Canandaigua National Trust Co of Florida
CIK 1471384 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124.5M
- Positions
- 108
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 933 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.0%
Valeur du portefeuille TQ : -22.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,20%
- Poids des 25 principales participations
- 65,80%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 27,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 4,67% Achats estimés $6 637 910 · Ventes $37 524 611
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 69,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 68
- Fermé
- 31
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
17,5%
Technology
8,0%
Industrials
4,2%
Energy
4,0%
Retail
3,6%
Communication Services
3,5%
Financial Services
3,4%
Financials
3,0%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,4%
Autre/Non mappé
45,3%
Portefeuille complet 108 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 678 399 | 12,59% | 17 046 | $-4 432 088 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $8 754 877 | 7,03% | 13 462 | $-1 872 846 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7 542 471 | 6,06% | 73 765 | $-58 922 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $6 555 984 | 5,26% | 133 987 | $-63 529 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $6 015 590 | 4,83% | 61 440 | $-637 262 | Baisse ×2 | ||
| MDYV | $4 023 338 | 3,23% | 47 250 | $58 840 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $3 172 970 | 2,55% | 33 548 | $254 834 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 918 420 | 2,34% | 7 884 | $-1 709 823 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $2 736 346 | 2,20% | 28 172 | $-399 706 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 634 616 | 2,12% | 12 650 | $-906 163 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 553 127 | 2,05% | 10 060 | $-833 705 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 446 342 | 1,96% | 8 528 | $-1 638 706 | Baisse ×1 | ||
| DEM | $1 822 083 | 1,46% | 36 669 | $37 995 | Baisse ×3 | ||
| VB | $1 757 483 | 1,41% | 6 710 | $60 946 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 631 861 | 1,31% | 9 357 | $-1 446 881 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 508 540 | 1,21% | 5 246 | $-951 953 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 464 623 | 1,18% | 4 979 | $-337 553 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 391 394 | 1,12% | 11 567 | $-315 186 | Baisse ×1 | ||
| NOV NOV Inc. Common Stock | $1 373 788 | 1,10% | 73 035 | $-197 746 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 065 540 | 0,86% | 1 763 | $-30 456 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 021 653 | 0,82% | 6 579 | $-411 681 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $987 421 | 0,79% | 7 707 | $35 003 | Hausse ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $984 798 | 0,79% | 16 131 | $21 354 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $957 139 | 0,77% | 18 625 | $63 729 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $952 793 | 0,77% | 17 628 | $-57 841 | Baisse ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $945 369 | 0,76% | 33 667 | $-23 017 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $910 845 | 0,73% | 18 684 | $-194 820 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $861 421 | 0,69% | 9 166 | $-114 600 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $856 090 | 0,69% | 4 438 | $42 161 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $855 870 | 0,69% | 6 289 | $129 637 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $815 889 | 0,66% | 9 417 | $-2 151 335 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $778 061 | 0,62% | 4 586 | $665 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $777 792 | 0,62% | 7 906 | $-411 298 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $770 230 | 0,62% | 7 502 | $391 604 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $769 454 | 0,62% | 4 122 | $-85 940 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $761 768 | 0,61% | 4 414 | $25 427 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $751 066 | 0,60% | 2 485 | $-475 016 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $749 728 | 0,60% | 7 171 | Hausse ×1 | |||
| VGK | $744 178 | 0,60% | 9 028 | $-35 318 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $741 800 | 0,60% | 7 172 | $-54 180 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $708 746 | 0,57% | 3 561 | $-131 074 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $701 364 | 0,56% | 15 257 | $-288 298 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $693 629 | 0,56% | 2 109 | $-55 821 | Baisse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $693 085 | 0,56% | 22 859 | $-123 918 | Baisse ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $686 709 | 0,55% | 6 682 | $292 891 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $686 550 | 0,55% | 4 299 | $-210 993 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $667 046 | 0,54% | 3 224 | $-46 690 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $664 650 | 0,53% | 1 387 | $-491 445 | Baisse ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $663 377 | 0,53% | 2 771 | $459 130 | Hausse ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $633 401 | 0,51% | 14 004 | $112 009 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $632 249 | 0,51% | 1 336 | $-244 981 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $610 809 | 0,49% | 9 045 | $13 839 | |||
| IWM | $601 648 | 0,48% | 2 426 | $4 464 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $566 214 | 0,45% | 981 | $-182 016 | Baisse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $563 151 | 0,45% | 1 812 | $-45 358 | Baisse ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $562 723 | 0,45% | 6 480 | $-32 489 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $561 426 | 0,45% | 9 886 | $-109 811 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $561 203 | 0,45% | 24 496 | $-911 039 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $560 045 | 0,45% | 662 | $-32 401 | Baisse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $553 863 | 0,44% | 9 609 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $547 010 | 0,44% | 7 050 | $-76 702 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $543 961 | 0,44% | 3 766 | $-74 565 | Baisse ×1 | ||
| VO | $523 242 | 0,42% | 1 822 | $-18 018 | Baisse ×3 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $519 828 | 0,42% | 6 744 | Hausse ×1 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $514 828 | 0,41% | 1 930 | $201 891 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $506 480 | 0,41% | 2 072 | $29 046 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $501 665 | 0,40% | 768 | $-34 643 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $500 922 | 0,40% | 2 385 | $92 812 | Hausse ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $495 622 | 0,40% | 6 494 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $491 800 | 0,39% | 5 295 | $37 736 | Baisse ×5 | ||
| IWR | $488 678 | 0,39% | 5 026 | $4 825 | |||
| MUB | $484 999 | 0,39% | 4 569 | $6 324 | Hausse ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $484 700 | 0,39% | 5 240 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $482 042 | 0,39% | 6 911 | $-553 348 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $479 230 | 0,38% | 1 643 | $1 791 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $473 880 | 0,38% | 3 813 | $26 792 | Baisse ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $473 715 | 0,38% | 2 900 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $450 838 | 0,36% | 788 | $-132 021 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $446 718 | 0,36% | 5 874 | $-89 841 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $441 460 | 0,35% | 4 977 | $-30 811 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $434 535 | 0,35% | 1 235 | $13 942 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $387 672 | 0,31% | 13 920 | $-280 061 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $382 942 | 0,31% | 4 230 | $4 526 | |||
| DFAX | $379 683 | 0,30% | 11 177 | $-1 084 330 | Baisse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $379 200 | 0,30% | 2 528 | $-47 234 | Baisse ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $365 351 | 0,29% | 1 273 | $-20 090 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $361 603 | 0,29% | 376 | $-54 759 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $358 817 | 0,29% | 730 | $-84 462 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 100 | 0,25% | 1 458 | $5 668 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $312 706 | 0,25% | 906 | $46 732 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $311 288 | 0,25% | 623 | $-59 213 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $302 586 | 0,24% | 4 722 | $7 603 | |||
| VOO | $273 678 | 0,22% | 458 | $-127 058 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $272 297 | 0,22% | 1 511 | $38 530 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $263 698 | 0,21% | 726 | $13 518 | |||
| GLD | $257 313 | 0,21% | 598 | $14 375 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $246 300 | 0,20% | 1 566 | $-7 329 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $244 830 | 0,20% | 1 617 | Hausse ×1 | |||
| APA APA Corporation - Common Stock | $239 616 | 0,19% | 5 646 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $236 466 | 0,19% | 764 | $-88 522 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MUB | $484 999 | 0,39% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CGGR | 31 mars 2026 | 32 960 | $1 465 731 | Ne suit plus |
| CGCV | 31 mars 2026 | 47 725 | $1 455 135 | Ne suit plus |
| BNL | 31 mars 2025 | 72 088 | $1 143 316 | 24,3% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 3 147 | $1 101 419 | 12,3% |
| CAT | 31 décembre 2025 | 2 204 | $1 051 639 | 43,8% |
| BNL | 31 mars 2026 | 60 148 | $1 044 771 | 15,9% |
| AZN | 31 mars 2026 | 11 093 | $1 019 779 | -16,1% |
| BNL | 30 septembre 2025 | 60 148 | $965 375 | 18,5% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 22 724 | $852 832 | -28,3% |
| VXF | 31 mars 2026 | 3 997 | $835 853 | Ne suit plus |
| CGGE | 31 mars 2026 | 25 060 | $792 648 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 26 246 | $784 493 | -7,8% |
| VXF | 30 septembre 2025 | 3 997 | $770 262 | Ne suit plus |
| VXF | 31 mars 2025 | 3 934 | $747 381 | Ne suit plus |
| CMI | 31 mars 2025 | 2 018 | $703 475 | 91,1% |
| IEF | 31 mars 2026 | 6 632 | $637 733 | |
| ITOT | 31 mars 2026 | 4 028 | $598 923 | Ne suit plus |
| SPTS | 31 mars 2025 | 20 467 | $593 748 | Ne suit plus |
| DMBS | 31 mars 2026 | 11 725 | $582 205 | Ne suit plus |
| DMBS | 30 septembre 2025 | 11 725 | $575 346 | Ne suit plus |
| DMBS | 31 mars 2025 | 11 334 | $545 165 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 septembre 2025 | 3 919 | $529 222 | Ne suit plus |
| DIA | 30 septembre 2025 | 1 161 | $511 595 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 mars 2025 | 3 856 | $495 959 | Ne suit plus |
| MCO | 31 mars 2026 | 877 | $448 015 | 14,5% |
| MCO | 30 septembre 2025 | 877 | $439 894 | 4,9% |
| MCO | 31 mars 2025 | 877 | $415 145 | 7,3% |
| DIS | 31 mars 2025 | 3 726 | $414 890 | 8,5% |
| RSG | 30 septembre 2025 | 1 506 | $371 395 | -4,2% |
| BN | 31 mars 2025 | 6 412 | $368 369 | 20,1% |
| AXP | 31 mars 2025 | 1 216 | $360 897 | 24,6% |
| TGT | 31 mars 2025 | 2 630 | $355 523 | 55,6% |
| WFC | 31 mars 2025 | 5 058 | $355 274 | 17,9% |
| AXP | 31 mars 2026 | 932 | $344 793 | 10,8% |
| WBD | 31 mars 2026 | 11 288 | $325 320 | 3,5% |
| CPRT | 31 mars 2025 | 5 658 | $324 713 | -39,4% |
| BN | 30 septembre 2025 | 5 213 | $322 424 | -8,2% |
| RSG | 31 mars 2026 | 1 506 | $319 167 | 0,3% |
| MTUM | 31 mars 2025 | 1 512 | $312 863 | Ne suit plus |
| JKHY | 31 mars 2026 | 1 693 | $308 939 | 3,9% |
| ORLY | 31 mars 2026 | 3 375 | $307 834 | -3,7% |
| CGNG | 31 mars 2026 | 9 565 | $305 410 | Ne suit plus |
| JKHY | 30 septembre 2025 | 1 693 | $305 028 | 10,2% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 716 | $304 681 | 32,5% |
| OVV | 30 juin 2025 | 7 090 | $303 452 | 75,6% |
| AXP | 30 septembre 2025 | 934 | $297 927 | 0,9% |
| JKHY | 31 mars 2025 | 1 693 | $296 783 | -10,1% |
| MTUM | 30 septembre 2025 | 1 214 | $291 748 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 962 | $284 954 | -3,6% |
| CPRT | 30 septembre 2025 | 5 658 | $277 638 | -23,7% |
| DEO | 31 mars 2025 | 2 113 | $268 626 | -11,0% |
| GLD | 30 juin 2025 | 923 | $265 953 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2026 | 1 059 | $265 078 | Ne suit plus |
| VBR | 30 septembre 2025 | 1 339 | $261 118 | Ne suit plus |
| SIRI | 31 mars 2026 | 12 967 | $259 275 | 24,9% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 861 | $253 806 | -17,2% |
| RSG | 31 mars 2025 | 1 226 | $246 647 | -9,2% |
| PCOR | 31 mars 2026 | 3 371 | $245 207 | 9,2% |
| VGIT | 31 mars 2026 | 4 070 | $243 915 | |
| COST | 31 mars 2025 | 266 | $243 728 | -0,3% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 806 | $240 905 | -26,0% |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 307 | $240 749 | 114,6% |
| MCHP | 30 septembre 2025 | 3 292 | $231 658 | 18,9% |
| FWONK | 31 mars 2026 | 2 349 | $231 400 | 22,9% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 301 | $230 967 | 28,6% |
| PCOR | 30 septembre 2025 | 3 371 | $230 644 | -14,7% |
| SAP | 31 décembre 2025 | 853 | $227 930 | -11,3% |
| BN | 31 mars 2026 | 4 961 | $227 660 | 3,7% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 5 697 | $223 038 | 3,3% |
| DUK | 31 mars 2025 | 2 044 | $220 221 | 0,2% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 601 | $219 625 | 42,7% |
| IWN | 31 mars 2026 | 1 195 | $216 546 | Ne suit plus |
| DEO | 30 septembre 2025 | 2 090 | $210 756 | -2,3% |
| MCHP | 31 mars 2025 | 3 602 | $206 575 | 57,7% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 989 | $205 336 | 44,3% |
| AMD | 31 mars 2026 | 949 | $203 238 | 131,4% |
| APD | 31 décembre 2025 | 734 | $200 176 | 22,9% |