Annandale Capital, LLC
CIK 1811739 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $733K
- Positions
- 128
- Au
- 30 juin 2026
#9 203 sur 9 443 par valeur 13F · top 97.5%
Valeur du portefeuille TQ : +3.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,97%
- Poids des 25 principales participations
- 70,66%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 35,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,93% Achats estimés $49 922 · Ventes $67 187
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 30
- Fermé
- 11
Exposition notionnelle Put : 7,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,6%
Financials
5,5%
Communication Services
5,1%
Retail
4,7%
Healthcare
4,2%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,0%
Energy
1,9%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Autre/Non mappé
65,9%
Portefeuille complet 128 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $43 384 | 5,92% | 556 851 | $447 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $41 568 | 5,67% | 1 007 698 | $5 838 | Hausse ×1 | ||
| DCOR | $41 297 | 5,64% | 503 749 | $9 840 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $38 933 | 5,31% | 60 200 | Option de vente | $-42 000 | Baisse ×1 | |
| DFCF | $37 327 | 5,09% | 884 325 | $534 | Hausse ×4 | ||
| QUAL | $34 156 | 4,66% | 155 660 | $5 849 | Hausse ×5 | ||
| DFAE | $28 038 | 3,83% | 697 284 | $3 759 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $26 074 | 3,56% | 164 994 | $1 788 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23 567 | 3,22% | 63 180 | $6 229 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $22 530 | 3,07% | 30 170 | $2 652 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $19 940 | 2,72% | 875 351 | $-73 | Hausse ×4 | ||
| EEM | $14 421 | 1,97% | 210 809 | $2 449 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 718 | 1,87% | 24 354 | $-399 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $13 544 | 1,85% | 27 067 | $576 | Hausse ×1 | ||
| MLPX | $12 644 | 1,73% | 171 649 | $-372 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 577 | 1,72% | 52 769 | $1 596 | Hausse ×2 | ||
| AVUS | $12 144 | 1,66% | 94 819 | $1 602 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 141 | 1,66% | 34 424 | $862 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 721 | 1,60% | 40 508 | $5 608 | Hausse ×3 | ||
| DFAX | $11 264 | 1,54% | 305 764 | $2 029 | Hausse ×6 | ||
| IWM | $10 000 | 1,36% | 50 000 | Option de vente | $0 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $9 577 | 1,31% | 164 553 | $-3 736 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 262 | 1,26% | 81 779 | $-908 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 032 | 1,23% | 25 274 | $903 | Baisse ×2 | ||
| DFAT | $8 961 | 1,22% | 128 199 | $1 496 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $8 685 | 1,19% | 200 000 | Option de vente | $0 | ||
| AVDE | $8 497 | 1,16% | 95 262 | $415 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7 801 | 1,06% | 108 113 | $24 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 443 | 1,02% | 21 066 | $1 358 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 164 | 0,98% | 32 794 | $663 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 054 | 0,96% | 28 032 | $957 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 996 | 0,95% | 21 091 | $207 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 971 | 0,95% | 34 841 | $4 729 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $6 891 | 0,94% | 125 272 | $823 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $6 663 | 0,91% | 348 462 | $-127 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 556 | 0,89% | 55 815 | $2 225 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $6 005 | 0,82% | 61 870 | $47 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 906 | 0,81% | 82 719 | $-2 047 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $5 340 | 0,73% | 77 855 | $-2 519 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 330 | 0,73% | 20 987 | $193 | Baisse ×3 | ||
| KRE | $5 187 | 0,71% | 69 300 | $301 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 998 | 0,68% | 14 568 | $632 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $4 978 | 0,68% | 51 594 | $374 | Baisse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 066 | 0,55% | 44 814 | $1 138 | Hausse ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $3 736 | 0,51% | 132 542 | $-645 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $3 425 | 0,47% | 11 400 | $598 | |||
