Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -5.1%

Annualisé : +24.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,3%
Communication Services 25,3%
Financials 12,4%
Healthcare 9,9%
Industrials 3,9%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer products 2,8%
Energy 1,7%
Utilities 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,1%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 0,2%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 024 556 13,99% 135 062 $2 207 262 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 440 004 10,58% 54 796 $282 026 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 262 492 9,97% 54 517 $2 883 647 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 991 472 6,73% 36 353 $2 402 075 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 343 955 5,36% 31 601 $1 202 345 Hausse ×2
V Visa Inc. $9 738 267 5,04% 28 384 $1 192 733 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 672 573 3,97% 13 621 $942 036 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 672 499 3,45% 47 787 $4 424 429 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 240 519 3,23% 13 990 $648 565 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 862 323 3,04% 13 938 $584 216 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 657 711 2,93% 4 717 $1 388 139 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 268 792 2,73% 10 509
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 992 692 2,59% 50 289 $-147 404 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 872 994 2,52% 33 231 $221 304 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 719 677 2,44% 36 729 $407 401 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 700 176 2,43% 48 833 $-1 115 875 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 180 937 2,16% 11 068 $2 100 101 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 064 138 1,59% 34 911 $-108 364 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 060 095 1,58% 18 461 $-622 104 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 898 332 1,50% 13 004 $-11 269 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 458 130 1,27% 15 028 $-83 456 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 279 731 1,18% 5 485 $726 544 Baisse ×6
T AT&T Inc. $2 206 372 1,14% 106 588 $-498 946 Hausse ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 204 564 1,14% 10 650 $488 441
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 189 886 1,13% 30 585 $-69 098 Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 975 795 1,02% 5 644 $262 374 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 758 890 0,91% 3 683 $498 674 Baisse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 656 623 0,86% 23 202 $1 627 778 Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $916 129 0,47% 6 897 $78 490 Baisse ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $559 467 0,29% 4 860 $100 342
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $540 571 0,28% 6 847 $-5 240 Baisse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $528 581 0,27% 1 550 $272 069 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $395 704 0,20% 4 869 $13 401 Baisse ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $386 331 0,20% 8 947 $-35 032 Baisse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $339 730 0,18% 8 276 $-124 716 Baisse ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $279 553 0,14% 2 300 $65 436
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $244 552 0,13% 2 082 $98 528 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $208 522 0,11% 406 $-13 827 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $196 984 0,10% 830 $3 378
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $181 322 0,09% 7 530 $-47 670 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $179 924 0,09% 1 316 $-46 742 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $142 069 0,07% 1 154 $-39 432
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $136 212 0,07% 1 006 $-20 010
GE GE Aerospace Common Stock $131 927 0,07% 353 $31 756
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $95 054 0,05% 56 $-1 771
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $89 825 0,05% 768 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $86 608 0,04% 170 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82 215 0,04% 561 $-25 470 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $79 913 0,04% 782 $9 854
URTH iShares, Inc. $79 030 0,04% 390 Hausse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $74 852 0,04% 3 169 $17 075 Hausse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $72 177 0,04% 752 $6 060 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71 112 0,04% 280 $2 669
FTV Fortive Corporation Common Stock $64 206 0,03% 1 051 $6 107
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60 549 0,03% 224 $-9 068
INTU Intuit Inc. - Common Stock $50 373 0,03% 193 $-33 076
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $42 989 0,02% 192 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42 933 0,02% 1 014 $-7 970
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $42 447 0,02% 192 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40 104 0,02% 225 $2 211 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $39 355 0,02% 125 $-1 719
DXJ WisdomTree Trust $35 572 0,02% 205 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32 485 0,02% 191 $-13 183 Baisse ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $31 074 0,02% 3 190 $-813 224 Baisse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $24 360 0,01% 700 $-1 694
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 387 0,01% 25 $-1 524
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $18 365 0,01% 85 $2 782
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15 557 0,01% 270 $-819
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $15 432 0,01% 189 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $14 010 0,01% 150 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $12 275 0,01% 500 $-2 080
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10 661 0,01% 52 $-37 226 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10 296 0,01% 178 $-8 552 Baisse ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7 283 0,00% 104 $2 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 416906204) $2 940 0,00% 478 $612

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NOW $4 992 692 2,59% en hausse ×3
CSCO $244 552 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
TMO $5 268 792 10 509 2,73%
EEMA $89 825 768 0,05%
LMT $86 608 170 0,04%
URTH $79 030 390 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $42 989 192 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $42 447 192 0,02%
DXJ $35 572 205 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $15 432 189 0,01%
NEM $14 010 150 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTC Réduit -3K +$4.4M
GOOG Réduit -3K +$2.9M
GOOGL Réduit -472 +$2.4M
NVDA Réduit -7K +$2.2M
AVGO A acheté plus +4K +$2.1M
LLY A acheté plus +75 +$1.4M
JPM A acheté plus +524 +$1.2M
V A acheté plus +110 +$1.2M
DIS Réduit -12K -$1.1M
META A acheté plus +2K +$942K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TMO 31 mars 2026 10 920 $6 327 594 33,2%
SPY 31 mars 2026 202 $137 748 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 355 $80 241 -4,4%
JXN 30 juin 2026 640 $67 661 28,5%
GS 30 juin 2025 88 $48 074 27,5%
ISRG 30 juin 2026 93 $42 872 -1,4%
CRM 30 septembre 2025 145 $39 540 -1,0%
HON 30 septembre 2025 105 $24 452 7,9%
TRI 30 juin 2026 192 $17 274 19,5%
IBM 31 mars 2026 58 $17 180 -8,1%
RSG 30 juin 2026 70 $15 331 -1,7%
XYL 30 juin 2026 110 $13 145 -13,9%
CRM 30 juin 2026 70 $13 067 49,8%
CDNS 30 juin 2026 45 $12 504 -6,4%
SPGI 30 juin 2026 25 $10 634 0,3%
DXCM 30 juin 2026 135 $8 478 26,7%
HASI 30 juin 2026 150 $5 513 -7,1%
HBIO 31 mars 2026 4 783 $3 199 71,3%
RAL 31 mars 2026 37 $1 884 76,0%
RGTI 31 décembre 2025 28 $834 -31,2%
INOD 31 décembre 2025 10 $771 37,5%
SOFI 31 décembre 2025 26 $687 -39,8%
AVGO 31 décembre 2025 2 $660 2,6%
TKO 31 décembre 2025 3 $606 -16,0%
IONQ 31 décembre 2025 8 $492 -2,5%
MBLY 31 décembre 2025 24 $339 -28,9%
MRVL 31 décembre 2025 3 $252 220,4%