ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 2067277 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $152.7M
- Positions
- 80
- Au
- 30 juin 2026
#7 330 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.6%
Valeur du portefeuille TQ : +22.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,01%
- Poids des 25 principales participations
- 83,30%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 15,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,94% Achats estimés $15 366 870 · Ventes $4 080 551
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 26
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,2%
Retail
6,0%
Communication Services
3,2%
Financial Services
3,1%
Real Estate
2,8%
Healthcare
2,7%
Financials
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Industrials
0,8%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
60,3%
Portefeuille complet 80 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM | $24 380 298 | 15,96% | 356 385 | $7 755 480 | Hausse ×5 | ||
| BRKA | $20 967 800 | 13,73% | 28 | $859 880 | |||
| IVV | $12 562 352 | 8,22% | 16 775 | $2 071 397 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 704 492 | 4,39% | 33 507 | $1 147 365 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 562 450 | 4,30% | 22 679 | $818 884 | Hausse ×2 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $6 203 887 | 4,06% | 371 490 | $559 485 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 871 124 | 3,19% | 5 207 | $-259 627 | Hausse ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $4 328 443 | 2,83% | 97 334 | Hausse ×1 | |||
| DFAC | $4 083 654 | 2,67% | 92 057 | $506 314 | |||
| IWR | $4 050 575 | 2,65% | 36 717 | $861 210 | Hausse ×4 | ||
| RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock | $4 014 880 | 2,63% | 715 665 | $-1 314 903 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 045 190 | 1,99% | 12 777 | $776 159 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 004 956 | 1,97% | 8 056 | $46 307 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $2 560 324 | 1,68% | 31 246 | $344 647 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 473 881 | 1,62% | 5 709 | $897 498 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 409 003 | 1,58% | 2 087 | $1 545 484 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 116 341 | 1,39% | 3 757 | $906 805 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 040 306 | 1,34% | 2 822 | $1 075 433 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 912 346 | 1,25% | 2 561 | $327 714 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $1 732 382 | 1,13% | 4 397 | $352 448 | |||
| VTI | $1 605 974 | 1,05% | 4 340 | $161 367 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 572 727 | 1,03% | 4 401 | $302 638 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 433 319 | 0,94% | 1 195 | $333 274 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 308 790 | 0,86% | 2 253 | $890 945 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $1 298 845 | 0,85% | 1 891 | $171 227 | Hausse ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 293 345 | 0,85% | 3 075 | $253 932 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 152 398 | 0,75% | 2 303 | $79 469 | Hausse ×5 | ||
| IXN | $1 052 729 | 0,69% | 7 286 | $317 717 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $985 391 | 0,65% | 13 002 | $72 939 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $978 750 | 0,64% | 2 591 | $-13 230 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $886 444 | 0,58% | 2 509 | $4 703 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $878 736 | 0,58% | 3 460 | $31 263 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $873 316 | 0,57% | 2 668 | $62 023 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $819 843 | 0,54% | 3 258 | $54 278 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $622 340 | 0,41% | 5 012 | $88 061 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583 796 | 0,38% | 10 246 | $84 434 | Hausse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $569 555 | 0,37% | 3 189 | $108 075 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $562 012 | 0,37% | 4 096 | $79 105 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $537 915 | 0,35% | 4 578 | $51 115 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $529 148 | 0,35% | 1 108 | $159 431 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $526 168 | 0,34% | 5 448 | ||||
| IVW | $520 689 | 0,34% | 3 786 | $133 174 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503 214 | 0,33% | 4 443 | $-54 679 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $490 661 | 0,32% | 5 923 | $165 835 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $460 850 | 0,30% | 1 182 | $-97 573 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $460 683 | 0,30% | 1 233 | $144 861 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $456 152 | 0,30% | 3 883 | $133 688 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $455 576 | 0,30% | 5 329 | $44 657 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $452 626 | 0,30% | 385 | $147 855 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $448 962 | 0,29% | 1 273 | $-16 746 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $441 746 | 0,29% | 3 696 | $119 399 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $413 867 | 0,27% | 631 | $171 942 | |||
