Victory Portfolios II (UITB)
Société de gestion · XNAS · Série S000065160 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$46,05
Au 21 août 2026
▼ -0,09 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$45,98 – $47,97
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UITB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | — |
| 3M | ▼ -2,64% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -1,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,46% | — |
- Volatilité 1A
- 4,68%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$42.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$7.0M
- 12 derniers mois
- +$277.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE, INC. | 79466LAU8 | $6.5M | 0,24 | 6 500 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XVR4 | $6.1M | 0,23 | 6 250 662 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912828YB0 | $5.7M | 0,22 | 6 175 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RG5 | $5.7M | 0,21 | 7 000 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YRH9 | $5.7M | 0,21 | 5 593 111 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810SE9 | $5.5M | 0,21 | 7 012 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CCF6 | $5.5M | 0,20 | 5 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHZ7 | $5.1M | 0,19 | 5 000 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810SF6 | $5.1M | 0,19 | 7 000 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UD8 | $5.0M | 0,19 | 5 500 000 | DBT | US |
| CHASE ISSUANCE TRUST | 161571HW7 | $4.9M | 0,18 | 4 840 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CLM1 | $4.9M | 0,18 | 5 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133D0PM7 | $4.8M | 0,18 | 4 742 023 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UE6 | $4.7M | 0,17 | 5 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132XKXE2 | $4.6M | 0,17 | 4 626 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DUQT7 | $4.6M | 0,17 | 4 515 085 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912828X88 | $4.6M | 0,17 | 4 625 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H7ZB2 | $4.5M | 0,17 | 4 885 000 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE MULTI-ASSET EXECUTION TRUST | 14041NFX4 | $4.4M | 0,17 | 4 700 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140QT2E8 | $4.4M | 0,16 | 4 412 695 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YKQ6 | $4.4M | 0,16 | 4 488 870 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810SR0 | $4.3M | 0,16 | 6 878 000 | DBT | US |
| United States of America | 912828ZV5 | $4.3M | 0,16 | 4 500 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $4.1M | 0,16 | 4 500 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRPW9 | $4.1M | 0,15 | 4 472 755 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YRG1 | $4.1M | 0,15 | 4 128 645 | ABS-MBS | US |
| ONE BRYANT PARK TRUST | 68236JAA9 | $4.1M | 0,15 | 4 430 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FFC6 | $4.1M | 0,15 | 4 066 295 | ABS-MBS | US |
| GREENSTATE AUTO RECEIVABLES TRUST | 39573AAD4 | $4.0M | 0,15 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TN8 | $4.0M | 0,15 | 5 000 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HOLDINGS CORP. | 56530KAC0 | $4.0M | 0,15 | 4 000 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 113004AC9 | $3.9M | 0,15 | 4 000 000 | DBT | CA |
| Freddie Mac | 3133KY6P9 | $3.9M | 0,15 | 3 904 744 | ABS-MBS | US |
| PSNH FUNDING LLC | 69363PAC4 | $3.9M | 0,15 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140NYAG6 | $3.8M | 0,14 | 3 875 171 | ABS-MBS | US |
| CENTERPOINT ENERGY RESTORATION BOND COMPANY LLC | 15202GAB4 | $3.8M | 0,14 | 3 875 000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS, INC. | 43990FAA6 | $3.8M | 0,14 | 4 015 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FFD4 | $3.8M | 0,14 | 3 709 512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YKS2 | $3.7M | 0,14 | 3 667 606 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NF95 | $3.7M | 0,14 | 3 729 897 | ABS-MBS | US |
| DISTRICT COLUMBIA UNIV REV | 25484JDK3 | $3.7M | 0,14 | 3 500 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XMMK9 | $3.7M | 0,14 | 3 967 952 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKD0 | $3.6M | 0,14 | 4 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137H6ZM0 | $3.6M | 0,13 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4SH4 | $3.6M | 0,13 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| BA CREDIT CARD TRUST | 05522RDJ4 | $3.5M | 0,13 | 3 500 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136BNX43 | $3.5M | 0,13 | 3 894 000 | ABS-MBS | US |
| SLG OFFICE TRUST | 78451FAA4 | $3.5M | 0,13 | 3 500 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XMYL4 | $3.4M | 0,13 | 3 723 160 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | BCCJ76Q42 | $3.4M | 0,13 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
Page 2
sur 24
Détenteurs institutionnels (13F) 149 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $695 568 094 | 29,58% | 14 850 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $201 173 237 | 8,56% | 4 295 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $182 860 478 | 7,78% | 3 904 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $101 769 926 | 4,33% | 2 172 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $100 037 077 | 4,25% | 2 135 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $63 186 810 | 2,69% | 1 349 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $56 578 257 | 2,41% | 1 207 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $55 612 312 | 2,37% | 1 187 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 650 505 | 1,60% | 803 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meeder Advisory Services, Inc. | $37 141 390 | 1,58% | 792 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $35 539 317 | 1,51% | 758 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $31 128 606 | 1,32% | 664 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28 910 833 | 1,23% | 629 043 | Actions | 31 décembre 2024 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 302 705 | 1,20% | 604 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $27 567 022 | 1,17% | 588 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $26 698 856 | 1,14% | 570 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 931 110 | 1,02% | 510 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22 308 926 | 0,95% | 476 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $21 584 637 | 0,92% | 460 