Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Société de gestion · XNYS · Série S000063764 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,26
Au 27 août 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$47,92 – $49,13
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $357.0M
- Portefeuille
- 437
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 4,17%
- Nombre effectif de positions
- 393,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$15.9M
- 12 derniers mois
- +$90.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 437 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE BELOW, INC. | 33829M101 | $578K | 0,16 | 3 213 | EC | US |
| BLACKBAUD, INC. | 09227Q100 | $577K | 0,16 | 19 495 | EC | US |
| HAMILTON LANE INCORPORATED | 407497106 | $577K | 0,16 | 7 314 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $576K | 0,16 | 20 523 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | 82982L103 | $576K | 0,16 | 5 031 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $575K | 0,16 | 5 991 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES, INC. | 233377407 | $570K | 0,16 | 3 377 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORPORATION | 498894104 | $567K | 0,16 | 6 774 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $566K | 0,16 | 11 373 | EC | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. | 300426103 | $561K | 0,16 | 3 383 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $558K | 0,16 | 11 477 | EC | US |
| IES HOLDINGS, INC. | 44951W106 | $557K | 0,16 | 758 | EC | US |
| ITRON, INC. | 465741106 | $555K | 0,16 | 6 410 | EC | US |
| COGNEX CORPORATION | 192422103 | $554K | 0,16 | 7 655 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $554K | 0,16 | 1 934 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $553K | 0,16 | 15 974 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $548K | 0,15 | 15 648 | EC | US |
| DILLARD'S, INC. | 254067101 | $545K | 0,15 | 1 031 | EC | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $539K | 0,15 | 17 766 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY, INC. | 29355A107 | $538K | 0,15 | 10 935 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $533K | 0,15 | 19 580 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $529K | 0,15 | 16 057 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 109194100 | $526K | 0,15 | 7 420 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $526K | 0,15 | 5 022 | EC | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $524K | 0,15 | 14 033 | EC | US |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $518K | 0,15 | 24 295 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $516K | 0,14 | 6 337 | EC | IE |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | 007973100 | $513K | 0,14 | 1 376 | EC | US |
| LIFE360, INC. | 532206109 | $513K | 0,14 | 9 267 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $511K | 0,14 | 19 574 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $509K | 0,14 | 5 641 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. | 00402L107 | $503K | 0,14 | 10 663 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $501K | 0,14 | 15 383 | EC | US |
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $500K | 0,14 | 3 128 | EC | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | 911684108 | $495K | 0,14 | 13 665 | EC | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $491K | 0,14 | 42 800 | EC | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354P105 | $491K | 0,14 | 6 625 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | 70932M107 | $488K | 0,14 | 5 605 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $482K | 0,14 | 14 813 | EC | US |
| OSI SYSTEMS, INC. | 671044105 | $482K | 0,13 | 2 202 | EC | US |
| FRESHPET, INC. | 358039105 | $470K | 0,13 | 7 957 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $465K | 0,13 | 1 641 | EC | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $462K | 0,13 | 8 292 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 04280A100 | $462K | 0,13 | 5 664 | EC | US |
| CVR ENERGY, INC. | 12662P108 | $460K | 0,13 | 16 714 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL, INC. | 93627C101 | $457K | 0,13 | 5 634 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | 69888T207 | $452K | 0,13 | 8 055 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | 45780R101 | $448K | 0,13 | 1 950 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $446K | 0,12 | 5 546 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $441K | 0,12 | 23 220 | EC | US |
Page 8
sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
1,4%
Dividendes 70 paiements
1,03%
Rendement TTM
$0,50
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 7 août 2026 | $0,0140 |
| 9 juillet 2026 | $0,0550 |
| 9 juin 2026 | $0,0800 |
| 8 mai 2026 | $0,0190 |
| 9 avril 2026 | $0,0480 |
| 10 mars 2026 | $0,0700 |
| 9 février 2026 | $0,0020 |
| 11 décembre 2025 | $0,1050 |
| 9 octobre 2025 | $0,0430 |
| 8 septembre 2025 | $0,0610 |
| 6 août 2025 | $0,0070 |
| 10 juillet 2025 | $0,0380 |
| 9 juin 2025 | $0,0660 |
| 8 mai 2025 | $0,0080 |
| 10 avril 2025 | $0,0480 |
| 10 mars 2025 | $0,0340 |
| 7 février 2025 | $0,0350 |
| 12 décembre 2024 | $0,0740 |
| 7 novembre 2024 | $0,0060 |
| 8 octobre 2024 | $0,0300 |
| 11 septembre 2024 | $0,0580 |
| 8 août 2024 | $0,0100 |
| 10 juillet 2024 | $0,0320 |
| 12 juin 2024 | $0,0570 |
| 9 mai 2024 | $0,0190 |
| 11 avril 2024 | $0,0260 |
| 11 mars 2024 | $0,0530 |
| 9 février 2024 | $0,0120 |
| 18 décembre 2023 | $0,0790 |
| 8 novembre 2023 | $0,0120 |
| 11 octobre 2023 | $0,0520 |
| 6 septembre 2023 | $0,0450 |
| 8 août 2023 | $0,0030 |
| 10 juillet 2023 | $0,0260 |
| 9 juin 2023 | $0,0610 |
| 11 avril 2023 | $0,0330 |
| 10 mars 2023 | $0,0400 |
| 10 février 2023 | $0,0250 |
| 16 décembre 2022 | $0,0740 |
| 8 novembre 2022 | $0,0060 |
| 11 octobre 2022 | $0,0190 |
| 9 septembre 2022 | $0,0640 |
| 9 août 2022 | $0,0130 |
| 10 juin 2022 | $0,0570 |
| 10 mai 2022 | $0,0040 |
| 11 avril 2022 | $0,0280 |
| 11 mars 2022 | $0,0370 |
| 10 février 2022 | $0,0010 |
| 16 décembre 2021 | $0,0970 |