| NAIL | $405 522 | 0,27% | 7 800 | Hausse ×1 | |||
| IJJ | $392 666 | 0,26% | 2 658 | $40 481 | |||
| SCHA | $392 582 | 0,26% | 10 866 | $76 814 | Hausse ×5 | ||
| IVE | $388 046 | 0,25% | 1 709 | $-10 394 | Baisse ×1 | ||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $385 518 | 0,25% | 24 493 | $35 766 | Hausse ×3 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $323 250 | 0,21% | 5 941 | $55 574 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $312 977 | 0,20% | 1 291 | $37 129 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $293 008 | 0,19% | 2 499 | $19 611 | Hausse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $290 525 | 0,19% | 1 221 | $38 814 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $289 687 | 0,19% | 2 070 | $20 994 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $285 997 | 0,19% | 401 | $70 789 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281 161 | 0,18% | 278 | $46 822 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $272 746 | 0,18% | 1 237 | $-19 060 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $269 464 | 0,18% | 3 774 | $-130 905 | Baisse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $258 607 | 0,17% | 2 724 | $10 545 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $248 985 | 0,16% | 3 300 | $-53 856 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $238 713 | 0,16% | 1 746 | $-117 234 | Baisse ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $231 850 | 0,15% | 5 648 | $-128 224 | Baisse ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $231 046 | 0,15% | 12 084 | $731 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $223 446 | 0,15% | 2 151 | $14 519 | |||
| GLD | $218 081 | 0,14% | 592 | $-36 651 | |||
| V Visa Inc. | $216 490 | 0,14% | 631 | $-22 280 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $215 712 | 0,14% | 420 | $-103 571 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $203 956 | 0,13% | 2 645 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $203 860 | 0,13% | 1 460 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $203 243 | 0,13% | 489 | ||||
| IJS | $202 423 | 0,13% | 1 481 | Hausse ×1 | |||
| NAK | $67 200 | 0,04% | 35 000 | $18 200 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EEM | $24 380 298 | 15,96% | en hausse ×5 |
| PDI | $6 203 887 | 4,06% | en hausse ×5 |
| IWR | $4 050 575 | 2,65% | en hausse ×4 |
| VOO | $1 298 845 | 0,85% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 152 398 | 0,75% | en hausse ×5 |
| SCHA | $392 582 | 0,26% | en hausse ×5 |
| RLTY | $385 518 | 0,25% | en hausse ×3 |
| ET | $231 046 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| EEM | A acheté plus | +64K | +$7.8M |
| IVV | A acheté plus | +714 | +$2.1M |
| MU | Réduit | -469 | +$1.5M |
| RWAY | Réduit | -60K | -$1.3M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| AMAT | Réduit | -1 | +$1.1M |
| META | A acheté plus | +2K | +$907K |
| LRCX | Réduit | -2K | +$897K |
| AMD | A acheté plus | +199 | +$891K |
| IWR | A acheté plus | +4K | +$861K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HYD | 30 septembre 2025 | 13 564 | $681 048 | Ne suit plus |
| ZROZ | 31 décembre 2025 | 8 883 | $603 689 | Ne suit plus |
| COLB | 31 décembre 2025 | 18 719 | $481 827 | 10,9% |
| EDV | 30 septembre 2025 | 6 169 | $415 174 | Ne suit plus |
| IYG | 31 décembre 2025 | 4 444 | $398 374 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 084 | $357 839 | 43,1% |
| VWO | 30 septembre 2025 | 6 190 | $306 157 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 320 | $273 108 | 24,6% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 744 | $260 393 | 12,3% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 922 | $259 303 | -24,9% |
| REGN | 30 juin 2025 | 404 | $256 229 | 59,6% |
| IWM | 30 juin 2025 | 1 274 | $254 150 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 3 006 | $250 941 | Ne suit plus |
| IWB | 30 septembre 2025 | 732 | $248 565 | Ne suit plus |
| BLK | 30 juin 2026 | 256 | $246 198 | 20,3% |
| ETN | 30 septembre 2025 | 666 | $237 755 | 12,4% |
| MS | 30 septembre 2025 | 1 666 | $234 673 | 33,2% |
| T | 30 juin 2026 | 7 950 | $230 460 | 22,6% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 422 | $229 319 | -16,5% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 242 | $222 708 | -15,4% |
| CHKP | 30 septembre 2025 | 964 | $213 285 | -37,4% |
| PFF | 30 septembre 2025 | 6 941 | $212 950 | |
| REGN | 30 juin 2026 | 274 | $211 703 | 34,4% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 2 263 | $207 359 | 22,5% |
| USMV | 31 décembre 2025 | 2 155 | $205 027 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2025 | 1 245 | $204 989 | -50,9% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 202 | $204 845 | -10,1% |
| WFC | 30 septembre 2025 | 2 534 | $203 024 | 1,0% |
| SHY | 30 juin 2026 | 2 433 | $200 893 | |
| SGOL | 30 juin 2026 | 4 500 | $200 790 | Ne suit plus |
| SPDN | 30 septembre 2025 | 10 716 | $110 375 | Ne suit plus |
| PXLW | 30 juin 2025 | 25 000 | $15 670 | -1,3% |