,11 | 22 616 | EC | US |
| Mori Hills REIT Investment Cor | · | $533K | 0,10 | 674 | EC | JP |
| Precinct Properties New Zealan | · | $511K | 0,10 | 863 964 | EC | NZ |
| Mitsubishi Estate Logistics RE | · | $496K | 0,09 | 675 | EC | JP |
| Shurgard Self Storage Ltd | · | $495K | 0,09 | 16 910 | EC | LU |
| Kiwi Property Group Ltd | · | $448K | 0,09 | 829 750 | EC | NZ |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $446K | 0,09 | 30 374 | EC | US |
| Hoshino Resorts REIT Inc | · | $441K | 0,08 | 299 | EC | JP |
| Wereldhave NV | · | $424K | 0,08 | 18 651 | EC | NL |
| Centerspace | 15202L107 | $411K | 0,08 | 7 308 | EC | US |
| Tokyu REIT Inc | · | $398K | 0,08 | 350 | EC | JP |
| Killam Apartment Real Estate I | 49410M102 | $385K | 0,07 | 29 442 | EC | CA |
| Workspace Group PLC | · | $348K | 0,07 | 75 673 | EC | GB |
| Charter Hall Social Infrastruc | · | $334K | 0,06 | 179 722 | EC | AU |
| ICADE | · | $319K | 0,06 | 14 517 | EC | FR |
| Irish Residential Properties R | · | $314K | 0,06 | 235 272 | EC | IE |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $303K | 0,06 | 56 073 | EC | US |
| Altarea SCA | · | $281K | 0,05 | 2 519 | EC | FR |
| Allied Properties Real Estate | 019456102 | $279K | 0,05 | 40 200 | EC | CA |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $274K | 0,05 | 18 047 | EC | US |
| Care Property Invest NV | · | $248K | 0,05 | 17 244 | EC | BE |
| Cromwell Property Group | · | $247K | 0,05 | 819 845 | EC | AU |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $210K | 0,04 | 66 296 | EC | US |
| Dexus Industria REIT | · | $200K | 0,04 | 118 619 | EC | AU |
| Picton Property Income Ltd | · | $182K | 0,03 | 192 675 | EC | GB |
| Growthpoint Properties Austral | · | $178K | 0,03 | 118 508 | EC | AU |
| Custodian Property Income Reit | · | $159K | 0,03 | 136 669 | EC | GB |
| NSI NV | · | $147K | 0,03 | 7 443 | EC | NL |
| Vastned NV | · | $131K | 0,03 | 3 883 | EC | BE |
| NewRiver REIT PLC | · | $102K | 0,02 | 97 845 | EC | GB |
| Immobiliare Grande Distribuzio | · | $95K | 0,02 | 19 790 | EC | IT |
| Dream Office Real Estate Inves | 26153P203 | $44K | 0,01 | 3 508 | EC | CA |
| Helical PLC | · | $44K | 0,01 | 17 189 | EC | GB |
| Wereldhave Belgium Comm VA | · | $33K | 0,01 | 545 | EC | BE |
| CLS Holdings PLC | · | $10K | 0,00 | 16 587 | EC | GB |
Dividendes 11 paiements
2,99%Rendement TTM
$0,32Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,0600 |
| 25 juin 2026 | $0,0950 |
| 26 mars 2026 | $0,0930 |
| 30 décembre 2025 | $0,0670 |
| 25 septembre 2025 | $0,1200 |
| 26 juin 2025 | $0,1050 |
| 27 mars 2025 | $0,0620 |
| 30 décembre 2024 | $0,0620 |
| 27 septembre 2024 | $0,0900 |
| 27 juin 2024 | $0,0880 |
| 27 mars 2024 | $0,1440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $125 977 767 | 30,55% | 11 063 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $44 033 681 | 10,68% | 3 867 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37 735 506 | 9,15% | 3 314 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 783 838 | 5,52% | 2 001 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $17 323 620 | 4,20% | 1 521 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $17 261 530 | 4,19% | 1 516 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $15 430 210 | 3,74% | 1 355 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $12 258 235 | 2,97% | 1 123 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $10 277 758 | 2,49% | 902 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $10 217 251 | 2,48% | 1 007 618 | Actions | 31 mars 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $7 126 584 | 1,73% | 625 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $7 112 826 | 1,72% | 624 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $6 000 122 | 1,45% | 527 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5 650 308 | 1,37% | 496 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5 195 329 | 1,26% | 456 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $5 050 850 | 1,22% | 474 258 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $4 605 255 | 1,12% | 404 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 190 419 | 1,02% | 368 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 799 905 | 0,92% | 333 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 667 789 | 0,89% | 322 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3 617 891 | 0,88% | 347 874 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 613 857 | 0,88% | 317 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $2 971 193 | 0,72% | 260 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $2 947 906 | 0,71% | 258 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 932 150 | 0,71% | 257 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 836 643 | 0,69% | 249 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 635 341 | 0,64% | 231 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $2 463 274 | 0,60% | 216 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $2 183 176 | 0,53% | 191 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 508 083 | 0,37% | 132 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 378 484 | 0,33% | 121 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $1 171 508 | 0,28% | 102 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 161 248 | 0,28% | 101 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $956 989 | 0,23% | 84 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $929 412 | 0,23% | 81 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Haven Investment Counsel, Inc | $927 730 | 0,22% | 81 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $800 785 | 0,19% | 76 557 | Actions | 30 juin 2025 |
