DES Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 3 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,36%▼ -2,18%
3M▲ +4,96%▲ +5,65%
6M▲ +8,71%▲ +9,99%
YTD▲ +20,21%▲ +21,69%
1Y▲ +18,65%▲ +21,68%
3Y▲ +34,39%▲ +45,92%
5Y▲ +25,89%▲ +44,99%
Maxdepuis le 16 juin 2006▲ +140,25%▲ +357,79%
Volatilité 1A14,89%
Volatilité 3 ans18,77%
Plus forte baisse 3 ans -25,66% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,66
Sharpe 1 an*1,22

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$5.8M
Trimestre clos le Jui 2026 -$9.6M
12 derniers mois -$132.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 525 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581108 $5.2M 0,24 48 165 EC US
TOWNEBANK 89214P109 $5.2M 0,24 142 979 EC US
SONIC AUTOMOTIVE INC 83545G102 $5.1M 0,24 60 587 EC US
SYLVAMO CORP 871332102 $5.1M 0,23 135 796 EC US
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY 37892E102 $5.1M 0,23 151 615 EC US
ARCBEST CORP 03937C105 $5.1M 0,23 35 338 EC US
H.B. FULLER COMPANY 359694106 $5.0M 0,23 86 332 EC US
NBT BANCORP INC 628778102 $5.0M 0,23 101 576 EC US
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC 698813102 $4.9M 0,22 133 312 EC US
MUELLER WATER PRODUCTS INC 624758108 $4.9M 0,22 188 322 EC US
WINMARK CORP 974250102 $4.9M 0,22 11 487 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORP 71363P106 $4.8M 0,22 151 453 EC US
PATRICK INDUSTRIES INC 703343103 $4.8M 0,22 53 775 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 $4.8M 0,22 59 913 EC US
SERVISFIRST BANCSHARES INC 81768T108 $4.8M 0,22 55 336 EC US
CNO FINANCIAL GROUP INC 12621E103 $4.8M 0,22 93 570 EC US
VSE CORP 918284100 $4.7M 0,22 20 739 EC US
CONCENTRIX CORP 20602D101 $4.7M 0,21 209 591 EC US
QUAKER CHEMICAL CORP 747316107 $4.7M 0,21 29 475 EC US
CACTUS INC 127203107 $4.7M 0,21 90 938 EC US
GREENBRIER COMPANIES INC (THE) 393657101 $4.6M 0,21 94 269 EC US
SCHOLASTIC CORP 807066105 $4.6M 0,21 100 433 EC US
UNIFIRST CORP 904708104 $4.6M 0,21 17 352 EC US
WEIS MARKETS INC 948849104 $4.5M 0,21 57 654 EC US
EXPONENT INC 30214U102 $4.5M 0,21 76 652 EC US
TRINET GROUP INC 896288107 $4.5M 0,21 90 707 EC US
ANDERSONS INC (THE) 034164103 $4.5M 0,21 65 508 EC US
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC 71844V201 $4.5M 0,20 107 496 EC US
KFORCE INC 493732101 $4.4M 0,20 94 830 EC US
LA-Z-BOY INC 505336107 $4.4M 0,20 110 440 EC US
CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 $4.4M 0,20 61 612 EC US
OIL-DRI CORP OF AMERICA 677864100 $4.3M 0,20 42 462 EC US
PARK NATIONAL CORP 700658107 $4.2M 0,19 22 998 EC US
WILLIS LEASE FINANCE CORP 970646105 $4.2M 0,19 18 371 EC US
WORTHINGTON ENTERPRISES INC 981811102 $4.1M 0,19 76 758 EC US
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP 81619Q105 $4.1M 0,19 248 687 EC US
ARKO CORP 041242108 $4.1M 0,19 510 974 EC US
RPC INC 749660106 $4.1M 0,19 701 696 EC US
HUB GROUP INC 443320106 $4.1M 0,19 93 070 EC US
STANDEX INTERNATIONAL CORP 854231107 $4.1M 0,19 11 352 EC US
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP 577128101 $4.0M 0,19 150 213 EC US
TANGER INC 875465106 $4.0M 0,18 102 059 EC US
COVENANT LOGISTICS GROUP INC 22284P105 $4.0M 0,18 90 294 EC US
KRONOS WORLDWIDE INC 50105F105 $3.9M 0,18 623 743 EC US
PEOPLES BANCORP INC (OHIO) 709789101 $3.9M 0,18 102 244 EC US
HELIOS TECHNOLOGIES INC 42328H109 $3.9M 0,18 43 932 EC US
GOLD.COM INC 00181T107 $3.9M 0,18 93 877 EC US
PARK AEROSPACE CORP 70014A104 $3.9M 0,18 102 182 EC US
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC 76665T102 $3.9M 0,18 117 211 EC US
TENNANT COMPANY 880345103 $3.9M 0,18 44 030 EC US