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $21 095 156 | 0,90% | 450 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $19 550 764 | 0,83% | 417 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19 372 929 | 0,82% | 413 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $18 997 900 | 0,81% | 405 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $18 645 521 | 0,79% | 398 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $18 481 498 | 0,79% | 389 946 | Actions | 31 décembre 2025 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $16 640 792 | 0,71% | 355 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $15 977 264 | 0,68% | 341 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $15 932 396 | 0,68% | 339 420 | Actions | 31 mars 2025 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $15 858 974 | 0,67% | 338 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oath Planning, LLC | $15 816 182 | 0,67% | 337 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15 790 768 | 0,67% | 337 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 565 860 | 0,66% | 332 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15 385 462 | 0,65% | 328 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $15 090 388 | 0,64% | 322 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 736 081 | 0,63% | 314 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $14 233 392 | 0,61% | 303 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyr Financial Inc. | $14 032 197 | 0,60% | 299 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 887 361 | 0,59% | 296 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial LLC | $12 901 654 | 0,55% | 274 404 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $11 119 631 | 0,47% | 261 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $10 653 360 | 0,45% | 227 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10 428 396 | 0,44% | 222 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $9 707 740 | 0,41% | 207 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 085 064 | 0,39% | 193 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9 014 337 | 0,38% | 192 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 542 525 | 0,36% | 181 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $8 496 323 | 0,36% | 181 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $8 105 269 | 0,34% | 173 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $7 290 085 | 0,31% | 155 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $7 261 361 | 0,31% | 155 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $7 122 561 | 0,30% | 152 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $7 064 992 | 0,30% | 152 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $6 081 030 | 0,26% | 129 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $5 782 952 | 0,25% | 123 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5 782 947 | 0,25% | 123 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $5 603 567 | 0,24% | 119 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 481 030 | 0,23% | 117 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 912 445 | 0,21% | 104 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 485 675 | 0,19% | 95 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 049 332 | 0,17% | 86 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $3 975 567 | 0,17% | 84 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $3 881 787 | 0,17% | 82 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 825 494 | 0,16% | 81 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $3 811 911 | 0,16% | 81 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $3 511 211 | 0,15% | 74 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 067 893 | 0,13% | 65 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $3 050 338 | 0,13% | 65 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 885 277 | 0,12% | 61 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 869 350 | 0,12% | 61 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $2 802 598 | 0,12% | 59 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2 757 213 | 0,12% | 58 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 692 831 | 0,11% | 57 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Advisors LLC | $2 666 441 | 0,11% | 56 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 598 583 | 0,11% | 55 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 539 225 | 0,11% | 54 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chris Bulman Inc | $2 468 813 | 0,11% | 52 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owl Creek Wealth Partners LLC | $1 933 709 | 0,08% | 41 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 907 367 | 0,08% | 40 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1 772 826 | 0,08% | 37 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 679 335 | 0,07% | 35 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 677 480 | 0,07% | 35 638 | Actions | 30 juin 2025 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1 512 536 | 0,06% | 32 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1 494 071 | 0,06% | 31 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 483 968 | 0,06% | 31 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1 478 487 | 0,06% | 32 162 | Actions | 31 décembre 2024 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 457 347 | 0,06% | 31 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1 395 328 | 0,06% | 29 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 334 508 | 0,06% | 28 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1 311 464 | 0,06% | 28 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 083 897 | 0,05% | 23 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $995 213 | 0,04% | 21 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $992 166 | 0,04% | 21 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $965 144 | 0,04% | 20 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $963 330 | 0,04% | 20 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $925 970 | 0,04% | 19 672 | Actions | 30 juin 2025 |
| NOVEM GROUP | $761 127 | 0,03% | 16 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $749 507 | 0,03% | 16 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $655 937 | 0,03% | 14 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $640 958 | 0,03% | 13 655 | Actions | 31 mars 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $606 728 | 0,03% | 12 954 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |