Annandale Capital, LLC

CIK 1811739 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations45,97%

Poids des 25 principales participations70,66%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions35,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,93% Achats estimés $49 922 · Ventes $67 187

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 68,1% toujours détenu

Nouvelles positions18

Augmenté32

Diminué30

Fermé11

Exposition notionnelle Put : 7,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $733K #9 113 sur 9 337 par valeur 13F · top 97.6%

Positions 128

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 9,4%

Technology 6,6%

Communication Services 6,0%

Retail 4,7%

Healthcare 4,2%

Industrials 2,4%

Energy 1,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Autre/Non mappé 63,9%

Portefeuille complet 128 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$43 384	5,92%	556 851		$447	Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$41 568	5,67%	1 007 698		$5 838	Hausse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$41 297	5,64%	503 749		$9 840	Hausse ×1
SPY SPY	$38 933	5,31%	60 200	Option de vente	$-42 000	Baisse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$37 327	5,09%	884 325		$534	Hausse ×4
QUAL iShares Trust	$34 156	4,66%	155 660		$5 849	Hausse ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$28 038	3,83%	697 284		$3 759	Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$26 074	3,56%	164 994		$1 788	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$23 567	3,22%	63 180		$6 229	Hausse ×3
SPY SPY	$22 530	3,07%	30 170		$2 652	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$19 940	2,72%	875 351		$-73	Hausse ×4
EEM iShares, Inc.	$14 421	1,97%	210 809		$2 449
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13 718	1,87%	24 354		$-399	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$13 544	1,85%	27 067		$576	Hausse ×1
MLPX Global X Funds	$12 644	1,73%	171 649		$-372	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 577	1,72%	52 769		$1 596	Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 144	1,66%	94 819		$1 602
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12 141	1,66%	34 424		$862	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 721	1,60%	40 508		$5 608	Hausse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$11 264	1,54%	305 764		$2 029	Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$10 000	1,36%	50 000	Option de vente	$0
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$9 577	1,31%	164 553		$-3 736	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9 262	1,26%	81 779		$-908	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 032	1,23%	25 274		$903	Baisse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$8 961	1,22%	128 199		$1 496	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$8 685	1,19%	200 000	Option de vente	$0
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 497	1,16%	95 262		$415
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$7 801	1,06%	108 113		$24	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 443	1,02%	21 066		$1 358	Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$7 164	0,98%	32 794		$663
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7 054	0,96%	28 032		$957
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$6 996	0,95%	21 091		$207	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 971	0,95%	34 841		$4 729	Hausse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$6 891	0,94%	125 272		$823	Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$6 663	0,91%	348 462		$-127	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6 556	0,89%	55 815		$2 225
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$6 005	0,82%	61 870		$47	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 906	0,81%	82 719		$-2 047
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$5 340	0,73%	77 855		$-2 519	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 330	0,73%	20 987		$193	Baisse ×3
KRE SPDR SERIES TRUST	$5 187	0,71%	69 300		$301	Baisse ×3
V Visa Inc.	$4 998	0,68%	14 568		$632	Hausse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 978	0,68%	51 594		$374	Baisse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4 066	0,55%	44 814		$1 138	Hausse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$3 736	0,51%	132 542		$-645	Hausse ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 425	0,47%	11 400		$598
AKRE Akre Focus ETF	$3 363	0,46%	63 218		$-435	Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3 308	0,45%	35 848		$-61
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$3 184	0,43%	1 530		$300
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 018	0,41%	6 319			Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2 910	0,40%	16 325		$161	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 733	0,37%	5 452		$545	Hausse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2 682	0,37%	81 958		$-379	Baisse ×2
EFA iShares Trust	$2 609	0,36%	25 113		$170
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 567	0,35%	7 842		$260
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$2 559	0,35%	36 279		$-1 357	Baisse ×3
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership	$2 542	0,35%	26 207		$-629
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$2 415	0,33%	15 961		$943	Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2 398	0,33%	27 587		$-96
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 070	0,28%	7 610		$-407	Baisse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$1 976	0,27%	1 012		$39
MRSH Marsh Common Stock	$1 947	0,27%	12 480		$-1 667	Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1 870	0,26%	15 188		$-519
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares	$1 672	0,23%	45 425		$619	Baisse ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$1 640	0,22%	13 860		$123	Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 538	0,21%	3 777		$-69