| AKRE | $3 363 | 0,46% | 63 218 | $-435 | Baisse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 308 | 0,45% | 35 848 | $-61 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $3 184 | 0,43% | 1 530 | $300 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 018 | 0,41% | 6 319 | Hausse ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 910 | 0,40% | 16 325 | $161 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 733 | 0,37% | 5 452 | $545 | Hausse ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $2 682 | 0,37% | 81 958 | $-379 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $2 609 | 0,36% | 25 113 | $170 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 567 | 0,35% | 7 842 | $260 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $2 559 | 0,35% | 36 279 | $-1 357 | Baisse ×3 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $2 542 | 0,35% | 26 207 | $-629 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2 415 | 0,33% | 15 961 | $943 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 398 | 0,33% | 27 587 | $-96 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 070 | 0,28% | 7 610 | $-407 | Baisse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 976 | 0,27% | 1 012 | $39 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1 947 | 0,27% | 12 480 | $-1 667 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 870 | 0,26% | 15 188 | $-519 | |||
| URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | $1 672 | 0,23% | 45 425 | $619 | Baisse ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1 640 | 0,22% | 13 860 | $123 | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 538 | 0,21% | 3 777 | $-69 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 528 | 0,21% | 16 650 | $-12 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1 524 | 0,21% | 57 177 | Hausse ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 491 | 0,20% | 7 827 | $7 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 490 | 0,20% | 19 044 | Hausse ×1 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1 465 | 0,20% | 3 516 | $186 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 418 | 0,19% | 11 035 | $850 | Hausse ×2 | ||
| KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) | $1 336 | 0,18% | 128 200 | $-1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 151 | 0,16% | 24 000 | Hausse ×1 | |||
| GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | $1 138 | 0,16% | 250 000 | $-65 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $1 131 | 0,15% | 6 299 | $-64 | |||
| VTV | $1 130 | 0,15% | 5 187 | $98 | Baisse ×1 | ||
| DFAW | $1 105 | 0,15% | 13 349 | $141 | Hausse ×6 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 024 | 0,14% | 5 300 | Hausse ×1 | |||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $930 | 0,13% | 26 464 | $75 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $882 | 0,12% | 6 412 | $157 | |||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $847 | 0,12% | 1 600 | $79 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $816 | 0,11% | 5 200 | $95 | Baisse ×2 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $757 | 0,10% | 2 721 | $48 | |||
| BRKA | $749 | 0,10% | 1 | Hausse ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $656 | 0,09% | 6 939 | $-3 | |||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $634 | 0,09% | 43 572 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $621 | 0,08% | 829 | $79 | |||
| DFAU | $617 | 0,08% | 11 932 | $79 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $599 | 0,08% | 1 424 | $357 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $594 | 0,08% | 17 546 | $83 | Hausse ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $541 | 0,07% | 1 253 | $241 | Baisse ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $488 | 0,07% | 7 600 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $487 | 0,07% | 5 700 | $47 | |||
| FNDA | $480 | 0,07% | 12 600 | $71 | |||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $430 | 0,06% | 20 928 | $47 | |||
| DIA | $425 | 0,06% | 813 | $81 | Hausse ×2 | ||
| FNDC | $415 | 0,06% | 8 550 | $19 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $404 | 0,06% | 18 153 | $-1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $396 | 0,05% | 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFCF | $37 327 | 5,09% | en hausse ×4 |
| QUAL | $34 156 | 4,66% | en hausse ×5 |
| MSFT | $23 567 | 3,22% | en hausse ×3 |
