T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000079836 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 184
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,34%
- Nombre effectif de positions
- 117,1
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$162.5M
- 12 derniers mois
- +$607.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 184 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | CA2141948 | $3.8M | 0,27 | 52 071 | EC | CA |
| RELX PLC | 758GB9990 | $3.7M | 0,26 | 100 894 | EC | GB |
| WESTPAC BANKING CORP | 955999990 | $3.6M | 0,26 | 130 071 | EC | AU |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | TC8AUC3B7 | $3.6M | 0,26 | 70 917 | EC | DE |
| SAMPO OYJ-A SHS | 795FI9990 | $3.5M | 0,25 | 339 480 | EC | FI |
| QIAGEN N.V. | N72482156 | $3.5M | 0,25 | 101 233 | EC | NL |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 3454SE998 | $3.4M | 0,24 | 96 772 | EC | SE |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 86210M999 | $3.3M | 0,23 | 293 467 | EC | FI |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL5252605 | $3.2M | 0,23 | 67 595 | EC | NL |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO | JP249GC08 | $3.2M | 0,23 | 217 400 | EC | JP |
| KION GROUP AG | TC7KY3GH5 | $3.1M | 0,22 | 58 748 | EC | DE |
| OJI HOLDINGS CORP | 678123993 | $3.1M | 0,22 | 580 400 | EC | JP |
| ABN AMRO BANK NV-CVA GDR | TC6CYF076 | $3.0M | 0,22 | 86 744 | EC | NL |
| OLYMPUS CORP | 681JP9991 | $3.0M | 0,22 | 306 022 | EC | JP |
| SMITHS GROUP PLC | 833GB9999 | $2.9M | 0,21 | 84 679 | EC | GB |
| WARTSILA OYJ ABP | 936FI9982 | $2.9M | 0,21 | 69 027 | EC | FI |
| BUNZL PLC | 120GB9991 | $2.9M | 0,21 | 87 121 | EC | GB |
| TMX GROUP LTD | CA8KH5G72 | $2.9M | 0,20 | 70 281 | EC | CA |
| CALBEE INC | JP3TBRZ83 | $2.8M | 0,20 | 148 298 | EC | JP |
| INFORMA PLC | 456GB8997 | $2.8M | 0,20 | 259 425 | EC | GB |
| COLES GROUP LTD | TC514VZD8 | $2.7M | 0,19 | 166 982 | EC | AU |
| MICHELIN (CGDE) | 594FR9993 | $2.7M | 0,19 | 73 257 | EC | FR |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 74726M992 | $2.6M | 0,19 | 424 792 | EC | AU |
| UCB SA | 902BE9993 | $2.5M | 0,18 | 9 159 | EC | BE |
| ESSILORLUXOTTICA | 297FR9993 | $2.3M | 0,16 | 10 731 | EC | FR |
| NITERRA CO LTD | 629JP5994 | $2.2M | 0,15 | 40 000 | EC | JP |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 501398994 | $2.1M | 0,15 | 39 600 | EC | JP |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $1.9M | 0,14 | 10 324 | EC | CA |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD | TC1ED6EY6 | $1.8M | 0,13 | 31 400 | EC | JP |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD | TC0FDLV71 | $1.8M | 0,13 | 31 400 | EC | JP |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | HK6465874 | $1.7M | 0,12 | 396 000 | EC | HK |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | TC5JSKAL6 | $897K | 0,06 | 61 450 | EC | NL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $42K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
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Répartition sectorielle
Healthcare
3,7%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,4%
Retail
0,4%
Energy
0,4%
Packaging
0,3%
Technology
0,3%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $95 504 866 | 16,64% | 2 489 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 000 087 | 12,37% | 1 850 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $56 221 469 | 9,80% | 1 468 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 276 095 | 6,49% | 971 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $30 407 151 | 5,30% | 792 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $29 912 872 | 5,21% | 790 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29 472 605 | 5,14% | 768 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22 936 985 | 4,00% | 597 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $21 875 420 | 3,81% | 748 389 | Actions | 31 mars 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $19 471 240 | 3,39% | 507 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $18 842 613 | 3,28% | 491 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 323 375 | 2,50% | 373 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12 047 626 | 2,10% | 313 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $11 343 129 | 1,98% | 295 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 957 843 | 1,91% | 287 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 368 287 | 1,63% | 244 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $8 994 020 | 1,57% | 234 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 918 630 | 1,55% | 232 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $6 942 650 | 1,21% | 180 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 481 258 | 0,96% | 142 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 233 256 | 0,91% | 136 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $4 912 668 | 0,86% | 128 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $4 591 930 | 0,80% | 119 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 647 126 | 0,64% | 95 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 285 814 | 0,57% | 101 508 | Actions | 30 juin 2025 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2 882 672 | 0,50% | 75 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 381 242 | 0,41% | 62 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $1 781 251 | 0,31% | 46 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 733 159 | 0,30% | 45 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 505 332 | 0,26% | 39 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 482 502 | 0,26% | 38 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 377 490 | 0,24% | 35 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 131 689 | 0,20% | 29 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $1 020 374 | 0,18% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $889 302 | 0,15% | 23 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $876 261 | 0,15% | 22 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $853 652 | 0,15% | 22 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $840 495 | 0,15% | 21 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $838 807 | 0,15% | 21 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $812 373 | 0,14% | 21 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $730 273 | 0,13% | 19 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| TPG Advisors LLC | $726 037 | 0,13% | 18 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $638 093 | 0,11% | 16 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $622 418 | 0,11% | 16 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $529 404 | 0,09% | 13 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $501 035 | 0,09% | 13 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $500 252 | 0,09% | 13 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $497 467 | 0,09% | 12 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $478 201 | 0,08% | 12 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $378 177 | 0,07% | 9 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $368 696 | 0,06% | 11 390 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $358 912 | 0,06% | 9 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| JGP Wealth Management, LLC | $330 174 | 0,06% | 8 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $329 021 | 0,06% | 8 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $303 200 | 0,05% | 7 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $298 826 | 0,05% | 7 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $277 262 | 0,05% | 7 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $272 734 | 0,05% | 7 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $238 623 | 0,04% | 6 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $229 031 | 0,04% | 5 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $225 020 | 0,04% | 5 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $223 697 | 0,04% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $203 438 | 0,04% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $202 517 | 0,04% | 5 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $197 912 | 0,03% | 5 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $193 039 | 0,03% | 5 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116 223 | 0,02% | 3 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $93 546 | 0,02% | 2 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $64 040 | 0,01% | 1 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $61 969 | 0,01% | 1 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $61 510 | 0,01% | 1 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $54 524 | 0,01% | 1 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41 094 | 0,01% | 1 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $36 647 | 0,01% | 1 061 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36 375 | 0,01% | 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 423 | 0,01% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23 000 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16 307 | 0,00% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthAvenue LLC | $13 238 | 0,00% | 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $13 141 | 0,00% | 342 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12 944 | 0,00% | 385 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5 640 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $4 575 | 0,00% | 119 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $4 362 | 0,00% | 113 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 218 | 0,00% | 109 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 004 | 0,00% | 78 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $2 571 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $1 919 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 535 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $32 | 0,00% | 930 | Actions | 31 mars 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
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