Bath Savings Trust Co
CIK 1384943 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $446.5M
- Positions
- 177
- Au
- 30 juin 2026
#4 082 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.2%
Valeur du portefeuille TQ : +3.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,67%
- Poids des 25 principales participations
- 78,69%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 16,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,61% Achats estimés $15 824 306 · Ventes $19 770 024
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 53
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +3.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
28,4%
Healthcare
16,1%
Industrials
15,7%
Financial Services
12,5%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Consumer products
1,7%
Materials
1,2%
Communications
1,1%
Communication Services
1,1%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
11,2%
Portefeuille complet 177 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $76 397 985 | 17,11% | 264 024 | $8 766 249 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $49 199 542 | 11,02% | 95 794 | $809 220 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 593 875 | 7,75% | 92 740 | $429 035 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $31 217 565 | 6,99% | 26 027 | $7 825 974 | Hausse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $21 433 135 | 4,80% | 95 705 | $1 570 461 | Baisse ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $15 244 192 | 3,41% | 36 581 | $1 794 330 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $13 549 569 | 3,03% | 149 323 | $-3 207 304 | Baisse ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $11 937 795 | 2,67% | 87 169 | $-5 242 353 | Baisse ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $8 670 993 | 1,94% | 16 471 | $-609 744 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $8 604 508 | 1,93% | 31 832 | $-1 316 530 | Baisse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $8 415 237 | 1,88% | 10 588 | $649 699 | Baisse ×2 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $7 788 448 | 1,74% | 43 886 | $-198 637 | Baisse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $7 449 733 | 1,67% | 81 258 | $241 832 | Baisse ×3 | ||
| BSV | $6 928 848 | 1,55% | 88 934 | $-367 751 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 188 629 | 1,39% | 76 149 | $398 486 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4 956 286 | 1,11% | 12 463 | $-789 493 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 873 298 | 1,09% | 41 489 | $2 496 484 | Hausse ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $4 765 812 | 1,07% | 10 684 | $763 743 | Hausse ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 765 643 | 1,07% | 11 999 | $918 058 | Baisse ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4 683 145 | 1,05% | 50 854 | $-201 531 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 238 851 | 0,95% | 49 583 | $485 830 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $4 120 174 | 0,92% | 57 827 | $1 000 247 | Hausse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 053 402 | 0,91% | 11 472 | $832 251 | Hausse ×1 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $3 690 206 | 0,83% | 21 842 | $-605 943 | Baisse ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3 531 201 | 0,79% | 20 762 | $-165 523 | Baisse ×3 | ||
| SLV | $3 477 421 | 0,78% | 65 035 | $-909 432 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $3 441 875 | 0,77% | 14 546 | $367 377 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $3 355 115 | 0,75% | 6 705 | $206 771 | Hausse ×2 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $3 091 712 | 0,69% | 22 446 | $-757 510 | Baisse ×6 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $3 058 079 | 0,68% | 13 483 | $598 886 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $3 014 822 | 0,68% | 8 184 | $-546 688 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 290 465 | 0,51% | 31 201 | $-30 962 | Baisse ×1 | ||
