Morgan Stanley ETF Trust (CVMC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077961 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.8M
- Portefeuille
- 599
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,79%
- Nombre effectif de positions
- 388,6
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.0M
- 12 derniers mois
- +$10.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 599 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $194K | 0,19 | 1 097 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $191K | 0,19 | 1 616 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $191K | 0,19 | 8 280 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $189K | 0,18 | 4 884 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $189K | 0,18 | 1 188 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $187K | 0,18 | 516 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $186K | 0,18 | 3 043 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $186K | 0,18 | 6 144 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $184K | 0,18 | 1 344 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $184K | 0,18 | 27 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $182K | 0,18 | 1 609 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $182K | 0,18 | 1 529 | EC | US |
| Lennox International, Inc. | 526107107 | $181K | 0,18 | 316 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $178K | 0,17 | 5 112 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $176K | 0,17 | 659 | EC | US |
| ITT, Inc. | 45073V108 | $176K | 0,17 | 890 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $175K | 0,17 | 599 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $175K | 0,17 | 1 083 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $173K | 0,17 | 6 842 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $173K | 0,17 | 1 026 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $173K | 0,17 | 1 225 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $172K | 0,17 | 7 252 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $171K | 0,17 | 539 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $170K | 0,16 | 2 352 | EC | US |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $168K | 0,16 | 740 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $168K | 0,16 | 2 126 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $167K | 0,16 | 1 203 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $167K | 0,16 | 1 940 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $167K | 0,16 | 370 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $167K | 0,16 | 1 257 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $166K | 0,16 | 2 659 | EC | US |
| Performance Food Group Co. | 71377A103 | $166K | 0,16 | 1 484 | EC | US |
| Toll Brothers, Inc. | 889478103 | $165K | 0,16 | 1 000 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $164K | 0,16 | 2 296 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $164K | 0,16 | 544 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp. | 758750103 | $164K | 0,16 | 688 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $161K | 0,16 | 603 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $159K | 0,15 | 6 370 | EC | US |
| Toast, Inc. | 888787108 | $158K | 0,15 | 5 696 | EC | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724106 | $158K | 0,15 | 2 376 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $158K | 0,15 | 3 094 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $158K | 0,15 | 1 221 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd. | — | $156K | 0,15 | 4 415 | EC | BM |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $156K | 0,15 | 523 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $156K | 0,15 | 309 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $154K | 0,15 | 980 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $153K | 0,15 | 1 350 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $153K | 0,15 | 7 162 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $152K | 0,15 | 1 269 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $152K | 0,15 | 8 734 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
22,4%
Healthcare
11,7%
Technology
10,7%
Real Estate
7,8%
Financials
7,8%
Financial Services
7,1%
Utilities
5,7%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
3,3%
Communication Services
2,5%
Consumer products
2,5%
Materials
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Packaging
0,9%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $19 485 448 | 25,08% | 255 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $8 835 296 | 11,37% | 116 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 388 910 | 10,80% | 110 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $6 469 340 | 8,33% | 100 879 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 692 012 | 7,33% | 74 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $4 655 204 | 5,99% | 61 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $4 021 111 | 5,18% | 52 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 877 589 | 3,70% | 37 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $2 278 266 | 2,93% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 706 048 | 2,20% | 22 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 271 117 | 1,64% | 19 855 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 253 937 | 1,61% | 16 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 137 740 | 1,46% | 14 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $972 200 | 1,25% | 15 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $900 313 | 1,16% | 11 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $898 182 | 1,16% | 11 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $713 795 | 0,92% | 9 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691 794 | 0,89% | 9 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $407 676 | 0,52% | 5 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $391 994 | 0,50% | 6 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| BSW Wealth Partners | $361 923 | 0,47% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $357 583 | 0,46% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $355 669 | 0,46% | 4 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $337 713 | 0,43% | 4 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $333 678 | 0,43% | 4 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $324 549 | 0,42% | 4 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $297 213 | 0,38% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $271 624 | 0,35% | 3 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $269 805 | 0,35% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $244 623 | 0,31% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 158 | 0,28% | 2 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $204 187 | 0,26% | 2 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $118 402 | 0,15% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $87 550 | 0,11% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $63 427 | 0,08% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 263 | 0,08% | 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $62 807 | 0,08% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 889 | 0,07% | 873 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47 277 | 0,06% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $39 283 | 0,05% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $36 238 | 0,05% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $26 122 | 0,03% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $24 971 | 0,03% | 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $16 749 | 0,02% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $12 638 | 0,02% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 059 | 0,01% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 613 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 032 | 0,01% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5 920 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $4 335 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $2 550 | 0,00% | 33 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 675 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 523 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $284 | 0,00% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $275 | 0,00% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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