Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Société de gestion · XNYS · Série S000063764 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,26
Au 27 août 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$47,92 – $49,13
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $357.0M
- Portefeuille
- 437
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 4,17%
- Nombre effectif de positions
- 393,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.9M
- 12 derniers mois
- +$90.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 437 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVCO INDUSTRIES, INC. | 149568107 | $658K | 0,18 | 1 071 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $658K | 0,18 | 4 188 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $657K | 0,18 | 25 388 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION | 91347P105 | $657K | 0,18 | 7 582 | EC | US |
| THE BRINK'S COMPANY | 109696104 | $656K | 0,18 | 6 940 | EC | US |
| PIPER SANDLER COMPANIES | 724078209 | $653K | 0,18 | 9 029 | EC | US |
| TREX COMPANY, INC. | 89531P105 | $647K | 0,18 | 12 928 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $647K | 0,18 | 4 551 | EC | US |
| KIRBY CORPORATION | 497266106 | $646K | 0,18 | 4 752 | EC | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $646K | 0,18 | 24 518 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED | 218352102 | $643K | 0,18 | 7 399 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | 056525108 | $643K | 0,18 | 4 332 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORPORATION | 674215207 | $641K | 0,18 | 5 610 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | 29415F104 | $639K | 0,18 | 24 239 | EC | US |
| NOV INC. | 62955J103 | $637K | 0,18 | 34 331 | EC | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $636K | 0,18 | 11 829 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | 42328H109 | $635K | 0,18 | 7 119 | EC | US |
| STEVEN MADDEN, LTD. | 556269108 | $633K | 0,18 | 15 046 | EC | US |
| CHAMPION HOMES, INC | 830830105 | $633K | 0,18 | 7 187 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES, INC. | 885160101 | $632K | 0,18 | 8 406 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS, INC. | 126402106 | $630K | 0,18 | 2 263 | EC | US |
| ROBERT HALF INC. | 770323103 | $627K | 0,18 | 20 409 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | 402635502 | $626K | 0,18 | 3 687 | EC | US |
| DUTCH BROS INC. | 26701L100 | $623K | 0,17 | 8 670 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $622K | 0,17 | 11 769 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES, INC. | 87305R109 | $622K | 0,17 | 3 327 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $620K | 0,17 | 5 669 | EC | US |
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES, INC. | 40145W101 | $617K | 0,17 | 14 731 | EC | US |
| Del Monte Corporation | G36738105 | $615K | 0,17 | 22 042 | EC | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | 031652100 | $615K | 0,17 | 7 130 | EC | US |
| CENTURI HOLDINGS, INC. | 155923105 | $614K | 0,17 | 20 312 | EC | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $613K | 0,17 | 8 465 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH, INC. | 68404L201 | $606K | 0,17 | 28 911 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC. | 237266101 | $606K | 0,17 | 11 090 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 45826H109 | $605K | 0,17 | 6 478 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $602K | 0,17 | 29 323 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $601K | 0,17 | 7 210 | EC | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $598K | 0,17 | 21 737 | EC | BM |
| COVISTA INC. | 00737L103 | $592K | 0,17 | 4 750 | EC | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | 09058V103 | $592K | 0,17 | 59 198 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $591K | 0,17 | 3 590 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $591K | 0,17 | 4 978 | EC | US |
| CACTUS, INC. | 127203107 | $591K | 0,17 | 11 533 | EC | US |
| SEABOARD CORPORATION | 811543107 | $589K | 0,17 | 132 | EC | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $588K | 0,16 | 7 845 | EC | US |
| VSE CORPORATION | 918284100 | $585K | 0,16 | 2 559 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $584K | 0,16 | 10 214 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL, INC. | 75960P104 | $580K | 0,16 | 25 870 | EC | US |
| BKV CORPORATION | 05603J108 | $579K | 0,16 | 21 178 | EC | US |
| WORTHINGTON STEEL, INC. | 982104101 | $579K | 0,16 | 17 238 | EC | US |
Page 7
sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
1,4%
Dividendes 70 paiements
1,03%
Rendement TTM
$0,50
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 7 août 2026 | $0,0140 |
| 9 juillet 2026 | $0,0550 |
| 9 juin 2026 | $0,0800 |
| 8 mai 2026 | $0,0190 |
| 9 avril 2026 | $0,0480 |
| 10 mars 2026 | $0,0700 |
| 9 février 2026 | $0,0020 |
| 11 décembre 2025 | $0,1050 |
| 9 octobre 2025 | $0,0430 |
| 8 septembre 2025 | $0,0610 |
| 6 août 2025 | $0,0070 |
| 10 juillet 2025 | $0,0380 |
| 9 juin 2025 | $0,0660 |
| 8 mai 2025 | $0,0080 |
| 10 avril 2025 | $0,0480 |
| 10 mars 2025 | $0,0340 |
| 7 février 2025 | $0,0350 |
| 12 décembre 2024 | $0,0740 |
| 7 novembre 2024 | $0,0060 |
| 8 octobre 2024 | $0,0300 |
| 11 septembre 2024 | $0,0580 |
| 8 août 2024 | $0,0100 |
| 10 juillet 2024 | $0,0320 |
| 12 juin 2024 | $0,0570 |
| 9 mai 2024 | $0,0190 |
| 11 avril 2024 | $0,0260 |
| 11 mars 2024 | $0,0530 |
| 9 février 2024 | $0,0120 |
| 18 décembre 2023 | $0,0790 |
| 8 novembre 2023 | $0,0120 |
| 11 octobre 2023 | $0,0520 |
| 6 septembre 2023 | $0,0450 |
| 8 août 2023 | $0,0030 |
| 10 juillet 2023 | $0,0260 |
| 9 juin 2023 | $0,0610 |
| 11 avril 2023 | $0,0330 |
| 10 mars 2023 | $0,0400 |
| 10 février 2023 | $0,0250 |
| 16 décembre 2022 | $0,0740 |
| 8 novembre 2022 | $0,0060 |
| 11 octobre 2022 | $0,0190 |
| 9 septembre 2022 | $0,0640 |
| 9 août 2022 | $0,0130 |
| 10 juin 2022 | $0,0570 |
| 10 mai 2022 | $0,0040 |
| 11 avril 2022 | $0,0280 |
| 11 mars 2022 | $0,0370 |
| 10 février 2022 | $0,0010 |
| 16 décembre 2021 | $0,0970 |
