ProShares Trust (CSM)
Société de gestion · CBSX · Série S000020962 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $524.0M
- Portefeuille
- 309
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,80%
- Nombre effectif de positions
- 68,3
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.1M
- 12 derniers mois
- -$25.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 309 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.9M | 0,36 | 8 304 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $1.9M | 0,36 | 11 681 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $1.8M | 0,35 | 7 026 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $1.8M | 0,35 | 3 269 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $1.8M | 0,35 | 8 319 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $1.8M | 0,35 | 2 446 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $1.8M | 0,34 | 4 817 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $1.8M | 0,34 | 8 781 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.8M | 0,34 | 5 140 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.8M | 0,34 | 71 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $1.8M | 0,33 | 5 746 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.7M | 0,33 | 8 026 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.7M | 0,33 | 12 966 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.7M | 0,33 | 3 882 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $1.7M | 0,33 | 4 761 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $1.7M | 0,33 | 13 418 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $1.7M | 0,33 | 3 824 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $1.7M | 0,33 | 6 194 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $1.7M | 0,33 | 20 691 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.7M | 0,33 | 9 120 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $1.7M | 0,33 | 3 784 | EC | IE |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $1.7M | 0,32 | 7 937 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 0,32 | 1 699 047 | RA | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $1.7M | 0,32 | 13 360 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $1.7M | 0,32 | 19 273 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.7M | 0,32 | 9 302 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $1.6M | 0,31 | 34 101 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $1.6M | 0,31 | 10 216 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $1.6M | 0,31 | 7 656 | EC | IE |
| General Motors Co. | 37045V100 | $1.6M | 0,31 | 19 583 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1.6M | 0,31 | 7 898 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $1.6M | 0,31 | 14 037 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $1.6M | 0,31 | 9 745 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.6M | 0,31 | 8 432 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $1.6M | 0,30 | 56 353 | EC | BM |
| Edison International | 281020107 | $1.6M | 0,30 | 22 585 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $1.6M | 0,30 | 55 736 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $1.6M | 0,30 | 33 564 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.5M | 0,29 | 10 717 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $1.5M | 0,29 | 67 000 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $1.5M | 0,29 | 21 855 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $1.5M | 0,29 | 8 078 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $1.5M | 0,29 | 25 742 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $1.5M | 0,29 | 250 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $1.5M | 0,29 | 5 389 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $1.5M | 0,29 | 9 649 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.5M | 0,29 | 17 953 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $1.5M | 0,29 | 19 025 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $1.5M | 0,29 | 24 287 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $1.5M | 0,29 | 101 872 | EC | US |
Page 2
sur 7
Répartition sectorielle
Technology
26,4%
Industrials
10,4%
Health Care
7,9%
Communication Services
6,9%
Financials
5,2%
Retail
4,9%
Financial Services
4,9%
Utilities
3,5%
Real Estate
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,5%
Materials
1,2%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
14,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 110 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $71 223 164 | 27,10% | 835 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $32 571 121 | 12,39% | 382 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 728 298 | 8,27% | 254 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $13 763 642 | 5,24% | 162 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $12 191 277 | 4,64% | 140 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9 793 590 | 3,73% | 114 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 143 562 | 3,10% | 95 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 930 961 | 3,02% | 93 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7 303 590 | 2,78% | 85 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 458 294 | 1,70% | 52 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $4 390 803 | 1,67% | 51 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $4 186 732 | 1,59% | 49 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 584 013 | 1,36% | 42 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 371 165 | 1,28% | 45 057 | Actions | 31 mars 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $2 967 112 | 1,13% | 34 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 921 428 | 1,11% | 34 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 824 376 | 1,07% | 33 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 777 040 | 1,06% | 32 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 527 462 | 0,96% | 29 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $2 494 733 | 0,95% | 29 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $2 191 226 | 0,83% | 25 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 834 759 | 0,70% | 21 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 833 833 | 0,70% | 21 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1 651 643 | 0,63% | 19 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 594 549 | 0,61% | 18 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $1 496 551 | 0,57% | 17 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 286 065 | 0,49% | 15 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $1 217 330 | 0,46% | 17 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $1 182 865 | 0,45% | 13 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 154 838 | 0,44% | 13 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 077 974 | 0,41% | 12 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 066 126 | 0,41% | 12 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892 204 | 0,34% | 10 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $868 514 | 0,33% | 10 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $843 802 | 0,32% | 9 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $807 851 | 0,31% | 9 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $796 232 | 0,30% | 9 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $758 826 | 0,29% | 8 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $738 817 | 0,28% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $692 182 | 0,26% | 10 466 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $651 373 | 0,25% | 7 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $631 299 | 0,24% | 7 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $620 698 | 0,24% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $617 214 | 0,23% | 7 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $598 808 | 0,23% | 7 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $583 130 | 0,22% | 6 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $574 122 | 0,22% | 6 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $565 850 | 0,22% | 7 389 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bienville Capital Management, LLC | $562 421 | 0,21% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $541 997 | 0,21% | 6 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $522 984 | 0,20% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $510 610 | 0,19% | 5 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $478 056 | 0,18% | 5 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $454 624 | 0,17% | 5 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $442 898 | 0,17% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $426 162 | 0,16% | 5 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $409 033 | 0,16% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $404 347 | 0,15% | 4 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $374 606 | 0,14% | 4 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $363 188 | 0,14% | 4 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $359 563 | 0,14% | 4 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $354 197 | 0,13% | 4 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $353 210 | 0,13% | 4 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343 418 | 0,13% | 4 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $339 608 | 0,13% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $295 975 | 0,11% | 3 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $291 948 | 0,11% | 3 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $286 664 | 0,11% | 3 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $283 767 | 0,11% | 3 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $278 824 | 0,11% | 3 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $272 940 | 0,10% | 3 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $250 789 | 0,10% | 2 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $250 704 | 0,10% | 2 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $242 523 | 0,09% | 2 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $234 609 | 0,09% | 2 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $231 786 | 0,09% | 2 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $226 843 | 0,09% | 2 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $226 769 | 0,09% | 2 846 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Focus Financial Network, Inc. | $224 734 | 0,09% | 2 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $217 270 | 0,08% | 2 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $213 102 | 0,08% | 2 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $187 000 | 0,07% | 2 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $182 702 | 0,07% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $169 238 | 0,06% | 1 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $148 701 | 0,06% | 1 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $139 328 | 0,05% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 566 | 0,05% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $93 737 | 0,04% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $86 164 | 0,03% | 1 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $86 067 | 0,03% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $55 609 | 0,02% | 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $47 958 | 0,02% | 641 | Actions | 31 mars 2026 |
| Abound Wealth Management | $44 648 | 0,02% | 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| First Pacific Financial | $38 259 | 0,01% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $35 109 | 0,01% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 188 | 0,01% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $29 996 | 0,01% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 582 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 191 | 0,01% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Branch Capital LLC | $15 520 | 0,01% | 207 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |