Blue Zone Wealth Advisors, LLC
CIK 1803106 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $572.8M
- Positions
- 125
- Au
- 30 juin 2026
#3 471 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.8%
Valeur du portefeuille TQ : +16.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,34%
- Poids des 25 principales participations
- 70,28%
- Positions supérieures à 1%
- 34
- Nombre effectif de positions
- 31,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,63% Achats estimés $31 054 146 · Ventes $19 338 922
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 44
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,4%
Communication Services
10,9%
Retail
10,8%
Financial Services
9,5%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
7,0%
Industrials
5,5%
Materials
3,5%
Energy
1,5%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
21,3%
Portefeuille complet 125 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $43 113 814 | 7,53% | 58 547 | $9 308 512 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $41 334 591 | 7,22% | 173 427 | $9 116 263 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33 797 553 | 5,90% | 94 573 | $6 690 422 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $33 130 972 | 5,78% | 50 513 | $17 852 482 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 231 694 | 5,28% | 104 478 | $3 770 375 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25 944 947 | 4,53% | 129 666 | $7 323 736 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 869 171 | 3,99% | 61 308 | $547 193 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 984 723 | 3,14% | 31 928 | $5 920 790 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $16 691 347 | 2,91% | 121 365 | $3 108 654 | Hausse ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11 791 276 | 2,06% | 15 451 | $5 427 983 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11 395 042 | 1,99% | 27 416 | $3 832 056 | Baisse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $10 986 815 | 1,92% | 257 967 | $538 028 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 711 628 | 1,70% | 27 486 | $1 826 994 | |||
| V Visa Inc. | $9 681 273 | 1,69% | 28 218 | $1 116 161 | Baisse ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $9 276 201 | 1,62% | 25 839 | $1 990 597 | Baisse ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $8 496 698 | 1,48% | 189 447 | $-91 309 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $8 361 517 | 1,46% | 16 710 | $120 235 | Baisse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8 250 030 | 1,44% | 110 977 | $-609 843 | Baisse ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 200 782 | 1,43% | 2 566 | $-520 646 | Baisse ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $7 701 932 | 1,34% | 161 297 | $1 415 495 | Baisse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7 089 782 | 1,24% | 23 800 | $4 732 392 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $6 697 350 | 1,17% | 19 800 | $206 129 | Baisse ×3 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6 685 552 | 1,17% | 14 761 | $42 337 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 604 030 | 1,15% | 12 726 | $136 345 | Baisse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $6 547 046 | 1,14% | 71 094 | $-80 812 | Baisse ×1 | ||
| CBOE | $6 343 151 | 1,11% | 26 139 | $-1 054 330 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 330 367 | 1,11% | 12 626 | $11 065 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6 285 108 | 1,10% | 53 413 | $-94 882 | Baisse ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $6 269 734 | 1,09% | 72 357 | $216 060 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 068 769 | 1,06% | 69 144 | $-92 983 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 046 692 | 1,06% | 10 409 | $3 929 393 | Hausse ×1 | ||