| 8 novembre 2021 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 99 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 060 139 | 17,20% | 939 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27 829 676 | 10,62% | 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17 946 310 | 6,85% | 374 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16 238 706 | 6,20% | 338 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 516 755 | 5,54% | 302 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13 036 907 | 4,98% | 271 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 599 021 | 3,66% | 200 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8 809 470 | 3,36% | 183 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8 767 202 | 3,35% | 182 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 979 508 | 3,05% | 166 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7 714 783 | 2,94% | 160 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7 387 147 | 2,82% | 153 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 879 019 | 2,24% | 122 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 694 296 | 2,17% | 120 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 956 681 | 1,89% | 103 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 557 194 | 1,36% | 74 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 484 168 | 1,33% | 72 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 834 788 | 1,08% | 59 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 813 365 | 1,07% | 58 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 682 902 | 1,02% | 55 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 607 344 | 1,00% | 54 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2 466 996 | 0,94% | 51 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 454 290 | 0,94% | 51 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 279 970 | 0,87% | 47 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 101 486 | 0,80% | 49 510 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 949 997 | 0,74% | 40 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 915 658 | 0,73% | 45 132 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 659 368 | 0,63% | 34 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 602 205 | 0,61% | 33 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 425 564 | 0,54% | 29 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1 331 439 | 0,51% | 27 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 307 440 | 0,50% | 27 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 275 360 | 0,49% | 26 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 233 200 | 0,47% | 25 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 096 987 | 0,42% | 22 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 076 696 | 0,41% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994 479 | 0,38% | 20 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935 730 | 0,36% | 19 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930 716 | 0,36% | 19 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918 715 | 0,35% | 19 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861 904 | 0,33% | 17 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811 187 | 0,31% | 16 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764 945 | 0,29% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 744 | 0,29% | 15 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728 696 | 0,28% | 15 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668 992 | 0,26% | 13 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606 239 | 0,23% | 12 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $541 575 | 0,21% | 11 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522 534 | 0,20% | 10 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $519 933 | 0,20% | 10 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456 023 | 0,17% | 9 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446 541 | 0,17% | 9 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 356 | 0,17% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436 967 | 0,17% | 10 892 | Actions | 30 juin 2025 |
| Strategic Equity Management | $387 729 | 0,15% | 8 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368 110 | 0,14% | 7 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351 352 | 0,13% | 7 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349 486 | 0,13% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308 921 | 0,12% | 6 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299 035 | 0,11% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295 078 | 0,11% | 6 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264 238 | 0,10% | 5 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257 616 | 0,10% | 5 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249 220 | 0,10% | 5 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241 111 | 0,09% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238 614 | 0,09% | 4 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225 441 | 0,09% | 4 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186 425 | 0,07% | 3 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123 836 | 0,05% | 2 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106 520 | 0,04% | 2 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98 076 | 0,04% | 2 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90 641 | 0,03% | 1 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75 915 | 0,03% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 428 | 0,03% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 655 | 0,03% | 1 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59 498 | 0,02% | 1 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57 993 | 0,02% | 1 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46 735 | 0,02% | 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42 385 | 0,02% | 1 145 | Actions | 30 juin 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 610 | 0,01% | 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 638 | 0,01% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23 991 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 216 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20 872 | 0,01% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 543 | 0,01% | 508 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 354 | 0,01% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 387 | 0,01% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 207 | 0,01% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 427 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 990 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $4 021 | 0,00% | 97 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2 111 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
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