Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.7%

Annualisé : +19.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,8%
Financials 16,1%
Communication Services 13,3%
Healthcare 11,9%
Industrials 11,7%
Retail 7,2%
Energy 6,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 2,4%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,2%
Materials 1,1%
Autre/Non mappé 1,2%

Portefeuille complet 181 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83 712 964 6,31% 236 926 $12 764 905 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58 064 124 4,38% 103 080 $-200 484 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56 207 975 4,24% 235 831 $7 522 143 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47 177 444 3,56% 126 474 $475 265 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44 267 578 3,34% 61 228 $21 328 185 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42 146 091 3,18% 39 578 $10 662 146 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 914 187 3,09% 141 395 $5 245 655 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 716 216 2,69% 178 501 $5 844 126 Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $34 414 309 2,60% 100 999 $2 028 221 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30 961 540 2,33% 94 588 $2 896 299 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30 560 318 2,30% 61 073 $1 957 349 Hausse ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $30 178 033 2,28% 708 571 $1 619 464 Hausse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 226 175 2,13% 14 188 $10 380 441 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 039 210 2,04% 106 466 $276 824 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 136 828 1,97% 21 791 $7 591 656 Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25 436 162 1,92% 289 805 $-2 702 716 Baisse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $24 909 154 1,88% 139 751 $3 031 636 Hausse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 512 226 1,77% 49 233 $9 528 869 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 745 513 1,56% 40 392 $1 819 518 Hausse ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $20 655 332 1,56% 388 477 $-3 131 884 Hausse ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $20 443 135 1,54% 133 076 $9 363 047 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20 028 661 1,51% 147 922 $-582 405 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $19 145 106 1,44% 70 826 $-812 401 Hausse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $18 773 885 1,42% 59 630 $2 550 429 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $18 649 958 1,41% 59 560 $-3 179 029 Baisse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16 935 429 1,28% 123 869 $-4 932 351 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15 601 823 1,18% 37 538 $5 202 526 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 036 526 1,13% 132 761 $-1 785 746 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 794 440 1,12% 100 890 $418 949 Hausse ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $14 219 719 1,07% 28 125 $4 689 051 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12 687 951 0,96% 76 544 $-3 540 381 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 455 510 0,94% 56 490 $-1 079 015 Baisse ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12 277 650 0,93% 10 837 $4 281 595 Baisse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $11 418 174 0,86% 110 374 $4 014 860 Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 342 922 0,86% 471 052 $-4 453 010 Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 983 243 0,83% 25 775 $1 751 423 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10 813 620 0,82% 151 451 $484 009 Hausse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10 724 099 0,81% 109 062 $2 517 017 Hausse ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $10 033 403 0,76% 45 098 $4 632 890 Hausse ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $9 824 546 0,74% 46 657 $-328 397 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9 621 778 0,73% 300 963 $-772 943 Baisse ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 515 479 0,72% 41 924 $1 139 184 Baisse ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9 431 093 0,71% 16 840 $1 599 278 Hausse ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $8 888 599 0,67% 104 955 $-2 541 986 Baisse ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $8 823 865 0,67% 31 048 $2 476 691 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 609 744 0,65% 24 092 $837 515 Baisse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 870 387 0,59% 6 699 $2 922 790 Hausse ×3
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $7 366 308 0,56% 32 739 $1 200 291 Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7 326 323 0,55% 37 917 $-261 172 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 003 530 0,53% 59 625 $1 989 324 Baisse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 891 057 0,52% 75 943 $-799 160 Hausse ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $6 327 043 0,48% 160 912 $390 336 Baisse ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6 300 791 0,48% 52 841 $556 847 Baisse ×5
AXP American Express Company Common Stock $6 031 130 0,45% 17 830 $638 093 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $5 888 236 0,44% 108 619 $-204 950 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 560 963 0,42% 23 409 $-169 140 Baisse ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5 393 406 0,41% 39 813 $161 016 Hausse ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $5 321 792 0,40% 20 361 $-471 319 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 220 014 0,39% 54 234 $13 190 Hausse ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5 078 943 0,38% 53 216 $-806 402 Baisse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $5 050 205 0,38% 29 051 $1 289 283 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 510 837 0,34% 55 504 $400 841 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4 455 903 0,34% 11 923 $2 052 448 Hausse ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4 218 371 0,32% 90 737 $-945 219 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 060 726 0,31% 32 632 $-44 670 Hausse ×2
SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock $3 918 319 0,30% 90 944 Hausse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 878 003 0,29% 16 435 $1 098 018 Hausse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 732 561 0,28% 2 199 $-847 613 Baisse ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3 716 444 0,28% 24 052 $405 366 Baisse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 555 722 0,27% 23 470 $238 665 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3 531 003 0,27% 51 706 $973 552 Hausse ×2
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $3 199 331 0,24% 54 830 $882 893 Hausse ×1
V Visa Inc. $3 145 146 0,24% 9 167 $367 121 Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,23% 4 $122 840
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 916 950 0,22% 22 700 $101 919 Baisse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 895 574 0,22% 34 757 $300 602 Baisse ×6
T AT&T Inc. $2 817 227 0,21% 136 098 $-1 838 836 Baisse ×6
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $2 816 064 0,21% 236 644 $146 720
RTX RTX Corporation Common Stock $2 812 978 0,21% 14 826 $-46 901
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 806 608 0,21% 16 502 $-141 010 Baisse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 783 733 0,21% 17 769 $-1 512 031 Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 659 032 0,20% 72 335 $-164 044 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 626 692 0,20% 7 448 $24 479 Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 606 117 0,20% 89 990 $430 227 Hausse ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2 568 480 0,19% 134 405 $251 338
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 553 375 0,19% 11 402 $237 098 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 537 196 0,19% 4 980 $-418 336 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 531 753 0,19% 7 147 $78 760
HSY The Hershey Company Common Stock $2 483 573 0,19% 14 155 $-459 194
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 265 927 0,17% 12 525 $125 097 Baisse ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $2 199 411 0,17% 52 442 $-127 477 Baisse ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 181 240 0,16% 16 814 $-465 949 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $2 115 743 0,16% 25 906 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 962 978 0,15% 32 651 $102 851
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 951 116 0,15% 10 868 $-1 610 557 Baisse ×1
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1 898 786 0,14% 71 249 $14 962
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 835 954 0,14% 8 955 $-1 200 844 Baisse ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 823 476 0,14% 18 367 $514 301 Hausse ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 814 925 0,14% 25 030 $-34 792
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 768 984 0,13% 34 652 $32 969 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $56 207 975 4,24% en hausse ×6
NVDA $35 716 216 2,69% en hausse ×6
CB $34 414 309 2,60% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $30 560 318 2,30% en hausse ×4
BN $30 178 033 2,28% en hausse ×3
ASML $28 226 175 2,13% en hausse ×6
LLY $26 136 828 1,97% en hausse ×6
BKNG $24 909 154 1,88% en hausse ×6
TSM $23 512 226 1,77% en hausse ×6
MA $20 745 513 1,56% en hausse ×6
EQT $20 655 332 1,56% en hausse ×5
MCD $19 145 106 1,44% en hausse ×3
CVS $11 418 174 0,86% en hausse ×6
NFLX $10 813 620 0,82% en hausse ×3
PAYX $10 724 099 0,81% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPFI $3 918 319 90 944 0,30%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $2 115 743 25 906 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $892 939 5 914 0,07%
INTC $439 355 3 147 0,03%
AMD $364 231 627 0,03%
JEPQ $287 429 4 677 0,02%
PANW $285 775 838 0,02%
QQQ $258 791 351 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 811927102) $250 605 9 736 0,02%
CRWD $221 311 290 0,02%
SPG $201 285 900 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -6K +$21.3M
GOOG Réduit -10K +$12.8M
CAT Réduit -5K +$10.7M
ASML A acheté plus +677 +$10.4M
TSM A acheté plus +8K +$9.5M
FTNT Réduit -3K +$9.4M
LLY A acheté plus +2K +$7.6M
AMZN A acheté plus +2K +$7.5M
NVDA A acheté plus +7K +$5.8M
AAPL A acheté plus +852 +$5.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ZTS 31 décembre 2025 18 704 $2 736 733 -43,2%
TRI 30 juin 2026 26 314 $2 367 734 18,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 mars 2026 32 651 $2 135 375 5,3%
BFK 31 mars 2026 179 326 $1 798 642 Ne suit plus
GPN 31 décembre 2025 16 152 $1 341 907 6,2%
MKTX 30 septembre 2025 5 500 $1 228 370 -5,9%
BLE 31 mars 2026 95 038 $992 194 Ne suit plus
NBH 30 juin 2025 74 205 $771 729 Ne suit plus
DOW 30 septembre 2025 27 148 $718 884 24,3%
MVT 31 mars 2026 56 714 $613 083 Ne suit plus
BKN 31 mars 2026 40 709 $455 943 Ne suit plus
OXY 30 juin 2025 8 100 $399 816 38,8%
QQQ 31 décembre 2025 583 $349 910 21,2%
EMR 31 décembre 2025 2 350 $308 273 22,3%
CADE 31 mars 2026 6 540 $280 174 Ne suit plus
MRVL 30 juin 2026 2 810 $278 331 -8,9%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 3 000 $276 090 2,3%
SA 30 juin 2026 9 736 $275 918 5,5%
ENTG 31 mars 2026 3 160 $266 259 42,4%
BX 31 mars 2026 1 635 $251 967 -2,9%
CRK 30 septembre 2025 9 000 $249 030 -34,1%
STZ 31 mars 2026 1 789 $246 770 -24,5%
BRO 31 décembre 2025 2 458 $230 564 -23,6%
TRGP 30 juin 2025 1 133 $227 133 65,1%
ARLP 30 juin 2026 8 000 $221 200 3,4%
VIG 31 décembre 2025 1 011 $218 262
CRWD 31 décembre 2025 443 $217 238 -41,8%
PANW 30 septembre 2025 1 060 $216 918 99,8%
AR 30 juin 2026 5 000 $212 200 -1,3%
VZ 31 décembre 2025 4 800 $210 960 12,6%
SCCO 30 juin 2025 2 238 $209 163 113,3%
CP 31 décembre 2025 2 770 $206 337 16,5%
VZ 30 juin 2026 4 100 $205 820 8,3%
ICE 30 septembre 2025 1 120 $205 486 -9,7%
BAC 30 septembre 2025 4 287 $202 868 4,7%
ARLP 31 décembre 2025 8 000 $202 280 6,7%
SBUX 31 mars 2026 2 393 $201 477 5,4%
AR 30 septembre 2025 5 000 $201 400 3,4%
ARCC 30 juin 2026 10 206 $183 909 1,6%
IIM 30 septembre 2025 13 539 $157 593 -14,7%
KGEI 31 mars 2026 11 000 $43 230 16,9%