| Modera Wealth Management, LLC | $722 937 | 0,18% | 63 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $647 890 | 0,16% | 56 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $546 435 | 0,13% | 47 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | $535 038 | 0,13% | 46 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $514 856 | 0,12% | 45 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $514 045 | 0,12% | 45 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $498 430 | 0,12% | 43 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $472 523 | 0,11% | 41 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $468 117 | 0,11% | 41 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management LLC | $429 966 | 0,10% | 37 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $422 075 | 0,10% | 37 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $420 107 | 0,10% | 36 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $406 921 | 0,10% | 35 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $384 824 | 0,09% | 33 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $371 055 | 0,09% | 32 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Powerhouse Assets LLC | $314 641 | 0,08% | 27 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $261 787 | 0,06% | 22 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $246 360 | 0,06% | 21 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC | $239 836 | 0,06% | 21 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $226 687 | 0,05% | 19 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $215 006 | 0,05% | 18 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $212 190 | 0,05% | 18 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $195 344 | 0,05% | 17 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $189 469 | 0,05% | 16 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $187 589 | 0,05% | 16 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| JDH Wealth Management, LLC | $187 078 | 0,05% | 16 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $164 289 | 0,04% | 15 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $161 713 | 0,04% | 14 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethic Inc. | $161 599 | 0,04% | 14 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $157 358 | 0,04% | 13 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $151 476 | 0,04% | 13 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $146 962 | 0,04% | 12 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $146 867 | 0,04% | 12 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $128 638 | 0,03% | 11 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $112 680 | 0,03% | 10 772 | Actions | 30 juin 2025 |
| American Capital Advisory, LLC | $88 872 | 0,02% | 7 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $81 687 | 0,02% | 7 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $77 350 | 0,02% | 6 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 004 | 0,02% | 6 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $55 174 | 0,01% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $20 425 | 0,00% | 1 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,00% | 1 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $16 030 | 0,00% | 1 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New Hampshire | $13 150 | 0,00% | 1 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 968 | 0,00% | 1 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $12 728 | 0,00% | 1 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 850 | 0,00% | 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $10 029 | 0,00% | 880 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $8 039 | 0,00% | 773 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $6 844 | 0,00% | 601 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hemington Wealth Management | $1 420 | 0,00% | 133 426 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Betterment LLC | $1 352 | 0,00% | 118 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Oak Advisory Group, Inc. | $1 192 | 0,00% | 104 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $797 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $208 | 0,00% | 18 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $14 | 0,00% | 1 440 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |