Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -15.8%

Annualisé : +16.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 13,9%
Healthcare 13,1%
Energy 8,1%
Retail 7,3%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,4%
Financials 6,3%
Consumer products 3,1%
Materials 3,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 28,0%

Portefeuille complet 85 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 815 287 7,88% 277 997 $532 577 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 602 427 5,01% 22 059 $244 402 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 324 845 4,76% 45 333 $1 698 146 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 048 594 4,52% 17 447 $580 033 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 861 505 4,35% 14 852 $456 734 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 320 929 3,86% 11 584 $109 320 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 789 447 3,39% 15 059 $548 629 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 631 095 3,25% 5 163 $474 781 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 324 986 2,97% 9 182 $216 743 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 918 536 2,61% 17 607 $-1 002 426 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 916 067 2,61% 19 886 $165 273 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 880 375 2,58% 8 167 $194 137 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 285 963 2,04% 67 552 $314 938 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 183 605 1,95% 7 448 $-13 952 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 122 761 1,90% 15 526 $-584 431 Baisse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 079 504 1,86% 15 358 $-323 241 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 957 430 1,75% 11 579 $-208 508 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 885 448 1,69% 9 423 $319 661 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 822 296 1,63% 1 948 $-74 907 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 778 970 1,59% 7 464 $273 724 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 705 470 1,53% 15 058 $-165 438 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 627 545 1,46% 2 282 $376 648 Baisse ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 529 784 1,37% 19 357 $411 839 Hausse ×2
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 412 538 1,26% 9 207 $318 037 Hausse ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1 357 493 1,21% 14 423 $283 563 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 310 818 1,17% 30 959 $-237 152 Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 296 202 1,16% 35 156 $204 707 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 221 277 1,09% 6 609 $371 458 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 029 236 0,92% 3 453 $288 980 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 007 776 0,90% 27 893 $147 996 Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 006 327 0,90% 5 282 $335 846 Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $954 623 0,85% 4 318 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $931 924 0,83% 2 735 $105 691 Hausse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $923 022 0,83% 33 322 $103 302 Hausse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $901 198 0,81% 4 025 $-867 261 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $857 073 0,77% 6 771 $50 090 Hausse ×3
WDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $829 833 0,74% 10 385 $66 522 Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $817 567 0,73% 9 010 $-258 107 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $803 418 0,72% 1 577 $-146 683 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $794 026 0,71% 1 546 $51 531 Hausse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $774 809 0,69% 2 975 $38 511 Baisse ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $772 298 0,69% 9 960 $-303 712 Baisse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $753 437 0,67% 25 601 $487 807 Hausse ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $738 571 0,66% 6 207 $131 039 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $706 428 0,63% 5 497 $42 552 Baisse ×1
IQLT iShares Trust $692 709 0,62% 13 980 $62 086 Hausse ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $655 914 0,59% 13 800 $77 109 Baisse ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $627 997 0,56% 7 088 $81 930 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $600 008 0,54% 3 830 $-218 167 Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $528 751 0,47% 8 698 $36 618
