Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +60.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +23.4%

Annualisé : +46.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 19,9%

Répartition sectorielle

04
Technology 18,3%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,2%
Retail 2,1%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 73,4%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541 412 586 64,88% 735 215 $81 376 279 Hausse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $58 474 159 7,01% 571 595 $-3 136 589 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23 874 165 2,86% 10 500 $14 979 405 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $19 980 951 2,39% 143 099 $14 239 670 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 590 207 2,11% 73 803 $2 120 652 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 333 200 2,08% 40 000 $8 790 400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 482 873 1,38% 39 684 $-1 241 462 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 976 520 1,32% 23 000 $3 203 440
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 861 560 1,30% 36 000 $5 560 884 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 122 000 1,21% 14 000 $5 678 730 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 771 212 1,05% 24 550 $2 774 821 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 447 250 0,89% 25 000 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 261 375 0,87% 12 500 $6 447 655 Hausse ×1
IJH iShares Trust $7 080 627 0,85% 91 825 $1 114 446 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 768 498 0,81% 26 500 $3 709 398 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 602 970 0,79% 33 000 $-1 358 497 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 348 595 0,76% 5 500 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5 601 600 0,67% 16 000 $2 212 560 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 999 897 0,60% 9 992 $-291 429 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 704 867 0,56% 13 316 $858 428 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 003 210 0,36% 3 500 $-1 213 350 Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 903 040 0,35% 6 000 $-1 099 170 Baisse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 760 170 0,33% 7 000 $-97 030 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 733 900 0,33% 6 500 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 419 840 0,29% 8 000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 192 783 0,26% 5 878 $-203 035 Baisse ×4
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2 141 440 0,26% 14 000 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 127 420 0,25% 6 000 Hausse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 079 880 0,25% 22 000 Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 042 598 0,24% 8 426 $200 698 Hausse ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1 926 080 0,23% 13 000 $826 410
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 915 200 0,23% 21 000 $752 220 Hausse ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1 780 350 0,21% 11 000 Hausse ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 608 600 0,19% 20 000 Hausse ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1 559 040 0,19% 29 000 Hausse ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1 399 050 0,17% 15 000 Hausse ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $1 396 000 0,17% 80 000 Hausse ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 118 340 0,13% 1 500 $-263 060 Baisse ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1 086 300 0,13% 15 000 $351 450
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1 029 600 0,12% 12 000 Hausse ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1 013 250 0,12% 21 000 Hausse ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $886 320 0,11% 18 000 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $790 290 0,09% 4 165 $-10 210 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $628 456 0,08% 1 706 $-105 619
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $576 720 0,07% 8 000 $1 280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $533 746 0,06% 445 $104 213 Baisse ×1
SLV iShares Silver Trust $494 277 0,06% 9 244 $-135 609
V Visa Inc. $449 105 0,05% 1 309 $53 473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406 433 0,05% 1 600 $-154 321 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $384 173 0,05% 748 $10 427
PSK SPDR SERIES TRUST $337 095 0,04% 11 041 $2 033 Hausse ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $305 877 0,04% 3 960 $28 156 Hausse ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $300 243 0,04% 6 902 $1 026 Hausse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $286 289 0,03% 3 105 $3 340 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $203 582 0,02% 2 244 $-26 765

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QQQ $541 412 586 64,88% en hausse ×3
INTC $19 980 951 2,39% en hausse ×3
PSK $337 095 0,04% en hausse ×6
FHLC $305 877 0,04% en hausse ×6
EMLP $300 243 0,04% en hausse ×6
BOND $286 289 0,03% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MRVL $7 447 250 25 000 0,89%
MU $6 348 595 5 500 0,76%
TSLA $2 733 900 6 500 0,33%
BE $2 419 840 8 000 0,29%
LSCC $2 141 440 14 000 0,26%
ARM $2 127 420 6 000 0,25%
ON $2 079 880 22 000 0,25%
SMTC $1 780 350 11 000 0,21%
SEI $1 608 600 20 000 0,19%
VSH $1 559 040 29 000 0,19%
QRVO $1 399 050 15 000 0,17%
CCXI $1 396 000 80 000 0,17%
AMBA $1 029 600 12 000 0,12%
WOLF $1 013 250 21 000 0,12%
ENPH $886 320 18 000 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ A acheté plus +7K +$81.4M
SNDK Réduit -4K +$15.0M
INTC A acheté plus +13K +$14.2M
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$8.8M
AMAT A acheté plus +1K +$5.7M
KLAC A acheté plus +32K +$5.6M
GLW A acheté plus +4K +$3.7M
TSM Mouvement de prix uniquement +0 +$3.2M
EMXC Réduit -212K -$3.1M
GOOGL A acheté plus +4K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BITB 31 mars 2026 150 000 $7 134 000
META 31 décembre 2025 9 000 $6 609 420 11,9%
AVGO 30 juin 2026 10 558 $3 267 807 -0,5%
TLN 31 décembre 2025 500 $3 190 350 -0,5%
META 30 juin 2026 5 500 $3 146 715 31,2%
AMKR 30 juin 2026 41 000 $1 846 230 -38,1%
CEG 31 décembre 2025 5 000 $1 645 350 -15,0%
NET 31 décembre 2025 7 000 $1 502 130 80,1%
ANET 31 décembre 2025 10 000 $1 457 100 64,4%
GEV 30 septembre 2025 2 500 $1 322 875 67,4%
QCOM 30 juin 2025 4 972 $763 751 13,7%
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 31 décembre 2025 100 $754 200 Ne suit plus
PLTR 31 mars 2026 4 000 $711 000 31,3%
BE 31 décembre 2025 8 000 $676 560 240,4%
SASR 30 juin 2025 10 104 $282 406 Ne suit plus
BABA 30 juin 2026 2 000 $250 980 13,8%