| 8 novembre 2021 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 99 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 060 139 | 17,20% | 939 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27 829 676 | 10,62% | 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17 946 310 | 6,85% | 374 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16 238 706 | 6,20% | 338 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 516 755 | 5,54% | 302 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13 036 907 | 4,98% | 271 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 599 021 | 3,66% | 200 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8 809 470 | 3,36% | 183 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8 767 202 | 3,35% | 182 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 979 508 | 3,05% | 166 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7 714 783 | 2,94% | 160 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7 387 147 | 2,82% | 153 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 879 019 | 2,24% | 122 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 694 296 | 2,17% | 120 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 956 681 | 1,89% | 103 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 557 194 | 1,36% | 74 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 484 168 | 1,33% | 72 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 834 788 | 1,08% | 59 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 813 365 | 1,07% | 58 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 682 902 | 1,02% | 55 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 607 344 | 1,00% | 54 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2 466 996 | 0,94% | 51 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 454 290 | 0,94% | 51 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 279 970 | 0,87% | 47 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 101 486 | 0,80% | 49 510 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 949 997 | 0,74% | 40 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 915 658 | 0,73% | 45 132 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 659 368 | 0,63% | 34 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 602 205 | 0,61% | 33 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 425 564 | 0,54% | 29 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1 331 439 | 0,51% | 27 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 307 440 | 0,50% | 27 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 275 360 | 0,49% | 26 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 233 200 | 0,47% | 25 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 096 987 | 0,42% | 22 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 076 696 | 0,41% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994 479 | 0,38% | 20 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935 730 | 0,36% | 19 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930 716 | 0,36% | 19 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918 715 | 0,35% | 19 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861 904 | 0,33% | 17 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811 187 | 0,31% | 16 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764 945 | 0,29% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 744 | 0,29% | 15 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728 696 | 0,28% | 15 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668 992 | 0,26% | 13 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606 239 | 0,23% | 12 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $541 575 | 0,21% | 11 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522 534 | 0,20% | 10 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $519 933 | 0,20% | 10 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456 023 | 0,17% | 9 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446 541 | 0,17% | 9 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 356 | 0,17% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436 967 | 0,17% | 10 892 | Actions | 30 juin 2025 |
| Strategic Equity Management | $387 729 | 0,15% | 8 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368 110 | 0,14% | 7 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351 352 | 0,13% | 7 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349 486 | 0,13% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308 921 | 0,12% | 6 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299 035 | 0,11% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295 078 | 0,11% | 6 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264 238 | 0,10% | 5 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257 616 | 0,10% | 5 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249 220 | 0,10% | 5 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241 111 | 0,09% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238 614 | 0,09% | 4 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225 441 | 0,09% | 4 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186 425 | 0,07% | 3 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123 836 | 0,05% | 2 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106 520 | 0,04% | 2 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98 076 | 0,04% | 2 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90 641 | 0,03% | 1 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75 915 | 0,03% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 428 | 0,03% | 1 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 655 | 0,03% | 1 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59 498 | 0,02% | 1 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57 993 | 0,02% | 1 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46 735 | 0,02% | 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42 385 | 0,02% | 1 145 | Actions | 30 juin 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 610 | 0,01% | 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 638 | 0,01% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23 991 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 216 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20 872 | 0,01% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 543 | 0,01% | 508 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 354 | 0,01% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 387 | 0,01% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 207 | 0,01% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 427 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 990 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $4 021 | 0,00% | 97 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2 111 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
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