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$1 528	0,21%	16 650		$-12
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$1 524	0,21%	57 177			Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1 491	0,20%	7 827		$7
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 490	0,20%	19 044			Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$1 465	0,20%	3 516		$186
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 418	0,19%	11 035		$850	Hausse ×2
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE)	$1 336	0,18%	128 200		$-1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1 151	0,16%	24 000			Hausse ×1
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock	$1 138	0,16%	250 000		$-65
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$1 131	0,15%	6 299		$-64
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 130	0,15%	5 187		$98	Baisse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$1 105	0,15%	13 349		$141	Hausse ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$1 024	0,14%	5 300			Hausse ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$930	0,13%	26 464		$75	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$882	0,12%	6 412		$157
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$847	0,12%	1 600		$79
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$816	0,11%	5 200		$95	Baisse ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$757	0,10%	2 721		$48
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$749	0,10%	1			Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$656	0,09%	6 939		$-3
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock	$634	0,09%	43 572			Hausse ×1
IVV iShares Trust	$621	0,08%	829		$79
DFAU Dimensional ETF Trust	$617	0,08%	11 932		$79
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$599	0,08%	1 424		$357	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$594	0,08%	17 546		$83	Hausse ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$541	0,07%	1 253		$241	Baisse ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$488	0,07%	7 600			Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$487	0,07%	5 700		$47
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$480	0,07%	12 600		$71
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock	$430	0,06%	20 928		$47
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$425	0,06%	813		$81	Hausse ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$415	0,06%	8 550		$19
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$404	0,06%	18 153		$-1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$396	0,05%	200			Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFCF	$37 327	5,09%	en hausse ×4
QUAL	$34 156	4,66%	en hausse ×5
MSFT	$23 567	3,22%	en hausse ×3
GOVT	$19 940	2,72%	en hausse ×4
HD	$12 141	1,66%	en hausse ×6
AAPL	$11 721	1,60%	en hausse ×3
DFAX	$11 264	1,54%	en hausse ×6
AON	$6 996	0,95%	en hausse ×4
V	$4 998	0,68%	en hausse ×4
CPRT	$3 736	0,51%	en hausse ×4
DFAW	$1 105	0,15%	en hausse ×6
SCHG	$594	0,08%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
TSM	$3 018	6 319	0,41%
WBD	$1 524	57 177	0,21%
MDT	$1 490	19 044	0,20%
NVO	$1 151	24 000	0,16%
IQV	$1 024	5 300	0,14%
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	$749	1	0,10%
CLSK	$634	43 572	0,09%
BRO	$488	7 600	0,07%
FIX	$396	200	0,05%
MSTR	$371	4 269	0,05%
USFD	$327	3 200	0,04%
AOS	$295	4 700	0,04%
VTI	$248	670	0,03%
IWF	$234	1 884	0,03%
VO	$224	2 775	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	Réduit	-70K	-$42K
DCOR	A acheté plus	+67K	+$10K
MSFT	A acheté plus	+16K	+$6K
QUAL	A acheté plus	+8K	+$6K
DFAI	A acheté plus	+91K	+$6K
AAPL	A acheté plus	+16K	+$6K
NVDA	A acheté plus	+22K	+$5K
DFAE	Réduit	-20K	+$4K
VGSH	Réduit	-63K	-$4K
SPY	Réduit	-396	+$3K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VOO	31 mars 2026	200 000	$114 000	19,2%
MORN	31 décembre 2025	20 084	$46 597	-13,0%
AZO	31 décembre 2025	1 052	$45 133	-17,2%
BUR	31 décembre 2025	300 000	$35 880	-60,2%
AMT	31 décembre 2025	14 453	$27 796	-7,6%
EFX	31 décembre 2025	10 375	$26 615	-34,3%
MCHI	30 juin 2025	238 000	$12 688
VTI	30 juin 2025	45 000	$12 150	25,2%
MELI	31 décembre 2025	434	$10 142	-7,6%
BABA	30 juin 2025	75 328	$9 905	-2,3%
OSCR	31 décembre 2025	45 000	$8 519	125,6%
BIDU	30 juin 2025	60 032	$5 525	1,4%
ALLE	30 juin 2025	34 076	$4 446	6,6%
KWEB	30 juin 2025	101 803	$3 558
GLD	30 juin 2025	10 606	$3 056
APA	31 décembre 2025	12 474	$3 029	79,3%
OXY	31 mars 2026	73 200	$3 010	-10,3%
PEP	30 septembre 2025	17 898	$2 363	-10,5%
AER	30 septembre 2025	20 000	$2 340	18,4%
IBIT	31 décembre 2025	3 600	$2 340	-2,2%
NBIS	31 décembre 2025	2 000	$2 245	177,8%
PSKY	31 décembre 2025	10 550	$1 996	-27,1%
TXN	30 juin 2026	9 062	$1 759	-1,1%
MSCI	31 mars 2026	2 910	$1 670	2,5%
WFC	31 mars 2026	17 164	$1 600	2,3%
ADBE	30 septembre 2025	4 076	$1 577	-32,3%
KRP	31 décembre 2025	11 586	$1 563	25,8%
OESX (déposé en tant que OESXXXXX)	31 décembre 2025	17 333	$1 518	95,4%
QCOM	31 mars 2026	6 741	$1 153	40,4%
KEYS	30 juin 2025	7 637	$1 144	134,5%
ICLR	31 mars 2026	3 300	$601	52,1%
ACN	30 septembre 2025	1 755	$525	-20,9%
CTVA	30 juin 2026	5 767	$483	-85,4%
VBTX	31 mars 2026	9 494	$367	Ne suit plus
Q	30 juin 2026	2 897	$334	-19,5%
CMG	30 septembre 2025	5 000	$281	-21,3%
T	30 juin 2026	9 265	$269	17,1%
DD	30 juin 2026	5 795	$265	-3,6%
EWZ	30 juin 2025	10 000	$260
VDE	30 juin 2026	1 485	$257
BA	30 juin 2026	1 282	$255	-11,0%
MSTR	31 mars 2026	1 600	$243	31,8%
DOW	30 juin 2026	5 795	$241	4,2%
CVX	30 juin 2025	1 392	$233	44,2%
EPD	30 juin 2026	6 092	$231	0,1%
DIS	30 septembre 2025	1 739	$216	-9,5%
EOG	30 septembre 2025	1 746	$209	28,5%
SLV	30 juin 2026	3 000	$204	3,1%
KMI	30 juin 2026	6 064	$203	-1,8%
DOW	30 juin 2025	5 795	$202	7,7%
DVN	31 mars 2026	5 500	$201	-4,7%
BSM	31 mars 2026	12 911	$172	-3,0%
CRGY	31 mars 2026	17 273	$145	0,4%
REE	30 juin 2025	46 666	$124	Ne suit plus
RIG	31 mars 2026	16 600	$69	-16,9%