| SPHQ | $2 152 309 | 0,48% | 23 888 | $770 618 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 949 890 | 0,44% | 5 217 | $1 912 716 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 888 134 | 0,42% | 6 229 | $736 210 | Hausse ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 745 915 | 0,39% | 3 428 | $-633 738 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 662 835 | 0,37% | 20 119 | $-113 394 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 638 683 | 0,37% | 9 058 | $154 260 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 471 719 | 0,33% | 30 964 | $200 647 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 449 974 | 0,32% | 14 746 | $27 641 | Baisse ×6 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1 429 487 | 0,32% | 6 213 | $-885 362 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 368 124 | 0,31% | 1 165 | $405 752 | Hausse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 366 924 | 0,31% | 33 299 | $-3 532 976 | Baisse ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 353 542 | 0,30% | 8 275 | $-321 174 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 302 525 | 0,29% | 13 264 | $646 992 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 277 396 | 0,29% | 4 543 | $233 543 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 271 026 | 0,28% | 1 726 | $887 201 | Hausse ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1 269 776 | 0,28% | 24 810 | $-355 103 | Baisse ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 258 234 | 0,28% | 2 790 | $-218 944 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 248 105 | 0,28% | 2 929 | $204 782 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 148 581 | 0,26% | 9 230 | $1 128 752 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 098 427 | 0,25% | 10 574 | $119 939 | Hausse ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 073 039 | 0,24% | 7 322 | $172 726 | Hausse ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 062 551 | 0,24% | 21 074 | $-4 781 629 | Baisse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 054 861 | 0,24% | 2 104 | $-128 252 | Baisse ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 040 706 | 0,23% | 765 | $593 474 | Hausse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 031 258 | 0,23% | 4 845 | $-18 314 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 024 664 | 0,23% | 3 495 | $9 401 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 016 170 | 0,23% | 2 416 | $-103 541 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 004 221 | 0,22% | 9 827 | $119 341 | Baisse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $986 337 | 0,22% | 2 916 | $104 305 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $934 368 | 0,21% | 1 473 | $104 627 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $907 853 | 0,20% | 7 065 | $230 259 | Hausse ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $907 746 | 0,20% | 3 077 | $69 879 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $850 028 | 0,19% | 5 250 | $87 571 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $825 492 | 0,18% | 4 705 | $-263 852 | Baisse ×6 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $816 560 | 0,18% | 4 740 | $-59 013 | |||
| VTI | $805 207 | 0,18% | 2 176 | $107 124 | |||
| SPY SPY | $802 031 | 0,18% | 1 074 | $117 223 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $775 333 | 0,17% | 10 776 | $70 824 | Hausse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $746 540 | 0,17% | 2 058 | $36 597 | Baisse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $728 655 | 0,16% | 8 055 | $58 786 | Baisse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $726 860 | 0,16% | 777 | $1 459 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $712 519 | 0,16% | 6 291 | $-75 540 | Baisse ×4 | ||
| NOBL | $628 487 | 0,14% | 11 191 | $43 842 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $558 520 | 0,13% | 4 000 | $492 325 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $549 175 | 0,12% | 2 150 | $256 839 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $546 140 | 0,12% | 540 | $118 069 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $543 960 | 0,12% | 1 440 | $108 789 | Hausse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $538 801 | 0,12% | 11 218 | $18 286 | |||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $518 645 | 0,12% | 3 159 | $94 802 | |||
| NOVT Novanta Inc. - Common Shares | $513 490 | 0,12% | 3 165 | Hausse ×1 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $489 159 | 0,11% | 3 467 | $-140 907 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $486 902 | 0,11% | 3 283 | $78 792 | |||
