DES Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 3 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,36%▼ -2,18%
3M▲ +4,96%▲ +5,65%
6M▲ +8,71%▲ +9,99%
YTD▲ +20,21%▲ +21,69%
1Y▲ +18,65%▲ +21,68%
3Y▲ +34,39%▲ +45,92%
5Y▲ +25,89%▲ +44,99%
Maxdepuis le 16 juin 2006▲ +140,25%▲ +357,79%
Volatilité 1A14,89%
Volatilité 3 ans18,77%
Plus forte baisse 3 ans -25,66% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,66
Sharpe 1 an*1,22

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$5.8M
Trimestre clos le Jui 2026 -$9.6M
12 derniers mois -$132.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 525 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
METHODE ELECTRONICS INC 591520200 $3.1M 0,14 161 402 EC US
MARCUS CORP (THE) 566330106 $3.1M 0,14 130 423 EC US
ENNIS INC 293389102 $3.1M 0,14 143 682 EC US
TRIMAS CORP 896215209 $3.0M 0,14 67 409 EC US
ETHAN ALLEN INTERIORS INC 297602104 $3.0M 0,14 135 428 EC US
PJT PARTNERS INC 69343T107 $3.0M 0,14 20 016 EC US
KADANT INC 48282T104 $3.0M 0,14 9 595 EC US
JOHN B. SANFILIPPO & SON INC 800422107 $3.0M 0,14 34 885 EC US
GRANITE RIDGE RESOURCES INC 387432107 $3.0M 0,14 675 857 EC US
LINDSAY CORP 535555106 $3.0M 0,14 24 070 EC US
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP 12135Y108 $2.9M 0,13 40 852 EC US
ST. JOE COMPANY (THE) 790148100 $2.9M 0,13 46 766 EC US
ONESPAN INC 68287N100 $2.9M 0,13 203 569 EC US
LSI INDUSTRIES INC 50216C108 $2.9M 0,13 109 470 EC US
NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE INC 63888U108 $2.9M 0,13 93 725 EC US
INSTEEL INDUSTRIES INC 45774W108 $2.9M 0,13 96 253 EC US
CTS CORP 126501105 $2.9M 0,13 44 364 EC US
PVH CORP 693656100 $2.9M 0,13 38 940 EC US
MILLER INDUSTRIES INC (TENNESSE) 600551204 $2.9M 0,13 56 322 EC US
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC 14057J101 $2.9M 0,13 337 443 EC US
PARK-OHIO HOLDINGS CORP 700666100 $2.9M 0,13 74 298 EC US
SAFETY INSURANCE GROUP INC 78648T100 $2.8M 0,13 38 009 EC US
HAWKINS INC 420261109 $2.8M 0,13 20 019 EC US
VAALCO ENERGY INC 91851C201 $2.8M 0,13 552 302 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC 890516107 $2.8M 0,13 70 814 EC US
SHUTTERSTOCK INC 825690100 $2.8M 0,13 199 862 EC US
WESTAMERICA BANCORP 957090103 $2.8M 0,13 47 341 EC US
NRC HEALTH 637372202 $2.8M 0,13 128 096 EC US
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 $2.8M 0,13 22 100 EC US
WABASH NATIONAL CORP 929566107 $2.7M 0,13 203 526 EC US
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC 63886Q109 $2.7M 0,13 63 642 EC US
STURM RUGER & CO. INC 864159108 $2.7M 0,12 72 045 EC US
INTERFACE INC 458665304 $2.7M 0,12 74 869 EC US
DIME COMMERCIAL BANCSHARES INC 25432X102 $2.7M 0,12 65 598 EC US
1ST SOURCE CORP 336901103 $2.6M 0,12 32 275 EC US
MONRO INC 610236101 $2.6M 0,12 153 668 EC US
LAKELAND FINANCIAL CORP 511656100 $2.6M 0,12 42 491 EC US
UNITED STATES LIME & MINERALS INC 911922102 $2.6M 0,12 25 023 EC US
DINE BRANDS GLOBAL INC 254423106 $2.6M 0,12 72 941 EC US
CURBLINE PROPERTIES CORP 23128Q101 $2.6M 0,12 85 768 EC US
IRADIMED CORP 46266A109 $2.6M 0,12 27 225 EC US
STEWART INFORMATION SERVICES CORP 860372101 $2.6M 0,12 39 266 EC US
NVE CORP 629445206 $2.6M 0,12 24 725 EC US
INGLES MARKETS INC 457030104 $2.6M 0,12 29 044 EC US
NATIONAL BANK HOLDINGS CORP 633707104 $2.6M 0,12 57 856 EC US
SANDRIDGE ENERGY INC 80007P869 $2.6M 0,12 187 487 EC US
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 $2.6M 0,12 38 774 EC US
TRICO BANCSHARES 896095106 $2.5M 0,12 47 060 EC US
HILLTOP HOLDINGS INC 432748101 $2.5M 0,12 65 042 EC US
CONMED CORP 207410101 $2.5M 0,11 76 735 EC US

Répartition sectorielle

06
Financials 20,4%
Industrials 16,0%
Real Estate 9,5%
Energy 9,3%
Consumer Discretionary 8,6%
Materials 5,4%
Retail 4,5%
Utilities 4,4%
Financial Services 4,0%
Consumer products 2,9%
Technology 2,6%
Packaging 2,1%
Communication Services 1,8%
Health Care 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Telecommunication 1,1%
Diversified Consumer Services 0,7%
Logistics & Transportation 0,2%
Paper & Forest 0,2%
Autre/Non mappé 3,1%

Dividendes 193 paiements

08
2,27%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
26 août 2026$0,0750
28 juillet 2026$0,0450
25 juin 2026$0,1450
26 mai 2026$0,0550
27 avril 2026$0,0600
26 mars 2026$0,0800
24 février 2026$0,0100
27 janvier 2026$0,0090
26 décembre 2025$0,2090
24 novembre 2025$0,0450
28 octobre 2025$0,0550
25 septembre 2025$0,1300
26 août 2025$0,0750
28 juillet 2025$0,0450
25 juin 2025$0,1450
27 mai 2025$0,0250
25 avril 2025$0,0850
26 mars 2025$0,1150
25 février 2025$0,0100
28 janvier 2025$0,0150
31 décembre 2024$0,0270
26 décembre 2024$0,0540
25 novembre 2024$0,1050
28 octobre 2024$0,1050
25 septembre 2024$0,1050
27 août 2024$0,1050
26 juillet 2024$0,0450
25 juin 2024$0,1250
24 mai 2024$0,0800
24 avril 2024$0,0800
22 mars 2024$0,0650
23 février 2024$0,0550
25 janvier 2024$0,0150
28 décembre 2023$0,0170
22 décembre 2023$0,1500
24 novembre 2023$0,0600
25 octobre 2023$0,0300
25 septembre 2023$0,1050
25 août 2023$0,0700
25 juillet 2023$0,0500
26 juin 2023$0,0950
24 mai 2023$0,0950
24 avril 2023$0,0300
27 mars 2023$0,1300
22 février 2023$0,0150
25 janvier 2023$0,0050
23 décembre 2022$0,1910
23 novembre 2022$0,0350
25 octobre 2022$0,0500
26 septembre 2022$0,0950

