Edge Wealth Management LLC
CIK 1567163 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $593.9M
- Positions
- 87
- Au
- 30 juin 2026
#3 397 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.0%
Valeur du portefeuille TQ : +1.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,24%
- Poids des 25 principales participations
- 91,62%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 20,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,65% Achats estimés $15 619 078 · Ventes $39 776 484
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 19
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,6%
Communication Services
10,8%
Healthcare
6,9%
Retail
6,5%
Industrials
6,2%
Financials
5,0%
Real Estate
4,5%
Financial Services
2,7%
Energy
2,4%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
36,7%
Portefeuille complet 87 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56 464 415 | 9,51% | 158 000 | $10 232 062 | Baisse ×5 | ||
| MTBA | $53 523 485 | 9,01% | 1 090 758 | $534 054 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $47 845 008 | 8,06% | 165 348 | $5 788 097 | Baisse ×3 | ||
| IWM | $34 315 081 | 5,78% | 114 212 | $5 998 379 | Hausse ×2 | ||
| DBMF | $32 578 601 | 5,49% | 1 064 312 | $544 396 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $32 306 754 | 5,44% | 393 457 | $66 720 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 219 228 | 4,92% | 78 332 | $145 422 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27 897 482 | 4,70% | 85 227 | $2 213 725 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23 586 974 | 3,97% | 208 255 | $-2 325 445 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $20 071 099 | 3,38% | 40 143 | $853 262 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $19 572 531 | 3,30% | 77 066 | $747 964 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $17 742 050 | 2,99% | 50 085 | $593 331 | Hausse ×2 | ||
| XBI XBI | $17 610 550 | 2,96% | 111 283 | $3 415 337 | Hausse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $16 813 489 | 2,83% | 75 437 | $-485 129 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $15 880 950 | 2,67% | 123 674 | $1 032 924 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $15 247 584 | 2,57% | 15 857 | $14 162 | Hausse ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $14 067 873 | 2,37% | 44 196 | $2 114 342 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12 148 958 | 2,05% | 261 324 | $-1 234 246 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 796 997 | 1,65% | 27 779 | $698 743 | Hausse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $9 747 916 | 1,64% | 120 107 | $56 388 | Hausse ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $9 664 810 | 1,63% | 59 087 | $-490 198 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 630 335 | 1,45% | 58 922 | $148 846 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 650 427 | 1,12% | 69 110 | $-38 510 | Baisse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 571 755 | 1,11% | 24 312 | $-940 209 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $6 213 110 | 1,05% | 27 700 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $6 123 916 | 1,03% | 27 700 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 085 461 | 0,86% | 21 337 | $661 390 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $4 537 719 | 0,76% | 6 078 | $542 130 | Baisse ×4 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $3 193 169 | 0,54% | 90 228 | $693 853 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 531 879 | 0,43% | 167 563 | $20 262 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 361 151 | 0,40% | 11 800 | $87 284 | Baisse ×1 | ||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $1 930 500 | 0,33% | 90 000 | $681 300 | |||
| XLE XLE | $1 181 910 | 0,20% | 22 254 | $-186 271 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 118 454 | 0,19% | 9 522 | $375 763 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 098 421 | 0,18% | 19 277 | $148 965 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $951 058 | 0,16% | 5 736 | $-255 997 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $910 238 | 0,15% | 7 750 | $-14 842 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $765 526 | 0,13% | 3 598 | $268 830 | Hausse ×1 | ||
| SH | $759 460 | 0,13% | 23 000 | $-112 930 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $734 766 | 0,12% | 4 701 | $-584 318 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $715 360 | 0,12% | 2 630 | $77 269 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $641 300 | 0,11% | 110 000 | $88 000 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $596 375 | 0,10% | 2 755 | $-141 031 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $578 357 | 0,10% | 1 570 | $-97 198 | |||
| VOO | $572 800 | 0,10% | 834 | $74 443 | |||
| AMLP | $565 113 | 0,10% | 10 899 | $76 087 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $555 233 | 0,09% | 4 759 | $-140 914 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $508 968 | 0,09% | 13 857 | $-53 812 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $499 430 | 0,08% | 1 413 | $93 963 | |||
