Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +4.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -32.4%

Annualisé : +3.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 16,2%
Retail 14,3%
Healthcare 13,5%
Industrials 12,5%
Communication Services 8,0%
Financials 8,0%
Materials 3,9%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,5%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,1%
Autre/Non mappé 11,8%

Portefeuille complet 177 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76 947 769 7,97% 265 924 $8 859 211 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65 439 808 6,78% 183 116 $12 329 489 Baisse ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $57 456 830 5,95% 379 253 $-4 301 077 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49 637 386 5,14% 96 647 $821 104 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 177 278 3,64% 94 304 $433 492 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $34 543 930 3,58% 109 720 $-1 954 533 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $31 467 046 3,26% 26 235 $7 911 736 Hausse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26 918 251 2,79% 340 608 $234 067 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23 934 264 2,48% 272 693 $-1 347 208 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 779 647 2,46% 25 420 $-624 916 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 699 338 2,46% 99 435 $4 043 440 Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21 930 786 2,27% 78 715 $1 388 988 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $21 577 583 2,24% 96 350 $1 583 858 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20 113 084 2,08% 147 112 $-5 050 463 Baisse ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $16 750 903 1,74% 47 028 $4 232 028 Hausse ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $15 513 191 1,61% 37 227 $1 828 503 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 217 444 1,58% 76 053 $3 145 999 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 744 660 1,42% 151 473 $-3 320 223 Baisse ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12 553 317 1,30% 48 097 $-9 039 308 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $12 181 948 1,26% 69 090 $3 907 792 Hausse ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $12 086 386 1,25% 88 254 $-5 352 105 Baisse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11 973 288 1,24% 138 998 $1 990 453 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11 296 651 1,17% 16 448 $3 904 359 Hausse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11 104 664 1,15% 32 251 $596 073 Baisse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $10 773 928 1,12% 111 209 $-569 024 Baisse ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $9 532 657 0,99% 9 145 $528 173 Baisse ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $9 404 950 0,97% 49 375 $-1 046 181 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 258 556 0,96% 26 253 $144 685 Baisse ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8 715 740 0,90% 16 556 $-612 758 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 632 080 0,89% 31 934 $-1 320 659 Baisse ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $8 439 081 0,87% 10 618 $651 707 Baisse ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7 957 399 0,82% 44 838 $-192 523 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 823 547 0,81% 57 781 $-1 437 638 Baisse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 765 500 0,80% 35 633 $1 214 774 Hausse ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $7 501 889 0,78% 32 678 $-11 704 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7 473 111 0,77% 81 513 $243 476 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 340 241 0,76% 28 902 $34 663 Baisse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 954 169 0,72% 89 259 $-367 913 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 288 916 0,65% 77 383 $404 927 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 726 840 0,59% 11 241 $-955 900 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 725 061 0,59% 22 751 $1 300 445 Hausse ×2
V Visa Inc. $5 505 565 0,57% 16 047 $561 825 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 455 888 0,57% 37 206 $81 853
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 956 286 0,51% 12 463 $-789 493 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 899 727 0,51% 41 714 $2 513 214 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 858 576 0,50% 52 759 $-201 951 Baisse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 842 536 0,50% 10 856 $803 991 Hausse ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 789 473 0,50% 12 059 $922 800 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 351 737 0,45% 61 077 $1 023 550 Hausse ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 259 967 0,44% 49 830 $487 900 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 208 867 0,44% 11 912 $861 498 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 140 331 0,43% 3 888 $1 883 886 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 732 627 0,39% 10 537 $144 262 Hausse ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3 690 206 0,38% 21 842 $-605 943 Baisse ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 682 117 0,38% 44 055 $298 935 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 555 271 0,37% 7 105 $215 247 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 531 201 0,37% 20 762 $-165 523 Baisse ×3
SLV iShares Silver Trust $3 477 421 0,36% 65 035 $-909 432 Hausse ×2
