Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +14.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -22.3%

Annualisé : +11.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,4%
Financials 11,3%
Communication Services 10,9%
Retail 10,8%
Healthcare 7,8%
Consumer Discretionary 7,0%
Industrials 5,5%
Materials 3,5%
Energy 1,5%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 19,8%

Portefeuille complet 125 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43 113 814 7,53% 58 547 $9 308 512 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 334 591 7,22% 173 427 $9 116 263 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 797 553 5,90% 94 573 $6 690 422 Hausse ×2
SMH SMH $33 130 972 5,78% 50 513 $17 852 482 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 231 694 5,28% 104 478 $3 770 375 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 944 947 4,53% 129 666 $7 323 736 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 869 171 3,99% 61 308 $547 193 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 984 723 3,14% 31 928 $5 920 790 Hausse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $16 691 347 2,91% 121 365 $3 108 654 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11 791 276 2,06% 15 451 $5 427 983 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 395 042 1,99% 27 416 $3 832 056 Baisse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10 986 815 1,92% 257 967 $538 028 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 711 628 1,70% 27 486 $1 826 994
V Visa Inc. $9 681 273 1,69% 28 218 $1 116 161 Baisse ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9 276 201 1,62% 25 839 $1 990 597 Baisse ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8 496 698 1,48% 189 447 $-91 309 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 361 517 1,46% 16 710 $120 235 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8 250 030 1,44% 110 977 $-609 843 Baisse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8 200 782 1,43% 2 566 $-520 646 Baisse ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7 701 932 1,34% 161 297 $1 415 495 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 089 782 1,24% 23 800 $4 732 392
AXP American Express Company Common Stock $6 697 350 1,17% 19 800 $206 129 Baisse ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 685 552 1,17% 14 761 $42 337 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 604 030 1,15% 12 726 $136 345 Baisse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6 547 046 1,14% 71 094 $-80 812 Baisse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $6 343 151 1,11% 26 139 $-1 054 330 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 330 367 1,11% 12 626 $11 065 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 285 108 1,10% 53 413 $-94 882 Baisse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6 269 734 1,09% 72 357 $216 060 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 068 769 1,06% 69 144 $-92 983 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 046 692 1,06% 10 409 $3 929 393 Hausse ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5 961 511 1,04% 41 590 $1 946 361 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 949 477 1,04% 37 977 $-1 245 158 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5 816 109 1,02% 11 048 $-149 477 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 362 800 0,94% 13 168 $-332 503 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 321 217 0,93% 18 150 $-26 413 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 246 150 0,92% 24 235 $204 521 Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 172 753 0,90% 27 151 $1 565 917 Hausse ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $5 163 796 0,90% 32 534 $-798 862 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 089 260 0,89% 12 100 $905 957 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 875 976 0,85% 50 802 $-1 473 053 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 425 706 0,77% 14 057 $-1 672 924 Baisse ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $4 237 319 0,74% 133 796 $-233 124 Baisse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4 046 740 0,71% 39 205 $738 646 Hausse ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $3 838 551 0,67% 134 309 $935 582 Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 717 821 0,65% 51 737 $-2 486 076 Baisse ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3 634 847 0,63% 128 941 $-700 542 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3 362 702 0,59% 18 948 $16 379 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 145 488 0,55% 36 516 $471 896 Hausse ×2
SPY SPY $2 613 593 0,46% 3 500 $403 738 Hausse ×4
IVE iShares Trust $2 199 565 0,38% 9 687 $791 915 Hausse ×3
QUAL iShares Trust $2 124 741 0,37% 9 683 $1 115 820 Hausse ×4
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $2 035 058 0,36% 162 935 $-147 305 Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 947 106 0,34% 2 835 $365 989 Hausse ×4
EFA iShares Trust $1 821 432 0,32% 17 534 $118 355
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 508 147 0,26% 4 051 $137 086
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 348 408 0,24% 48 679 $71 828 Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 294 146 0,23% 1 840 $159 308
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 238 264 0,22% 17 379 $126 334 Hausse ×1
EFV iShares Trust $1 201 912 0,21% 15 701 $-402 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 170 190 0,20% 2 450 $350 560 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 132 052 0,20% 11 066 $261 600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $961 454 0,17% 9 955 $60 228
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892 263 0,16% 10 979 $57 310
XLP XLP $850 055 0,15% 10 233 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $847 212 0,15% 10 227 $136 306 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $835 742 0,15% 3 532 $94 430 Hausse ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $817 504 0,14% 17 320 $165 019 Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $796 979 0,14% 13 987 $-70 625 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $789 537 0,14% 844 $-121 200 Baisse ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $765 601 0,13% 4 334 $10 340 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723 014 0,13% 1 914 $139 897 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $613 909 0,11% 2 817 $61 214
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612 515 0,11% 4 177 $9 189
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $604 019 0,11% 4 461 $-88 730
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593 662 0,10% 1 370 $300 948
GLD SPDR Gold Shares $572 094 0,10% 1 553 $-84 098 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $563 841 0,10% 2 650 $74 445 Hausse ×3
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $547 599 0,10% 43 703 $377 Baisse ×6
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $508 475 0,09% 12 850 $-85 067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483 466 0,08% 1 477 $49 580 Hausse ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $478 128 0,08% 12 114 $2 855 Hausse ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $466 901 0,08% 11 064 $26 554
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $464 727 0,08% 8 750 $-64 338 Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $454 044 0,08% 628 $239 400
QTUM Defiance Quantum ETF $445 203 0,08% 2 692 $156 351
DSI iShares Trust $430 872 0,08% 3 026 $64 151
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411 431 0,07% 1 620 $4 927 Baisse ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $392 707 0,07% 4 071 $18 372 Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $392 237 0,07% 1 294 $53 313
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $390 192 0,07% 87 881 $-14 061
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $386 656 0,07% 2 263 Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $381 248 0,07% 2 883 $57 574
EPI WisdomTree Trust $379 972 0,07% 8 882 $17 586
SLV iShares Silver Trust $359 318 0,06% 6 720 $-98 583
WMT Walmart Inc. - Common Stock $358 468 0,06% 3 165 $-47 058 Baisse ×2
IJR iShares Trust $352 571 0,06% 2 377 $58 575 Hausse ×2
IVV iShares Trust $345 987 0,06% 462 $10 890 Baisse ×2
DGRO iShares Trust $341 055 0,06% 4 500 $25 245
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335 152 0,06% 6 750 $-55 968 Baisse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $41 334 591 7,22% en hausse ×6
MSFT $22 869 171 3,99% en hausse ×4
IVW $16 691 347 2,91% en hausse ×4
XLK $5 172 753 0,90% en hausse ×5
ONEQ $4 046 740 0,71% en hausse ×3
SPY $2 613 593 0,46% en hausse ×4
IVE $2 199 565 0,38% en hausse ×3
QUAL $2 124 741 0,37% en hausse ×4
VOO $1 947 106 0,34% en hausse ×4
VIG $835 742 0,15% en hausse ×6
CGGR $817 504 0,14% en hausse ×6
AVGO $723 014 0,13% en hausse ×3
RSP $563 841 0,10% en hausse ×3
XLE $464 727 0,08% en hausse ×3
FPE $208 522 0,04% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLP $850 055 10 233 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $386 656 2 263 0,07%
BAI $263 600 5 000 0,05%
GE $247 783 663 0,04%
CMPR $232 079 2 282 0,04%
IBM $221 875 789 0,04%
LLY $209 900 175 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SMH A acheté plus +11K +$17.9M
QQQ Réduit -23 +$9.3M
AMZN A acheté plus +19K +$9.1M
NVDA A acheté plus +23K +$7.3M
GOOGL A acheté plus +307 +$6.7M
META A acheté plus +11K +$5.9M
CRWD Réduit -848 +$5.4M
MRVL Mouvement de prix uniquement +0 +$4.7M
AMD A acheté plus +1 +$3.9M
UNH Réduit -534 +$3.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BLK 31 mars 2026 5 272 $5 642 832 10,9%
HON 30 septembre 2025 23 132 $5 386 980 7,9%
IRT 31 mars 2026 299 811 $5 240 696 -1,1%
DHR 31 mars 2026 22 712 $5 199 231 16,7%
HEES 30 juin 2025 53 004 $5 024 249 Ne suit plus
MC 30 juin 2026 80 528 $4 590 096 -14,3%
ESTC 31 mars 2026 58 542 $4 416 408 89,9%
GXO 31 mars 2026 72 239 $3 802 661 -11,3%
TTD 31 mars 2026 94 998 $3 606 124 -47,2%
DEO 31 mars 2026 40 282 $3 475 128 12,8%
CSGP 30 juin 2026 71 468 $2 883 019 -2,3%
OKTA 31 mars 2026 24 408 $2 110 560 177,3%
GBIL 31 mars 2026 16 895 $1 688 486
STZ 31 décembre 2025 6 786 $913 871 -17,9%
PK 31 mars 2026 69 153 $723 340 44,9%
CMG 30 juin 2026 17 400 $556 974 -9,3%
IWF 30 juin 2025 841 $303 677 20,9%
DIS 30 juin 2026 3 099 $298 682 7,6%
ORCL 31 décembre 2025 1 020 $286 865 -26,9%
GCAL 31 mars 2026 5 498 $279 876
STE 30 juin 2026 1 248 $275 970 0,2%
DYNF 30 juin 2026 4 700 $273 446
LLY 30 juin 2025 310 $256 032 46,6%
ACN 30 juin 2026 1 290 $255 794 56,7%
TJX 30 juin 2026 1 519 $242 584 -11,3%
FDP 31 décembre 2025 6 839 $237 450 Ne suit plus
IBM 31 mars 2026 785 $232 525 -8,6%
MKL 30 juin 2026 121 $231 602 -11,6%
GBIL 30 septembre 2025 2 302 $230 545
PWZ 31 mars 2026 9 459 $228 529
XOM 30 juin 2025 1 800 $214 074 52,1%
LLY 31 mars 2026 199 $213 861 24,3%
GDXJ 30 juin 2026 1 776 $213 191 14,8%
NEM 30 juin 2026 1 933 $209 200 24,0%
ADSK 31 décembre 2025 639 $202 991 -25,2%
NVCT 30 juin 2025 10 424 $101 842 186,3%
PRTS 30 juin 2026 59 523 $46 773 32,3%