Répartition sectorielle

04
Technology 13,6%
Communication Services 11,0%
Financials 11,0%
Healthcare 6,9%
Retail 6,5%
Industrials 6,3%
Real Estate 4,5%
Energy 2,4%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 33,3%

Portefeuille complet 87 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56 464 415 9,51% 158 000 $10 232 062 Baisse ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $53 523 485 9,01% 1 090 758 $534 054 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 845 008 8,06% 165 348 $5 788 097 Baisse ×3
IWM iShares Trust $34 315 081 5,78% 114 212 $5 998 379 Hausse ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $32 578 601 5,49% 1 064 312 $544 396 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32 306 754 5,44% 393 457 $66 720 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 219 228 4,92% 78 332 $145 422 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 897 482 4,70% 85 227 $2 213 725 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23 586 974 3,97% 208 255 $-2 325 445 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 071 099 3,38% 40 143 $853 262 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 572 531 3,30% 77 066 $747 964 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17 742 050 2,99% 50 085 $593 331 Hausse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $17 610 550 2,96% 111 283 $3 415 337 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $16 813 489 2,83% 75 437 $-485 129 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15 880 950 2,67% 123 674 $1 032 924 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 247 584 2,57% 15 857 $14 162 Hausse ×1
PSA Public Storage Common Stock $14 067 873 2,37% 44 196 $2 114 342 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $12 148 958 2,05% 261 324 $-1 234 246 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 796 997 1,65% 27 779 $698 743 Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $9 747 916 1,64% 120 107 $56 388 Hausse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9 664 810 1,63% 59 087 $-490 198 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 630 335 1,45% 58 922 $148 846 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 650 427 1,12% 69 110 $-38 510 Baisse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 571 755 1,11% 24 312 $-940 209 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $6 213 110 1,05% 27 700 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $6 123 916 1,03% 27 700 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 085 461 0,86% 21 337 $661 390 Hausse ×2
SPY SPY $4 537 719 0,76% 6 078 $542 130 Baisse ×4
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $3 193 169 0,54% 90 228 $693 853
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $2 531 879 0,43% 167 563 $20 262 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 361 151 0,40% 11 800 $87 284 Baisse ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1 930 500 0,33% 90 000 $681 300
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 181 910 0,20% 22 254 $-186 271 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 118 454 0,19% 9 522 $375 763 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 098 421 0,18% 19 277 $148 965 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $951 058 0,16% 5 736 $-255 997 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $910 238 0,15% 7 750 $-14 842 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $765 526 0,13% 3 598 $268 830 Hausse ×1
SH ProShares Short S&P500 $759 460 0,13% 23 000 $-112 930
DVY iShares Select Dividend ETF $734 766 0,12% 4 701 $-584 318 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $715 360 0,12% 2 630 $77 269
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $641 300 0,11% 110 000 $88 000
BA Boeing Company (The) Common Stock $596 375 0,10% 2 755 $-141 031 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $578 357 0,10% 1 570 $-97 198
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572 800 0,10% 834 $74 443
AMLP ALPS ETF Trust $565 113 0,10% 10 899 $76 087 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $555 233 0,09% 4 759 $-140 914
B Barrick Mining Corporation Common Shares $508 968 0,09% 13 857 $-53 812 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499 430 0,08% 1 413 $93 963
GDX VanEck ETF Trust $489 218 0,08% 6 484 $-87 648 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $482 150 0,08% 5 000 $38 650
BP BP p.l.c. Common Stock $479 747 0,08% 12 984 $-130 008 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $465 286 0,08% 1 257 $65 430 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $459 081 0,08% 815 $-7 205
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $407 550 0,07% 16 500 $118 950 Baisse ×1
EWJ iShares, Inc. $396 957 0,07% 4 256 $37 580
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $387 973 0,07% 5 649 $37 283
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385 346 0,06% 381 $63 472 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $379 827 0,06% 1 213 $-24 793 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $356 605 0,06% 500 $87 595
IYY iShares Trust $333 026 0,06% 1 827 $18 978 Baisse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $315 970 0,05% 16 187 $-162
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $314 670 0,05% 2 324 $-46 224
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308 720 0,05% 734 $-57 082 Baisse ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $300 774 0,05% 32 031 $-2 876
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $295 750 0,05% 13 000 $650
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $278 187 0,05% 1 087 $50 034 Hausse ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274 700 0,05% 5 000
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $265 332 0,04% 3 677 $4 442 Hausse ×1
NLR VanEck ETF Trust $264 550 0,04% 2 281 $-39 256
V Visa Inc. $255 602 0,04% 745 $30 433
PSX Phillips 66 Common Stock $253 575 0,04% 1 500 $-19 695
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $248 100 0,04% 10 000 $-17 200
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $241 887 0,04% 812
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $236 454 0,04% 2 766 $16 750 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $233 856 0,04% 1 474 $27 594 Hausse ×1
IBB iShares Trust $233 363 0,04% 1 227 $26 184
MO Altria Group, Inc. $230 240 0,04% 3 200 $19 072
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $228 700 0,04% 1 000 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $224 096 0,04% 440 $-76 090
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $222 786 0,04% 450 Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $218 556 0,04% 1 800
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $206 570 0,03% 4 538 $-32 855
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204 008 0,03% 218 $-13 280
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $161 772 0,03% 10 200 $-19 686
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $114 946 0,02% 10 083 $5 747
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $108 400 0,02% 20 000 $-45 800

