BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1821549 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $413.5M
- Positions
- 106
- Au
- 30 juin 2026
#4 276 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.3%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,15%
- Poids des 25 principales participations
- 67,29%
- Positions supérieures à 1%
- 38
- Nombre effectif de positions
- 39,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 17,62% Achats estimés $70 504 876 · Ventes $68 188 369
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 35
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
30,0%
Industrials
15,5%
Retail
9,1%
Communication Services
8,2%
Financial Services
6,7%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Communications
2,5%
Materials
2,4%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,7%
Utilities
1,6%
Packaging
1,2%
Energy
0,9%
Autre/Non mappé
9,2%
Portefeuille complet 106 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 183 249 | 5,85% | 101 465 | $6 254 880 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 308 190 | 5,39% | 111 491 | $2 837 630 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 205 800 | 4,89% | 69 829 | $2 307 197 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 105 387 | 4,86% | 56 259 | $3 917 141 | Baisse ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $14 774 689 | 3,57% | 48 970 | $7 640 499 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13 159 375 | 3,18% | 12 357 | $4 449 561 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 369 317 | 2,99% | 21 293 | $6 646 628 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 090 159 | 2,92% | 32 412 | $99 411 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $11 910 499 | 2,88% | 28 318 | $1 442 809 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $10 789 713 | 2,61% | 237 973 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $10 281 377 | 2,49% | 8 751 | $2 697 518 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $10 251 901 | 2,48% | 60 348 | $2 892 971 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $9 429 750 | 2,28% | 13 096 | $2 299 009 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 556 655 | 2,07% | 26 141 | $814 522 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $7 922 434 | 1,92% | 54 785 | $1 463 087 | Hausse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7 806 117 | 1,89% | 26 626 | $-67 033 | Baisse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $7 676 420 | 1,86% | 20 453 | $2 065 391 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7 616 932 | 1,84% | 20 381 | $1 943 056 | Hausse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $7 479 180 | 1,81% | 30 376 | $1 218 177 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 123 415 | 1,72% | 5 939 | ||||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $6 720 364 | 1,63% | 67 016 | $2 168 809 | Hausse ×5 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $6 499 304 | 1,57% | 40 971 | $275 603 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 344 074 | 1,53% | 14 888 | $1 118 582 | Hausse ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $6 343 247 | 1,53% | 65 993 | $1 610 595 | Hausse ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6 327 805 | 1,53% | 6 257 | $1 118 585 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 299 618 | 1,52% | 11 184 | $-46 192 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 199 489 | 1,50% | 16 412 | $1 212 973 | Hausse ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 886 065 | 1,42% | 9 279 | $814 626 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 799 130 | 1,40% | 17 145 | $731 913 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 670 790 | 1,37% | 6 062 | $-242 655 | Hausse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 623 645 | 1,36% | 37 120 | $-222 390 | Hausse ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $5 483 032 | 1,33% | 30 485 | Hausse ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5 238 858 | 1,27% | 44 903 | $-1 171 163 | Hausse ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $4 915 602 | 1,19% | 20 630 | $600 533 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $4 867 333 | 1,18% | 13 154 | $619 603 | Baisse ×3 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $4 752 230 | 1,15% | 46 820 | $2 350 188 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 580 902 | 1,11% | 16 842 | $689 681 | Hausse ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 254 247 | 1,03% | 42 851 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 030 006 | 0,97% | 27 499 | ||||
| XLV XLV | $3 987 955 | 0,96% | 25 135 | Hausse ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 563 023 | 0,86% | 21 378 | $-231 666 | Baisse ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 392 964 | 0,82% | 11 209 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 197 849 | 0,77% | 10 735 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $3 170 596 | 0,77% | 4 246 | $395 307 | Baisse ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3 084 050 | 0,75% | 35 473 | $-1 141 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 861 248 | 0,69% | 27 999 | $353 011 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 025 779 | 0,49% | 1 755 | $1 394 694 | Baisse ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $2 011 471 | 0,49% | 18 580 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 967 919 | 0,48% | 4 735 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 947 578 | 0,47% | 27 277 | $-467 902 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 856 851 | 0,45% | 13 298 | $1 258 440 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $1 852 022 | 0,45% | 7 827 | $173 923 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 686 695 | 0,41% | 2 290 | $403 936 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 351 762 | 0,33% | 1 382 | $100 216 | Baisse ×6 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $1 328 595 | 0,32% | 10 009 | $462 445 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 241 786 | 0,30% | 3 521 | $-61 605 | Baisse ×6 | ||
| GRNY | $1 102 100 | 0,27% | 39 859 | $357 786 | Hausse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $985 371 | 0,24% | 4 552 | $79 386 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $979 431 | 0,24% | 2 772 | $180 526 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $902 483 | 0,22% | 5 282 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $863 713 | 0,21% | 27 238 | $-754 | Baisse ×6 | ||
| SCHB | $841 817 | 0,20% | 29 068 | $103 311 | Baisse ×5 | ||
| SCHA | $775 837 | 0,19% | 21 473 | $124 111 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $678 494 | 0,16% | 906 | $86 686 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $666 432 | 0,16% | 4 112 | $397 260 | |||
| XLK XLK | $658 437 | 0,16% | 3 456 | $193 819 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $595 604 | 0,14% | 1 736 | $63 057 | Baisse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $546 348 | 0,13% | 3 020 | $47 021 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $537 789 | 0,13% | 44 372 | $27 511 | |||
| GLD | $535 833 | 0,13% | 1 455 | $-164 923 | Baisse ×3 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $521 216 | 0,13% | 10 105 | $69 826 | |||