| GOVT | $19 940 | 2,72% | en hausse ×4 |
| HD | $12 141 | 1,66% | en hausse ×6 |
| AAPL | $11 721 | 1,60% | en hausse ×3 |
| DFAX | $11 264 | 1,54% | en hausse ×6 |
| AON | $6 996 | 0,95% | en hausse ×4 |
| V | $4 998 | 0,68% | en hausse ×4 |
| CPRT | $3 736 | 0,51% | en hausse ×4 |
| DFAW | $1 105 | 0,15% | en hausse ×6 |
| SCHG | $594 | 0,08% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TSM | $3 018 | 6 319 | 0,41% |
| WBD | $1 524 | 57 177 | 0,21% |
| MDT | $1 490 | 19 044 | 0,20% |
| NVO | $1 151 | 24 000 | 0,16% |
| IQV | $1 024 | 5 300 | 0,14% |
| BRKA | $749 | 1 | 0,10% |
| CLSK | $634 | 43 572 | 0,09% |
| BRO | $488 | 7 600 | 0,07% |
| FIX | $396 | 200 | 0,05% |
| MSTR | $371 | 4 269 | 0,05% |
| USFD | $327 | 3 200 | 0,04% |
| AOS | $295 | 4 700 | 0,04% |
| VTI | $248 | 670 | 0,03% |
| IWF | $234 | 1 884 | 0,03% |
| VO | $224 | 2 775 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 mars 2026 | 200 000 | $114 000 | Ne suit plus |
| MORN | 31 décembre 2025 | 20 084 | $46 597 | -0,8% |
| AZO | 31 décembre 2025 | 1 052 | $45 133 | -11,4% |
| BUR | 31 décembre 2025 | 300 000 | $35 880 | -51,6% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 14 453 | $27 796 | 1,0% |
| EFX | 31 décembre 2025 | 10 375 | $26 615 | -10,8% |
| MCHI | 30 juin 2025 | 238 000 | $12 688 | |
| VTI | 30 juin 2025 | 45 000 | $12 150 | Ne suit plus |
| MELI | 31 décembre 2025 | 434 | $10 142 | -4,8% |
| BABA | 30 juin 2025 | 75 328 | $9 905 | 10,5% |
| OSCR | 31 décembre 2025 | 45 000 | $8 519 | 128,7% |
| IAT | 31 mars 2025 | 136 000 | $6 800 | Ne suit plus |
| BIDU | 30 juin 2025 | 60 032 | $5 525 | 9,5% |
| AAP | 31 mars 2025 | 109 241 | $5 166 | 14,0% |
| ALLE | 30 juin 2025 | 34 076 | $4 446 | 13,2% |
| KWEB | 30 juin 2025 | 101 803 | $3 558 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2025 | 10 606 | $3 056 | Ne suit plus |
| APA | 31 décembre 2025 | 12 474 | $3 029 | 82,4% |
| OXY | 31 mars 2026 | 73 200 | $3 010 | -4,8% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 17 898 | $2 363 | 1,2% |
| AER | 30 septembre 2025 | 20 000 | $2 340 | 22,3% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 600 | $2 340 | |
| NBIS | 31 décembre 2025 | 2 000 | $2 245 | 158,0% |
| PSKY | 31 décembre 2025 | 10 550 | $1 996 | -21,3% |
| TXN | 30 juin 2026 | 9 062 | $1 759 | -10,8% |
| MSCI | 31 mars 2026 | 2 910 | $1 670 | 4,9% |
| WFC | 31 mars 2026 | 17 164 | $1 600 | 7,0% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 4 076 | $1 577 | -22,4% |
| KRP | 31 décembre 2025 | 11 586 | $1 563 | 29,2% |
| OESXXXXX | 31 décembre 2025 | 17 333 | $1 518 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2026 | 6 741 | $1 153 | 25,8% |
| KEYS | 30 juin 2025 | 7 637 | $1 144 | 93,7% |
| CDW | 31 mars 2025 | 6 366 | $1 108 | -13,1% |
| ALGN | 31 mars 2025 | 5 233 | $1 091 | 1,3% |
| PARA | 31 mars 2025 | 90 900 | $951 | |
| SHV | 31 mars 2025 | 6 350 | $699 | |
| RTO | 31 mars 2025 | 26 000 | $658 | 2,3% |
| ICLR | 31 mars 2026 | 3 300 | $601 | 59,9% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 1 755 | $525 | -25,0% |
| CTVA | 30 juin 2026 | 5 767 | $483 | -3,7% |
| VBTX | 31 mars 2026 | 9 494 | $367 | Ne suit plus |
| Q | 30 juin 2026 | 2 897 | $334 | -22,4% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 000 | $281 | -12,5% |
| T | 30 juin 2026 | 9 265 | $269 | 22,0% |
| DD | 30 juin 2026 | 5 795 | $265 | 3,0% |
| EWZ | 30 juin 2025 | 10 000 | $260 | Ne suit plus |
| VDE | 30 juin 2026 | 1 485 | $257 | Ne suit plus |
| BA | 30 juin 2026 | 1 282 | $255 | 1,3% |
| MSTR | 31 mars 2026 | 1 600 | $243 | -10,2% |
| DOW | 30 juin 2026 | 5 795 | $241 | 19,5% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 392 | $233 | 45,2% |
| EPD | 30 juin 2026 | 6 092 | $231 | 4,4% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 739 | $216 | -5,7% |
| EOG | 30 septembre 2025 | 1 746 | $209 | 36,5% |
| IWC | 31 mars 2025 | 1 600 | $209 | Ne suit plus |
| OKE | 31 mars 2025 | 2 045 | $205 | -2,2% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 000 | $204 | Ne suit plus |
| KMI | 30 juin 2026 | 6 064 | $203 | 0,5% |
| DOW | 30 juin 2025 | 5 795 | $202 | 23,4% |
| DVN | 31 mars 2026 | 5 500 | $201 | -1,8% |
| BSM | 31 mars 2026 | 12 911 | $172 | -2,8% |
| MESA | 31 mars 2025 | 145 607 | $169 | Ne suit plus |
| CRGY | 31 mars 2026 | 17 273 | $145 | 2,3% |
| REE | 30 juin 2025 | 46 666 | $124 | Ne suit plus |
| RIG | 31 mars 2026 | 16 600 | $69 | -9,4% |
| APTOXXXX | 31 mars 2025 | 26 666 | $6 | Ne suit plus |