Tidal Trust III (AIS)
Société de gestion · XNYS · Série S000087829 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $697.2M
- Portefeuille
- 55
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,30%
- Nombre effectif de positions
- 24,7
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$208.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$304.8M
- 12 derniers mois
- +$437.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 55 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.4M | 0,35 | 3 326 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $2.2M | 0,32 | 27 737 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,31 | 2 162 416 | STIV | US |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $1.7M | 0,25 | 165 702 | EC | TW |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $981K | 0,14 | 7 024 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
45,6%
Industrials
14,2%
Communications
2,0%
Autre/Non mappé
38,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 123 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $37 839 933 | 12,86% | 443 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $33 814 410 | 11,49% | 396 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $28 890 914 | 9,82% | 338 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $27 336 822 | 9,29% | 320 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $12 235 126 | 4,16% | 143 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 450 048 | 2,87% | 99 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $7 440 058 | 2,53% | 110 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 005 572 | 2,38% | 82 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $6 793 406 | 2,31% | 79 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $6 695 299 | 2,28% | 78 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 681 646 | 1,93% | 66 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 227 114 | 1,78% | 61 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $5 066 561 | 1,72% | 59 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $4 954 719 | 1,68% | 58 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 753 644 | 1,62% | 55 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 415 390 | 1,50% | 51 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $3 976 384 | 1,35% | 46 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 886 781 | 1,32% | 57 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 861 301 | 1,31% | 45 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 551 541 | 1,21% | 41 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3 545 825 | 1,21% | 41 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 284 435 | 1,12% | 38 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3 215 249 | 1,09% | 37 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 156 214 | 1,07% | 36 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 682 146 | 0,91% | 31 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 637 871 | 0,90% | 30 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 507 690 | 0,85% | 29 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 476 851 | 0,84% | 32 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 235 463 | 0,76% | 26 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $2 202 875 | 0,75% | 25 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 183 936 | 0,74% | 25 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 979 533 | 0,67% | 23 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 979 192 | 0,67% | 23 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1 942 319 | 0,66% | 46 345 | Actions | 31 mars 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 838 004 | 0,62% | 21 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 563 306 | 0,53% | 18 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 450 270 | 0,49% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 286 901 | 0,44% | 15 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1 276 920 | 0,43% | 14 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $1 120 717 | 0,38% | 13 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 109 030 | 0,38% | 13 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 013 909 | 0,34% | 11 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $933 377 | 0,32% | 10 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $844 313 | 0,29% | 9 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $839 365 | 0,29% | 9 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $786 729 | 0,27% | 9 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $783 743 | 0,27% | 9 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $780 331 | 0,27% | 9 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $778 795 | 0,26% | 9 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $731 162 | 0,25% | 17 446 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $703 040 | 0,24% | 8 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $693 741 | 0,24% | 8 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $691 546 | 0,24% | 8 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $663 797 | 0,23% | 7 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $615 256 | 0,21% | 7 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $602 032 | 0,20% | 7 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $577 463 | 0,20% | 6 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grange Capital, LLC | $576 184 | 0,20% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $561 111 | 0,19% | 14 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $555 628 | 0,19% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $551 452 | 0,19% | 13 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $538 391 | 0,18% | 6 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $527 501 | 0,18% | 15 017 | Actions | 30 septembre 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $523 263 | 0,18% | 7 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $520 391 | 0,18% | 6 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $502 732 | 0,17% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $493 156 | 0,17% | 6 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $459 138 | 0,16% | 5 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $435 081 | 0,15% | 5 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $402 850 | 0,14% | 5 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $394 729 | 0,13% | 4 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $375 364 | 0,13% | 4 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Slagle Financial, LLC | $365 297 | 0,12% | 4 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $365 127 | 0,12% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $345 591 | 0,12% | 4 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $343 922 | 0,12% | 4 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $334 927 | 0,11% | 3 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $311 808 | 0,11% | 3 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $308 737 | 0,10% | 3 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $303 440 | 0,10% | 3 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $291 846 | 0,10% | 3 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $281 864 | 0,10% | 3 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspirean Wealth, LLC | $269 834 | 0,09% | 3 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $264 034 | 0,09% | 3 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $249 532 | 0,08% | 2 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 228 | 0,08% | 2 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $246 870 | 0,08% | 3 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $245 096 | 0,08% | 2 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $238 271 | 0,08% | 2 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $236 565 | 0,08% | 2 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baldwin Investment Management, LLC | $230 337 | 0,08% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $216 090 | 0,07% | 2 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $209 121 | 0,07% | 2 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $200 479 | 0,07% | 2 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $170 620 | 0,06% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $141 615 | 0,05% | 1 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $89 831 | 0,03% | 1 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87 784 | 0,03% | 1 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $85 310 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 935 | 0,02% | 726 | Actions | 30 juin 2026 |
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