| SLV | $518 499 | 0,13% | 9 697 | $-94 761 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $515 302 | 0,12% | 2 029 | $21 348 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $450 587 | 0,11% | 1 500 | $69 989 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $439 482 | 0,11% | 2 378 | $117 497 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $436 718 | 0,11% | 3 194 | $-104 998 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $396 499 | 0,10% | 772 | $1 768 | Baisse ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $392 626 | 0,09% | 494 | $33 063 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $353 960 | 0,09% | 6 212 | $50 199 | Baisse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $346 209 | 0,08% | 7 284 | $47 201 | |||
| BRKB | $327 755 | 0,08% | 655 | $-63 272 | Baisse ×4 | ||
| GDX GDX | $308 968 | 0,07% | 4 095 | $-66 830 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $306 300 | 0,07% | 1 389 | $-117 768 | Baisse ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $305 790 | 0,07% | 926 | $36 037 | Hausse ×6 | ||
| DIA | $300 085 | 0,07% | 574 | $10 848 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $295 866 | 0,07% | 1 173 | $83 060 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $292 411 | 0,07% | 4 841 | $41 906 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $285 311 | 0,07% | 1 055 | $-49 564 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $282 390 | 0,07% | 2 853 | $-827 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $265 407 | 0,06% | 1 055 | $32 190 | Baisse ×2 | ||
| IWF | $258 770 | 0,06% | 2 084 | $36 616 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $245 110 | 0,06% | 2 966 | $-10 916 | Baisse ×1 | ||
| VAW | $242 975 | 0,06% | 1 062 | $3 664 | |||
| BSV | $238 716 | 0,06% | 3 064 | $-1 532 | |||
| SCHG | $235 357 | 0,06% | 6 955 | $20 494 | Baisse ×3 | ||
| DFUS | $234 766 | 0,06% | 2 865 | $31 602 | |||
| RSP | $233 576 | 0,06% | 1 098 | $-500 224 | Baisse ×1 | ||
| VV | $232 827 | 0,06% | 677 | $30 506 | |||
| BIV | $224 348 | 0,05% | 2 925 | $-1 404 | |||
| DGRO | $217 517 | 0,05% | 2 870 | $10 416 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GE | $7 616 932 | 1,84% | en hausse ×6 |
| HOOD | $6 720 364 | 1,63% | en hausse ×5 |
| MNST | $6 343 247 | 1,53% | en hausse ×4 |
| GS | $6 327 805 | 1,53% | en hausse ×5 |
| AVGO | $6 199 489 | 1,50% | en hausse ×3 |
| AXP | $5 799 130 | 1,40% | en hausse ×6 |
| COST | $5 670 790 | 1,37% | en hausse ×5 |
| UNP | $4 580 902 | 1,11% | en hausse ×6 |
| GRNY | $1 102 100 | 0,27% | en hausse ×6 |
| TRV | $305 790 | 0,07% | en hausse ×6 |
| USB | $292 411 | 0,07% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLU | $10 789 713 | 237 973 | 2,61% |
| LLY | $7 123 415 | 5 939 | 1,72% |
| ENTG | $5 483 032 | 30 485 | 1,33% |
| NOW | $4 254 247 | 42 851 | 1,03% |
| ORCL | $4 030 006 | 27 499 | 0,97% |
| XLV | $3 987 955 | 25 135 | 0,96% |
| BE | $3 392 964 | 11 209 | 0,82% |
| MRVL | $3 197 849 | 10 735 | 0,77% |
| CF | $2 011 471 | 18 580 | 0,49% |
| UNH | $1 967 919 | 4 735 | 0,48% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $902 483 | 5 282 | 0,22% |
| LRCX | $208 865 | 482 | 0,05% |
| CRWD | $208 337 | 273 | 0,05% |
| IBM | $207 533 | 738 | 0,05% |
| WU | $60 060 | 7 800 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| KLAC | A acheté plus | +44K | +$7.6M |
| AMD | Réduit | -7K | +$6.6M |
| AMZN | A acheté plus | +15K | +$6.3M |
| CAT | A acheté plus | +63 | +$4.4M |
| GOOGL | Réduit | -36 | +$3.9M |
| ANET | A acheté plus | +412 | +$2.9M |
| NVDA | Réduit | -152 | +$2.8M |
| GEV | A acheté plus | +63 | +$2.7M |
| SATS | A acheté plus | +26K | +$2.4M |
| AAPL | Réduit | -696 | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 31 décembre 2025 | 32 493 | $9 138 284 | -28,6% |
| XLE | 30 juin 2026 | 139 285 | $8 532 626 | Ne suit plus |
| FBTC | 30 juin 2026 | 135 225 | $7 982 332 | Ne suit plus |