Répartition sectorielle

06
Financials 20,4%
Industrials 16,0%
Real Estate 9,5%
Energy 9,3%
Consumer Discretionary 8,6%
Materials 5,4%
Retail 4,5%
Utilities 4,4%
Financial Services 4,0%
Consumer products 2,9%
Technology 2,6%
Packaging 2,1%
Communication Services 1,8%
Health Care 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Telecommunication 1,1%
Diversified Consumer Services 0,7%
Logistics & Transportation 0,2%
Paper & Forest 0,2%
Autre/Non mappé 3,1%

Dividendes 193 paiements

08
2,27%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
26 août 2026$0,0750
28 juillet 2026$0,0450
25 juin 2026$0,1450
26 mai 2026$0,0550
27 avril 2026$0,0600
26 mars 2026$0,0800
24 février 2026$0,0100
27 janvier 2026$0,0090
26 décembre 2025$0,2090
24 novembre 2025$0,0450
28 octobre 2025$0,0550
25 septembre 2025$0,1300
26 août 2025$0,0750
28 juillet 2025$0,0450
25 juin 2025$0,1450
27 mai 2025$0,0250
25 avril 2025$0,0850
26 mars 2025$0,1150
25 février 2025$0,0100
28 janvier 2025$0,0150
31 décembre 2024$0,0270
26 décembre 2024$0,0540
25 novembre 2024$0,1050
28 octobre 2024$0,1050
25 septembre 2024$0,1050
27 août 2024$0,1050
26 juillet 2024$0,0450
25 juin 2024$0,1250
24 mai 2024$0,0800
24 avril 2024$0,0800
22 mars 2024$0,0650
23 février 2024$0,0550
25 janvier 2024$0,0150
28 décembre 2023$0,0170
22 décembre 2023$0,1500
24 novembre 2023$0,0600
25 octobre 2023$0,0300
25 septembre 2023$0,1050
25 août 2023$0,0700
25 juillet 2023$0,0500
26 juin 2023$0,0950
24 mai 2023$0,0950
24 avril 2023$0,0300
27 mars 2023$0,1300
22 février 2023$0,0150
25 janvier 2023$0,0050
23 décembre 2022$0,1910
23 novembre 2022$0,0350
25 octobre 2022$0,0500
26 septembre 2022$0,0950

