Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077961 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 599
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,79%
- Nombre effectif de positions
- 388,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 599 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $375K | 0,36 | 2 785 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $373K | 0,36 | 1 263 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $371K | 0,36 | 1 714 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $370K | 0,36 | 807 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $366K | 0,36 | 8 472 | EC | US |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $365K | 0,35 | 1 947 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $364K | 0,35 | 3 118 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $362K | 0,35 | 647 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $355K | 0,34 | 2 669 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $354K | 0,34 | 4 751 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $354K | 0,34 | 2 800 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $351K | 0,34 | 423 | EC | US |
| HEICO Corp. | 422806109 | $351K | 0,34 | 985 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $350K | 0,34 | 933 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $345K | 0,34 | 3 962 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $342K | 0,33 | 3 619 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $341K | 0,33 | 1 007 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $336K | 0,33 | 3 111 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $329K | 0,32 | 533 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $325K | 0,32 | 2 454 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $325K | 0,32 | 1 504 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $323K | 0,31 | 5 823 | EC | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $323K | 0,31 | 1 565 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $321K | 0,31 | 6 614 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $321K | 0,31 | 3 911 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $321K | 0,31 | 3 260 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $320K | 0,31 | 18 050 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $319K | 0,31 | 1 653 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $317K | 0,31 | 2 081 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $316K | 0,31 | 16 531 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $315K | 0,31 | 3 997 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $314K | 0,30 | 2 856 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $313K | 0,30 | 2 765 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $312K | 0,30 | 1 312 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $311K | 0,30 | 4 851 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $310K | 0,30 | 4 096 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $309K | 0,30 | 1 717 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $307K | 0,30 | 460 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $303K | 0,29 | 2 088 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | 866966104 | $303K | 0,29 | 4 052 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $301K | 0,29 | 4 187 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $300K | 0,29 | 1 339 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $298K | 0,29 | 1 299 | EC | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $298K | 0,29 | 670 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $297K | 0,29 | 3 057 | EC | BM |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $295K | 0,29 | 1 904 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $294K | 0,29 | 1 694 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $292K | 0,28 | 4 555 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | $291K | 0,28 | 1 475 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $288K | 0,28 | 1 972 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19 485 448 | 25,08% | 255 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8 835 296 | 11,37% | 116 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 388 910 | 10,80% | 110 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6 469 340 | 8,33% | 100 879 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 692 012 | 7,33% | 74 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4 655 204 | 5,99% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4 021 111 | 5,18% | 52 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 877 589 | 3,70% | 37 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2 278 266 | 2,93% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 706 048 | 2,20% | 22 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 271 117 | 1,64% | 19 855 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 253 937 | 1,61% | 16 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 137 740 | 1,46% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972 200 | 1,25% | 15 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $900 313 | 1,16% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898 182 | 1,16% | 11 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713 795 | 0,92% | 9 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691 794 | 0,89% | 9 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407 676 | 0,52% | 5 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391 994 | 0,50% | 6 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361 923 | 0,47% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $355 669 | 0,46% | 4 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337 713 | 0,43% | 4 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333 678 | 0,43% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324 549 | 0,42% | 4 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297 213 | 0,38% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 624 | 0,35% | 3 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269 805 | 0,35% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244 623 | 0,31% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 158 | 0,28% | 2 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204 187 | 0,26% | 2 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118 402 | 0,15% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87 550 | 0,11% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63 427 | 0,08% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 263 | 0,08% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $62 807 | 0,08% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 889 | 0,07% | 873 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 277 | 0,06% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39 283 | 0,05% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36 238 | 0,05% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26 122 | 0,03% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24 971 | 0,03% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16 749 | 0,02% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12 638 | 0,02% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 059 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 613 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 032 | 0,01% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 920 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 335 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2 550 | 0,00% | 33 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 675 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 523 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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