ProShares Trust (CSM)
Société de gestion · CBSX · Série S000020962 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $524.0M
- Portefeuille
- 309
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,80%
- Nombre effectif de positions
- 68,3
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.1M
- 12 derniers mois
- -$25.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 309 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1.5M | 0,29 | 17 793 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $1.5M | 0,28 | 5 998 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $1.5M | 0,28 | 47 906 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $1.5M | 0,28 | 15 357 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $1.5M | 0,28 | 69 519 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $1.5M | 0,28 | 20 794 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1.5M | 0,28 | 32 083 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $1.5M | 0,28 | 89 160 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $1.5M | 0,28 | 1 759 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $1.5M | 0,28 | 7 390 | EC | US |
| Invesco Ltd. | — | $1.4M | 0,28 | 50 772 | EC | BM |
| Textron, Inc. | 883203101 | $1.4M | 0,27 | 15 677 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $1.4M | 0,27 | 6 592 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $1.4M | 0,27 | 11 547 | EC | CH |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.4M | 0,27 | 7 328 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $1.4M | 0,27 | 13 143 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $1.4M | 0,27 | 18 226 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $1.4M | 0,27 | 13 297 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $1.4M | 0,27 | 4 922 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.4M | 0,27 | 20 669 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $1.4M | 0,27 | 9 868 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $1.4M | 0,27 | 13 311 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $1.4M | 0,27 | 11 600 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $1.4M | 0,27 | 4 530 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $1.4M | 0,27 | 16 241 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $1.4M | 0,26 | 37 495 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $1.4M | 0,26 | 6 159 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $1.4M | 0,26 | 46 547 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $1.4M | 0,26 | 24 786 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.4M | 0,26 | 43 722 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $1.4M | 0,26 | 11 904 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1.3M | 0,26 | 2 388 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.3M | 0,26 | 7 992 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $1.3M | 0,25 | 1 131 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $1.3M | 0,25 | 54 220 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $1.3M | 0,25 | 13 284 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $1.3M | 0,25 | 21 686 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $1.3M | 0,25 | 6 750 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $1.3M | 0,25 | 13 998 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $1.3M | 0,25 | 50 457 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $1.3M | 0,25 | 70 909 | EC | BM |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $1.3M | 0,25 | 53 958 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $1.3M | 0,25 | 22 220 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $1.3M | 0,25 | 15 750 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.3M | 0,25 | 1 286 021 | STIV | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $1.3M | 0,24 | 49 508 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $1.3M | 0,24 | 9 988 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $1.3M | 0,24 | 65 520 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.3M | 0,24 | 3 777 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $1.3M | 0,24 | 19 034 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
26,4%
Industrials
10,4%
Health Care
7,9%
Communication Services
6,9%
Financials
5,2%
Retail
4,9%
Financial Services
4,9%
Utilities
3,5%
Real Estate
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,5%
Materials
1,2%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
14,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 110 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $71 223 164 | 27,10% | 835 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $32 571 121 | 12,39% | 382 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $21 728 298 | 8,27% | 254 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $13 763 642 | 5,24% | 162 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $12 191 277 | 4,64% | 140 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9 793 590 | 3,73% | 114 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 143 562 | 3,10% | 95 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 930 961 | 3,02% | 93 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7 303 590 | 2,78% | 85 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 458 294 | 1,70% | 52 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $4 390 803 | 1,67% | 51 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $4 186 732 | 1,59% | 49 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 584 013 | 1,36% | 42 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 371 165 | 1,28% | 45 057 | Actions | 31 mars 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $2 967 112 | 1,13% | 34 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 921 428 | 1,11% | 34 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 824 376 | 1,07% | 33 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 777 040 | 1,06% | 32 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 527 462 | 0,96% | 29 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $2 494 733 | 0,95% | 29 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $2 191 226 | 0,83% | 25 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 834 759 | 0,70% | 21 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 833 833 | 0,70% | 21 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1 651 643 | 0,63% | 19 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 594 549 | 0,61% | 18 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $1 496 551 | 0,57% | 17 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 286 065 | 0,49% | 15 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $1 217 330 | 0,46% | 17 275 | Actions | 30 juin 2025 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $1 182 865 | 0,45% | 13 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 154 838 | 0,44% | 13 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 077 974 | 0,41% | 12 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 066 126 | 0,41% | 12 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892 204 | 0,34% | 10 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $868 514 | 0,33% | 10 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $843 802 | 0,32% | 9 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $807 851 | 0,31% | 9 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $796 232 | 0,30% | 9 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $758 826 | 0,29% | 8 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $738 817 | 0,28% | 8 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $692 182 | 0,26% | 10 466 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $651 373 | 0,25% | 7 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $631 299 | 0,24% | 7 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $620 698 | 0,24% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $617 214 | 0,23% | 7 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $598 808 | 0,23% | 7 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $583 130 | 0,22% | 6 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $574 122 | 0,22% | 6 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $565 850 | 0,22% | 7 389 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bienville Capital Management, LLC | $562 421 | 0,21% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $541 997 | 0,21% | 6 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $522 984 | 0,20% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $510 610 | 0,19% | 5 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $478 056 | 0,18% | 5 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $454 624 | 0,17% | 5 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $442 898 | 0,17% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $426 162 | 0,16% | 5 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $409 033 | 0,16% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $404 347 | 0,15% | 4 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $374 606 | 0,14% | 4 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $363 188 | 0,14% | 4 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $359 563 | 0,14% | 4 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $354 197 | 0,13% | 4 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $353 210 | 0,13% | 4 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343 418 | 0,13% | 4 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $339 608 | 0,13% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $295 975 | 0,11% | 3 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $291 948 | 0,11% | 3 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $286 664 | 0,11% | 3 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $283 767 | 0,11% | 3 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $278 824 | 0,11% | 3 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $272 940 | 0,10% | 3 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $250 789 | 0,10% | 2 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $250 704 | 0,10% | 2 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $242 523 | 0,09% | 2 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $234 609 | 0,09% | 2 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $231 786 | 0,09% | 2 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $226 843 | 0,09% | 2 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $226 769 | 0,09% | 2 846 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Focus Financial Network, Inc. | $224 734 | 0,09% | 2 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $217 270 | 0,08% | 2 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $213 102 | 0,08% | 2 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $187 000 | 0,07% | 2 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $182 702 | 0,07% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $169 238 | 0,06% | 1 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $148 701 | 0,06% | 1 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $139 328 | 0,05% | 1 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 566 | 0,05% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $93 737 | 0,04% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $86 164 | 0,03% | 1 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $86 067 | 0,03% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $55 609 | 0,02% | 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $47 958 | 0,02% | 641 | Actions | 31 mars 2026 |
| Abound Wealth Management | $44 648 | 0,02% | 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| First Pacific Financial | $38 259 | 0,01% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $35 109 | 0,01% | 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 188 | 0,01% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $29 996 | 0,01% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 582 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 191 | 0,01% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Branch Capital LLC | $15 520 | 0,01% | 207 | Actions | 31 mars 2026 |
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