Asset Allocation & Management Company, LLC

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Valeur du portefeuille
$307K
#9 293 sur 9 443 par valeur 13F · top 98.4%
Positions
67
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
77,08%
Poids des 25 principales participations
92,58%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
9,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,69% Achats estimés $33 294 · Ventes $16 411

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 54,9% toujours détenu

Nouvelles positions
3
Augmenté
14
Diminué
18
Fermé
30
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
1,4%
Communication Services
1,0%
Energy
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
95,9%

Portefeuille complet 67 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $77 398 25,22% 209 161 $9 963 Baisse ×1
VYM $33 620 10,95% 212 745 $2 333 Hausse ×2
VOO $24 028 7,83% 34 985 $3 123
SRLN $23 833 7,77% 591 546 $2 691 Hausse ×4
SCHD $23 461 7,64% 739 872 $12 241 Hausse ×6
SPHY $18 858 6,14% 804 501 $97
IVV $10 930 3,56% 14 595 $1 396
VEU $10 320 3,36% 123 225 $5 255 Hausse ×4
SCHB $7 689 2,51% 265 510 $1 110 Hausse ×3
JAAA $6 449 2,10% 127 733 $2 897 Hausse ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $6 205 2,02% 138 670 $523 Hausse ×1
VEA $5 624 1,83% 78 938 $1 008 Hausse ×1
VUG $4 581 1,49% 53 182 $-31 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 007 1,31% 5 441 $1 046 Hausse ×4
SPY SPY $3 458 1,13% 4 631 $446
SPYM $3 175 1,03% 36 130 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 040 0,99% 38 470 $-10
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 801 0,91% 7 837 $34 Baisse ×1
VWO $2 639 0,86% 44 203 $250
RSP $2 440 0,79% 11 468 $239
BRKA $2 247 0,73% 3 $93
VOT $2 245 0,73% 7 329 $359
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1 979 0,64% 26 295 $993 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 606 0,52% 10 273 $51
HYG $1 530 0,50% 19 130 $8
BSV $1 385 0,45% 17 772 $-9
VB $1 317 0,43% 4 345 $179
WFCPRL $1 273 0,41% 1 100 $0
BIV $1 132 0,37% 14 760 $-7
IWV $1 126 0,37% 2 641 $147
IJR $1 076 0,35% 7 252 $536 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $863 0,28% 2 284 $-229 Baisse ×3
IJH $794 0,26% 10 295 $99
BLV $707 0,23% 10 260 $1
ITOT $681 0,22% 4 143 $91
BACPRL $652 0,21% 519 $33
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $640 0,21% 21 000 $3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $640 0,21% 2 502 $29
KLAC KLA Corporation - Common Stock $597 0,19% 1 980 $-30 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $594 0,19% 2 053 $-487 Baisse ×1
AGG $563 0,18% 5 692 $-2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544 0,18% 763 $133
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $526 0,17% 2 627 $-1 055 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $494 0,16% 1 323 $-557 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $479 0,16% 9 139 $-1
VO $479 0,16% 5 944 $52 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $426 0,14% 1 634 $22
F Ford Motor Company Common Stock $417 0,14% 30 000 $71
EFA $408 0,13% 3 930 $26
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $408 0,13% 1 606 $-246 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $365 0,12% 2 613 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339 0,11% 1 422 $-297 Baisse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $310 0,10% 8 400 $-85
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $300 0,10% 19 089 $22 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $299 0,10% 531 $-353 Baisse ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $275 0,09% 3 793 $-97