IVV iShares Trust $3 456 876 0,36% 4 616 $881 922 Hausse ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 441 875 0,36% 14 546 $367 377 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 411 009 0,35% 20 578 $-867 270 Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 375 676 0,35% 17 792 $-61 995 Baisse ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $3 091 712 0,32% 22 446 $-757 510 Baisse ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3 058 079 0,32% 13 483 $598 886 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 055 050 0,32% 8 256 $489 532 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $3 014 822 0,31% 8 184 $-546 688 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 857 264 0,30% 8 729 $452 800 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 312 488 0,24% 31 501 $-31 031 Baisse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 170 329 0,22% 24 088 $773 600 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 080 528 0,22% 7 649 $261 848 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 998 849 0,21% 5 348 $566 839 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 888 134 0,20% 6 229 $736 210 Hausse ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 745 915 0,18% 3 428 $-633 738 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 716 474 0,18% 9 488 $160 955 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 679 365 0,17% 20 319 $-113 414 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 482 027 0,15% 48 607 $-110 379 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 471 719 0,15% 30 964 $200 647
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 449 974 0,15% 14 746 $27 641 Baisse ×6
CI The Cigna Group Common Stock $1 443 736 0,15% 5 237 $21 692 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 431 004 0,15% 17 761 $235 186 Hausse ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 429 487 0,15% 6 213 $-900 117 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 413 356 0,15% 1 204 $417 377 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 366 924 0,14% 33 299 $-3 532 976 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 363 076 0,14% 1 851 $935 962 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 361 721 0,14% 8 325 $-321 624 Baisse ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 347 206 0,14% 13 719 $668 113 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 312 547 0,14% 4 668 $238 395 Hausse ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 269 776 0,13% 24 810 $-355 103 Baisse ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 258 234 0,13% 2 790 $-218 944 Baisse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 248 105 0,13% 2 929 $204 782 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 148 581 0,12% 9 230 $-1 554 508 Baisse ×6
EFA iShares Trust $1 098 427 0,11% 10 574 $119 939 Hausse ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 086 522 0,11% 7 414 $180 325 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 062 551 0,11% 21 074 $-4 807 101 Baisse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 054 861 0,11% 2 104 $-128 252 Baisse ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 040 706 0,11% 765 $593 474 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 031 258 0,11% 4 845 $-18 314
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 024 664 0,11% 3 495 $9 401
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 016 170 0,11% 2 416 $-103 541 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 004 221 0,10% 9 827 $119 341 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LLY $31 467 046 3,26% en hausse ×3
COST $23 779 647 2,46% en hausse ×4
AMZN $23 699 338 2,46% en hausse ×3
HEI $16 750 903 1,74% en hausse ×3
APH $12 181 948 1,26% en hausse ×6
VTV $7 765 500 0,80% en hausse ×3
SNPS $4 842 536 0,50% en hausse ×5
VEA $4 351 737 0,45% en hausse ×5
VXUS $4 259 967 0,44% en hausse ×3
IVV $3 456 876 0,36% en hausse ×4
DKS $3 058 079 0,32% en hausse ×6
VTI $3 055 050 0,32% en hausse ×6
SPHQ $2 170 329 0,22% en hausse ×3
VB $1 888 134 0,20% en hausse ×4
VO $1 431 004 0,15% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOVT $523 549 3 227 0,05%
STT $467 927 2 759 0,05%
DELL $406 867 943 0,04%
FENI $334 283 8 330 0,03%
AMD $328 214 565 0,03%
DGRW $298 430 3 121 0,03%
NULG $283 871 2 425 0,03%
D $276 916 4 055 0,03%
MU $267 795 232 0,03%
VGT $248 363 2 078 0,03%
SUSA $231 450 1 500 0,02%
VOT $222 986 728 0,02%
MRVL $219 247 736 0,02%
FLRN $209 996 6 807 0,02%
SPYX $209 268 3 425 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -2K +$12.3M
INTU Réduit -2K -$9.0M
AAPL Réduit -2K +$8.9M
LLY A acheté plus +625 +$7.9M
BR Réduit -19K -$5.4M
XOM Réduit -1K -$5.1M
TJX Réduit -7K -$4.3M
HEI A acheté plus +1K +$4.2M
AMZN A acheté plus +5K +$4.0M
APH A acheté plus +4K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FTV 30 septembre 2025 11 166 $582 084 17,4%
UNH 30 juin 2025 761 $398 574 18,7%
ZTS 30 juin 2026 3 210 $379 454 -2,3%
ASET 31 décembre 2025 7 800 $261 877 Ne suit plus
DUK 30 septembre 2025 2 209 $260 662 -8,1%
IWD 31 décembre 2025 1 240 $252 452
WST 30 juin 2025 1 125 $251 865 67,9%
COP 30 juin 2025 2 334 $245 117 41,0%
POOL 30 septembre 2025 822 $239 597 -48,8%
FISV 30 juin 2026 4 237 $236 425 -7,1%
BDX 31 mars 2026 1 214 $235 601 13,9%
ROP 30 juin 2026 663 $234 609 5,2%
BF-B (déposé en tant que BFB) 31 mars 2026 8 870 $231 152 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 932 $226 551 15,7%
BP 30 juin 2026 4 781 $224 707 20,7%
CARR 31 décembre 2025 3 750 $223 875 3,6%
HII 30 juin 2026 581 $220 722 -3,5%
FNLC 30 juin 2025 8 680 $214 570 34,8%
WM 31 mars 2026 973 $213 778 -11,3%
CMI 31 décembre 2025 505 $213 297 2,7%
VGT 31 mars 2026 281 $211 813 47,6%
AFL 30 juin 2025 1 893 $210 483 6,2%
SUSA 31 mars 2026 1 500 $209 018 19,2%
BLK 31 mars 2026 192 $205 505 10,0%
RMD 31 mars 2026 850 $204 740 -1,7%
BAC 30 septembre 2025 4 293 $203 145 5,2%
VRTX 30 juin 2025 416 $201 685 12,9%
WBA 30 septembre 2025 10 000 $114 800 Ne suit plus