Détenteurs institutionnels (13F) 393 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $56 868 899 7,50% 1 397 957 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $54 341 158 7,17% 1 335 820 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35 420 110 4,67% 870 701 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33 869 731 4,47% 830 141 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30 155 402 3,98% 741 283 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $28 180 087 3,72% 692 726 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $19 126 922 2,52% 470 180 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16 984 879 2,24% 417 339 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $13 619 245 1,80% 334 790 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $13 326 198 1,76% 327 587 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $13 181 031 1,74% 324 017 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12 344 819 1,63% 303 462 Actions 30 juin 2026
Allen Investment Management, LLC $11 932 705 1,57% 293 475 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $11 654 901 1,54% 286 502 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10 928 728 1,44% 268 651 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 160 332 1,34% 249 762 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9 558 041 1,26% 234 957 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $8 634 924 1,14% 212 265 Actions 30 juin 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8 552 130 1,13% 210 229 Actions 30 juin 2026
HC Advisors, LLC $8 393 789 1,11% 206 337 Actions 30 juin 2026
One Wealth Map LLC $7 720 598 1,02% 189 509 Actions 30 juin 2026
Curi Capital, LLC $7 053 343 0,93% 173 386 Actions 30 juin 2026
Melone Private Wealth, LLC $7 052 378 0,93% 173 362 Actions 30 juin 2026
Private Portfolio Partners LLC $6 747 093 0,89% 196 422 Actions 31 décembre 2024
Cascade Financial Partners, LLC $6 414 198 0,85% 157 674 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6 346 080 0,84% 156 000 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $6 322 416 0,83% 155 418 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $6 022 591 0,79% 148 047 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5 966 536 0,79% 146 670 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 934 345 0,78% 145 871 Actions 30 juin 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5 848 843 0,77% 162 739 Actions 31 mars 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5 735 213 0,76% 140 984 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 688 980 0,75% 139 847 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5 563 997 0,73% 136 779 Actions 30 juin 2026
Kades & Cheifetz LLC $5 452 250 0,72% 158 726 Actions 31 décembre 2024
CROBAN $5 272 677 0,70% 129 615 Actions 30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC $5 227 380 0,69% 128 500 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5 215 472 0,69% 128 207 Actions 30 juin 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4 952 167 0,65% 121 735 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 547 132 0,60% 113 225 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4 223 792 0,56% 103 830 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4 089 273 0,54% 100 523 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 502 947 0,46% 86 110 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $3 502 329 0,46% 86 095 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $3 484 001 0,46% 85 644 Actions 30 juin 2026
Evanson Asset Management, LLC $3 254 497 0,43% 90 554 Actions 31 mars 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3 187 709 0,42% 78 361 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $3 181 346 0,42% 100 168 Actions 30 juin 2025
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3 061 387 0,40% 75 255 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 006 247 0,40% 73 900 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 981 216 0,39% 73 285 Actions 30 juin 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2 897 677 0,38% 71 231 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 894 622 0,38% 71 261 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $2 887 752 0,38% 70 986 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $2 880 505 0,38% 70 809 Actions 30 juin 2026
Buckingham Capital Management, Inc. $2 868 053 0,38% 83 495 Actions 31 décembre 2024
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2 788 411 0,37% 68 545 Actions 30 juin 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2 724 198 0,36% 66 967 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 497 671 0,33% 61 398 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2 437 830 0,32% 59 927 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 401 149 0,32% 59 026 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 375 427 0,31% 58 393 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2 350 918 0,31% 57 791 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2 333 174 0,31% 57 354 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 316 910 0,31% 56 955 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2 267 247 0,30% 55 734 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $2 262 268 0,30% 55 611 Actions 30 juin 2026
Midwest Trust Co $2 248 912 0,30% 55 283 Actions 30 juin 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2 223 975 0,29% 54 670 Actions 30 juin 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2 155 252 0,28% 52 981 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $2 150 643 0,28% 52 867 Actions 30 juin 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2 119 370 0,28% 52 099 Actions 30 juin 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2 109 006 0,28% 51 844 Actions 30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2 050 694 0,27% 50 460 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $2 030 665 0,27% 49 918 Actions 30 juin 2026
Powers Advisory Group, LLC $1 988 855 0,26% 48 890 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 968 246 0,26% 48 384 Actions 30 juin 2026
Investment Research Partners LLC $1 950 525 0,26% 47 948 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $1 876 885 0,25% 46 138 Actions 30 juin 2026
INVESTED ADVISORS $1 742 585 0,23% 42 836 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1 659 622 0,22% 40 797 Actions 30 juin 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1 654 377 0,22% 40 663 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 643 269 0,22% 40 395 Actions 30 juin 2026
Platform Technology Partners $1 618 291 0,21% 39 781 Actions 30 juin 2026
WESBANCO BANK INC $1 558 897 0,21% 38 321 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1 538 314 0,20% 37 815 Actions 30 juin 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1 492 517 0,20% 36 725 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $1 481 664 0,20% 37 933 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1 431 285 0,19% 35 184 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $1 427 533 0,19% 39 695 Actions 30 juin 2026
TFG Advisers LLC $1 427 024 0,19% 44 931 Actions 30 juin 2025
IAG Wealth Partners, LLC $1 426 129 0,19% 35 057 Actions 30 juin 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $1 395 552 0,18% 34 306 Actions 30 juin 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $1 374 083 0,18% 33 778 Actions 30 juin 2026
Independence Bank of Kentucky $1 360 787 0,18% 33 451 Actions 30 juin 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $1 354 847 0,18% 33 305 Actions 30 juin 2026
Waterfront Wealth Inc. $1 330 588 0,18% 33 132 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1 330 555 0,18% 32 708 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 322 579 0,17% 32 512 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $1 318 195 0,17% 32 404 Actions 30 juin 2026

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