| HRI Herc Holdings Inc. Common Stock | $5 961 511 | 1,04% | 41 590 | $1 946 361 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5 949 477 | 1,04% | 37 977 | $-1 245 158 | Baisse ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $5 816 109 | 1,02% | 11 048 | $-149 477 | Hausse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5 362 800 | 0,94% | 13 168 | $-332 503 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 321 217 | 0,93% | 18 150 | $-26 413 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 246 150 | 0,92% | 24 235 | $204 521 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $5 172 753 | 0,90% | 27 151 | $1 565 917 | Hausse ×5 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $5 163 796 | 0,90% | 32 534 | $-798 862 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 089 260 | 0,89% | 12 100 | $905 957 | Hausse ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 875 976 | 0,85% | 50 802 | $-1 473 053 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 425 706 | 0,77% | 14 057 | $-1 672 924 | Baisse ×3 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $4 237 319 | 0,74% | 133 796 | $-233 124 | Baisse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4 046 740 | 0,71% | 39 205 | $738 646 | Hausse ×3 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $3 838 551 | 0,67% | 134 309 | $935 582 | Hausse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 717 821 | 0,65% | 51 737 | $-2 486 076 | Baisse ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $3 634 847 | 0,63% | 128 941 | $-700 542 | Baisse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3 362 702 | 0,59% | 18 948 | $16 379 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $3 145 488 | 0,55% | 36 516 | $471 896 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 613 593 | 0,46% | 3 500 | $403 738 | Hausse ×4 | ||
| IVE | $2 199 565 | 0,38% | 9 687 | $791 915 | Hausse ×3 | ||
| QUAL | $2 124 741 | 0,37% | 9 683 | $1 115 820 | Hausse ×4 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $2 035 058 | 0,36% | 162 935 | $-147 305 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $1 947 106 | 0,34% | 2 835 | $365 989 | Hausse ×4 | ||
| EFA | $1 821 432 | 0,32% | 17 534 | $118 355 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1 508 147 | 0,26% | 4 051 | $137 086 | |||
| SCHF | $1 348 408 | 0,24% | 48 679 | $71 828 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $1 294 146 | 0,23% | 1 840 | $159 308 | |||
| VEA | $1 238 264 | 0,22% | 17 379 | $126 334 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $1 201 912 | 0,21% | 15 701 | $-402 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 170 190 | 0,20% | 2 450 | $350 560 | Hausse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 132 052 | 0,20% | 11 066 | $261 600 | |||
| IEFA | $961 454 | 0,17% | 9 955 | $60 228 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $892 263 | 0,16% | 10 979 | $57 310 | |||
| XLP XLP | $850 055 | 0,15% | 10 233 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $847 212 | 0,15% | 10 227 | $136 306 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $835 742 | 0,15% | 3 532 | $94 430 | Hausse ×6 | ||
| CGGR | $817 504 | 0,14% | 17 320 | $165 019 | Hausse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $796 979 | 0,14% | 13 987 | $-70 625 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $789 537 | 0,14% | 844 | $-121 200 | Baisse ×3 | ||
| PPA | $765 601 | 0,13% | 4 334 | $10 340 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $723 014 | 0,13% | 1 914 | $139 897 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $613 909 | 0,11% | 2 817 | $61 214 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $612 515 | 0,11% | 4 177 | $9 189 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $604 019 | 0,11% | 4 461 | $-88 730 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $593 662 | 0,10% | 1 370 | $300 948 | |||
| GLD | $572 094 | 0,10% | 1 553 | $-84 098 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $563 841 | 0,10% | 2 650 | $74 445 | Hausse ×3 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $547 599 | 0,10% | 43 703 | $377 | Baisse ×6 | ||
| AAAU | $508 475 | 0,09% | 12 850 | $-85 067 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483 466 | 0,08% | 1 477 | $49 580 | Hausse ×2 | ||
| TOTL | $478 128 | 0,08% | 12 114 | $2 855 | Hausse ×2 | ||
| PAPR | $466 901 | 0,08% | 11 064 | $26 554 | |||
| XLE XLE | $464 727 | 0,08% | 8 750 | $-64 338 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $454 044 | 0,08% | 628 | $239 400 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $445 203 | 0,08% | 2 692 | $156 351 | |||
| DSI | $430 872 | 0,08% | 3 026 | $64 151 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $411 431 | 0,07% | 1 620 | $4 927 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $392 707 | 0,07% | 4 071 | $18 372 | Hausse ×2 | ||
| VB | $392 237 | 0,07% | 1 294 | $53 313 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $390 192 | 0,07% | 87 881 | $-14 061 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $386 656 | 0,07% | 2 263 | Hausse ×1 | |||
| ESGV | $381 248 | 0,07% | 2 883 | $57 574 | |||
| EPI | $379 972 | 0,07% | 8 882 | $17 586 | |||
| SLV | $359 318 | 0,06% | 6 720 | $-98 583 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $358 468 | 0,06% | 3 165 | $-47 058 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $352 571 | 0,06% | 2 377 | $58 575 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $345 987 | 0,06% | 462 | $10 890 | Baisse ×2 | ||
| DGRO | $341 055 | 0,06% | 4 500 | $25 245 | |||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $335 152 | 0,06% | 6 750 | $-55 968 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMZN | $41 334 591 | 7,22% | en hausse ×6 |
| MSFT | $22 869 171 | 3,99% | en hausse ×4 |
| IVW | $16 691 347 | 2,91% | en hausse ×4 |
| XLK | $5 172 753 | 0,90% | en hausse ×5 |
| ONEQ | $4 046 740 | 0,71% | en hausse ×3 |
| SPY | $2 613 593 | 0,46% | en hausse ×4 |
| IVE | $2 199 565 | 0,38% | en hausse ×3 |
| QUAL | $2 124 741 | 0,37% | en hausse ×4 |
| VOO | $1 947 106 | 0,34% | en hausse ×4 |
| VIG | $835 742 | 0,15% | en hausse ×6 |
| CGGR | $817 504 | 0,14% | en hausse ×6 |
| AVGO | $723 014 | 0,13% | en hausse ×3 |
| RSP | $563 841 | 0,10% | en hausse ×3 |
| XLE | $464 727 | 0,08% | en hausse ×3 |
| FPE | $208 522 | 0,04% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SMH | A acheté plus | +11K | +$17.9M |
| QQQ | Réduit | -23 | +$9.3M |
| AMZN | A acheté plus | +19K | +$9.1M |
| NVDA | A acheté plus | +23K | +$7.3M |
| GOOGL | A acheté plus | +307 | +$6.7M |
| META | A acheté plus | +11K | +$5.9M |
| CRWD | Réduit | -848 | +$5.4M |
| MRVL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.7M |
| AMD | A acheté plus | +1 | +$3.9M |
| UNH | Réduit | -534 | +$3.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 31 mars 2026 | 5 272 | $5 642 832 | 20,3% |
| HON | 30 septembre 2025 | 23 132 | $5 386 980 | 10,7% |
| IRT | 31 mars 2026 | 299 811 | $5 240 696 | 12,0% |
| DHR | 31 mars 2026 | 22 712 | $5 199 231 | 12,9% |
| HEES | 30 juin 2025 | 53 004 | $5 024 249 | Ne suit plus |
| MC | 30 juin 2026 | 80 528 | $4 590 096 | 2,1% |
| ESTC | 31 mars 2026 | 58 542 | $4 416 408 | 68,5% |
| GXO | 31 mars 2026 | 72 239 | $3 802 661 | -11,5% |
| TTD | 31 mars 2026 | 94 998 | $3 606 124 | -41,7% |
| DEO | 31 mars 2026 | 40 282 | $3 475 128 | 25,3% |
| CSGP | 30 juin 2026 | 71 468 | $2 883 019 | 13,1% |
| OKTA | 31 mars 2026 | 24 408 | $2 110 560 | 68,6% |
| GBIL | 31 mars 2026 | 16 895 | $1 688 486 | Ne suit plus |
| STZ | 31 décembre 2025 | 6 786 | $913 871 | -2,6% |
| PK | 31 mars 2026 | 69 153 | $723 340 | 50,7% |
| CMG | 30 juin 2026 | 17 400 | $556 974 | 5,5% |
| HD | 31 mars 2025 | 929 | $361 372 | -8,4% |
| IWF | 30 juin 2025 | 841 | $303 677 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2026 | 3 099 | $298 682 | 11,3% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 020 | $286 865 | -24,9% |
| GCAL | 31 mars 2026 | 5 498 | $279 876 | Ne suit plus |
| STE | 30 juin 2026 | 1 248 | $275 970 | 12,3% |
| DYNF | 30 juin 2026 | 4 700 | $273 446 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 310 | $256 032 | 60,3% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 290 | $255 794 | 46,7% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 519 | $242 584 | -6,8% |
| FDP | 31 décembre 2025 | 6 839 | $237 450 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 785 | $232 525 | -3,6% |
| MKL | 30 juin 2026 | 121 | $231 602 | -8,2% |
| GBIL | 30 septembre 2025 | 2 302 | $230 545 | Ne suit plus |
| PWZ | 31 mars 2026 | 9 459 | $228 529 | Ne suit plus |
| ONON | 31 mars 2025 | 4 000 | $219 080 | -31,7% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 800 | $214 074 | 54,4% |
| LLY | 31 mars 2026 | 199 | $213 861 | 35,9% |
| GDXJ | 30 juin 2026 | 1 776 | $213 191 | Ne suit plus |
| NEM | 30 juin 2026 | 1 933 | $209 200 | 40,1% |
| ADSK | 31 décembre 2025 | 639 | $202 991 | -16,5% |
| SCHF | 31 mars 2025 | 10 308 | $190 698 | Ne suit plus |
| NVCT | 30 juin 2025 | 10 424 | $101 842 | 211,4% |
| PRTS | 30 juin 2026 | 59 523 | $46 773 | 0,2% |