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $269 0,09% 788 $-2 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $265 0,09% 262 $-210 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $261 0,09% 790 $31
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $255 0,08% 906 $35
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242 0,08% 740 $-225 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $237 0,08% 311 $-25 Baisse ×1
V Visa Inc. $237 0,08% 690 $-211 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $226 0,07% 242 $-292 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224 0,07% 1 350 $-376 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $222 0,07% 196 $-87 Baisse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $216 0,07% 3 907 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SRLN $23 833 7,77% en hausse ×4
SCHD $23 461 7,64% en hausse ×6
VEU $10 320 3,36% en hausse ×4
SCHB $7 689 2,51% en hausse ×3
QQQ $4 007 1,31% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPYM $3 175 36 130 1,03%
INTC $365 2 613 0,12%
VGLT $216 3 907 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SCHD A acheté plus +374K +$12K
VTI Réduit -1K +$10K
VEU A acheté plus +56K +$5K
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$3K
JAAA A acheté plus +57K +$3K
SRLN A acheté plus +65K +$3K
VYM A acheté plus +1K +$2K
IVV Mouvement de prix uniquement +0 +$1K
SCHB A acheté plus +3K +$1K
NVDA Réduit -6K -$1K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FALN 31 mars 2025 48 200 $1 287
BIV 30 septembre 2025 14 760 $1 142 Ne suit plus
DGS 30 juin 2025 20 000 $966 Ne suit plus
BLV 30 septembre 2025 10 260 $713 Ne suit plus
CX 30 septembre 2025 74 014 $513 19,2%
EPD 30 juin 2025 15 000 $512 24,1%
MRK 30 juin 2025 5 253 $472 91,6%
UNH 30 juin 2025 900 $471 24,2%
BLK 30 juin 2025 425 $402 10,3%
GEV 30 juin 2026 459 $401 -17,4%
ORCL 31 mars 2026 2 025 $395 -0,4%
WMT 30 juin 2025 4 500 $395 5,5%
GLD 30 juin 2026 915 $394 Ne suit plus
SYK 30 juin 2026 1 200 $394 5,0%
VMC 30 juin 2026 1 376 $375 -7,4%
HD 30 juin 2026 1 135 $373 -4,8%
BKR 30 juin 2026 6 045 $369 15,1%
DUK 30 juin 2026 2 775 $363 -3,5%
ETN 30 juin 2026 997 $357 -1,2%
AEP 30 juin 2026 2 646 $347 -9,8%
TJX 30 juin 2026 2 154 $344 -6,8%
PG 30 juin 2026 2 329 $336 -2,3%
TTWO 30 septembre 2025 1 372 $333 -6,1%
REGN 30 juin 2026 423 $327 34,4%
DE 30 juin 2026 565 $318 -1,7%
LLY 30 juin 2026 340 $313 4,2%
MCD 30 juin 2026 1 000 $311 -0,6%
BKNG 30 juin 2026 71 $299 16,1%
C 30 juin 2026 2 614 $296 -5,8%
TDY 30 juin 2026 490 $296 -5,1%
TMUS 31 mars 2026 1 421 $289 -12,9%
ANET 30 juin 2026 2 157 $265 10,9%
CDNS 30 juin 2026 953 $265 -16,3%
TEL 30 juin 2026 1 235 $258 0,6%
AMT 30 juin 2026 1 482 $256 8,0%
CP 30 juin 2025 3 618 $254 20,6%
MCK 30 juin 2026 294 $254 13,4%
VRTX 30 juin 2026 567 $253 10,1%
PEP 30 juin 2025 1 650 $247 8,0%
NOW 31 mars 2026 1 600 $245 24,0%
PNC 30 juin 2026 1 175 $245 -0,9%
AZN 30 juin 2026 1 237 $244 -12,7%
FISV 30 juin 2025 1 091 $241 -70,1%
XYL 30 juin 2026 1 990 $238 -3,6%
TSM 30 juin 2026 702 $237 -12,0%
TSLA 30 juin 2026 635 $236 -17,1%
TMO 30 juin 2025 468 $233 53,0%
CEG 30 septembre 2025 699 $226 -17,2%
RMD 30 septembre 2025 820 $212 -16,0%
UBER 31 mars 2026 2 585 $211 8,7%
BALL 31 mars 2025 3 804 $210 21,4%
PRU 31 mars 2025 1 763 $209 9,6%
DE 30 septembre 2025 410 $208 36,4%
SPGI 30 septembre 2025 395 $208 -10,9%
ABBV 30 juin 2026 948 $206 4,8%
MRSH 31 mars 2026 1 111 $206 10,2%
SPGI 31 mars 2026 395 $206 2,0%
ET 30 juin 2025 10 000 $186 17,2%