| GDX GDX | $489 218 | 0,08% | 6 484 | $-87 648 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $482 150 | 0,08% | 5 000 | $38 650 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $479 747 | 0,08% | 12 984 | $-130 008 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $465 286 | 0,08% | 1 257 | $65 430 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459 081 | 0,08% | 815 | $-7 205 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $407 550 | 0,07% | 16 500 | $118 950 | Baisse ×1 | ||
| EWJ | $396 957 | 0,07% | 4 256 | $37 580 | |||
| FEZ | $387 973 | 0,07% | 5 649 | $37 283 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385 346 | 0,06% | 381 | $63 472 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $379 827 | 0,06% | 1 213 | $-24 793 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356 605 | 0,06% | 500 | $87 595 | |||
| IYY | $333 026 | 0,06% | 1 827 | $18 978 | Baisse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $315 970 | 0,05% | 16 187 | $-162 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314 670 | 0,05% | 2 324 | $-46 224 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $308 720 | 0,05% | 734 | $-57 082 | Baisse ×1 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $300 774 | 0,05% | 32 031 | $-2 876 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $295 750 | 0,05% | 13 000 | $650 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $278 187 | 0,05% | 1 087 | $50 034 | Hausse ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $274 700 | 0,05% | 5 000 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $265 332 | 0,04% | 3 677 | $4 442 | Hausse ×1 | ||
| NLR | $264 550 | 0,04% | 2 281 | $-39 256 | |||
| V Visa Inc. | $255 602 | 0,04% | 745 | $30 433 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $253 575 | 0,04% | 1 500 | $-19 695 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $248 100 | 0,04% | 10 000 | $-17 200 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $241 887 | 0,04% | 812 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $236 454 | 0,04% | 2 766 | $16 750 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $233 856 | 0,04% | 1 474 | $27 594 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $233 363 | 0,04% | 1 227 | $26 184 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $230 240 | 0,04% | 3 200 | $19 072 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $228 700 | 0,04% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224 096 | 0,04% | 440 | $-76 090 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $222 786 | 0,04% | 450 | Hausse ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $218 556 | 0,04% | 1 800 | ||||
| GBTC | $206 570 | 0,03% | 4 538 | $-32 855 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $204 008 | 0,03% | 218 | $-13 280 | |||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $161 772 | 0,03% | 10 200 | $-19 686 | |||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $114 946 | 0,02% | 10 083 | $5 747 | |||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $108 400 | 0,02% | 20 000 | $-45 800 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Réduit | -3K | +$10.2M |
| IWM | A acheté plus | +32 | +$6.0M |
| AAPL | Réduit | -367 | +$5.8M |
| XBI | A acheté plus | +148 | +$3.4M |
| WMT | Réduit | -245 | -$2.3M |
| JPM | Réduit | -2K | +$2.2M |
| PSA | A acheté plus | +67 | +$2.1M |
| SLB | A acheté plus | +900 | -$1.2M |
| MRK | A acheté plus | +239 | +$1.0M |
| MCD | A acheté plus | +141 | -$940K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 31 décembre 2025 | 1 144 329 | $36 183 695 | |
| XOM | 30 juin 2026 | 138 533 | $23 503 586 | 22,5% |
| CRM | 31 mars 2025 | 46 121 | $15 419 486 | -23,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 54 940 | $12 418 019 | -1,2% |
| MBB | 31 décembre 2025 | 80 590 | $7 668 145 | |
| LEN | 31 décembre 2025 | 6 400 | $806 656 | -16,5% |
| TGTX | 31 décembre 2025 | 20 000 | $722 500 | 75,8% |
| ANET | 31 mars 2026 | 3 060 | $400 952 | 49,7% |
| PGX | 31 décembre 2025 | 30 145 | $349 682 | Ne suit plus |
| MRVL | 31 mars 2026 | 3 812 | $323 944 | 145,6% |
| SHV | 31 mars 2025 | 2 697 | $296 967 | |
| MS | 30 juin 2026 | 1 767 | $290 795 | 2,3% |
| AMD | 31 mars 2026 | 1 309 | $280 335 | 129,1% |
| VTWO | 31 décembre 2025 | 2 665 | $260 690 | |
| GOLD | 30 juin 2025 | 13 110 | $254 858 | 102,5% |
| ORCL | 30 juin 2025 | 1 790 | $250 260 | -34,8% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 4 500 | $238 725 | |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 790 | $222 180 | -26,9% |
| SONY | 30 septembre 2025 | 8 350 | $217 100 | -18,0% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 517 | $215 821 | 14,8% |
| AVDL | 31 mars 2026 | 10 000 | $215 500 | Ne suit plus |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 200 | $211 392 | 15,0% |
| DOCS | 31 mars 2026 | 4 647 | $205 769 | 10,4% |
| PSX | 31 décembre 2025 | 1 500 | $204 030 | 89,1% |
| SPXL | 30 juin 2026 | 1 100 | $203 379 | Ne suit plus |
| COST | 31 décembre 2025 | 218 | $201 824 | 8,7% |
| PNNT | 31 décembre 2025 | 20 000 | $134 200 | -37,2% |
| NVAX | 31 mars 2026 | 15 000 | $100 800 | 2,6% |
| MSOS | 31 décembre 2025 | 11 100 | $53 169 | Ne suit plus |
| RXRX | 30 juin 2026 | 15 000 | $46 050 | -8,7% |