Détenteurs institutionnels (13F) 393 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $56 868 899 7,50% 1 397 957 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $54 341 158 7,17% 1 335 820 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35 420 110 4,67% 870 701 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $33 869 731 4,47% 830 141 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30 155 402 3,98% 741 283 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $28 180 087 3,72% 692 726 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $19 126 922 2,52% 470 180 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16 984 879 2,24% 417 339 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $13 619 245 1,80% 334 790 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $13 326 198 1,76% 327 587 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $13 181 031 1,74% 324 017 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12 344 819 1,63% 303 462 Actions 30 juin 2026
Allen Investment Management, LLC $11 932 705 1,57% 293 475 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $11 654 901 1,54% 286 502 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10 928 728 1,44% 268 651 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 160 332 1,34% 249 762 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9 558 041 1,26% 234 957 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $8 634 924 1,14% 212 265 Actions 30 juin 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8 552 130 1,13% 210 229 Actions 30 juin 2026
HC Advisors, LLC $8 393 789 1,11% 206 337 Actions 30 juin 2026
One Wealth Map LLC $7 720 598 1,02% 189 509 Actions 30 juin 2026
Curi Capital, LLC $7 053 343 0,93% 173 386 Actions 30 juin 2026
Melone Private Wealth, LLC $7 052 378 0,93% 173 362 Actions 30 juin 2026
Private Portfolio Partners LLC $6 747 093 0,89% 196 422 Actions 31 décembre 2024
Cascade Financial Partners, LLC $6 414 198 0,85% 157 674 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6 346 080 0,84% 156 000 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $6 322 416 0,83% 155 418 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $6 022 591 0,79% 148 047 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5 966 536 0,79% 146 670 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 934 345 0,78% 145 871 Actions 30 juin 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5 848 843 0,77% 162 739 Actions 31 mars 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5 735 213 0,76% 140 984 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 688 980 0,75% 139 847 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5 563 997 0,73% 136 779 Actions 30 juin 2026
Kades & Cheifetz LLC $5 452 250 0,72% 158 726 Actions 31 décembre 2024
CROBAN $5 272 677 0,70% 129 615 Actions 30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC $5 227 380 0,69% 128 500 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5 215 472 0,69% 128 207 Actions 30 juin 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4 952 167 0,65% 121 735 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 547 132 0,60% 113 225 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4 223 792 0,56% 103 830 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4 089 273 0,54% 100 523 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 502 947 0,46% 86 110 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $3 502 329 0,46% 86 095 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $3 484 001 0,46% 85 644 Actions 30 juin 2026
Evanson Asset Management, LLC $3 254 497 0,43% 90 554 Actions 31 mars 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3 187 709 0,42% 78 361 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $3 181 346 0,42% 100 168 Actions 30 juin 2025
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3 061 387 0,40% 75 255 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 006 247 0,40% 73 900 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 981 216 0,39% 73 285 Actions 30 juin 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2 897 677 0,38% 71 231 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 894 622 0,38% 71 261 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $2 887 752 0,38% 70 986 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $2 880 505 0,38% 70 809 Actions 30 juin 2026
Buckingham Capital Management, Inc. $2 868 053 0,38% 83 495 Actions 31 décembre 2024
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2 788 411 0,37% 68 545 Actions 30 juin 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2 724 198 0,36% 66 967 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 497 671 0,33% 61 398 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2 437 830 0,32% 59 927 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 401 149 0,32% 59 026 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 375 427 0,31% 58 393 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2 350 918 0,31% 57 791 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2 333 174 0,31% 57 354 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 316 910 0,31% 56 955 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2 267 247 0,30% 55 734 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $2 262 268 0,30% 55 611 Actions 30 juin 2026
Midwest Trust Co $2 248 912 0,30% 55 283 Actions 30 juin 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2 223 975 0,29% 54 670 Actions 30 juin 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2 155 252 0,28% 52 981 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $2 150 643 0,28% 52 867 Actions 30 juin 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2 119 370 0,28% 52 099 Actions 30 juin 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2 109 006 0,28% 51 844 Actions 30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2 050 694 0,27% 50 460 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $2 030 665 0,27% 49 918 Actions 30 juin 2026
Powers Advisory Group, LLC $1 988 855 0,26% 48 890 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 968 246 0,26% 48 384 Actions 30 juin 2026
Investment Research Partners LLC $1 950 525 0,26% 47 948 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $1 876 885 0,25% 46 138 Actions 30 juin 2026
INVESTED ADVISORS $1 742 585 0,23% 42 836 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1 659 622 0,22% 40 797 Actions 30 juin 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1 654 377 0,22% 40 663 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 643 269 0,22% 40 395 Actions 30 juin 2026
Platform Technology Partners $1 618 291 0,21% 39 781 Actions 30 juin 2026
WESBANCO BANK INC $1 558 897 0,21% 38 321 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1 538 314 0,20% 37 815 Actions 30 juin 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1 492 517 0,20% 36 725 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $1 481 664 0,20% 37 933 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1 431 285 0,19% 35 184 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $1 427 533 0,19% 39 695 Actions 30 juin 2026
TFG Advisers LLC $1 427 024 0,19% 44 931 Actions 30 juin 2025
IAG Wealth Partners, LLC $1 426 129 0,19% 35 057 Actions 30 juin 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $1 395 552 0,18% 34 306 Actions 30 juin 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $1 374 083 0,18% 33 778 Actions 30 juin 2026
Independence Bank of Kentucky $1 360 787 0,18% 33 451 Actions 30 juin 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $1 354 847 0,18% 33 305 Actions 30 juin 2026
Waterfront Wealth Inc. $1 330 588 0,18% 33 132 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1 330 555 0,18% 32 708 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 322 579 0,17% 32 512 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $1 318 195 0,17% 32 404 Actions 30 juin 2026

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