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $524 908 0,47% 4 782 $93 265 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515 120 0,46% 675 $202 792 Baisse ×1
SPY SPY $514 525 0,46% 689 $148 384 Hausse ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $513 227 0,46% 7 957 $159 430 Hausse ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $504 553 0,45% 1 423 $285 500 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485 386 0,43% 5 973 $46 548 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $467 850 0,42% 1 610 $-92 674 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $461 731 0,41% 2 133 $214 138 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $460 581 0,41% 384 $120 266 Hausse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $453 083 0,41% 2 663 $115 766 Hausse ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $438 041 0,39% 3 677 $101 224 Hausse ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $427 711 0,38% 3 920 $56 957
VV VANGUARD INDEX FUNDS $412 692 0,37% 1 200 $-229 836 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $411 629 0,37% 1 165 Hausse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $401 563 0,36% 1 415 $48 531 Hausse ×4
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $400 651 0,36% 4 130 $89 290
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $395 594 0,35% 7 498 $33 952 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $393 176 0,35% 698 $17 213 Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $386 016 0,35% 6 230 $54 787 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359 802 0,32% 2 455 $-19 485 Baisse ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $331 082 0,30% 9 511 Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $320 564 0,29% 2 717 $12 120 Baisse ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $315 576 0,28% 800 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $308 720 0,28% 1 135 $41 110 Hausse ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $289 320 0,26% 2 133 $-6 502 Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $287 874 0,26% 5 493 Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $285 313 0,26% 8 199 $-87 391 Baisse ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $277 275 0,25% 3 274 $2 539 Baisse ×1
IVV iShares Trust $275 117 0,25% 367 $63 237 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $269 043 0,24% 229 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258 736 0,23% 724 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $257 598 0,23% 1 008 $7 076 Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244 902 0,22% 1 035 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $216 307 0,19% 2 488 $-8 583
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $215 049 0,19% 7 426 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHD $8 815 287 7,88% en hausse ×4
MSFT $4 320 929 3,86% en hausse ×3
MDY $3 631 095 3,25% en hausse ×6
PG $2 916 067 2,61% en hausse ×3
NVDA $1 885 448 1,69% en hausse ×3
AMZN $1 778 970 1,59% en hausse ×4
VIOG $1 412 538 1,26% en hausse ×6
XLK $1 006 327 0,90% en hausse ×5
CB $931 924 0,83% en hausse ×6
DUK $857 073 0,77% en hausse ×3
WDIV $829 833 0,74% en hausse ×4
LMT $803 418 0,72% en hausse ×4
MA $794 026 0,71% en hausse ×3
SCHX $753 437 0,67% en hausse ×4
IQLT $692 709 0,62% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $954 623 4 318 0,85%
GOOG $411 629 1 165 0,37%
SCHV $331 082 9 511 0,30%
COHR $315 576 800 0,28%
IGSB $287 874 5 493 0,26%
GEV $269 043 229 0,24%
GOOGL $258 736 724 0,23%
VIG $244 902 1 035 0,22%
SCHB $215 049 7 426 0,19%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CSCO Réduit -1K +$1.7M
CVX Réduit -1K -$1.0M
HON Réduit -4K -$867K
XOM Réduit -431 -$584K
AAPL Réduit -160 +$580K
ABBV A acheté plus +158 +$549K
SCHD A acheté plus +8K +$533K
SCHX A acheté plus +15K +$488K
MDY A acheté plus +45 +$475K
JPM Réduit -122 +$457K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DOW 30 septembre 2025 40 398 $1 069 739 22,0%
INTU 30 juin 2026 2 388 $1 032 523 7,7%
PCAR 31 mars 2026 6 992 $765 643 -5,0%
BDX 30 juin 2025 3 230 $739 944 30,6%
RTX 30 juin 2026 2 425 $467 783 -2,7%
BMY 30 juin 2026 6 200 $376 030 6,1%
MCD 30 juin 2025 1 163 $363 286 -20,6%
SPY 30 juin 2025 580 $324 446 Ne suit plus
QQQ 30 juin 2025 612 $286 979 35,0%
REGN 30 juin 2025 411 $260 669 40,0%
QQQ 30 juin 2026 396 $228 563 1,1%
MPC 31 décembre 2025 1 182 $227 809 159,7%
ARM 31 décembre 2025 1 571 $222 281 181,3%
REGN 31 mars 2026 279 $215 352 -4,8%
RSPH 30 juin 2025 7 207 $214 408 28,0%
CTVA 30 juin 2025 3 372 $212 200 -84,0%
MMM 30 juin 2025 1 444 $212 066 6,3%
DIS 31 décembre 2025 1 764 $202 016 -10,2%
QIPT 31 mars 2026 10 000 $35 300 Ne suit plus
QIPT 30 septembre 2025 10 000 $17 900 Ne suit plus