| LRCX | 31 mars 2026 | 41 869 | $7 167 184 | 47,6% |
| AXON | 31 mars 2026 | 11 058 | $6 280 170 | 48,9% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 11 429 | $6 210 633 | -10,0% |
| CVX | 30 juin 2026 | 29 874 | $6 180 844 | 24,9% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 94 567 | $6 146 855 | |
| GRMN | 31 décembre 2025 | 24 767 | $6 098 011 | 50,7% |
| PANW | 31 mars 2026 | 32 720 | $6 027 024 | 124,0% |
| AMD | 31 mars 2025 | 48 308 | $5 835 123 | 351,9% |
| XLB | 30 juin 2026 | 114 079 | $5 700 509 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2026 | 10 893 | $5 692 344 | 0,4% |
| TDG | 31 mars 2025 | 4 373 | $5 542 163 | -10,7% |
| ACN | 30 juin 2025 | 17 101 | $5 336 196 | -39,7% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 11 106 | $5 206 049 | -48,6% |
| FETH | 30 juin 2026 | 247 038 | $5 158 153 | Ne suit plus |
| ETHA | 31 décembre 2025 | 160 019 | $5 042 199 | |
| KIM | 31 mars 2025 | 202 572 | $4 746 273 | 14,9% |
| AMGN | 30 juin 2026 | 13 187 | $4 639 671 | 21,2% |
| PPG | 30 juin 2026 | 39 858 | $4 260 023 | -5,3% |
| EXPE | 31 mars 2026 | 14 271 | $4 043 163 | 43,1% |
| DE | 30 septembre 2025 | 7 797 | $3 964 750 | 29,5% |
| VRT | 31 mars 2026 | 24 190 | $3 919 033 | 4,0% |
| NOC | 30 juin 2026 | 5 666 | $3 865 620 | 15,7% |
| EMR | 31 mars 2026 | 27 957 | $3 710 399 | 21,2% |
| ABT | 30 septembre 2025 | 25 262 | $3 435 933 | -14,3% |
| IBB | 30 juin 2026 | 20 239 | $3 417 299 | 12,0% |
| ILF | 30 juin 2026 | 95 531 | $3 393 261 | Ne suit plus |
| TPL | 30 juin 2026 | 7 102 | $3 370 325 | -14,3% |
| GWW | 31 mars 2025 | 3 139 | $3 308 742 | 34,1% |
| AU | 30 septembre 2025 | 67 835 | $3 091 254 | 47,8% |
| VRT | 31 mars 2025 | 26 302 | $2 988 170 | 261,0% |
| IR | 31 mars 2025 | 27 422 | $2 480 599 | 1,7% |
| LYV | 31 décembre 2025 | 15 127 | $2 471 752 | 28,7% |
| SOFI | 31 mars 2026 | 93 177 | $2 439 374 | 13,7% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 8 892 | $2 372 923 | -13,5% |
| WTW | 31 décembre 2025 | 6 503 | $2 246 461 | 2,1% |
| MRK | 30 juin 2026 | 17 571 | $2 113 671 | 17,8% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 6 540 | $2 107 384 | -36,0% |
| JCI | 31 mars 2025 | 26 519 | $2 093 145 | 82,3% |
| XLI | 30 juin 2025 | 15 641 | $2 050 051 | Ne suit plus |
| XYZ | 31 mars 2025 | 20 920 | $1 777 991 | 48,3% |
| TT | 30 juin 2026 | 4 130 | $1 721 136 | -6,5% |
| WMT | 30 juin 2026 | 13 170 | $1 636 768 | 2,9% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 8 040 | $1 346 055 | 31,2% |
| TMO | 30 juin 2025 | 2 505 | $1 246 488 | 51,7% |
| DHR | 31 mars 2025 | 4 101 | $941 385 | 2,5% |
| XEL | 30 juin 2025 | 5 629 | $398 477 | 16,9% |
| OGE | 30 juin 2025 | 8 000 | $367 680 | 6,2% |
| SKT | 30 juin 2025 | 8 000 | $270 320 | 26,0% |
| EFA | 31 mars 2026 | 2 754 | $264 449 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2026 | 5 058 | $257 351 | 27,7% |
| BND | 31 mars 2026 | 3 355 | $248 488 | |
| COP | 31 mars 2026 | 2 646 | $247 651 | -0,6% |
| LLY | 31 mars 2026 | 227 | $243 952 | 40,0% |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 2 600 | $233 402 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 771 | $228 378 | -3,1% |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 273 | $225 700 | -0,2% |
| VXF | 31 mars 2025 | 1 131 | $214 867 | Ne suit plus |
| PSX | 31 mars 2026 | 1 651 | $212 995 | 33,2% |
| VDE | 30 juin 2025 | 1 626 | $210 908 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2025 | 1 237 | $210 766 | -8,3% |
| IWF | 31 mars 2025 | 521 | $209 223 | Ne suit plus |
| WY | 30 septembre 2025 | 8 048 | $206 751 | -1,7% |
| VDE | 31 décembre 2025 | 1 626 | $204 648 | Ne suit plus |
| PSX | 30 juin 2025 | 1 649 | $203 562 | 103,5% |