| T AT&T Inc. | $479 567 | 0,11% | 23 168 | $-206 641 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $465 570 | 0,10% | 8 080 | $-24 482 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $459 399 | 0,10% | 1 286 | $114 183 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $447 022 | 0,10% | 4 085 | $402 878 | Hausse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $438 273 | 0,10% | 13 865 | $-339 302 | Baisse ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $436 025 | 0,10% | 1 565 | $11 723 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $422 232 | 0,09% | 584 | $222 627 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $406 867 | 0,09% | 943 | Hausse ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $395 841 | 0,09% | 8 257 | $55 903 | Baisse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $394 064 | 0,09% | 6 813 | $1 363 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387 303 | 0,09% | 1 625 | $122 800 | Hausse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $385 630 | 0,09% | 3 736 | $68 406 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $376 756 | 0,08% | 15 646 | $-42 085 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $361 441 | 0,08% | 1 203 | $54 913 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $352 565 | 0,08% | 2 231 | $104 646 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $330 422 | 0,07% | 2 181 | $-17 884 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| LLY | $31 217 565 | 6,99% | en hausse ×3 |
| SNPS | $4 765 812 | 1,07% | en hausse ×5 |
| VEA | $4 120 174 | 0,92% | en hausse ×5 |
| DKS | $3 058 079 | 0,68% | en hausse ×6 |
| SPHQ | $2 152 309 | 0,48% | en hausse ×3 |
| VB | $1 888 134 | 0,42% | en hausse ×4 |
| EFA | $1 098 427 | 0,25% | en hausse ×5 |
| NOBL | $628 487 | 0,14% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NOVT | $513 490 | 3 165 | 0,12% |
| DELL | $406 867 | 943 | 0,09% |
| AMD | $328 214 | 565 | 0,07% |
| FENI | $318 231 | 7 930 | 0,07% |
| DGRW | $298 430 | 3 121 | 0,07% |
| NULG | $283 871 | 2 425 | 0,06% |
| D | $276 916 | 4 055 | 0,06% |
| MU | $267 795 | 232 | 0,06% |
| SUSA | $231 450 | 1 500 | 0,05% |
| VOT | $222 986 | 728 | 0,05% |
| FLRN | $209 996 | 6 807 | 0,05% |
| SPYX | $209 268 | 3 425 | 0,05% |
| VGT | $81 035 | 678 | 0,02% |
| MRVL | $59 578 | 200 | 0,01% |
| STT | $9 837 | 58 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -2K | +$8.8M |
| LLY | A acheté plus | +595 | +$7.8M |
| BR | Réduit | -19K | -$5.2M |
| NKE | Réduit | -59K | -$3.5M |
| ABT | Réduit | -14K | -$3.2M |
| CSCO | A acheté plus | +11K | +$2.5M |
| WSO | Réduit | -391 | +$1.8M |
| ADP | Réduit | -2K | +$1.6M |
| MCD | Réduit | -90 | -$1.3M |
| VEA | A acheté plus | +9K | +$1.0M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 761 | $398 574 | 25,8% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 3 210 | $379 454 | 5,4% |
| ASET | 31 décembre 2025 | 7 800 | $261 877 | Ne suit plus |
| DUK | 30 septembre 2025 | 2 209 | $260 662 | 0,2% |
| IWD | 31 décembre 2025 | 1 240 | $252 452 | Ne suit plus |
| WST | 30 juin 2025 | 1 125 | $251 865 | 61,8% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 334 | $245 117 | 50,3% |
| POOL | 30 septembre 2025 | 822 | $239 597 | -37,9% |
| FISV | 30 juin 2026 | 4 237 | $236 425 | 4,7% |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 214 | $235 601 | 19,2% |
| ROP | 30 juin 2026 | 663 | $234 609 | 20,9% |
| BFB | 31 mars 2026 | 8 870 | $231 152 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 932 | $226 551 | 33,6% |
| BP | 30 juin 2026 | 4 781 | $224 707 | 22,2% |
| CARR | 31 décembre 2025 | 3 750 | $223 875 | 14,7% |
| PSX | 31 mars 2025 | 1 948 | $221 936 | 97,6% |
| HII | 30 juin 2026 | 581 | $220 722 | 10,0% |
| TTEK | 31 mars 2025 | 5 480 | $218 323 | 25,4% |
| FNLC | 30 juin 2025 | 8 680 | $214 570 | 35,8% |
| WM | 31 mars 2026 | 973 | $213 778 | -1,9% |
| CMI | 31 décembre 2025 | 505 | $213 297 | 18,0% |
| AFL | 30 juin 2025 | 1 893 | $210 483 | 9,9% |
| SUSA | 31 mars 2026 | 1 500 | $209 018 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 715 | $207 155 | 353,6% |
| BLK | 31 mars 2026 | 192 | $205 505 | 19,8% |
| RMD | 31 mars 2026 | 850 | $204 740 | 2,6% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 495 | $202 094 | 53,6% |
| VRTX | 30 juin 2025 | 361 | $175 020 | 22,2% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 10 000 | $114 800 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 106 | $79 901 | Ne suit plus |
| BAC | 30 septembre 2025 | 500 | $23 660 | 21,9% |
| BAC | 31 mars 2025 | 500 | $21 975 | 50,7% |
| FTV | 30 septembre 2025 | 250 | $13 033 | 20,6% |