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MTBA $53 523 485 9,01% en hausse ×6
SHY $32 306 754 5,44% en hausse ×3
NMRK $2 531 879 0,43% en hausse ×6
B $508 968 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $6 213 110 27 700 1,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $6 123 916 27 700 1,03%
TGTX $274 700 5 000 0,05%
MRVL $241 887 812 0,04%
MOH $228 700 1 000 0,04%
ROK $222 786 450 0,04%
VTWO $218 556 1 800 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -3K +$10.2M
IWM A acheté plus +32 +$6.0M
AAPL Réduit -367 +$5.8M
XBI A acheté plus +148 +$3.4M
WMT Réduit -245 -$2.3M
JPM Réduit -2K +$2.2M
PSA A acheté plus +67 +$2.1M
SLB A acheté plus +900 -$1.2M
MRK A acheté plus +239 +$1.0M
MCD A acheté plus +141 -$940K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PFF 31 décembre 2025 1 144 329 $36 183 695
XOM 30 juin 2026 138 533 $23 503 586 20,0%
HON 30 juin 2026 54 940 $12 418 019 -4,4%
MBB 31 décembre 2025 80 590 $7 668 145
LEN 31 décembre 2025 6 400 $806 656 -22,4%
TGTX 31 décembre 2025 20 000 $722 500 82,1%
ANET 31 mars 2026 3 060 $400 952 68,9%
PGX 31 décembre 2025 30 145 $349 682
MRVL 31 mars 2026 3 812 $323 944 174,9%
MS 30 juin 2026 1 767 $290 795 -9,0%
AMD 31 mars 2026 1 309 $280 335 211,6%
VTWO 31 décembre 2025 2 665 $260 690
GOLD 30 juin 2025 13 110 $254 858 90,7%
ORCL 30 juin 2025 1 790 $250 260 -34,9%
ORCL 31 décembre 2025 790 $222 180 -27,0%
SONY 30 septembre 2025 8 350 $217 100 -17,3%
PFE 30 juin 2025 8 517 $215 821 14,7%
AVDL 31 mars 2026 10 000 $215 500 Ne suit plus
MO 31 décembre 2025 3 200 $211 392 16,8%
DOCS 31 mars 2026 4 647 $205 769 19,9%
PSX 31 décembre 2025 1 500 $204 030 105,0%
SPXL 30 juin 2026 1 100 $203 379
COST 31 décembre 2025 218 $201 824 6,8%
PNNT 31 décembre 2025 20 000 $134 200 -45,5%
NVAX 31 mars 2026 15 000 $100 800 28,5%
MSOS 31 décembre 2025 11 100 $53 169
RXRX 30 juin 2026 15 000 $46 050 12,3%