PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000026750 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$26.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$157.2M
- 12 derniers mois
- -$37.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES GOVT | 912803GP2 | $82.6M | 5,89 | 316 792 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GK3 | $82.5M | 5,88 | 309 475 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GM9 | $81.4M | 5,80 | 308 107 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803FV0 | $80.9M | 5,77 | 283 587 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GE7 | $76.8M | 5,48 | 281 950 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803HH9 | $75.6M | 5,39 | 315 409 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803FY4 | $75.0M | 5,34 | 265 809 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GH0 | $74.9M | 5,34 | 277 619 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GC1 | $73.3M | 5,23 | 265 737 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GW7 | $72.8M | 5,19 | 287 341 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GU1 | $71.4M | 5,09 | 279 473 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GS6 | $71.3M | 5,08 | 276 251 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GA5 | $71.0M | 5,06 | 254 424 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803HF3 | $67.7M | 4,83 | 279 644 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803HN6 | $65.2M | 4,65 | 276 835 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803HL0 | $64.9M | 4,63 | 272 983 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803HD8 | $64.2M | 4,58 | 262 293 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803HQ9 | $55.0M | 3,92 | 235 657 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803GY3 | $51.5M | 3,67 | 206 087 000 | US |
| UNITED STATES GOVT | 912803HB2 | $43.5M | 3,10 | 175 612 000 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 138 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $62 918 193 | 11,30% | 981 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $54 987 480 | 9,88% | 857 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $43 979 750 | 7,90% | 686 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $38 350 261 | 6,89% | 598 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $35 730 798 | 6,42% | 557 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31 173 388 | 5,60% | 486 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $26 746 858 | 4,80% | 417 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $24 724 591 | 4,44% | 386 261 | Actions | 31 mars 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $18 451 377 | 3,31% | 287 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $16 277 289 | 2,92% | 253 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 138 449 | 2,18% | 189 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $9 892 632 | 1,78% | 154 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $9 514 577 | 1,71% | 148 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 298 801 | 1,49% | 129 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 172 750 | 1,47% | 127 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 038 140 | 1,44% | 125 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6 741 550 | 1,21% | 105 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $6 538 388 | 1,17% | 95 284 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 271 450 | 1,13% | 97 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 155 511 | 1,11% | 96 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 858 996 | 1,05% | 91 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 395 927 | 0,97% | 84 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 339 530 | 0,96% | 83 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 275 174 | 0,95% | 82 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 049 789 | 0,91% | 77 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $4 416 746 | 0,79% | 68 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 134 258 | 0,74% | 64 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 897 280 | 0,70% | 60 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 855 807 | 0,69% | 60 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 775 298 | 0,68% | 58 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3 316 686 | 0,60% | 51 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3 041 201 | 0,55% | 47 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $2 988 482 | 0,54% | 46 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 955 202 | 0,53% | 46 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 717 596 | 0,49% | 42 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 541 046 | 0,46% | 39 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 499 900 | 0,45% | 39 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $2 455 030 | 0,44% | 38 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 325 035 | 0,42% | 36 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $2 058 978 | 0,37% | 32 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $2 001 766 | 0,36% | 31 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 885 080 | 0,34% | 29 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 864 284 | 0,33% | 29 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $1 803 774 | 0,32% | 28 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 733 589 | 0,31% | 27 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $1 587 192 | 0,29% | 24 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 581 657 | 0,28% | 23 100 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1 572 245 | 0,28% | 24 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $1 529 033 | 0,27% | 22 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 441 523 | 0,26% | 22 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $1 435 899 | 0,26% | 22 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 417 443 | 0,25% | 22 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $1 396 995 | 0,25% | 21 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 390 916 | 0,25% | 21 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 359 112 | 0,24% | 21 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 217 084 | 0,22% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 135 714 | 0,20% | 17 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1 111 622 | 0,20% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1 099 251 | 0,20% | 17 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $967 277 | 0,17% | 15 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $831 160 | 0,15% | 12 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $814 324 | 0,15% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $807 532 | 0,15% | 12 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $794 764 | 0,14% | 12 416 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $767 719 | 0,14% | 11 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $746 323 | 0,13% | 10 900 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Williams & Novak, LLC | $685 229 | 0,12% | 10 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $636 859 | 0,11% | 9 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $606 066 | 0,11% | 9 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $581 957 | 0,10% | 9 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $578 823 | 0,10% | 9 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $541 751 | 0,10% | 8 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $529 999 | 0,10% | 8 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $512 223 | 0,09% | 7 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $465 505 | 0,08% | 7 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $446 179 | 0,08% | 6 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCWM, LLC | $439 918 | 0,08% | 6 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $399 250 | 0,07% | 6 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $394 868 | 0,07% | 6 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $394 527 | 0,07% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $372 446 | 0,07% | 5 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352 982 | 0,06% | 5 514 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $352 550 | 0,06% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341 596 | 0,06% | 5 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $320 500 | 0,06% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 233 | 0,05% | 4 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $265 951 | 0,05% | 4 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $249 990 | 0,04% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 990 | 0,04% | 3 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $245 375 | 0,04% | 3 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $239 634 | 0,04% | 3 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $235 952 | 0,04% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $231 049 | 0,04% | 3 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $227 555 | 0,04% | 3 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $223 453 | 0,04% | 3 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $221 146 | 0,04% | 3 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $202 481 | 0,04% | 3 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $197 364 | 0,04% | 3 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $162 160 | 0,03% | 2 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $138 264 | 0,02% | 2 157 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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